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FANG
Diamondback Energy Inc
- 当日安値・高値
- $182.94 – $185.87
- 当日出来高
- $3.5億
- 52週安値・高値
- $134.06 – $211.53
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FANGが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $519.5億
- PER
- 38.48
- PBR
- 1.37
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 2.29%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.92
FANGの過去12ヶ月の配当利回りは2.29%で、過去5年平均の4.21%を下回っています。
FANGの株価推移
FANGのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +31.54% | +32.47% | +139.94% |
| ボラティリティ(年率換算) | 28.23% | 25.32% | 31.29% |
| 最大ドローダウン | -14.05% | -33.17% | -33.17% |
| プラスの月数 | 7/12 | 23/36 | 38/60 |
FANGに投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資した$1,000.00は、現在$2,399.42になっています。
- FANGの現在価値
- $2,399.42
- 期間リターン
- +139.94%
- 年率リターン
- +19.13%
- S&P 500の場合
- $1,776.31
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
FANGのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER38.48
- PBR1.37
- EV/EBITDA10.14
- EV/EBIT59.24
- EV/売上高3.75
- P/EBIT48.01
- PSR3.04
- P/OCF5.12
- P/FCF—
- 益回り1.69%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$4.82
- 1株当たり純資産$135.35
負債
- 純有利子負債$121.5億
- 純有利子負債/EBITDA1.92
- 純有利子負債/自己資本0.32
- 負債資本倍率0.33
- 流動比率0.47
- 当座比率0.45
- 現金比率0.08
効率性
- 売上総利益率—
- EBITDAマージン36.97%
- 営業利益率6.33%
- 純利益率7.89%
- 総資産回転率0.24
収益性
- ROE3.56%
- ROA1.92%
- ROIC1.77%
- 配当性向88.16%
成長性
- 売上高CAGR(5年)31.80%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
FANGの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$185.51です。
- グレアムの理論株価
- $121.17
- 株価より34.68%下
√(22.50 × $4.82 × $135.35)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $103.30
- 株価より44.32%下
$6.20(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
FANGの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 27.41 | 12.81 | 8.30 | 5.50 | 8.41 | -1.69 | 61.24 | 18.01 |
| PBR | 1.15 | 1.26 | 1.66 | 1.67 | 1.58 | 0.87 | 1.11 | 1.11 |
| EV/EBITDA | 9.01 | 8.31 | 5.34 | 3.97 | 4.77 | — | 9.28 | 11.93 |
| 配当利回り | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
| 1株当たり利益 | $5.48 | $12.79 | $18.69 | $24.85 | $12.83 | -$28.59 | $1.52 | $5.15 |
| 1株当たり純資産 | $131.07 | $130.38 | $93.17 | $81.75 | $68.13 | $55.65 | $83.70 | $83.34 |
| ROE | 4.18% | 9.81% | 20.07% | 30.40% | 18.83% | -51.36% | 1.81% | 6.18% |
| ROIC | 2.03% | 7.15% | 15.82% | 24.53% | 17.29% | -30.54% | 3.27% | 4.78% |
| EBITDAマージン | 41.95% | 65.48% | 75.08% | 82.08% | 78.20% | -151.12% | 55.29% | 76.71% |
| 純利益率 | 10.30% | 33.44% | 39.66% | 47.69% | 33.73% | -163.90% | 6.17% | 39.72% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.28 | 1.77 | 0.96 | 0.78 | 1.14 | — | 2.44 | 2.60 |
FANGの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $150.3億 | $110.7億 | $84.1億 | $95.7億 | $67.5億 | $27.6億 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $63億 | $72.5億 | $63.2億 | $78.5億 | $52.8億 | -$41.7億 |
| EBIT | $12.7億 | $44億 | $45.7億 | $65.1億 | $40億 | -$54.8億 |
| 金融収支 | $6.1億 | $1.1億 | -$3.2億 | -$7.7億 | -$10.9億 | -$3億 |
| 税引前利益 | $18.7億 | $45億 | $42.5億 | $57.4億 | $29.1億 | -$57.8億 |
| 法人税等 | -$3.3億 | -$8億 | -$9.1億 | -$11.7億 | -$6.3億 | $11億 |
| 純利益 | $15.5億 | $37億 | $33.4億 | $45.6億 | $22.8億 | -$45.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
FANGは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.40%2018
- 0.74%2019
- 3.10%2020
- 1.62%2021
- 6.55%2022
- 5.15%2023
- 5.06%2024
- 2.66%2025
- 1.75%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/12 | 2026/08/20 | $1.10 |
| 配当金 | 2026/05/13 | 2026/05/21 | $1.10 |
| 配当金 | 2026/03/04 | 2026/03/12 | $1.05 |
| 配当金 | 2025/11/12 | 2025/11/20 | $1.00 |
| 配当金 | 2025/08/13 | 2025/08/21 | $1.00 |
| 配当金 | 2025/05/14 | 2025/05/22 | $1.00 |
| 配当金 | 2025/03/05 | 2025/03/13 | $1.00 |
| 配当金 | 2024/11/13 | 2024/11/21 | $0.90 |
| 配当金 | 2024/08/14 | 2024/08/22 | $2.34 |
| 配当金 | 2024/05/13 | 2024/05/22 | $1.97 |
| 配当金 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | $3.08 |
| 配当金 | 2023/11/14 | 2023/11/24 | $3.37 |
全34件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/08 | 2023/08/17 | $0.84 |
| 配当金 | 2023/05/09 | 2023/05/18 | $0.83 |
| 配当金 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | $2.95 |
| 配当金 | 2022/11/15 | 2022/11/25 | $2.26 |
| 配当金 | 2022/08/12 | 2022/08/23 | $3.05 |
| 配当金 | 2022/05/10 | 2022/05/23 | $3.05 |
| 配当金 | 2022/03/02 | 2022/03/11 | $0.60 |
| 配当金 | 2021/11/08 | 2021/11/18 | $0.50 |
| 配当金 | 2021/08/10 | 2021/08/19 | $0.45 |
| 配当金 | 2021/05/11 | 2021/05/20 | $0.40 |
| 配当金 | 2021/03/02 | 2021/03/11 | $0.40 |
| 配当金 | 2020/11/09 | 2020/11/19 | $0.38 |
| 配当金 | 2020/08/11 | 2020/08/20 | $0.38 |
| 配当金 | 2020/05/12 | 2020/05/21 | $0.38 |
| 配当金 | 2020/02/28 | 2020/03/10 | $0.38 |
| 配当金 | 2019/11/13 | 2019/11/22 | $0.19 |
| 配当金 | 2019/08/14 | 2019/08/26 | $0.19 |
| 配当金 | 2019/05/23 | 2019/06/04 | $0.19 |
| 配当金 | 2019/02/19 | 2019/02/28 | $0.13 |
| 配当金 | 2018/11/15 | 2018/11/26 | $0.13 |
| 配当金 | 2018/08/16 | 2018/08/27 | $0.13 |
| 配当金 | 2018/05/17 | 2018/05/29 | $0.13 |
Diamondback Energyについて
- セクター
- 鉱業
FANGに関する質問
FANGの現在の株価は?
FANGは$185.51(2026/10/01時点、前日比0.92%)です。
FANGは2025年にいくら配当を支払いましたか?
FANGは2025年に1株当たり$4.00を支払い、配当利回りは2.66%でした。
FANGのPERとPBRはいくつですか?
FANGはPERが38.48、PBRが1.37で取引されています。
FANGの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
FANGは過去12ヶ月で31.54%のリターンとなり、年率ボラティリティは28.23%、最大ドローダウンは-14.05%でした。