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CVS
CVS Health Corp
$85.20-0.57% (-$0.49)
- 当日安値・高値
- $84.23 – $86.26
- 当日出来高
- $2.7億
- 52週安値・高値
- $69.04 – $109.92
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CVSが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $1087.7億
- PER
- 22.28
- PBR
- 1.37
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.12%
CVSの過去12ヶ月の配当利回りは3.12%で、過去5年平均の3.33%を下回っています。
CVSの株価推移
比較対象
CVSのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +11.45% | +37.12% | +11.88% |
| ボラティリティ(年率換算) | 31.80% | 36.92% | 31.97% |
| 最大ドローダウン | -18.56% | -41.89% | -53.90% |
| プラスの月数 | 7/12 | 19/36 | 28/60 |
CVSに投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資した$1,000.00は、現在$1,119.95になっています。
- CVSの現在価値
- $1,119.95
- 期間リターン
- +11.99%
- 年率リターン
- +2.29%
- S&P 500の場合
- $1,664.67
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
CVSのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER22.28
- PBR1.37
- EV/EBITDA8.49
- EV/EBIT13.12
- EV/売上高0.26
- P/EBIT13.12
- PSR0.26
- P/OCF7.36
- P/FCF9.25
- 益回り7.62%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$3.82
- 1株当たり純資産$62.32
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率0.87
- 当座比率0.66
- 現金比率0.16
効率性
- 売上総利益率44.49%
- EBITDAマージン3.09%
- 営業利益率2.00%
- 純利益率1.18%
- 総資産回転率1.64
収益性
- ROE6.14%
- ROA1.93%
- ROIC8.78%
- 配当性向69.57%
成長性
- 売上高CAGR(5年)8.32%
- 純利益CAGR(5年)-7.45%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
CVSの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$85.20です。
- グレアムの理論株価
- $73.22
- 株価より14.06%下
√(22.50 × $3.82 × $62.32)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $39.80
- 株価より53.29%下
$2.39(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
CVSの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 57.11 | 12.27 | 11.91 | 27.76 | 16.92 | 12.48 | 14.60 | -143.07 |
| PBR | 1.34 | 0.75 | 1.30 | 1.67 | 1.82 | 1.29 | 1.52 | 1.46 |
| EV/EBITDA | 9.75 | 3.80 | 4.88 | 8.54 | 7.61 | 4.29 | 9.62 | 22.53 |
| 配当利回り | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% |
| 1株当たり利益 | $1.39 | $3.66 | $6.63 | $3.36 | $6.10 | $5.47 | $5.09 | -$0.46 |
| 1株当たり純資産 | $59.12 | $59.93 | $60.76 | $55.66 | $56.79 | $52.91 | $48.97 | $44.89 |
| ROE | 2.35% | 6.11% | 10.91% | 6.03% | 10.73% | 10.35% | 10.39% | -1.02% |
| ROIC | 5.83% | 9.23% | 15.74% | 10.58% | 13.54% | 17.52% | 7.11% | 0.00% |
| 売上総利益率 | 44.99% | 44.67% | 39.32% | 38.94% | 39.82% | 38.97% | 38.19% | 19.32% |
| EBITDAマージン | 2.30% | 3.52% | 5.06% | 3.78% | 6.09% | 6.83% | 6.37% | 3.48% |
| 純利益率 | 0.44% | 1.24% | 2.33% | 1.34% | 2.74% | 2.67% | 2.58% | -0.31% |
| 純有利子負債/EBITDA | -1.14 | -0.52 | -0.61 | -1.29 | — | -0.59 | 3.69 | 9.92 |
CVSの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $4020.7億 | $3728.1億 | $3577.8億 | $3224.7億 | $2921.1億 | $2687.1億 |
| 売上原価 | -$2211.7億 | -$2062.9億 | -$2171億 | -$1968.9億 | -$1758億 | -$1639.8億 |
| 売上総利益 | $1809億 | $1665.2億 | $1406.8億 | $1255.8億 | $1163.1億 | $1047.3億 |
| EBITDA | $92.7億 | $131.1億 | $181.1億 | $121.8億 | $178億 | $183.5億 |
| EBIT | $46.6億 | $85.2億 | $137.4億 | $79.5億 | $133.1億 | $139.1億 |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $21.4億 | $61.5億 | $111.7億 | $58.4億 | $105.4億 | $97.7億 |
| 法人税等 | -$4.1億 | -$15.6億 | -$28.1億 | -$15.1億 | -$25.5億 | -$25.7億 |
| 純利益 | $17.7億 | $46.1億 | $83.4億 | $43.1億 | $80億 | $71.8億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
CVSは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 2.76%2017
- 3.05%2018
- 2.69%2019
- 2.93%2020
- 1.94%2021
- 2.36%2022
- 3.06%2023
- 5.93%2024
- 3.35%2025
- 2.35%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/07/22 | 2026/08/03 | $0.67 |
| 配当金 | 2026/04/22 | 2026/05/04 | $0.67 |
| 配当金 | 2026/01/21 | 2026/02/02 | $0.67 |
| 配当金 | 2025/10/22 | 2025/11/03 | $0.67 |
| 配当金 | 2025/07/21 | 2025/08/01 | $0.67 |
| 配当金 | 2025/04/21 | 2025/05/01 | $0.67 |
| 配当金 | 2025/01/22 | 2025/02/03 | $0.67 |
| 配当金 | 2024/10/18 | 2024/11/01 | $0.67 |
| 配当金 | 2024/07/19 | 2024/08/01 | $0.67 |
| 配当金 | 2024/04/18 | 2024/05/01 | $0.67 |
| 配当金 | 2024/01/18 | 2024/02/01 | $0.67 |
| 配当金 | 2023/10/18 | 2023/11/01 | $0.61 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/07/19 | 2023/08/01 | $0.61 |
| 配当金 | 2023/04/19 | 2023/05/01 | $0.61 |
| 配当金 | 2023/01/18 | 2023/02/01 | $0.61 |
| 配当金 | 2022/10/19 | 2022/11/01 | $0.55 |
| 配当金 | 2022/07/20 | 2022/08/01 | $0.55 |
| 配当金 | 2022/04/20 | 2022/05/02 | $0.55 |
| 配当金 | 2022/01/19 | 2022/02/01 | $0.55 |
| 配当金 | 2021/10/20 | 2021/11/01 | $0.50 |
| 配当金 | 2021/07/21 | 2021/08/02 | $0.50 |
| 配当金 | 2021/04/21 | 2021/05/03 | $0.50 |
| 配当金 | 2021/01/20 | 2021/02/01 | $0.50 |
| 配当金 | 2020/10/20 | 2020/11/02 | $0.50 |
| 配当金 | 2020/07/21 | 2020/08/03 | $0.50 |
| 配当金 | 2020/04/21 | 2020/05/04 | $0.50 |
| 配当金 | 2020/01/21 | 2020/02/03 | $0.50 |
| 配当金 | 2019/10/22 | 2019/11/04 | $0.50 |
| 配当金 | 2019/07/23 | 2019/08/02 | $0.50 |
| 配当金 | 2019/04/19 | 2019/05/03 | $0.50 |
| 配当金 | 2019/01/23 | 2019/02/04 | $0.50 |
| 配当金 | 2018/10/22 | 2018/11/01 | $0.50 |
| 配当金 | 2018/07/23 | 2018/08/01 | $0.50 |
| 配当金 | 2018/04/19 | 2018/05/03 | $0.50 |
| 配当金 | 2018/01/22 | 2018/02/02 | $0.50 |
| 配当金 | 2017/10/20 | 2017/11/03 | $0.50 |
| 配当金 | 2017/07/19 | 2017/08/03 | $0.50 |
| 配当金 | 2017/04/18 | 2017/05/01 | $0.50 |
| 配当金 | 2017/01/19 | 2017/02/02 | $0.50 |
| 配当金 | 2016/10/19 | 2016/11/03 | $0.43 |
Cvs Healthについて
- セクター
- 小売業
CVSに関する質問
CVSの現在の株価は?
CVSは$85.20(2026/10/01時点、前日比-0.57%)です。
CVSは2025年にいくら配当を支払いましたか?
CVSは2025年に1株当たり$2.66を支払い、配当利回りは3.35%でした。
CVSのPERとPBRはいくつですか?
CVSはPERが22.28、PBRが1.37で取引されています。
CVSの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
CVSは過去12ヶ月で11.45%のリターンとなり、年率ボラティリティは31.80%、最大ドローダウンは-18.56%でした。