B3 · BRL
TAEE11
Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit
- 当日安値・高値
- R$40.92 – R$41.92
- 当日出来高
- R$1.1億
- 52週安値・高値
- R$35.59 – R$46.11
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TAEE11が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$142.6億
- PER
- 8.86
- PBR
- 1.78
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 7.19%
- 純有利子負債/EBITDA
- 7.12
TAEE11の過去12ヶ月の配当利回りは7.19%で、過去5年平均の10.43%を下回っています。
TAEE11の株価推移
TAEE11のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +20.04% | +52.57% | +83.40% |
| ボラティリティ(年率換算) | 20.50% | 16.64% | 17.32% |
| 最大ドローダウン | -8.19% | -8.19% | -14.74% |
| プラスの月数 | 7/12 | 19/36 | 33/60 |
TAEE11に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,834.04になっています。
- TAEE11の現在価値
- R$1,834.04
- 期間リターン
- +83.40%
- 年率リターン
- +12.90%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
TAEE11のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER8.86
- PBR1.78
- EV/EBITDA11.89
- EV/EBIT12.23
- EV/売上高7.94
- P/EBIT4.90
- PSR3.18
- P/OCF8.38
- P/FCF8.03
- 益回り8.18%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$4.72
- 1株当たり純資産R$23.43
負債
- 純有利子負債R$213.3億
- 純有利子負債/EBITDA7.12
- 純有利子負債/自己資本2.64
- 負債資本倍率2.71
- 流動比率3.48
- 当座比率3.48
- 現金比率0.63
効率性
- 売上総利益率60.76%
- EBITDAマージン66.77%
- 営業利益率64.89%
- 純利益率36.25%
- 総資産回転率0.20
収益性
- ROE20.14%
- ROA7.16%
- ROIC9.09%
- 配当性向63.72%
成長性
- 売上高CAGR(5年)2.68%
- 純利益CAGR(5年)-9.75%
- 売上高成長率(年次)24.37%
- 利益成長率(年次)-6.73%
- 売上高成長率(四半期)3.75%
- 利益成長率(四半期)-9.26%
TAEE11の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$41.81です。
- グレアムの理論株価
- R$49.87
- 株価より19.28%上
√(22.50 × R$4.72 × R$23.43)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$63.35
- 株価より51.53%上
R$3.80(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
TAEE11の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 27.55 | 20.05 | 29.00 | 24.67 | 16.94 | 15.25 | 32.04 | 22.77 |
| PBR | 5.72 | 4.89 | 5.94 | 5.44 | 5.61 | 5.73 | 6.52 | 5.33 |
| EV/EBITDA | 23.11 | 18.12 | 24.38 | 20.50 | 14.48 | 14.04 | 29.79 | 21.27 |
| 配当利回り | 7.03% | 8.71% | 9.96% | 14.03% | 12.41% | 10.09% | 6.09% | 11.81% |
| 1株当たり利益 | R$1.53 | R$1.64 | R$1.32 | R$1.40 | R$2.14 | R$2.19 | R$0.97 | R$1.04 |
| 1株当たり純資産 | R$7.36 | R$6.71 | R$6.46 | R$6.36 | R$6.47 | R$5.83 | R$4.77 | R$4.42 |
| ROE | 20.76% | 24.41% | 20.48% | 22.06% | 33.12% | 37.55% | 20.33% | 23.43% |
| ROIC | 8.84% | 10.29% | 9.16% | 9.72% | 15.04% | 16.05% | 8.15% | 11.71% |
| 売上総利益率 | 55.07% | 66.49% | 63.10% | 80.95% | 81.31% | 70.57% | 68.02% | 77.84% |
| EBITDAマージン | 60.54% | 77.68% | 69.99% | 94.26% | 99.59% | 90.14% | 79.01% | 87.83% |
| 純利益率 | 34.17% | 45.56% | 40.68% | 55.39% | 63.76% | 63.54% | 55.82% | 65.51% |
| 純有利子負債/EBITDA | 7.56 | 6.36 | 7.52 | 6.00 | 3.64 | 3.28 | 7.15 | 4.29 |
TAEE11の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$46.2億 | R$37.2億 | R$33.6億 | R$26.2億 | R$34.7億 | R$35.6億 |
| 売上原価 | -R$20.8億 | -R$12.5億 | -R$12.4億 | -R$5億 | -R$6.5億 | -R$10.5億 |
| 売上総利益 | R$25.5億 | R$24.7億 | R$21.2億 | R$21.2億 | R$28.2億 | R$25.1億 |
| EBITDA | R$28億 | R$28.9億 | R$23.5億 | R$24.7億 | R$34.6億 | R$32.1億 |
| EBIT | R$27.4億 | R$28.6億 | R$23.4億 | R$24.4億 | R$34.4億 | R$31.9億 |
| 金融収支 | -R$10.4億 | -R$10億 | -R$9億 | -R$7.4億 | -R$8.1億 | -R$4.8億 |
| 税引前利益 | R$17億 | R$18.6億 | R$14.3億 | R$17億 | R$26.3億 | R$27.2億 |
| 法人税等 | -R$1.2億 | -R$1.7億 | -R$6342.5万 | -R$2.5億 | -R$4.1億 | -R$4.6億 |
| 純利益 | R$15.8億 | R$16.9億 | R$13.7億 | R$14.5億 | R$22.1億 | R$22.6億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
TAEE11とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAEE11Transmissora Aliança De Energia Elétrica | 8.86 | 1.78 | 7.19% | 20.14% | R$142.6億 |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.86 | 1.78 | 7.19% | 20.14% | R$142.6億 |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.71 | 1.75 | 7.31% | 20.14% | R$142.6億 |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5.84 | 0.62 | 27.63% | 10.63% | R$21.9億 |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24.44 | 2.24 | 0.00% | 9.17% | R$10.7億 |
| MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 5.32 | 0.58 | 13.62% | 10.91% | R$6.3億 |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0.20 | 0.32 | 0.00% | -160.82% | R$3.5億 |
TAEE11は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/08/14 | 2026/11/26 | R$0.36 |
| 配当金 | 2026/08/14 | 2026/11/26 | R$0.24 |
年別配当利回り
- 8.27%2017
- 11.81%2018
- 6.09%2019
- 10.09%2020
- 12.41%2021
- 14.03%2022
- 9.96%2023
- 8.71%2024
- 7.03%2025
- 5.76%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/05/11 | 2026/08/26 | R$0.56 |
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/05/27 | R$0.15 |
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/05/27 | R$0.76 |
| 配当金 | 2025/11/14 | 2026/01/28 | R$0.52 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/14 | 2026/01/28 | R$0.42 |
| 配当金 | 2025/08/18 | 2025/11/27 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/08/18 | 2025/11/27 | R$0.64 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/11/27 | R$0.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/05/12 | 2025/08/27 | R$0.55 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/05/28 | R$0.55 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/11 | 2025/01/29 | R$0.40 |
| 配当金 | 2024/11/11 | 2025/01/29 | R$0.27 |
全102件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2024/08/15 | 2024/11/27 | R$0.34 |
| 配当金 | 2024/08/15 | 2024/11/27 | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/05/13 | 2024/06/27 | R$0.42 |
| 配当金 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | R$1.13 |
| 配当金 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | R$0.66 |
| 配当金 | 2023/11/13 | 2023/12/15 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/11/13 | 2023/12/15 | R$0.58 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/08/07 | 2023/08/29 | R$0.63 |
| 配当金 | 2023/08/07 | 2023/08/29 | R$0.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/08/07 | 2023/08/29 | R$0.28 |
| 配当金 | 2023/08/07 | 2023/08/29 | R$0.63 |
| 配当金 | 2023/05/03 | 2023/08/29 | R$0.08 |
| 配当金 | 2023/01/10 | 2023/01/23 | R$1.34 |
| 配当金 | 2022/11/14 | 2022/12/05 | R$0.13 |
| 配当金 | 2022/11/14 | 2022/12/05 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/11/14 | 2022/12/05 | R$0.60 |
| 配当金 | 2022/08/15 | 2022/08/26 | R$0.90 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/08/15 | 2022/08/26 | R$0.57 |
| 配当金 | 2022/05/09 | 2022/05/31 | R$2.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/06 | 2021/12/29 | R$0.59 |
| 配当金 | 2021/12/06 | 2021/12/29 | R$0.93 |
| 配当金 | 2021/05/04 | 2021/05/31 | R$1.63 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/05/18 | 2021/05/27 | R$0.19 |
| 配当金 | 2021/05/18 | 2021/05/27 | R$1.17 |
| 配当金 | 2020/12/15 | 2020/12/28 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/15 | 2020/12/28 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/11/16 | 2020/11/25 | R$0.17 |
| 配当金 | 2020/11/16 | 2020/11/25 | R$1.19 |
| 配当金 | 2020/08/17 | 2020/08/26 | R$0.64 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/08/17 | 2020/08/26 | R$0.17 |
| 配当金 | 2020/05/19 | 2020/05/28 | R$0.52 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/05/19 | 2020/05/28 | R$0.18 |
| 配当金 | 2020/05/06 | 2020/05/15 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/16 | 2019/12/27 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/11/19 | 2019/11/29 | R$0.19 |
| 配当金 | 2019/11/19 | 2019/11/29 | R$0.35 |
| 配当金 | 2019/08/08 | 2019/08/19 | R$0.52 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/08/08 | 2019/08/19 | R$0.20 |
| 配当金 | 2019/05/17 | 2019/05/28 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/05/17 | 2019/05/28 | R$0.23 |
| 配当金 | 2019/05/03 | 2019/05/14 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/17 | 2018/12/28 | R$0.40 |
| 配当金 | 2018/11/09 | 2018/11/22 | R$0.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/08/09 | 2018/08/20 | R$0.21 |
| 配当金 | 2018/08/09 | 2018/08/20 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/05/14 | 2018/05/23 | R$0.19 |
| 配当金 | 2018/05/14 | 2018/05/23 | R$0.55 |
| 配当金 | 2018/05/02 | 2018/05/11 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/18 | 2017/12/28 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/11/16 | 2017/11/30 | R$0.14 |
| 配当金 | 2017/11/16 | 2017/11/30 | R$0.13 |
| 配当金 | 2017/08/16 | 2017/08/31 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/08/16 | 2017/08/31 | R$0.20 |
| 配当金 | 2017/05/22 | 2017/05/31 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/05/22 | 2017/05/31 | R$0.23 |
| 配当金 | 2017/05/04 | 2017/05/12 | R$0.51 |
| 配当金 | 2016/04/18 | 2016/12/31 | R$0.94 |
| 配当金 | 2016/11/23 | 2016/12/05 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/11/23 | 2016/12/05 | R$0.43 |
| 配当金 | 2016/08/17 | 2016/08/29 | R$0.51 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/08/17 | 2016/08/29 | R$0.07 |
| 配当金 | 2016/05/24 | 2016/06/03 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/05/24 | 2016/06/03 | R$0.37 |
| 配当金 | 2016/04/18 | 2016/04/28 | R$2.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/18 | 2015/12/30 | R$0.24 |
| 配当金 | 2015/12/18 | 2015/12/30 | R$0.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/09/17 | 2015/09/30 | R$0.47 |
| 配当金 | 2015/09/17 | 2015/09/29 | R$0.43 |
| 配当金 | 2015/04/22 | 2015/04/30 | R$0.43 |
| 配当金 | 2015/04/22 | 2015/04/29 | R$0.74 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/04 | 2014/12/16 | R$0.57 |
| 配当金 | 2014/09/26 | 2014/10/06 | R$1.16 |
| 配当金 | 2014/04/30 | 2014/05/28 | R$1.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/12 | 2013/12/20 | R$0.55 |
| 配当金 | 2013/12/12 | 2013/12/20 | R$0.61 |
| 配当金 | 2013/04/30 | 2013/06/10 | R$1.04 |
| 配当金 | 2012/12/18 | 2012/12/27 | R$0.46 |
| 配当金 | 2012/04/27 | 2012/10/31 | R$0.62 |
| 配当金 | 2012/04/27 | 2012/10/31 | R$4.88 |
| 配当金 | 2011/04/27 | — | R$4.64 |
| 配当金 | 2011/04/27 | — | R$3.80 |
| 配当金 | 2010/11/08 | — | R$1.21 |
| 配当金 | 2009/10/16 | — | R$3.44 |
| 配当金 | 2009/03/10 | — | R$0.10 |
| 配当金 | 2008/07/30 | — | R$0.96 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/03/10 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2008/03/10 | — | R$0.62 |
| 配当金 | 2007/08/08 | — | R$1.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/08/08 | — | R$0.20 |
| 配当金 | 2007/03/21 | — | R$1.07 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2012/12/04 | 1株→3株 |
Transmissora Aliança De Energia Elétricaについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Energia Elétrica
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 63.45%
- 発行済株式数
- 5.91億 普通株 · 4.43億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$7597万
- Ibovespa構成比率
- 0.35%
- 上場日
- 2006/10/27
- CNPJ
- 07.859.971/0001-30
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), listada na B3 sob TAEE3, TAEE4 e TAEE11, é uma companhia brasileira focada em transmissão de energia elétrica. A empresa foi estruturada no fim da década de 2000 e concentra sua atuação em ativos de infraestrutura de transmissão. Seu negócio principal é a construção, operação e manutenção de linhas de transmissão e subestações em diferentes estados brasileiros. A receita é majoritariamente associada a contratos de concessão e à Receita Anual Permitida (RAP) regulada pela Aneel. No ambiente competitivo, a Taesa é uma das companhias privadas relevantes em transmissão no Brasil, ao lado de grupos como ISA e outros operadores setoriais. O perfil de negócio é de infraestrutura regulada de longo prazo, com foco em disponibilidade e desempenho operacional dos ativos. A companhia tem sede no Rio de Janeiro e portfólio de concessões distribuído por várias regiões do país. Sua escala inclui milhares de quilômetros de linhas e dezenas de subestações, com operação integrada ao Sistema Interligado Nacional.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Companhia Energética de Minas Gerais支配株主 | 36.97% | 1.28% | 21.68% |
| ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.支配株主 | 26.03% | 0.00% | 14.88% |
| Blackrock, Inc | 0.00% | 5.00% | 2.14% |
| Outros | 37.00% | 93.72% | 61.30% |
TAEE11に関する質問
TAEE11の現在の株価は?
TAEE11はR$41.81(2026/10/01時点、前日比3.08%)です。
TAEE11は2025年にいくら配当を支払いましたか?
TAEE11は2025年に1株当たりR$2.96を支払い、配当利回りは7.03%でした。
TAEE11の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/11/26に1株当たりR$0.36です。
TAEE11のPERとPBRはいくつですか?
TAEE11はPERが8.86、PBRが1.78で取引されています。
TAEE11の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
TAEE11は過去12ヶ月で20.04%のリターンとなり、年率ボラティリティは20.50%、最大ドローダウンは-8.19%でした。
TAEE11はどのセクターに属していますか?
Transmissora Aliança De Energia ElétricaはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。