B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- 当日安値・高値
- R$60.90 – R$62.79
- 当日出来高
- R$4.6億
- 52週安値・高値
- R$34.18 – R$72.98
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PRIO3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$531.3億
- PER
- 13.73
- PBR
- 1.88
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.52
PRIO3は過去12ヶ月の利益の13.73倍で取引されています。
PRIO3の株価推移
PRIO3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +69.03% | +27.88% | +159.90% |
| ボラティリティ(年率換算) | 40.11% | 32.42% | 36.30% |
| 最大ドローダウン | -21.47% | -30.84% | -30.84% |
| プラスの月数 | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
PRIO3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,430.36になっています。
- PRIO3の現在価値
- R$2,430.36
- 期間リターン
- +143.04%
- 年率リターン
- +19.44%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
PRIO3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER13.73
- PBR1.88
- EV/EBITDA6.78
- EV/EBIT14.33
- EV/売上高3.96
- P/EBIT9.01
- PSR2.49
- P/OCF5.10
- P/FCF-12.00
- 益回り6.98%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$4.43
- 1株当たり純資産R$32.34
負債
- 純有利子負債R$313.7億
- 純有利子負債/EBITDA2.52
- 純有利子負債/自己資本1.11
- 負債資本倍率1.24
- 流動比率1.34
- 当座比率1.14
- 現金比率0.46
効率性
- 売上総利益率33.37%
- EBITDAマージン58.36%
- 営業利益率27.60%
- 純利益率18.11%
- 総資産回転率0.34
収益性
- ROE13.71%
- ROA6.09%
- ROIC9.90%
- 配当性向0.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)47.62%
- 純利益CAGR(5年)31.90%
- 売上高成長率(年次)8.52%
- 利益成長率(年次)-78.14%
- 売上高成長率(四半期)49.03%
- 利益成長率(四半期)-63.46%
PRIO3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$60.90です。
- グレアムの理論株価
- R$56.80
- 株価より6.73%下
√(22.50 × R$4.43 × R$32.34)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$0.40
- 株価より99.34%下
R$0.02(3年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
PRIO3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16.05 | 3.49 | 7.93 | 9.63 | 13.72 | 136.16 | 5.68 | 67.97 |
| PBR | 1.40 | 1.39 | 2.96 | 3.34 | 2.76 | 19.56 | 2.21 | 13.83 |
| EV/EBITDA | 9.37 | 6.61 | 5.44 | 7.27 | 5.86 | 35.93 | 4.58 | 54.39 |
| 配当利回り | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | — | — | — | — |
| 1株当たり利益 | R$2.58 | R$11.49 | R$5.81 | R$3.86 | R$1.51 | R$0.52 | R$5.82 | R$1.46 |
| 1株当たり純資産 | R$29.55 | R$28.92 | R$15.56 | R$11.15 | R$7.50 | R$3.59 | R$14.96 | R$7.17 |
| ROE | 8.73% | 39.74% | 37.32% | 34.64% | 20.14% | 14.37% | 38.91% | 20.35% |
| ROIC | 0.00% | 13.28% | 26.47% | 31.65% | 32.13% | 18.17% | 23.50% | 27.80% |
| 売上総利益率 | 19.99% | 50.66% | 64.33% | 66.90% | 57.16% | 32.42% | 42.81% | 37.71% |
| EBITDAマージン | 49.18% | 65.73% | 77.37% | 74.97% | 68.07% | 92.60% | 84.36% | 29.11% |
| 純利益率 | 14.45% | 71.73% | 43.51% | 53.86% | 30.32% | 23.78% | 51.23% | 24.13% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.65 | 2.80 | 0.98 | 0.35 | -0.25 | 0.97 | 1.13 | -1.97 |
PRIO3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$155.8億 | R$143.6億 | R$119.1億 | R$63.6億 | R$44億 | R$19億 |
| 売上原価 | -R$124.7億 | -R$70.9億 | -R$42.5億 | -R$21.1億 | -R$18.8億 | -R$12.9億 |
| 売上総利益 | R$31.1億 | R$72.7億 | R$76.6億 | R$42.6億 | R$25.1億 | R$6.2億 |
| EBITDA | R$76.6億 | R$94.4億 | R$92.1億 | R$47.7億 | R$29.9億 | R$17.6億 |
| EBIT | R$18.1億 | R$69.5億 | R$71.6億 | R$39.2億 | R$21.2億 | R$9.4億 |
| 金融収支 | -R$20.4億 | -R$5.8億 | -R$10.5億 | -R$2.5億 | -R$6.2億 | -R$4.6億 |
| 税引前利益 | -R$2.3億 | R$63.6億 | R$61億 | R$36.6億 | R$15億 | R$4.8億 |
| 法人税等 | R$24.8億 | R$39.4億 | -R$9.2億 | -R$2.3億 | -R$1.7億 | -R$3116.7万 |
| 純利益 | R$22.5億 | R$103億 | R$51.8億 | R$34.3億 | R$13.3億 | R$4.5億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
PRIO3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
PRIO3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.16%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/12/13 | 2023/12/22 | R$0.07 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/05/05 | 1株→5株 |
| 株式分割 | 2019/03/06 | 1株→10株 |
| 株式併合 | 2016/06/10 | 5株→1株 |
| 株式併合 | 2014/08/04 | 10株→1株 |
| 株式分割 | 2012/05/29 | 1株→50株 |
Prioについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Exploração e Produção de Petróleo
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 85.68%
- 発行済株式数
- 8.72億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$4.6億
- Ibovespa構成比率
- 1.80%
- 上場日
- 2010/10/25
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.52% | 0.00% | 7.52% |
| Outros | 83.57% | 0.00% | 83.57% |
| Ações Tesouraria | 8.91% | 0.00% | 8.91% |
PRIO3に関する質問
PRIO3の現在の株価は?
PRIO3はR$60.90(2026/09/30時点、前日比-1.14%)です。
PRIO3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
PRIO3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
PRIO3のPERとPBRはいくつですか?
PRIO3はPERが13.73、PBRが1.88で取引されています。
PRIO3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
PRIO3は過去12ヶ月で69.03%のリターンとなり、年率ボラティリティは40.11%、最大ドローダウンは-21.47%でした。
PRIO3はどのセクターに属していますか?
PrioはEnergiaセクターのExploração e Produção de Petróleo業種に属しています。