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KDP
Keurig Dr Pepper Inc
- 当日安値・高値
- $30.28 – $30.98
- 当日出来高
- $3億
- 52週安値・高値
- $24.52 – $33.26
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KDPが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $413.3億
- PER
- 28.96
- PBR
- 1.65
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.03%
KDPの過去12ヶ月の配当利回りは3.03%で、過去5年平均の2.49%を上回っています。
KDPの株価推移
KDPのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +12.32% | +4.99% | +2.04% |
| ボラティリティ(年率換算) | 23.98% | 21.00% | 19.76% |
| 最大ドローダウン | -12.28% | -29.87% | -29.87% |
| プラスの月数 | 7/12 | 20/36 | 30/60 |
KDPに投資していたらいくらになった?
2021/11/01に投資した$1,000.00は、現在$1,020.38になっています。
- KDPの現在価値
- $1,020.38
- 期間リターン
- +2.04%
- 年率リターン
- +0.41%
- S&P 500の場合
- $1,690.98
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
KDPのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER28.96
- PBR1.65
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT19.82
- EV/売上高3.22
- P/EBIT12.68
- PSR2.06
- P/OCF16.35
- P/FCF20.98
- 益回り5.04%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$1.05
- 1株当たり純資産$18.39
負債
- 純有利子負債$233億
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本0.93
- 負債資本倍率0.99
- 流動比率0.48
- 当座比率0.28
- 現金比率0.08
効率性
- 売上総利益率49.39%
- EBITDAマージン—
- 営業利益率16.23%
- 純利益率7.10%
- 総資産回転率0.23
収益性
- ROE5.70%
- ROA1.63%
- ROIC5.12%
- 配当性向87.73%
成長性
- 売上高CAGR(5年)10.52%
- 純利益CAGR(5年)-2.79%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
KDPの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$30.37です。
- グレアムの理論株価
- $20.83
- 株価より31.40%下
√(22.50 × $1.05 × $18.39)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $13.50
- 株価より55.55%下
$0.81(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
KDPの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 18.31 | 30.24 | 21.20 | 34.93 | 24.36 | 33.99 | 32.48 | 61.52 |
| PBR | 1.49 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.09 | 1.89 | 1.75 | 1.60 |
| 配当利回り | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 409.75% |
| 1株当たり利益 | $1.53 | $1.06 | $1.57 | $1.02 | $1.51 | $0.94 | $0.89 | $0.42 |
| 1株当たり純資産 | $18.78 | $17.87 | $18.50 | $17.86 | $17.61 | $16.93 | $16.53 | $16.03 |
| ROE | 8.15% | 5.94% | 8.49% | 5.72% | 8.59% | 5.56% | 5.39% | 2.60% |
| ROIC | 7.20% | 5.18% | 6.92% | 6.01% | 6.14% | 5.06% | 4.84% | 2.49% |
| 売上総利益率 | 54.20% | 55.56% | 54.54% | 52.10% | 55.01% | 55.83% | 57.03% | 52.16% |
| 純利益率 | 12.52% | 9.39% | 14.72% | 10.22% | 16.92% | 11.40% | 11.28% | 7.87% |
KDPの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $166億 | $153.5億 | $148.1億 | $140.6億 | $126.8億 | $116.2億 |
| 売上原価 | -$76億 | -$68.2億 | -$67.3億 | -$67.3億 | -$57.1億 | -$51.3億 |
| 売上総利益 | $90億 | $85.3億 | $80.8億 | $73.2億 | $69.8億 | $64.9億 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | $35.8億 | $25.9億 | $31.9億 | $26.1億 | $28.9億 | $24.8億 |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $26.9億 | $19.1億 | $27.6億 | $17.2億 | $28億 | $17.5億 |
| 法人税等 | -$6.1億 | -$4.7億 | -$5.8億 | -$2.8億 | -$6.5億 | -$4.3億 |
| 純利益 | $20.8億 | $14.4億 | $21.8億 | $14.4億 | $21.5億 | $13.3億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
KDPは配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/09/25 | 2026/10/09 | $0.23 |
年別配当利回り
- 2.34%2017
- 409.75%2018
- 2.07%2019
- 1.88%2020
- 1.83%2021
- 2.14%2022
- 2.45%2023
- 2.72%2024
- 3.28%2025
- 2.27%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/06/25 | 2026/07/10 | $0.23 |
| 配当金 | 2026/03/26 | 2026/04/10 | $0.23 |
| 配当金 | 2026/01/01 | 2026/01/16 | $0.23 |
| 配当金 | 2025/09/25 | 2025/10/10 | $0.23 |
| 配当金 | 2025/06/26 | 2025/07/11 | $0.23 |
| 配当金 | 2025/03/27 | 2025/04/11 | $0.23 |
| 配当金 | 2025/01/02 | 2025/01/17 | $0.23 |
| 配当金 | 2024/09/26 | 2024/10/11 | $0.23 |
| 配当金 | 2024/06/27 | 2024/07/12 | $0.22 |
| 配当金 | 2024/03/26 | 2024/04/12 | $0.22 |
| 配当金 | 2024/01/03 | 2024/01/19 | $0.22 |
| 配当金 | 2023/09/27 | 2023/10/13 | $0.22 |
全39件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/06/28 | 2023/07/14 | $0.20 |
| 配当金 | 2023/03/29 | 2023/04/14 | $0.20 |
| 配当金 | 2023/01/04 | 2023/01/20 | $0.20 |
| 配当金 | 2022/09/28 | 2022/10/14 | $0.20 |
| 配当金 | 2022/06/29 | 2022/07/15 | $0.19 |
| 配当金 | 2022/03/30 | 2022/04/15 | $0.19 |
| 配当金 | 2022/01/04 | 2022/01/20 | $0.19 |
| 配当金 | 2021/09/29 | 2021/10/15 | $0.19 |
| 配当金 | 2021/06/29 | 2021/07/15 | $0.19 |
| 配当金 | 2021/03/30 | 2021/04/15 | $0.15 |
| 配当金 | 2021/01/06 | 2021/01/22 | $0.15 |
| 配当金 | 2020/09/30 | 2020/10/16 | $0.15 |
| 配当金 | 2020/06/30 | 2020/07/17 | $0.15 |
| 配当金 | 2020/04/01 | 2020/04/17 | $0.15 |
| 配当金 | 2020/01/01 | 2020/01/17 | $0.15 |
| 配当金 | 2019/10/02 | 2019/10/18 | $0.15 |
| 配当金 | 2019/07/02 | 2019/07/19 | $0.15 |
| 配当金 | 2019/04/03 | 2019/04/19 | $0.15 |
| 配当金 | 2019/01/02 | 2019/01/18 | $0.15 |
| 配当金 | 2018/10/03 | 2018/10/19 | $0.15 |
| 配当金 | 2018/07/09 | 2018/07/10 | $103.75 |
| 配当金 | 2018/03/19 | 2018/04/12 | $0.58 |
| 配当金 | 2017/12/12 | 2018/01/04 | $0.58 |
| 配当金 | 2017/09/12 | 2017/10/05 | $0.58 |
| 配当金 | 2017/06/09 | 2017/07/06 | $0.58 |
| 配当金 | 2017/03/09 | 2017/04/05 | $0.58 |
| 配当金 | 2016/12/08 | 2017/01/05 | $0.53 |
Keurig Dr Pepperについて
- セクター
- 製造業
KDPに関する質問
KDPの現在の株価は?
KDPは$30.37(2026/10/02時点、前日比-1.04%)です。
KDPは2025年にいくら配当を支払いましたか?
KDPは2025年に1株当たり$0.92を支払い、配当利回りは3.28%でした。
KDPの次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/10/09に1株当たり$0.23です。
KDPのPERとPBRはいくつですか?
KDPはPERが28.96、PBRが1.65で取引されています。
KDPの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
KDPは過去12ヶ月で12.32%のリターンとなり、年率ボラティリティは23.98%、最大ドローダウンは-12.28%でした。