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MCHP
Microchip Technology Inc
$81.32+3.59% ($2.82)
- 当日安値・高値
- $80.80 – $83.40
- 当日出来高
- $6.3億
- 52週安値・高値
- $47.77 – $102.10
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MCHPが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $441.6億
- PER
- 92.30
- PBR
- 6.85
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 2.24%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.46
MCHPの過去12ヶ月の配当利回りは2.24%で、過去5年平均の2.08%を上回っています。
MCHPの株価推移
比較対象
MCHPのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +54.36% | +4.57% | +8.40% |
| ボラティリティ(年率換算) | 56.84% | 44.22% | 43.52% |
| 最大ドローダウン | -21.93% | -51.66% | -51.66% |
| プラスの月数 | 7/12 | 14/36 | 27/60 |
MCHPに投資していたらいくらになった?
2021/11/01に投資した$1,000.00は、現在$1,084.04になっています。
- MCHPの現在価値
- $1,084.04
- 期間リターン
- +8.40%
- 年率リターン
- +1.65%
- S&P 500の場合
- $1,690.98
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
MCHPのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER92.30
- PBR6.85
- EV/EBITDA33.51
- EV/EBIT61.96
- EV/売上高9.61
- P/EBIT55.56
- PSR8.62
- P/OCF36.86
- P/FCF39.75
- 益回り1.61%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$0.88
- 1株当たり純資産$11.88
負債
- 純有利子負債$50.9億
- 純有利子負債/EBITDA3.46
- 純有利子負債/自己資本0.79
- 負債資本倍率0.83
- 流動比率1.92
- 当座比率1.11
- 現金比率0.21
効率性
- 売上総利益率60.19%
- EBITDAマージン28.69%
- 営業利益率15.52%
- 純利益率9.34%
- 総資産回転率0.36
収益性
- ROE7.42%
- ROA3.32%
- ROIC5.69%
- 配当性向206.58%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-2.11%
- 純利益CAGR(5年)-0.01%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
MCHPの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$81.32です。
- グレアムの理論株価
- $15.35
- 株価より81.13%下
√(22.50 × $0.88 × $11.88)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $24.10
- 株価より70.36%下
$1.45(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
MCHPの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 191.66 | -68,741.07 | 16.15 | 21.98 | 30.30 | 68.16 | 59.38 | 70.01 |
| PBR | 6.85 | 4.86 | 4.62 | 7.55 | 6.61 | 4.46 | 6.07 | 4.71 |
| EV/EBITDA | 41.83 | 37.49 | 10.57 | 13.46 | 15.48 | 15.08 | 23.06 | 21.87 |
| 配当利回り | 1.68% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% |
| 1株当たり利益 | $0.42 | -$0.00 | $3.55 | $4.10 | $2.32 | $1.28 | $2.33 | $1.50 |
| 1株当たり純資産 | $11.87 | $13.12 | $12.40 | $11.94 | $10.63 | $19.51 | $22.77 | $22.22 |
| ROE | 3.58% | -0.01% | 28.64% | 34.35% | 21.81% | 6.55% | 10.22% | 6.73% |
| ROIC | 3.53% | 0.00% | 16.80% | 18.84% | 12.09% | 7.15% | 4.41% | 4.71% |
| 売上総利益率 | 57.73% | 56.07% | 65.44% | 67.52% | 65.23% | 62.13% | 61.47% | 54.80% |
| EBITDAマージン | 25.02% | 23.77% | 45.20% | 48.76% | 43.88% | 39.56% | 35.32% | 29.74% |
| 純利益率 | 4.88% | -0.01% | 24.98% | 26.52% | 18.85% | 6.42% | 10.82% | 6.65% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.46 | 4.64 | 1.65 | 1.51 | 2.46 | 4.01 | 4.87 | 6.21 |
MCHPの財務諸表
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $47.1億 | $44億 | $76.3億 | $84.4億 | $68.2億 | $54.4億 |
| 売上原価 | -$19.9億 | -$19.3億 | -$26.4億 | -$27.4億 | -$23.7億 | -$20.6億 |
| 売上総利益 | $27.2億 | $24.7億 | $50億 | $57億 | $44.5億 | $33.8億 |
| EBITDA | $11.8億 | $10.5億 | $34.5億 | $41.1億 | $29.9億 | $21.5億 |
| EBIT | $4.9億 | $3億 | $25.7億 | $31.2億 | $18.5億 | $10億 |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $2.7億 | $3890万 | $23.7億 | $29.1億 | $14.8億 | $3.4億 |
| 法人税等 | -$4350万 | -$3940万 | -$4.6億 | -$6.7億 | -$2億 | $990万 |
| 純利益 | $2.3億 | -$50万 | $19.1億 | $22.4億 | $12.9億 | $3.5億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
MCHPは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.65%2017
- 2.02%2018
- 1.40%2019
- 1.07%2020
- 0.98%2021
- 1.65%2022
- 1.76%2023
- 3.16%2024
- 2.86%2025
- 1.68%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/21 | 2026/09/09 | $0.46 |
| 配当金 | 2026/05/21 | 2026/06/05 | $0.46 |
| 配当金 | 2026/02/20 | 2026/03/10 | $0.46 |
| 配当金 | 2025/11/21 | 2025/12/09 | $0.46 |
| 配当金 | 2025/08/21 | 2025/09/05 | $0.46 |
| 配当金 | 2025/05/21 | 2025/06/05 | $0.46 |
| 配当金 | 2025/02/21 | 2025/03/07 | $0.46 |
| 配当金 | 2024/11/21 | 2024/12/06 | $0.46 |
| 配当金 | 2024/08/21 | 2024/09/05 | $0.45 |
| 配当金 | 2024/05/20 | 2024/06/05 | $0.45 |
| 配当金 | 2024/02/21 | 2024/03/08 | $0.45 |
| 配当金 | 2023/11/20 | 2023/12/06 | $0.44 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/18 | 2023/09/05 | $0.41 |
| 配当金 | 2023/05/18 | 2023/06/05 | $0.38 |
| 配当金 | 2023/02/16 | 2023/03/07 | $0.36 |
| 配当金 | 2022/11/18 | 2022/12/06 | $0.33 |
| 配当金 | 2022/08/17 | 2022/09/02 | $0.30 |
| 配当金 | 2022/05/18 | 2022/06/03 | $0.28 |
| 配当金 | 2022/02/17 | 2022/03/08 | $0.25 |
| 配当金 | 2021/11/17 | 2021/12/03 | $0.23 |
| 配当金 | 2021/08/18 | 2021/09/03 | $0.22 |
| 配当金 | 2021/05/19 | 2021/06/04 | $0.21 |
| 配当金 | 2021/02/18 | 2021/03/08 | $0.20 |
| 配当金 | 2020/11/18 | 2020/12/04 | $0.18 |
| 配当金 | 2020/08/19 | 2020/09/04 | $0.18 |
| 配当金 | 2020/05/19 | 2020/06/04 | $0.18 |
| 配当金 | 2020/02/19 | 2020/03/06 | $0.18 |
| 配当金 | 2019/11/19 | 2019/12/05 | $0.18 |
| 配当金 | 2019/08/19 | 2019/09/04 | $0.18 |
| 配当金 | 2019/05/17 | 2019/06/04 | $0.18 |
| 配当金 | 2019/02/19 | 2019/03/07 | $0.18 |
| 配当金 | 2018/11/19 | 2018/12/05 | $0.18 |
| 配当金 | 2018/08/17 | 2018/09/04 | $0.18 |
| 配当金 | 2018/05/17 | 2018/06/04 | $0.18 |
| 配当金 | 2018/02/19 | 2018/03/06 | $0.18 |
| 配当金 | 2017/11/17 | 2017/12/05 | $0.18 |
| 配当金 | 2017/08/16 | 2017/09/05 | $0.18 |
| 配当金 | 2017/05/18 | 2017/06/06 | $0.18 |
| 配当金 | 2017/02/15 | 2017/03/07 | $0.18 |
| 配当金 | 2016/11/16 | 2016/12/05 | $0.18 |
Microchip Technologyについて
- セクター
- 製造業
MCHPに関する質問
MCHPの現在の株価は?
MCHPは$81.32(2026/10/02時点、前日比3.59%)です。
MCHPは2025年にいくら配当を支払いましたか?
MCHPは2025年に1株当たり$1.82を支払い、配当利回りは2.86%でした。
MCHPのPERとPBRはいくつですか?
MCHPはPERが92.30、PBRが6.85で取引されています。
MCHPの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
MCHPは過去12ヶ月で54.36%のリターンとなり、年率ボラティリティは56.84%、最大ドローダウンは-21.93%でした。