B3 · BRL
RSUL4
Metalurgica Riosulense SA Pfd
R$40.57+1.96% (R$0.78)
- 当日安値・高値
- R$39.64 – R$40.99
- 当日出来高
- R$20.3万
- 52週安値・高値
- R$37.67 – R$71.00
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RSUL4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$2.5億
- PER
- 4.02
- PBR
- 0.82
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 6.19%
- 純有利子負債/EBITDA
- -0.39
RSUL4の過去12ヶ月の配当利回りは6.19%で、過去5年平均の3.39%を上回っています。
RSUL4の株価推移
比較対象
RSUL4のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -36.33% | -31.75% | -44.80% |
| ボラティリティ(年率換算) | 38.20% | 31.60% | 31.90% |
| 最大ドローダウン | -45.39% | -49.47% | -49.47% |
| プラスの月数 | 6/12 | 16/36 | 26/60 |
RSUL4に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$551.97になっています。
- RSUL4の現在価値
- R$551.97
- 期間リターン
- -44.80%
- 年率リターン
- -11.21%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
RSUL4のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER4.02
- PBR0.82
- EV/EBITDA2.02
- EV/EBIT2.17
- EV/売上高0.49
- P/EBIT2.59
- PSR0.59
- P/OCF5.60
- P/FCF-474.66
- 益回り46.00%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$10.08
- 1株当たり純資産R$49.55
負債
- 純有利子負債-R$3992.8万
- 純有利子負債/EBITDA-0.39
- 純有利子負債/自己資本-0.13
- 負債資本倍率0.17
- 流動比率2.97
- 当座比率1.83
- 現金比率0.96
効率性
- 売上総利益率41.42%
- EBITDAマージン24.41%
- 営業利益率22.63%
- 純利益率14.58%
- 総資産回転率0.86
収益性
- ROE20.34%
- ROA12.56%
- ROIC23.75%
- 配当性向24.89%
成長性
- 売上高CAGR(5年)9.44%
- 純利益CAGR(5年)7.48%
- 売上高成長率(年次)10.43%
- 利益成長率(年次)9.73%
- 売上高成長率(四半期)4.22%
- 利益成長率(四半期)1.55%
RSUL4の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$40.57です。
- グレアムの理論株価
- R$106.02
- 株価より161.32%上
√(22.50 × R$10.08 × R$49.55)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$39.12
- 株価より3.57%下
R$2.35(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
RSUL4の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.58 | 5.69 | 8.58 | 6.24 | 5.04 | -19.12 | 4.31 | 2.99 |
| PBR | 1.55 | 1.42 | 2.46 | 2.92 | 5.59 | -13.34 | -28.51 | -1.81 |
| EV/EBITDA | 3.59 | 3.19 | 4.32 | 3.54 | 5.96 | 1.66 | 2.21 | 1.38 |
| 配当利回り | 3.21% | 3.87% | 7.02% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$10.61 | R$9.67 | R$8.91 | R$11.27 | R$15.23 | -R$9.79 | R$29.68 | R$20.64 |
| 1株当たり純資産 | R$45.13 | R$38.84 | R$31.14 | R$24.09 | R$13.73 | -R$14.03 | -R$4.49 | -R$34.16 |
| ROE | 23.52% | 24.90% | 28.62% | 46.77% | 110.96% | 69.78% | -661.22% | -60.42% |
| ROIC | 29.46% | 29.68% | 44.90% | 65.87% | 79.07% | — | 1,729.91% | — |
| 売上総利益率 | 42.01% | 41.53% | 43.12% | 36.02% | 37.27% | 37.28% | 33.17% | 33.49% |
| EBITDAマージン | 24.19% | 24.03% | 27.27% | 27.80% | 22.90% | 35.05% | 21.15% | 21.94% |
| 純利益率 | 15.33% | 15.43% | 15.85% | 17.00% | 27.48% | -2.92% | 10.30% | 8.29% |
| 純有利子負債/EBITDA | -0.58 | -0.46 | -0.67 | -0.28 | -0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.25 |
RSUL4の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$4.2億 | R$3.8億 | R$3.4億 | R$3.9億 | R$3.2億 | R$2億 |
| 売上原価 | -R$2.4億 | -R$2.2億 | -R$1.9億 | -R$2.5億 | -R$2億 | -R$1.2億 |
| 売上総利益 | R$1.8億 | R$1.6億 | R$1.5億 | R$1.4億 | R$1.2億 | R$7279.6万 |
| EBITDA | R$1億 | R$9148.4万 | R$9310.2万 | R$1.1億 | R$7397.8万 | R$6844.8万 |
| EBIT | R$9454.3万 | R$8489.6万 | R$8663.6万 | R$1億 | R$6832.7万 | R$6300.5万 |
| 金融収支 | R$183.2万 | R$164.1万 | -R$408.5万 | -R$1028万 | R$3518万 | -R$6600.6万 |
| 税引前利益 | R$9637.5万 | R$8653.7万 | R$8255.1万 | R$9284.6万 | R$1億 | -R$300.1万 |
| 法人税等 | -R$3192.7万 | -R$2780.5万 | -R$2842.5万 | -R$2594.1万 | -R$1471.3万 | -R$270.8万 |
| 純利益 | R$6444.8万 | R$5873.2万 | R$5412.6万 | R$6690.5万 | R$8879.4万 | -R$570.9万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
RSUL4とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSUL4Metalurgica Riosulense | 4.02 | 0.82 | 6.19% | 20.34% | R$2.5億 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076億 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$63.5億 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4億 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$51.4億 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$51.4億 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8億 |
RSUL4は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 2.83%2022
- 7.02%2023
- 3.87%2024
- 3.21%2025
- 6.19%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/22 | 2026/02/12 | R$2.51 |
| 配当金 | 2025/04/16 | 2025/04/30 | R$2.25 |
| 配当金 | 2024/04/17 | 2024/04/30 | R$2.13 |
| 配当金 | 2023/04/11 | 2023/06/09 | R$2.91 |
| 配当金 | 2023/04/11 | 2023/05/31 | R$2.46 |
| 配当金 | 2022/04/28 | 2022/07/01 | R$1.99 |
| 配当金 | 2008/05/05 | 2008/06/25 | R$1.67 |
| 配当金 | 2007/04/30 | 2007/06/29 | R$0.62 |
| 配当金 | 2006/04/28 | 2006/06/30 | R$0.95 |
| 配当金 | 2005/04/29 | 2005/06/28 | R$0.84 |
| 配当金 | 2004/04/26 | 2004/06/08 | R$0.54 |
| 配当金 | 2003/04/29 | 2003/06/24 | R$0.23 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/08/31 | 1株→10株 |
| 株式併合 | 2006/06/05 | 1000株→1株 |
Metalurgica Riosulenseについて
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 23.74%
- 発行済株式数
- 357.69万 普通株 · 249.52万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$30.7万
- 上場日
- 1988/12/08
- CNPJ
- 85.778.074/0001-06
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.支配株主 | 90.00% | 42.26% | 70.39% |
| FERNANDO ABOUDIB CAMARGO支配株主 | 0.00% | 14.76% | 6.06% |
| TRIGONO DELPHOS INCOME FIA | 0.00% | 13.42% | 5.51% |
| TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 0.00% | 3.06% | 1.26% |
| CARLOS HENRIQUE STRAMOSK支配株主 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| EUGENIO CESAR STRAMOSK支配株主 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| JOSÉ EDUARDO STRAMOSK支配株主 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| JOÃO STRAMOSK FILHO支配株主 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| LUIS ANTONIO STRAMOSK支配株主 | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA | 0.00% | 2.41% | 0.99% |
| TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA | 0.00% | 1.11% | 0.46% |
| Outros | 0.00% | 22.99% | 9.44% |
RSUL4に関する質問
RSUL4の現在の株価は?
RSUL4はR$40.57(2026/09/30時点、前日比1.96%)です。
RSUL4は2025年にいくら配当を支払いましたか?
RSUL4は2025年に1株当たりR$2.25を支払い、配当利回りは3.21%でした。
RSUL4のPERとPBRはいくつですか?
RSUL4はPERが4.02、PBRが0.82で取引されています。
RSUL4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
RSUL4は過去12ヶ月で-36.33%のリターンとなり、年率ボラティリティは38.20%、最大ドローダウンは-45.39%でした。