B3 · BRL
SOND5
Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A
R$78.00-6.87% (-R$5.75)
- 当日安値・高値
- R$78.00 – R$78.00
- 当日出来高
- R$7800
- 52週安値・高値
- R$44.30 – R$83.75
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SOND5が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$1.6億
- PER
- 4.45
- PBR
- 2.80
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 21.09%
- 純有利子負債/EBITDA
- -0.60
SOND5の過去12ヶ月の配当利回りは21.09%で、過去5年平均の15.47%を上回っています。
SOND5の株価推移
比較対象
SOND5のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +93.36% | +171.88% | +394.50% |
| ボラティリティ(年率換算) | 73.81% | 49.18% | 44.75% |
| 最大ドローダウン | -20.00% | -39.43% | -39.43% |
| プラスの月数 | 7/12 | 19/36 | 30/60 |
SOND5に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$4,945.04になっています。
- SOND5の現在価値
- R$4,945.04
- 期間リターン
- +394.50%
- 年率リターン
- +37.67%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
SOND5のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER4.45
- PBR2.80
- EV/EBITDA1.97
- EV/EBIT2.20
- EV/売上高0.48
- P/EBIT2.87
- PSR0.63
- P/OCF5.01
- P/FCF6.51
- 益回り45.37%
- PEGレシオ0.03
- 1株当たり利益R$17.52
- 1株当たり純資産R$27.90
負債
- 純有利子負債-R$3687万
- 純有利子負債/EBITDA-0.60
- 純有利子負債/自己資本-0.54
- 負債資本倍率0.01
- 流動比率1.56
- 当座比率1.56
- 現金比率0.65
効率性
- 売上総利益率35.77%
- EBITDAマージン24.50%
- 営業利益率21.90%
- 純利益率17.17%
- 総資産回転率1.82
収益性
- ROE62.80%
- ROA31.20%
- ROIC130.47%
- 配当性向93.89%
成長性
- 売上高CAGR(5年)29.83%
- 純利益CAGR(5年)66.49%
- 売上高成長率(年次)14.38%
- 利益成長率(年次)144.25%
- 売上高成長率(四半期)17.61%
- 利益成長率(四半期)65.85%
SOND5の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$78.00です。
- グレアムの理論株価
- R$104.89
- 株価より34.47%上
√(22.50 × R$17.52 × R$27.90)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$108.54
- 株価より39.15%上
R$6.51(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
SOND5の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.16 | 6.64 | 11.18 | 5.34 | 6.42 | 5.81 | 20.18 | 7.06 |
| PBR | 2.72 | 1.47 | 2.20 | 1.22 | 1.34 | 1.75 | 1.71 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 2.61 | 2.55 | 4.48 | 1.91 | 3.52 | 3.83 | 14.06 | 16.48 |
| 配当利回り | 8.36% | 12.77% | 11.29% | 21.30% | 23.65% | 1.85% | 17.67% | 6.37% |
| 1株当たり利益 | R$14.54 | R$5.95 | R$4.83 | R$5.84 | R$5.61 | R$8.58 | R$1.78 | R$2.84 |
| 1株当たり純資産 | R$27.53 | R$26.81 | R$24.49 | R$25.55 | R$26.78 | R$28.48 | R$21.06 | R$24.67 |
| ROE | 52.81% | 22.20% | 19.72% | 22.84% | 20.96% | 30.14% | 8.48% | 11.49% |
| ROIC | 116.98% | 33.85% | 33.22% | 39.39% | 32.38% | 66.65% | 10.52% | 2.90% |
| 売上総利益率 | 37.94% | 27.71% | 34.77% | 42.02% | 35.77% | 27.94% | 31.97% | 31.97% |
| EBITDAマージン | 24.76% | 13.04% | 14.65% | 17.01% | 19.74% | 31.84% | 6.83% | 2.92% |
| 純利益率 | 15.78% | 7.39% | 7.28% | 10.11% | 16.79% | 32.81% | 6.90% | 14.27% |
| 純有利子負債/EBITDA | -0.68 | -1.21 | -1.08 | -1.26 | -1.94 | -2.16 | -6.31 | -17.97 |
SOND5の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$2.3億 | R$2億 | R$1.6億 | R$1.4億 | R$8213.5万 | R$6431.8万 |
| 売上原価 | -R$1.4億 | -R$1.4億 | -R$1.1億 | -R$8225.2万 | -R$5275.5万 | -R$4634.7万 |
| 売上総利益 | R$8589.8万 | R$5485.3万 | R$5667.5万 | R$5960.8万 | R$2938万 | R$1797.1万 |
| EBITDA | R$5605.3万 | R$2581.2万 | R$2387.5万 | R$2412.5万 | R$1621.1万 | R$2047.6万 |
| EBIT | R$5033.6万 | R$2076.8万 | R$2037.5万 | R$2212万 | R$1450.3万 | R$1857万 |
| 金融収支 | R$189.4万 | R$554.9万 | R$81.3万 | R$277.7万 | R$343.6万 | R$417.9万 |
| 税引前利益 | R$5223万 | R$2631.7万 | R$2118.8万 | R$2489.7万 | R$1793.9万 | R$2274.9万 |
| 法人税等 | -R$1649.8万 | -R$1141.4万 | -R$931.1万 | -R$1055.3万 | -R$414.4万 | -R$164.8万 |
| 純利益 | R$3573.8万 | R$1463.2万 | R$1186.9万 | R$1434.3万 | R$1379.4万 | R$2110万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
SOND5とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos | 4.45 | 2.80 | 21.09% | 62.80% | R$1.6億 |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.86 | 1.78 | 7.19% | 20.14% | R$142.6億 |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.71 | 1.75 | 7.31% | 20.14% | R$142.6億 |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5.84 | 0.62 | 27.63% | 10.63% | R$21.9億 |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24.48 | 2.24 | 0.00% | 9.17% | R$10.7億 |
| MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 5.32 | 0.58 | 13.62% | 10.91% | R$6.3億 |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0.20 | 0.32 | 0.00% | -160.82% | R$3.5億 |
SOND5は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 6.37%2018
- 17.67%2019
- 1.85%2020
- 23.65%2021
- 21.30%2022
- 11.29%2023
- 12.77%2024
- 8.36%2025
- 9.02%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/30 | 2026/05/14 | R$7.04 |
| 配当金 | 2025/04/30 | 2025/07/18 | R$6.27 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/10/30 | R$5.04 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/05/17 | R$6.09 |
| 配当金 | 2022/05/04 | 2022/05/18 | R$0.98 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/05/18 | R$5.66 |
| 配当金 | 2021/04/30 | 2021/05/17 | R$8.52 |
| 配当金 | 2020/04/30 | 2020/08/31 | R$0.92 |
| 配当金 | 2019/04/29 | 2019/07/03 | R$6.36 |
| 配当金 | 2018/04/30 | 2018/06/29 | R$1.27 |
| 配当金 | 2015/04/30 | 2015/08/26 | R$0.64 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/29 | 2015/03/16 | R$1.27 |
全48件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2014/04/29 | 2014/05/09 | R$12.75 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/17 | 2014/02/19 | R$1.49 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/28 | 2013/10/08 | R$1.47 |
| 配当金 | 2013/04/30 | 2013/05/24 | R$33.64 |
| 配当金 | 2012/12/13 | 2012/12/28 | R$1.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/16 | 2012/12/28 | R$1.47 |
| 配当金 | 2011/12/15 | 2011/12/29 | R$0.77 |
| 配当金 | 2010/11/08 | 2010/12/30 | R$0.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/04/12 | 2010/04/19 | R$0.56 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/04/12 | 2010/04/19 | R$0.84 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/07/10 | 2009/07/30 | R$1.34 |
| 配当金 | 2008/07/31 | 2008/08/11 | R$0.42 |
| 配当金 | 2008/07/31 | 2008/08/11 | R$0.18 |
| 配当金 | 2008/07/31 | 2008/08/11 | R$0.84 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/01/28 | 2008/02/15 | R$0.67 |
| 配当金 | 2025/12/23 | — | R$9.41 |
| 配当金 | 2015/04/30 | — | R$1.70 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/21 | — | R$1.55 |
| 配当金 | 2007/07/05 | — | R$1.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/03/09 | — | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/02/23 | — | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/02/23 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 2005/04/28 | — | R$0.05 |
| 配当金 | 2005/04/28 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 2004/04/30 | — | R$0.07 |
| 配当金 | 2004/04/30 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 2004/04/30 | — | R$0.01 |
| 配当金 | 2004/04/30 | — | R$0.01 |
| 配当金 | 2003/04/30 | — | R$0.04 |
| 配当金 | 2002/04/30 | — | R$0.05 |
| 配当金 | 2001/04/30 | — | R$0.09 |
| 配当金 | 2000/04/27 | — | R$0.09 |
| 配当金 | 1999/04/30 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 1998/04/30 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 1997/04/29 | — | R$0.17 |
| 配当金 | 1996/05/03 | — | R$0.06 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2007/04/30 | 5株→1株 |
| 株式併合 | 2007/04/27 | 1株→0.0002株 |
| 無償割当 | 1997/04/29 | 6.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 1997/04/29 | 1株→2株 |
Sondotecnica Engenharia Solosについて
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 35.96%
- 発行済株式数
- 85.6万 普通株 · 160.19万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$6565.6
- 上場日
- 1980/08/19
- CNPJ
- 33.386.210/0001-19
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| SHEILA BERGMAN支配株主 | 94.88% | 0.00% | 33.04% |
| DANIEL BERGMAN | 1.17% | 16.02% | 10.85% |
| FABIO BERGMAN | 1.17% | 16.02% | 10.85% |
| UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 0.38% | 12.40% | 8.22% |
| Outros | 2.40% | 53.90% | 35.96% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 1.67% | 1.09% |
SOND5に関する質問
SOND5の現在の株価は?
SOND5はR$78.00(2026/09/30時点、前日比-6.87%)です。
SOND5は2025年にいくら配当を支払いましたか?
SOND5は2025年に1株当たりR$6.27を支払い、配当利回りは8.36%でした。
SOND5のPERとPBRはいくつですか?
SOND5はPERが4.45、PBRが2.80で取引されています。
SOND5の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
SOND5は過去12ヶ月で93.36%のリターンとなり、年率ボラティリティは73.81%、最大ドローダウンは-20.00%でした。