B3 · BRL
RAPT3
Randoncorp S.A.
- 当日安値・高値
- R$8.15 – R$8.38
- 当日出来高
- R$19.7万
- 52週安値・高値
- R$4.21 – R$8.90
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RAPT3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$22.1億
- PER
- -8.47
- PBR
- 0.97
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.50
RAPT3の株価推移
RAPT3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +39.74% | -1.40% | -22.21% |
| ボラティリティ(年率換算) | 87.15% | 55.58% | 45.71% |
| 最大ドローダウン | -32.44% | -60.54% | -60.54% |
| プラスの月数 | 6/12 | 15/36 | 22/60 |
RAPT3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$777.86になっています。
- RAPT3の現在価値
- R$777.86
- 期間リターン
- -22.21%
- 年率リターン
- -4.90%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
RAPT3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-8.47
- PBR0.97
- EV/EBITDA5.01
- EV/EBIT7.69
- EV/売上高0.56
- P/EBIT2.31
- PSR0.17
- P/OCF0.71
- P/FCF0.85
- 益回り13.01%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益-R$0.99
- 1株当たり純資産R$8.64
負債
- 純有利子負債R$51.4億
- 純有利子負債/EBITDA3.50
- 純有利子負債/自己資本1.12
- 負債資本倍率2.00
- 流動比率2.12
- 当座比率1.49
- 現金比率0.82
効率性
- 売上総利益率26.19%
- EBITDAマージン11.24%
- 営業利益率7.32%
- 純利益率-1.03%
- 総資産回転率0.70
収益性
- ROE-11.45%
- ROA-0.72%
- ROIC0.00%
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)12.34%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)10.30%
- 利益成長率(年次)-161.38%
- 売上高成長率(四半期)1.23%
- 利益成長率(四半期)-275.65%
RAPT3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$8.38です。
- グレアムの理論株価
- —
- RAPT3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$8.85
- 株価より5.62%上
R$0.53(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
RAPT3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -8.16 | 6.63 | 10.35 | 5.58 | 6.06 | 6.09 | 15.57 | 15.47 |
| PBR | 0.43 | 0.60 | 1.01 | 0.69 | 1.29 | 1.52 | 1.77 | 1.15 |
| EV/EBITDA | 5.59 | 4.42 | 4.09 | 3.27 | 4.56 | 4.35 | 6.91 | 6.18 |
| 配当利回り | 4.38% | 6.25% | 4.26% | 9.07% | 5.30% | 2.23% | 0.91% | 1.50% |
| 1株当たり利益 | -R$0.72 | R$1.24 | R$1.16 | R$1.43 | R$2.02 | R$1.92 | R$0.72 | R$0.44 |
| 1株当たり純資産 | R$13.58 | R$13.69 | R$11.83 | R$11.60 | R$9.47 | R$7.70 | R$6.29 | R$5.91 |
| ROE | -5.28% | 9.06% | 9.80% | 12.34% | 21.31% | 24.95% | 11.38% | 7.42% |
| ROIC | 8.33% | 9.75% | 14.21% | 15.47% | 19.23% | 18.20% | 12.15% | 9.85% |
| 売上総利益率 | 25.09% | 26.72% | 25.66% | 23.54% | 25.04% | 25.18% | 24.72% | 23.75% |
| EBITDAマージン | 10.31% | 13.62% | 14.42% | 13.49% | 14.65% | 22.27% | 13.47% | 13.13% |
| 純利益率 | -1.91% | 3.43% | 3.51% | 4.23% | 7.70% | 12.39% | 4.86% | 3.56% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.08 | 2.75 | 1.58 | 1.52 | 1.37 | 0.96 | 1.28 | 1.98 |
RAPT3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$131.4億 | R$119.2億 | R$108.9億 | R$111.5億 | R$90.6億 | R$53.6億 |
| 売上原価 | -R$98.5億 | -R$87.3億 | -R$80.9億 | -R$85.3億 | -R$67.9億 | -R$40.1億 |
| 売上総利益 | R$33億 | R$31.8億 | R$27.9億 | R$26.2億 | R$22.7億 | R$13.5億 |
| EBITDA | R$13.6億 | R$16.2億 | R$15.7億 | R$15億 | R$13.3億 | R$11.9億 |
| EBIT | R$8.6億 | R$12.8億 | R$12.8億 | R$12.5億 | R$11億 | R$10.1億 |
| 金融収支 | -R$8.6億 | -R$2.7億 | -R$3.4億 | -R$3.7億 | -R$1.1億 | R$2.2億 |
| 税引前利益 | -R$94万 | R$10.1億 | R$9.4億 | R$8.8億 | R$9.9億 | R$12.3億 |
| 法人税等 | -R$5907.9万 | -R$3.2億 | -R$2.8億 | -R$2.2億 | -R$1.1億 | -R$3.9億 |
| 純利益 | -R$2.5億 | R$4.1億 | R$3.8億 | R$4.7億 | R$7億 | R$6.6億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
RAPT3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPT3Randoncorp | -8.47 | 0.97 | 0.00% | -11.45% | R$22.1億 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.11 | 1.01 | 14.21% | 16.58% | R$51.8億 |
RAPT3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.83%2017
- 1.50%2018
- 0.91%2019
- 2.23%2020
- 5.30%2021
- 9.07%2022
- 4.26%2023
- 6.25%2024
- 4.38%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/04/30 | 2025/05/13 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/19 | 2025/01/24 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/07/22 | 2024/08/15 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/20 | 2024/01/24 | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/07/21 | 2023/08/15 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/22 | 2023/01/20 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/07/20 | 2022/08/25 | R$0.21 |
| 配当金 | 2022/04/19 | 2022/04/28 | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/22 | 2022/01/20 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/07/23 | 2021/08/19 | R$0.13 |
| 配当金 | 2021/04/19 | 2021/04/30 | R$0.37 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/18 | 2021/01/20 | R$0.15 |
全59件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2020/08/17 | 2020/08/26 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/18 | 2020/01/23 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/07/26 | 2019/08/09 | R$0.10 |
| 配当金 | 2018/08/15 | 2018/08/27 | R$0.06 |
| 配当金 | 2018/05/03 | 2018/05/15 | R$0.05 |
| 配当金 | 2017/07/13 | 2017/07/25 | R$0.04 |
| 配当金 | 2015/04/15 | 2015/04/28 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/05 | 2015/01/26 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/06/23 | 2014/07/24 | R$0.10 |
| 配当金 | 2014/04/14 | 2014/04/30 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/13 | 2014/01/27 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/06/21 | 2013/07/25 | R$0.13 |
| 配当金 | 2013/04/05 | 2013/04/23 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/06/20 | 2012/07/17 | R$0.06 |
| 配当金 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/05 | 2012/01/24 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/06/13 | 2011/07/11 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/10 | 2011/01/27 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/06/14 | 2010/07/23 | R$0.11 |
| 配当金 | 2010/04/08 | 2010/04/23 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/04 | 2010/01/28 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/06/18 | 2009/07/10 | R$0.10 |
| 配当金 | 2009/04/08 | 2009/04/24 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/11/26 | 2009/01/27 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/06/17 | 2008/07/03 | R$0.12 |
| 配当金 | 2008/04/17 | 2008/04/30 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/03 | 2008/01/29 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/06/18 | 2007/07/25 | R$0.10 |
| 配当金 | 2007/04/13 | 2007/04/24 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/05 | 2007/01/24 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/06/09 | 2006/07/26 | R$0.09 |
| 配当金 | 2006/04/20 | 2006/05/23 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/05 | 2006/01/25 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/06/30 | 2005/07/22 | R$0.08 |
| 配当金 | 2005/04/29 | 2005/05/18 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/08 | 2005/01/26 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/06/25 | 2004/07/15 | R$0.04 |
| 配当金 | 2004/04/30 | 2004/05/14 | R$0.13 |
| 配当金 | 2003/04/23 | 2003/05/09 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/12/13 | 2003/01/22 | R$0.04 |
| 配当金 | 2001/08/08 | 2001/08/22 | R$0.02 |
| 配当金 | 2001/04/16 | 2001/04/26 | R$0.01 |
| 配当金 | 1999/04/30 | 1999/05/25 | R$0.01 |
| 配当金 | 2019/05/06 | — | R$0.09 |
| 配当金 | 2011/04/18 | — | R$0.11 |
| 配当金 | 1998/04/28 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 1996/04/15 | — | R$0.01 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2014/04/14 | 25.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2010/04/09 | 2株→3株 |
| 株式併合 | 2004/04/30 | 1000株→1株 |
Randoncorpについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Material Rodoviário
- 上場区分
- レベル1
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 56.54%
- 発行済株式数
- 1.26億 普通株 · 2.24億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$42.4万
- 上場日
- 1993/03/22
- CNPJ
- 89.086.144/0001-16
Randon S.A. Implementos e Participações é uma empresa brasileira líder na fabricação de implementos rodoviários, incluindo semireboques, reboques e chassis para transporte. A companhia atua como fornecedora integrada de soluções de transporte rodoviário, oferecendo produtos de alta qualidade, durabilidade e inovação. Randon investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer implementos rodoviários que atendam às necessidades de operadores de transporte, com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade. A empresa mantém posição relevante no mercado de implementos rodoviários na América Latina.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA支配株主 | 83.05% | 20.17% | 42.80% |
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | 1.25% | 14.53% | 9.75% |
| PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil | 7.54% | 0.00% | 2.71% |
| ALEXANDRE RANDON支配株主 | 0.00% | 0.25% | 0.16% |
| DANIEL RAUL RANDON支配株主 | 0.00% | 0.11% | 0.07% |
| DAVI COUTO FROTA支配株主 | 0.00% | 0.04% | 0.02% |
| DAVID ABRAMO RANDON支配株主 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA支配株主 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| ROSELI BEATRIZ RANDON支配株主 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 8.16% | 64.35% | 44.13% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.46% | 0.30% |
RAPT3に関する質問
RAPT3の現在の株価は?
RAPT3はR$8.38(2026/09/30時点、前日比2.32%)です。
RAPT3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
RAPT3は2025年に1株当たりR$0.26を支払い、配当利回りは4.38%でした。
RAPT3のPERとPBRはいくつですか?
RAPT3はPERが-8.47、PBRが0.97で取引されています。
RAPT3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
RAPT3は過去12ヶ月で39.74%のリターンとなり、年率ボラティリティは87.15%、最大ドローダウンは-32.44%でした。
RAPT3はどのセクターに属していますか?
RandoncorpはConsumo CíclicoセクターのMaterial Rodoviário業種に属しています。