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AAPL
Apple Inc.
$333.02+1.10% ($3.62)
- 当日安値・高値
- $330.14 – $339.50
- 当日出来高
- $163.4億
- 52週安値・高値
- $244.37 – $341.07
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AAPLが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $4.9兆
- PER
- 37.70
- PBR
- 45.20
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.32%
- 純有利子負債/EBITDA
- 0.13
AAPLの過去12ヶ月の配当利回りは0.32%で、過去5年平均の0.49%を下回っています。
AAPLの株価推移
比較対象
AAPLのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +23.63% | +97.65% | +127.92% |
| ボラティリティ(年率換算) | 21.64% | 21.14% | 24.70% |
| 最大ドローダウン | -8.90% | -19.60% | -26.40% |
| プラスの月数 | 7/12 | 22/36 | 34/60 |
AAPLに投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資した$1,000.00は、現在$2,279.23になっています。
- AAPLの現在価値
- $2,279.23
- 期間リターン
- +127.92%
- 年率リターン
- +17.93%
- S&P 500の場合
- $1,661.44
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
AAPLのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER37.70
- PBR45.20
- EV/EBITDA29.07
- EV/EBIT31.53
- EV/売上高10.46
- P/EBIT31.38
- PSR10.41
- P/OCF33.12
- P/FCF35.56
- 益回り3.17%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$8.83
- 1株当たり純資産$7.37
負債
- 純有利子負債$219.5億
- 純有利子負債/EBITDA0.13
- 純有利子負債/自己資本0.20
- 負債資本倍率0.78
- 流動比率1.00
- 当座比率0.93
- 現金比率0.42
効率性
- 売上総利益率48.65%
- EBITDAマージン35.98%
- 営業利益率33.17%
- 純利益率27.62%
- 総資産回転率1.22
収益性
- ROE119.91%
- ROA33.64%
- ROIC98.92%
- 配当性向12.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)6.10%
- 純利益CAGR(5年)8.23%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
AAPLの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$333.02です。
- グレアムの理論株価
- $38.27
- 株価より88.51%下
√(22.50 × $8.83 × $7.37)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $15.82
- 株価より95.25%下
$0.95(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
AAPLの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 35.86 | 40.38 | 30.87 | 20.71 | 30.77 | 39.30 | 23.61 | 12.57 |
| PBR | 54.48 | 66.47 | 48.18 | 40.79 | 46.18 | 34.53 | 14.42 | 6.99 |
| EV/EBITDA | 28.06 | 28.42 | 24.19 | 16.38 | 24.75 | 29.45 | 17.16 | 9.74 |
| 配当利回り | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% |
| 1株当たり利益 | $7.58 | $6.20 | $6.24 | $6.27 | $5.77 | $3.38 | $12.44 | $12.54 |
| 1株当たり純資産 | $4.99 | $3.77 | $4.00 | $3.19 | $3.85 | $3.84 | $20.37 | $22.58 |
| ROE | 151.91% | 164.59% | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | 55.56% |
| ROIC | 95.40% | 95.04% | 87.28% | 81.74% | 75.46% | 65.33% | 54.85% | 37.27% |
| 売上総利益率 | 46.91% | 46.21% | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | 38.34% |
| EBITDAマージン | 34.78% | 34.44% | 32.83% | 33.10% | 32.87% | 28.17% | 29.39% | 30.80% |
| 純利益率 | 26.92% | 23.97% | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | 22.41% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.55 | 0.52 | 0.28 | 0.10 | 0.59 |
AAPLの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $4161.6億 | $3910.4億 | $3832.9億 | $3943.3億 | $3658.2億 | $2745.2億 |
| 売上原価 | -$2209.6億 | -$2103.5億 | -$2141.4億 | -$2235.5億 | -$2129.8億 | -$1695.6億 |
| 売上総利益 | $1952億 | $1806.8億 | $1691.5億 | $1707.8億 | $1528.4億 | $1049.6億 |
| EBITDA | $1447.5億 | $1346.6億 | $1258.2億 | $1305.4億 | $1202.3億 | $773.4億 |
| EBIT | $1330.5億 | $1232.2億 | $1143億 | $1194.4億 | $1089.5億 | $662.9億 |
| 金融収支 | -$3.2億 | $2.7億 | -$5.7億 | -$3.3億 | $2.6億 | $8億 |
| 税引前利益 | $1327.3億 | $1234.9億 | $1137.4億 | $1191億 | $1092.1億 | $670.9億 |
| 法人税等 | -$207.2億 | -$297.5億 | -$167.4億 | -$193億 | -$145.3億 | -$96.8億 |
| 純利益 | $1120.1億 | $937.4億 | $970億 | $998億 | $946.8億 | $574.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
AAPLは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.45%2017
- 1.79%2018
- 1.04%2019
- 0.61%2020
- 0.49%2021
- 0.70%2022
- 0.49%2023
- 0.40%2024
- 0.38%2025
- 0.24%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/07 | 2026/08/13 | $0.27 |
| 配当金 | 2026/05/08 | 2026/05/14 | $0.27 |
| 配当金 | 2026/02/06 | 2026/02/12 | $0.26 |
| 配当金 | 2025/11/07 | 2025/11/13 | $0.26 |
| 配当金 | 2025/08/08 | 2025/08/14 | $0.26 |
| 配当金 | 2025/05/09 | 2025/05/15 | $0.26 |
| 配当金 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | $0.25 |
| 配当金 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | $0.25 |
| 配当金 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | $0.25 |
| 配当金 | 2024/05/09 | 2024/05/16 | $0.25 |
| 配当金 | 2024/02/08 | 2024/02/15 | $0.24 |
| 配当金 | 2023/11/09 | 2023/11/16 | $0.24 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/10 | 2023/08/17 | $0.24 |
| 配当金 | 2023/05/11 | 2023/05/18 | $0.24 |
| 配当金 | 2023/02/09 | 2023/02/16 | $0.23 |
| 配当金 | 2022/11/03 | 2022/11/10 | $0.23 |
| 配当金 | 2022/08/04 | 2022/08/11 | $0.23 |
| 配当金 | 2022/05/05 | 2022/05/12 | $0.23 |
| 配当金 | 2022/02/03 | 2022/02/10 | $0.22 |
| 配当金 | 2021/11/04 | 2021/11/11 | $0.22 |
| 配当金 | 2021/08/05 | 2021/08/12 | $0.22 |
| 配当金 | 2021/05/06 | 2021/05/13 | $0.22 |
| 配当金 | 2021/02/04 | 2021/02/11 | $0.21 |
| 配当金 | 2020/11/05 | 2020/11/12 | $0.21 |
| 配当金 | 2020/08/06 | 2020/08/13 | $0.21 |
| 配当金 | 2020/05/07 | 2020/05/14 | $0.21 |
| 配当金 | 2020/02/06 | 2020/02/13 | $0.19 |
| 配当金 | 2019/11/06 | 2019/11/14 | $0.19 |
| 配当金 | 2019/08/08 | 2019/08/15 | $0.19 |
| 配当金 | 2019/05/09 | 2019/05/16 | $0.19 |
| 配当金 | 2019/02/07 | 2019/02/14 | $0.18 |
| 配当金 | 2018/11/07 | 2018/11/15 | $0.18 |
| 配当金 | 2018/08/09 | 2018/08/16 | $0.18 |
| 配当金 | 2018/05/10 | 2018/05/17 | $0.18 |
| 配当金 | 2018/02/08 | 2018/02/15 | $0.16 |
| 配当金 | 2017/11/09 | 2017/11/16 | $0.16 |
| 配当金 | 2017/08/09 | 2017/08/17 | $0.16 |
| 配当金 | 2017/05/10 | 2017/05/18 | $0.16 |
| 配当金 | 2017/02/08 | 2017/02/16 | $0.14 |
| 配当金 | 2016/11/02 | 2016/11/10 | $0.14 |
Appleについて
- セクター
- 製造業
AAPLに関する質問
AAPLの現在の株価は?
AAPLは$333.02(2026/09/30時点、前日比1.10%)です。
AAPLは2025年にいくら配当を支払いましたか?
AAPLは2025年に1株当たり$1.03を支払い、配当利回りは0.38%でした。
AAPLのPERとPBRはいくつですか?
AAPLはPERが37.70、PBRが45.20で取引されています。
AAPLの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
AAPLは過去12ヶ月で23.63%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.64%、最大ドローダウンは-8.90%でした。