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FIX
Comfort Systems USA Inc
$1,685.29+1.89% ($31.20)
- 当日安値・高値
- $1,624.77 – $1,688.55
- 当日出来高
- $4.8億
- 52週安値・高値
- $789.10 – $2,065.44
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FIXが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $593.1億
- PER
- 41.35
- PBR
- 18.44
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.18%
FIXの過去12ヶ月の配当利回りは0.18%で、過去5年平均の0.38%を下回っています。
FIXの株価推移
比較対象
FIXのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +100.86% | +880.02% | +2,267.00% |
| ボラティリティ(年率換算) | 51.16% | 48.37% | 44.78% |
| 最大ドローダウン | -21.97% | -34.57% | -34.57% |
| プラスの月数 | 7/12 | 26/36 | 41/60 |
FIXに投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資した$1,000.00は、現在$23,669.95になっています。
- FIXの現在価値
- $23,669.95
- 期間リターン
- +2,266.99%
- 年率リターン
- +88.31%
- S&P 500の場合
- $1,776.31
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
FIXのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER41.35
- PBR18.44
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT77.32
- EV/売上高14.53
- P/EBIT79.74
- PSR14.99
- P/OCF23.26
- P/FCF27.46
- 益回り1.29%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$40.76
- 1株当たり純資産$91.41
負債
- 純有利子負債-$18億
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本-0.56
- 負債資本倍率0.02
- 流動比率1.21
- 当座比率1.19
- 現金比率0.39
効率性
- 売上総利益率27.51%
- EBITDAマージン—
- 営業利益率18.79%
- 純利益率36.24%
- 総資産回転率0.47
収益性
- ROE44.58%
- ROA16.90%
- ROIC24.37%
- 配当性向7.36%
成長性
- 売上高CAGR(5年)7.19%
- 純利益CAGR(5年)56.58%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
FIXの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$1,685.29です。
- グレアムの理論株価
- $289.53
- 株価より82.82%下
√(22.50 × $40.76 × $91.41)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $16.80
- 株価より99.00%下
$1.01(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
FIXの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 32.10 | 28.86 | 22.69 | 16.72 | 24.82 | 12.69 | 15.97 | 14.26 |
| PBR | 13.41 | 8.84 | 5.74 | 4.11 | 4.42 | 2.74 | 3.12 | 3.23 |
| EV/EBITDA | 117.83 | 18.30 | 15.72 | 15.00 | 17.93 | 9.55 | 10.63 | — |
| 配当利回り | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% |
| 1株当たり利益 | $29.07 | $14.69 | $9.06 | $6.88 | $3.99 | $4.15 | $3.12 | $3.06 |
| 1株当たり純資産 | $69.62 | $47.95 | $35.81 | $27.98 | $22.41 | $19.25 | $15.99 | $13.51 |
| ROE | 41.76% | 30.65% | 25.31% | 24.60% | 17.79% | 21.56% | 19.53% | 22.67% |
| ROIC | 0.00% | 48.02% | 31.21% | 21.17% | 12.51% | 17.03% | 16.21% | 21.55% |
| 売上総利益率 | 22.03% | 21.01% | 19.02% | 17.91% | 18.32% | 19.15% | 19.19% | 20.44% |
| EBITDAマージン | 14.83% | 11.35% | 8.77% | 6.94% | 7.05% | 7.65% | 7.19% | — |
| 純利益率 | 55.84% | 7.43% | 6.21% | 5.94% | 4.66% | 5.26% | 4.37% | 5.17% |
| 純有利子負債/EBITDA | -3.08 | -0.60 | -0.35 | 0.69 | 1.52 | 0.83 | 0.93 | — |
FIXの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $18.3億 | $70.3億 | $52.1億 | $41.4億 | $30.7億 | $28.6億 |
| 売上原価 | -$14.3億 | -$55.5億 | -$42.2億 | -$34億 | -$25.1億 | -$23.1億 |
| 売上総利益 | $4億 | $14.8億 | $9.9億 | $7.4億 | $5.6億 | $5.5億 |
| EBITDA | $2.7億 | $8億 | $4.6億 | $2.9億 | $2.2億 | $2.2億 |
| EBIT | $2.1億 | $7.5億 | $4.2億 | $2.5億 | $1.9億 | $1.9億 |
| 金融収支 | -$108.6万 | -$8280.8万 | -$3019.4万 | -$1799.1万 | $183.6万 | $88.9万 |
| 税引前利益 | $2.1億 | $6.7億 | $3.9億 | $2.4億 | $1.9億 | $1.9億 |
| 法人税等 | -$2.7億 | -$1.4億 | -$6479.6万 | $1008.9万 | -$4692.6万 | -$4140.1万 |
| 純利益 | $10.2億 | $5.2億 | $3.2億 | $2.5億 | $1.4億 | $1.5億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
FIXは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.68%2017
- 0.76%2018
- 0.79%2019
- 0.81%2020
- 0.49%2021
- 0.49%2022
- 0.41%2023
- 0.28%2024
- 0.21%2025
- 0.14%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/12 | 2026/08/24 | $0.90 |
| 配当金 | 2026/05/14 | 2026/05/26 | $0.80 |
| 配当金 | 2026/03/05 | 2026/03/17 | $0.70 |
| 配当金 | 2025/11/12 | 2025/11/24 | $0.60 |
| 配当金 | 2025/08/13 | 2025/08/25 | $0.50 |
| 配当金 | 2025/05/15 | 2025/05/27 | $0.45 |
| 配当金 | 2025/03/07 | 2025/03/21 | $0.40 |
| 配当金 | 2024/11/13 | 2024/11/25 | $0.35 |
| 配当金 | 2024/08/09 | 2024/08/23 | $0.30 |
| 配当金 | 2024/05/09 | 2024/05/24 | $0.30 |
| 配当金 | 2024/03/06 | 2024/03/19 | $0.25 |
| 配当金 | 2023/11/14 | 2023/11/27 | $0.25 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/15 | 2023/08/28 | $0.23 |
| 配当金 | 2023/05/16 | 2023/05/29 | $0.20 |
| 配当金 | 2023/03/08 | 2023/03/21 | $0.18 |
| 配当金 | 2022/11/15 | 2022/11/28 | $0.15 |
| 配当金 | 2022/08/16 | 2022/08/29 | $0.14 |
| 配当金 | 2022/05/12 | 2022/05/27 | $0.14 |
| 配当金 | 2022/03/09 | 2022/03/22 | $0.13 |
| 配当金 | 2021/11/09 | 2021/11/23 | $0.13 |
| 配当金 | 2021/08/11 | 2021/08/24 | $0.12 |
| 配当金 | 2021/05/12 | 2021/05/25 | $0.12 |
| 配当金 | 2021/03/10 | 2021/03/23 | $0.12 |
| 配当金 | 2020/11/05 | 2020/11/20 | $0.11 |
| 配当金 | 2020/08/12 | 2020/08/25 | $0.11 |
| 配当金 | 2020/05/13 | 2020/05/26 | $0.11 |
| 配当金 | 2020/03/05 | 2020/03/20 | $0.11 |
| 配当金 | 2019/11/06 | 2019/11/22 | $0.10 |
| 配当金 | 2019/08/08 | 2019/08/23 | $0.10 |
| 配当金 | 2019/05/09 | 2019/05/24 | $0.10 |
| 配当金 | 2019/03/07 | 2019/03/22 | $0.10 |
| 配当金 | 2018/11/07 | 2018/11/20 | $0.09 |
| 配当金 | 2018/08/09 | 2018/08/24 | $0.09 |
| 配当金 | 2018/05/10 | 2018/05/25 | $0.08 |
| 配当金 | 2018/03/08 | 2018/03/23 | $0.08 |
| 配当金 | 2017/11/08 | 2017/11/21 | $0.08 |
| 配当金 | 2017/08/09 | 2017/08/25 | $0.08 |
| 配当金 | 2017/05/09 | 2017/05/23 | $0.08 |
| 配当金 | 2017/03/07 | 2017/03/21 | $0.07 |
| 配当金 | 2016/11/07 | 2016/11/23 | $0.07 |
Incについて
- セクター
- 建設
FIXに関する質問
FIXの現在の株価は?
FIXは$1,685.29(2026/10/01時点、前日比1.89%)です。
FIXは2025年にいくら配当を支払いましたか?
FIXは2025年に1株当たり$1.95を支払い、配当利回りは0.21%でした。
FIXのPERとPBRはいくつですか?
FIXはPERが41.35、PBRが18.44で取引されています。
FIXの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
FIXは過去12ヶ月で100.86%のリターンとなり、年率ボラティリティは51.16%、最大ドローダウンは-21.97%でした。