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DUK
Duke Energy Corporation
$113.59-0.37% (-$0.42)
- 当日安値・高値
- $112.61 – $114.00
- 当日出来高
- $2.4億
- 52週安値・高値
- $111.09 – $131.16
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DUKが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $885.8億
- PER
- 17.23
- PBR
- 1.63
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.77%
- 純有利子負債/EBITDA
- 5.21
DUKの過去12ヶ月の配当利回りは3.77%で、過去5年平均の3.84%を下回っています。
DUKの株価推移
比較対象
DUKのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -5.37% | +43.12% | +35.06% |
| ボラティリティ(年率換算) | 14.49% | 13.89% | 16.06% |
| 最大ドローダウン | -12.01% | -12.01% | -17.45% |
| プラスの月数 | 6/12 | 24/36 | 37/60 |
DUKに投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資した$1,000.00は、現在$1,350.33になっています。
- DUKの現在価値
- $1,350.33
- 期間リターン
- +35.03%
- 年率リターン
- +6.19%
- S&P 500の場合
- $1,666.52
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
DUKのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER17.23
- PBR1.63
- EV/EBITDA10.45
- EV/EBIT19.61
- EV/売上高5.43
- P/EBIT9.83
- PSR2.72
- P/OCF7.59
- P/FCF-26.85
- 益回り5.10%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$6.59
- 1株当たり純資産$69.85
負債
- 純有利子負債$881.1億
- 純有利子負債/EBITDA5.21
- 純有利子負債/自己資本1.62
- 負債資本倍率1.66
- 流動比率0.66
- 当座比率—
- 現金比率0.11
効率性
- 売上総利益率—
- EBITDAマージン51.99%
- 営業利益率27.70%
- 純利益率15.80%
- 総資産回転率0.16
収益性
- ROE9.44%
- ROA2.59%
- ROIC5.50%
- 配当性向64.93%
成長性
- 売上高CAGR(5年)6.69%
- 純利益CAGR(5年)29.14%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
DUKの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$113.59です。
- グレアムの理論株価
- $101.79
- 株価より10.39%下
√(22.50 × $6.59 × $69.85)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $67.67
- 株価より40.43%下
$4.06(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
DUKの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 18.35 | 18.49 | 26.33 | 31.10 | 20.65 | 51.11 | 17.85 | 23.53 |
| PBR | 1.76 | 1.67 | 1.52 | 1.61 | 1.64 | 1.47 | 1.43 | 1.43 |
| EV/EBITDA | 11.07 | 11.68 | 11.71 | 12.87 | 13.21 | 13.21 | 11.74 | 12.82 |
| 配当利回り | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% |
| 1株当たり利益 | $6.39 | $5.83 | $3.69 | $3.31 | $5.08 | $1.79 | $5.11 | $3.67 |
| 1株当たり純資産 | $66.66 | $64.56 | $63.71 | $64.05 | $64.07 | $62.40 | $63.85 | $60.27 |
| ROE | 9.58% | 9.03% | 5.78% | 5.17% | 7.93% | 2.87% | 8.00% | 6.08% |
| ROIC | 5.41% | 5.24% | 5.00% | 4.54% | 4.42% | 4.14% | 4.63% | 3.95% |
| 売上総利益率 | — | — | — | — | — | — | 71.96% | 71.25% |
| EBITDAマージン | 51.45% | 47.74% | 45.87% | 41.34% | 45.59% | 43.25% | 44.71% | 39.49% |
| 純利益率 | 15.65% | 15.05% | 9.91% | 8.89% | 15.96% | 5.92% | 15.39% | 11.22% |
| 純有利子負債/EBITDA | 5.49 | 5.85 | 6.03 | 6.18 | 5.98 | 6.21 | 5.60 | 6.13 |
DUKの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $317.4億 | $300.5億 | $286.7億 | $286.8億 | $244.9億 | $232.5億 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $163.3億 | $143.5億 | $131.5億 | $118.6億 | $111.6億 | $100.6億 |
| EBIT | $86.3億 | $79.3億 | $70.7億 | $60.1億 | $55億 | $45.7億 |
| 金融収支 | $7.2億 | $6.5億 | $7.1億 | $5.1億 | $7億 | -$15.5億 |
| 税引前利益 | $57.1億 | $51.9億 | $47.7億 | $40.8億 | $39.9億 | $9.2億 |
| 法人税等 | -$6.4億 | -$5.9億 | -$4.4億 | -$3億 | -$2.7億 | $1.7億 |
| 純利益 | $49.7億 | $45.2億 | $28.4億 | $25.5億 | $39.1億 | $13.8億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
DUKは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 4.15%2017
- 4.21%2018
- 4.11%2019
- 4.17%2020
- 3.72%2021
- 3.86%2022
- 4.18%2023
- 3.84%2024
- 3.60%2025
- 2.83%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/13 | 2026/09/16 | $1.09 |
| 配当金 | 2026/05/14 | 2026/06/16 | $1.07 |
| 配当金 | 2026/02/12 | 2026/03/16 | $1.07 |
| 配当金 | 2025/11/13 | 2025/12/16 | $1.07 |
| 配当金 | 2025/08/14 | 2025/09/16 | $1.07 |
| 配当金 | 2025/05/15 | 2025/06/16 | $1.05 |
| 配当金 | 2025/02/13 | 2025/03/17 | $1.05 |
| 配当金 | 2024/11/14 | 2024/12/16 | $1.05 |
| 配当金 | 2024/08/15 | 2024/09/16 | $1.05 |
| 配当金 | 2024/05/15 | 2024/06/17 | $1.03 |
| 配当金 | 2024/02/14 | 2024/03/18 | $1.03 |
| 配当金 | 2023/11/15 | 2023/12/18 | $1.03 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/16 | 2023/09/18 | $1.03 |
| 配当金 | 2023/05/10 | 2023/06/16 | $1.01 |
| 配当金 | 2023/02/15 | 2023/03/16 | $1.01 |
| 配当金 | 2022/11/16 | 2022/12/16 | $1.01 |
| 配当金 | 2022/08/10 | 2022/09/16 | $1.01 |
| 配当金 | 2022/05/11 | 2022/06/16 | $0.99 |
| 配当金 | 2022/02/16 | 2022/03/16 | $0.99 |
| 配当金 | 2021/11/09 | 2021/12/16 | $0.99 |
| 配当金 | 2021/08/11 | 2021/09/16 | $0.99 |
| 配当金 | 2021/05/12 | 2021/06/16 | $0.97 |
| 配当金 | 2021/02/10 | 2021/03/16 | $0.97 |
| 配当金 | 2020/11/11 | 2020/12/16 | $0.97 |
| 配当金 | 2020/08/12 | 2020/09/16 | $0.97 |
| 配当金 | 2020/05/13 | 2020/06/16 | $0.95 |
| 配当金 | 2020/02/12 | 2020/03/16 | $0.95 |
| 配当金 | 2019/11/13 | 2019/12/16 | $0.95 |
| 配当金 | 2019/08/14 | 2019/09/16 | $0.95 |
| 配当金 | 2019/05/15 | 2019/06/17 | $0.93 |
| 配当金 | 2019/02/13 | 2019/03/18 | $0.93 |
| 配当金 | 2018/11/14 | 2018/12/17 | $0.93 |
| 配当金 | 2018/08/15 | 2018/09/17 | $0.93 |
| 配当金 | 2018/05/16 | 2018/06/18 | $0.89 |
| 配当金 | 2018/02/14 | 2018/03/16 | $0.89 |
| 配当金 | 2017/11/15 | 2017/12/18 | $0.89 |
| 配当金 | 2017/08/15 | 2017/09/18 | $0.89 |
| 配当金 | 2017/05/16 | 2017/06/16 | $0.86 |
| 配当金 | 2017/02/14 | 2017/03/16 | $0.86 |
| 配当金 | 2016/11/15 | 2016/12/16 | $0.86 |
Duke Energyについて
- セクター
- 運輸・公益事業
DUKに関する質問
DUKの現在の株価は?
DUKは$113.59(2026/10/01時点、前日比-0.37%)です。
DUKは2025年にいくら配当を支払いましたか?
DUKは2025年に1株当たり$4.22を支払い、配当利回りは3.60%でした。
DUKのPERとPBRはいくつですか?
DUKはPERが17.23、PBRが1.63で取引されています。
DUKの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
DUKは過去12ヶ月で-5.37%のリターンとなり、年率ボラティリティは14.49%、最大ドローダウンは-12.01%でした。