B3 · BRL
VAMO3
Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA
- 当日安値・高値
- R$4.28 – R$4.46
- 当日出来高
- R$2.6億
- 52週安値・高値
- R$2.46 – R$4.92
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VAMO3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$53.8億
- PER
- 17.22
- PBR
- 1.65
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.16%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.99
VAMO3の過去12ヶ月の配当利回りは3.16%で、過去5年平均の3.89%を下回っています。
VAMO3の株価推移
VAMO3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +41.50% | -36.61% | -53.86% |
| ボラティリティ(年率換算) | 59.79% | 50.43% | 46.32% |
| 最大ドローダウン | -36.14% | -69.45% | -79.65% |
| プラスの月数 | 7/12 | 17/36 | 28/60 |
VAMO3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$467.69になっています。
- VAMO3の現在価値
- R$467.69
- 期間リターン
- -53.23%
- 年率リターン
- -14.10%
- Ibovespaの場合
- R$1,807.00
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
VAMO3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER17.22
- PBR1.65
- EV/EBITDA4.41
- EV/EBIT6.29
- EV/売上高2.69
- P/EBIT2.03
- PSR0.87
- P/OCF5.09
- P/FCF2.32
- 益回り15.90%
- PEGレシオ0.74
- 1株当たり利益R$0.26
- 1株当たり純資産R$2.70
負債
- 純有利子負債R$112.7億
- 純有利子負債/EBITDA2.99
- 純有利子負債/自己資本3.42
- 負債資本倍率4.75
- 流動比率1.67
- 当座比率1.64
- 現金比率1.15
効率性
- 売上総利益率49.79%
- EBITDAマージン60.92%
- 営業利益率42.71%
- 純利益率5.10%
- 総資産回転率0.27
収益性
- ROE9.57%
- ROA1.39%
- ROIC14.20%
- 配当性向54.44%
成長性
- 売上高CAGR(5年)24.47%
- 純利益CAGR(5年)2.68%
- 売上高成長率(年次)22.48%
- 利益成長率(年次)-13.72%
- 売上高成長率(四半期)61.64%
- 利益成長率(四半期)22.55%
VAMO3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$4.45です。
- グレアムの理論株価
- R$3.96
- 株価より10.96%下
√(22.50 × R$0.26 × R$2.70)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$3.54
- 株価より20.43%下
R$0.21(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
VAMO3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 12.01 | 13.48 | 18.95 | 19.20 | 28.70 | — | — | — |
| PBR | 1.54 | 2.10 | 2.35 | 3.53 | 4.37 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 4.36 | 5.08 | 7.70 | 9.62 | 13.16 | — | — | — |
| 配当利回り | 8.31% | 6.72% | 2.77% | 0.00% | 1.66% | — | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.27 | R$0.35 | R$0.53 | R$0.65 | R$0.41 | R$0.79 | R$1.46 | R$0.00 |
| 1株当たり純資産 | R$2.10 | R$2.26 | R$4.29 | R$3.55 | R$2.70 | R$2.22 | R$5.07 | R$0.00 |
| ROE | 12.83% | 15.60% | 12.40% | 18.37% | 15.24% | 35.40% | 28.89% | 19.42% |
| ROIC | 13.63% | 13.93% | 14.72% | 14.68% | 10.67% | 9.92% | 9.78% | 10.55% |
| 売上総利益率 | 52.43% | 63.95% | 45.30% | 42.59% | 36.59% | 34.21% | 34.10% | 33.47% |
| EBITDAマージン | 63.41% | 70.56% | 43.84% | 39.34% | 37.18% | 42.21% | 43.55% | 45.31% |
| 純利益率 | 5.71% | 8.11% | 9.65% | 13.61% | 14.25% | 11.84% | 11.70% | 12.03% |
| 純有利子負債/EBITDA | 3.28 | 3.53 | 3.53 | 2.98 | 2.16 | 3.26 | 3.11 | 2.03 |
VAMO3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$57.6億 | R$47億 | R$60.9億 | R$49.1億 | R$28.2億 | R$15.1億 |
| 売上原価 | -R$27.4億 | -R$16.9億 | -R$33.3億 | -R$28.2億 | -R$17.9億 | -R$10億 |
| 売上総利益 | R$30.2億 | R$30.1億 | R$27.6億 | R$20.9億 | R$10.3億 | R$5.2億 |
| EBITDA | R$36.5億 | R$33.2億 | R$26.7億 | R$19.3億 | R$10.5億 | R$6.4億 |
| EBIT | R$26.1億 | R$25.6億 | R$20.8億 | R$16.1億 | R$7.5億 | R$3.7億 |
| 金融収支 | -R$21.8億 | -R$16.2億 | -R$15.7億 | -R$8.3億 | -R$1.7億 | -R$1.1億 |
| 税引前利益 | R$4.3億 | R$9.4億 | R$5.1億 | R$7.8億 | R$5.8億 | R$2.6億 |
| 法人税等 | -R$1億 | -R$2.2億 | R$7760.6万 | -R$1.1億 | -R$1.8億 | -R$7827.1万 |
| 純利益 | R$3.3億 | R$3.8億 | R$5.9億 | R$6.7億 | R$4億 | R$1.8億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
VAMO3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAMO3Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. | 17.22 | 1.65 | 3.16% | 9.57% | R$53.8億 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1億 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1億 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9億 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1億 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1億 |
VAMO3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.66%2021
- 0.00%2022
- 2.77%2023
- 6.72%2024
- 8.31%2025
- 3.20%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/18 | 2026/04/02 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/29 | 2025/05/02 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/19 | 2024/05/07 | R$0.32 |
| 配当金 | 2023/05/05 | 2023/07/05 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/26 | 2023/04/04 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/08 | 2021/12/22 | R$0.05 |
| 配当金 | 2021/12/08 | 2021/12/22 | R$0.15 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/08/13 | 1株→4株 |
Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip.について
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Aluguel de Carros
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 43.13%
- 発行済株式数
- 12.22億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$5012.9万
- Ibovespa構成比率
- 0.09%
- 上場日
- 2021/01/29
- CNPJ
- 23.373.000/0001-32
A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. atua na locação de ativos pesados no Brasil, com foco em caminhões, implementos rodoviários, máquinas e equipamentos para operações logísticas, agroindustriais e de infraestrutura. A companhia também opera rede de lojas para comercialização de seminovos e serviços associados. O modelo de negócios combina contratos de locação de médio e longo prazo, gestão de frota e serviços de manutenção, com receitas complementares de venda de veículos e equipamentos desmobilizados. A base operacional inclui oficinas próprias e credenciadas, suporte técnico e estrutura comercial distribuída nacionalmente. Listada na B3, a empresa integra o setor de consumo cíclico no segmento de aluguel de carros, com atuação especializada em veículos pesados. A estratégia prioriza escala de frota, eficiência operacional, gestão de ativos e atendimento corporativo para diferentes setores da economia.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| SIMPAR S.A.支配株主 | 51.16% | 0.00% | 51.16% |
| BNDESPAR | 5.39% | 0.00% | 5.39% |
| JSP Holding S.A.支配株主 | 0.97% | 0.00% | 0.97% |
| Outros | 42.48% | 0.00% | 42.48% |
VAMO3に関する質問
VAMO3の現在の株価は?
VAMO3はR$4.45(2026/10/01時点、前日比3.49%)です。
VAMO3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
VAMO3は2025年に1株当たりR$0.27を支払い、配当利回りは8.31%でした。
VAMO3のPERとPBRはいくつですか?
VAMO3はPERが17.22、PBRが1.65で取引されています。
VAMO3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
VAMO3は過去12ヶ月で41.50%のリターンとなり、年率ボラティリティは59.79%、最大ドローダウンは-36.14%でした。
VAMO3はどのセクターに属していますか?
Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip.はConsumo CíclicoセクターのAluguel de Carros業種に属しています。