US · USD
HUM
Humana Inc
- 当日安値・高値
- $376.23 – $386.86
- 当日出来高
- $3.4億
- 52週安値・高値
- $162.46 – $409.80
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HUMが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $455.8億
- PER
- 40.34
- PBR
- 2.45
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.70%
- 純有利子負債/EBITDA
- -3.10
HUMの過去12ヶ月の配当利回りは0.70%で、過去5年平均の0.94%を下回っています。
HUMの株価推移
HUMのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +48.26% | -18.82% | +2.90% |
| ボラティリティ(年率換算) | 64.11% | 49.28% | 41.71% |
| 最大ドローダウン | -37.14% | -65.81% | -67.69% |
| プラスの月数 | 6/12 | 14/36 | 28/60 |
HUMに投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資した$1,000.00は、現在$1,028.98になっています。
- HUMの現在価値
- $1,028.98
- 期間リターン
- +2.90%
- 年率リターン
- +0.57%
- S&P 500の場合
- $1,776.31
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
HUMのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER40.34
- PBR2.45
- EV/EBITDA11.50
- EV/EBIT14.69
- EV/売上高0.26
- P/EBIT18.65
- PSR0.33
- P/OCF24.72
- P/FCF35.84
- 益回り6.81%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$9.41
- 1株当たり純資産$154.75
負債
- 純有利子負債-$96.9億
- 純有利子負債/EBITDA-3.10
- 純有利子負債/自己資本-0.52
- 負債資本倍率0.66
- 流動比率1.77
- 当座比率—
- 現金比率1.02
効率性
- 売上総利益率—
- EBITDAマージン2.28%
- 営業利益率1.78%
- 純利益率0.82%
- 総資産回転率2.48
収益性
- ROE6.08%
- ROA2.04%
- ROIC22.60%
- 配当性向28.21%
成長性
- 売上高CAGR(5年)11.70%
- 純利益CAGR(5年)-21.21%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
HUMの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$379.68です。
- グレアムの理論株価
- $181.03
- 株価より52.32%下
√(22.50 × $9.41 × $154.75)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $54.37
- 株価より85.68%下
$3.26(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
HUMの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 26.00 | 25.36 | 22.19 | 22.81 | 20.03 | 15.70 | 17.89 | 23.08 |
| PBR | 1.75 | 1.87 | 3.40 | 4.18 | 3.65 | 3.85 | 4.02 | 3.82 |
| EV/EBITDA | 6.86 | 6.27 | 9.21 | 12.00 | 14.07 | — | — | 12.01 |
| 配当利回り | 1.38% | 1.40% | 0.75% | 0.60% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.66% |
| 1株当たり利益 | $9.85 | $10.00 | $20.63 | $22.45 | $23.16 | $26.13 | $20.49 | $12.41 |
| 1株当たり純資産 | $146.41 | $135.73 | $134.78 | $122.51 | $126.98 | $106.53 | $91.12 | $74.95 |
| ROE | 6.73% | 7.37% | 15.31% | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | 16.56% |
| ROIC | 22.07% | 26.95% | 58.27% | 55.29% | 26.92% | 140.25% | 125.89% | 18.11% |
| EBITDAマージン | 2.62% | 2.89% | 4.50% | 4.86% | 4.51% | — | — | 6.23% |
| 純利益率 | 0.92% | 1.02% | 2.34% | 3.02% | 3.53% | 4.36% | 4.17% | 2.96% |
| 純有利子負債/EBITDA | -2.21 | -2.73 | -2.32 | -2.20 | -1.61 | — | — | 1.05 |
HUMの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $1296.6億 | $1177.6億 | $1063.7億 | $928.7億 | $830.6億 | $771.6億 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $34億 | $34億 | $47.9億 | $45.1億 | $37.4億 | — |
| EBIT | $27億 | $25.6億 | $40.1億 | $38億 | $31.5億 | $49.9億 |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $14.4億 | $16.2億 | $33.3億 | $35.6億 | $34.2億 | $46.7億 |
| 法人税等 | -$2.5億 | -$4.1億 | -$8.4億 | -$7.6億 | -$4.9億 | -$13.1億 |
| 純利益 | $11.9億 | $12.1億 | $24.9億 | $28.1億 | $29.3億 | $33.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
HUMは配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/10/29 | 2026/11/27 | $0.89 |
年別配当利回り
- 0.60%2017
- 0.66%2018
- 0.59%2019
- 0.59%2020
- 0.59%2021
- 0.60%2022
- 0.75%2023
- 1.40%2024
- 1.38%2025
- 0.70%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/06/25 | 2026/07/31 | $0.89 |
| 配当金 | 2026/03/26 | 2026/04/24 | $0.89 |
| 配当金 | 2025/12/25 | 2026/01/30 | $0.89 |
| 配当金 | 2025/09/25 | 2025/10/31 | $0.89 |
| 配当金 | 2025/06/26 | 2025/07/25 | $0.89 |
| 配当金 | 2025/03/27 | 2025/04/25 | $0.89 |
| 配当金 | 2024/12/30 | 2025/01/31 | $0.89 |
| 配当金 | 2024/09/27 | 2024/10/25 | $0.89 |
| 配当金 | 2024/06/27 | 2024/07/26 | $0.89 |
| 配当金 | 2024/03/26 | 2024/04/26 | $0.89 |
| 配当金 | 2023/12/27 | 2024/01/26 | $0.89 |
| 配当金 | 2023/09/27 | 2023/10/27 | $0.89 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/06/28 | 2023/07/28 | $0.89 |
| 配当金 | 2023/03/29 | 2023/04/28 | $0.89 |
| 配当金 | 2022/12/28 | 2023/01/27 | $0.79 |
| 配当金 | 2022/09/28 | 2022/10/28 | $0.79 |
| 配当金 | 2022/06/28 | 2022/07/29 | $0.79 |
| 配当金 | 2022/03/29 | 2022/04/29 | $0.79 |
| 配当金 | 2021/12/29 | 2022/01/28 | $0.70 |
| 配当金 | 2021/09/28 | 2021/10/29 | $0.70 |
| 配当金 | 2021/06/28 | 2021/07/30 | $0.70 |
| 配当金 | 2021/03/29 | 2021/04/30 | $0.70 |
| 配当金 | 2020/12/29 | 2021/01/29 | $0.63 |
| 配当金 | 2020/09/28 | 2020/10/30 | $0.63 |
| 配当金 | 2020/06/26 | 2020/07/31 | $0.63 |
| 配当金 | 2020/03/27 | 2020/04/24 | $0.63 |
| 配当金 | 2019/12/27 | 2020/01/31 | $0.55 |
| 配当金 | 2019/09/26 | 2019/10/25 | $0.55 |
| 配当金 | 2019/06/26 | 2019/07/26 | $0.55 |
| 配当金 | 2019/03/27 | 2019/04/26 | $0.55 |
| 配当金 | 2018/12/27 | 2019/01/25 | $0.50 |
| 配当金 | 2018/09/26 | 2018/10/26 | $0.50 |
| 配当金 | 2018/06/27 | 2018/07/27 | $0.50 |
| 配当金 | 2018/03/27 | 2018/04/27 | $0.50 |
| 配当金 | 2017/12/27 | 2018/01/26 | $0.40 |
| 配当金 | 2017/09/27 | 2017/10/27 | $0.40 |
| 配当金 | 2017/06/27 | 2017/07/31 | $0.40 |
| 配当金 | 2017/03/28 | 2017/04/28 | $0.40 |
| 配当金 | 2017/01/09 | 2017/01/27 | $0.29 |
| 配当金 | 2016/10/10 | 2016/10/28 | $0.29 |
Humanaについて
- セクター
- 金融・保険・不動産
HUMに関する質問
HUMの現在の株価は?
HUMは$379.68(2026/10/01時点、前日比-0.50%)です。
HUMは2025年にいくら配当を支払いましたか?
HUMは2025年に1株当たり$3.54を支払い、配当利回りは1.38%でした。
HUMの次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/11/27に1株当たり$0.89です。
HUMのPERとPBRはいくつですか?
HUMはPERが40.34、PBRが2.45で取引されています。
HUMの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
HUMは過去12ヶ月で48.26%のリターンとなり、年率ボラティリティは64.11%、最大ドローダウンは-37.14%でした。