US · USD
HCA
HCA Healthcare, Inc.
- 当日安値・高値
- $422.45 – $434.46
- 当日出来高
- $2.3億
- 52週安値・高値
- $359.93 – $542.23
FuolioでHCAをフォローする
HCAが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るHCA
- 時価総額
- $943.9億
- PER
- 13.83
- PBR
- -14.91
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.72%
HCAの過去12ヶ月の配当利回りは0.72%で、過去5年平均の0.83%を下回っています。
HCAの株価推移
HCAのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -6.90% | +92.31% | +76.97% |
| ボラティリティ(年率換算) | 26.56% | 28.53% | 33.22% |
| 最大ドローダウン | -28.43% | -28.43% | -34.24% |
| プラスの月数 | 8/12 | 24/36 | 36/60 |
HCAに投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資した$1,000.00は、現在$1,763.69になっています。
- HCAの現在価値
- $1,763.69
- 期間リターン
- +76.37%
- 年率リターン
- +12.02%
- S&P 500の場合
- $1,664.67
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
HCAのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER13.83
- PBR-14.91
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/売上高1.74
- P/EBIT—
- PSR1.24
- P/OCF7.26
- P/FCF11.91
- 益回り—
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$30.63
- 1株当たり純資産-$28.41
負債
- 純有利子負債$385.5億
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本-6.12
- 負債資本倍率-6.27
- 流動比率0.83
- 当座比率0.75
- 現金比率0.05
効率性
- 売上総利益率—
- EBITDAマージン—
- 営業利益率—
- 純利益率8.89%
- 総資産回転率1.24
収益性
- ROE-107.79%
- ROA11.06%
- ROIC—
- 配当性向9.99%
成長性
- 売上高CAGR(5年)7.73%
- 純利益CAGR(5年)8.13%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
HCAの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$423.61です。
- グレアムの理論株価
- —
- HCAには適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $41.16
- 株価より90.28%下
$2.47(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
HCAの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 15.39 | 12.94 | 13.66 | 11.78 | 11.21 | 14.89 | 14.27 | 11.25 |
| PBR | -17.32 | -29.83 | -40.36 | -24.02 | -83.60 | 97.73 | -17.81 | -8.61 |
| 配当利回り | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.85% | 0.31% | 1.08% | 1.12% |
| 1株当たり利益 | $30.34 | $23.19 | $19.82 | $20.37 | $22.91 | $11.04 | $10.36 | $11.06 |
| 1株当たり純資産 | -$26.95 | -$10.06 | -$6.71 | -$9.99 | -$3.07 | $1.68 | -$8.30 | -$14.46 |
| ROE | -112.56% | -230.49% | -295.49% | -203.94% | -745.55% | 656.29% | -124.82% | -76.51% |
| 純利益率 | 8.97% | 8.16% | 8.07% | 9.37% | 11.84% | 7.28% | 6.83% | 8.11% |
HCAの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $756億 | $706億 | $649.7億 | $602.3億 | $587.5億 | $515.3億 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $98.3億 | $85.2億 | $77.1億 | $85.8億 | $98.3億 | $54.3億 |
| 法人税等 | -$20.5億 | -$18.7億 | -$16.2億 | -$17.5億 | -$21.1億 | -$10.4億 |
| 純利益 | $67.8億 | $57.6億 | $52.4億 | $56.4億 | $69.6億 | $37.5億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
HCAは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.12%2018
- 1.08%2019
- 0.31%2020
- 0.85%2021
- 0.93%2022
- 0.89%2023
- 0.88%2024
- 0.62%2025
- 0.55%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/09/15 | 2026/09/30 | $0.78 |
| 配当金 | 2026/06/15 | 2026/06/30 | $0.78 |
| 配当金 | 2026/03/16 | 2026/03/31 | $0.78 |
| 配当金 | 2025/12/12 | 2025/12/29 | $0.72 |
| 配当金 | 2025/09/15 | 2025/09/30 | $0.72 |
| 配当金 | 2025/06/13 | 2025/06/30 | $0.72 |
| 配当金 | 2025/03/14 | 2025/03/31 | $0.72 |
| 配当金 | 2024/12/12 | 2024/12/27 | $0.66 |
| 配当金 | 2024/09/13 | 2024/09/30 | $0.66 |
| 配当金 | 2024/06/13 | 2024/06/28 | $0.66 |
| 配当金 | 2024/03/13 | 2024/03/29 | $0.66 |
| 配当金 | 2023/12/12 | 2023/12/28 | $0.60 |
全34件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/09/13 | 2023/09/29 | $0.60 |
| 配当金 | 2023/06/14 | 2023/06/30 | $0.60 |
| 配当金 | 2023/03/15 | 2023/03/31 | $0.60 |
| 配当金 | 2022/12/12 | 2022/12/28 | $0.56 |
| 配当金 | 2022/09/14 | 2022/09/30 | $0.56 |
| 配当金 | 2022/06/14 | 2022/06/30 | $0.56 |
| 配当金 | 2022/03/15 | 2022/03/31 | $0.56 |
| 配当金 | 2021/12/10 | 2021/12/29 | $0.48 |
| 配当金 | 2021/09/14 | 2021/09/30 | $0.48 |
| 配当金 | 2021/06/14 | 2021/06/30 | $0.48 |
| 配当金 | 2021/03/15 | 2021/03/31 | $0.48 |
| 配当金 | 2020/12/23 | 2021/01/13 | $0.27 |
| 配当金 | 2020/10/28 | 2020/11/12 | $0.07 |
| 配当金 | 2020/02/27 | 2020/03/31 | $0.43 |
| 配当金 | 2019/11/28 | 2019/12/27 | $0.40 |
| 配当金 | 2019/08/29 | 2019/09/30 | $0.40 |
| 配当金 | 2019/05/30 | 2019/06/28 | $0.40 |
| 配当金 | 2019/02/27 | 2019/03/29 | $0.40 |
| 配当金 | 2018/11/29 | 2018/12/28 | $0.35 |
| 配当金 | 2018/08/30 | 2018/09/28 | $0.35 |
| 配当金 | 2018/05/30 | 2018/06/29 | $0.35 |
| 配当金 | 2018/02/27 | 2018/03/30 | $0.35 |
Hca Healthcareについて
- セクター
- サービス
HCAに関する質問
HCAの現在の株価は?
HCAは$423.61(2026/10/01時点、前日比-0.73%)です。
HCAは2025年にいくら配当を支払いましたか?
HCAは2025年に1株当たり$2.88を支払い、配当利回りは0.62%でした。
HCAのPERとPBRはいくつですか?
HCAはPERが13.83、PBRが-14.91で取引されています。
HCAの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
HCAは過去12ヶ月で-6.90%のリターンとなり、年率ボラティリティは26.56%、最大ドローダウンは-28.43%でした。