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ROK
Rockwell Automation Inc
$442.45+1.64% ($7.12)
- 当日安値・高値
- $432.24 – $443.15
- 当日出来高
- $3.7億
- 52週安値・高値
- $329.34 – $493.56
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ROKが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $491.3億
- PER
- 40.91
- PBR
- 14.06
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 1.25%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.18
ROKの過去12ヶ月の配当利回りは1.25%で、過去5年平均の1.54%を下回っています。
ROKの株価推移
比較対象
ROKのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +26.21% | +59.97% | +60.96% |
| ボラティリティ(年率換算) | 29.52% | 30.85% | 33.51% |
| 最大ドローダウン | -14.59% | -18.42% | -42.32% |
| プラスの月数 | 7/12 | 19/36 | 30/60 |
ROKに投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資した$1,000.00は、現在$1,609.63になっています。
- ROKの現在価値
- $1,609.63
- 期間リターン
- +60.96%
- 年率リターン
- +9.99%
- S&P 500の場合
- $1,776.31
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
ROKのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER40.91
- PBR14.06
- EV/EBITDA22.02
- EV/EBIT25.51
- EV/売上高5.79
- P/EBIT24.14
- PSR5.48
- P/OCF28.37
- P/FCF—
- 益回り3.92%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$10.82
- 1株当たり純資産$31.46
負債
- 純有利子負債$27.8億
- 純有利子負債/EBITDA1.18
- 純有利子負債/自己資本0.80
- 負債資本倍率0.93
- 流動比率1.08
- 当座比率0.74
- 現金比率0.13
効率性
- 売上総利益率49.09%
- EBITDAマージン26.27%
- 営業利益率22.68%
- 純利益率13.38%
- 総資産回転率0.81
収益性
- ROE34.37%
- ROA10.83%
- ROIC26.91%
- 配当性向51.04%
成長性
- 売上高CAGR(5年)5.83%
- 純利益CAGR(5年)-4.88%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
ROKの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$442.45です。
- グレアムの理論株価
- $87.50
- 株価より80.22%下
√(22.50 × $10.82 × $31.46)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $80.10
- 株価より81.90%下
$4.81(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
ROKの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 50.27 | 33.86 | 25.67 | 31.73 | 29.79 | 28.47 | 33.66 | 33.91 |
| PBR | 11.95 | 9.22 | 10.00 | 10.85 | 16.93 | 28.35 | 57.94 | 11.23 |
| EV/EBITDA | 22.90 | 18.53 | 17.21 | — | — | — | — | — |
| 配当利回り | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% |
| 1株当たり利益 | $7.74 | $8.44 | $12.10 | $8.12 | $11.71 | $8.81 | $6.02 | $4.44 |
| 1株当たり純資産 | $32.55 | $30.98 | $31.06 | $23.73 | $20.60 | $8.85 | $3.50 | $13.40 |
| ROE | 23.78% | 27.24% | 38.94% | 34.20% | 56.83% | 99.57% | 172.14% | 33.11% |
| ROIC | 21.70% | 20.62% | 28.10% | — | — | — | — | — |
| 売上総利益率 | 48.14% | 46.60% | 48.83% | 39.97% | 41.41% | 41.00% | 43.32% | 43.28% |
| EBITDAマージン | 24.31% | 23.14% | 24.06% | — | — | — | — | — |
| 純利益率 | 10.42% | 11.53% | 15.31% | 12.01% | 19.41% | 16.17% | 10.39% | 8.03% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.36 | 1.66 | 0.87 | — | — | — | — | — |
ROKの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $83.4億 | $82.6億 | $90.6億 | $77.6億 | $70億 | $63.3億 |
| 売上原価 | -$43.3億 | -$44.1億 | -$46.4億 | -$46.6億 | -$41億 | -$37.3億 |
| 売上総利益 | $40.2億 | $38.5億 | $44.2億 | $31億 | $29億 | $26億 |
| EBITDA | $20.3億 | $19.1億 | $21.8億 | — | — | — |
| EBIT | $17億 | $16億 | $19.3億 | — | — | — |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $9.2億 | $11億 | $16.1億 | $10.7億 | $15.3億 | $11.4億 |
| 法人税等 | -$1.7億 | -$1.5億 | -$3.3億 | -$1.5億 | -$1.8億 | -$1.1億 |
| 純利益 | $8.7億 | $9.5億 | $13.9億 | $9.3億 | $13.6億 | $10.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
ROKは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.59%2017
- 2.42%2018
- 1.94%2019
- 1.65%2020
- 1.24%2021
- 1.76%2022
- 1.54%2023
- 1.77%2024
- 1.36%2025
- 0.94%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/14 | 2026/09/10 | $1.38 |
| 配当金 | 2026/05/15 | 2026/06/10 | $1.38 |
| 配当金 | 2026/02/20 | 2026/03/10 | $1.38 |
| 配当金 | 2025/11/14 | 2025/12/10 | $1.38 |
| 配当金 | 2025/08/15 | 2025/09/10 | $1.31 |
| 配当金 | 2025/05/16 | 2025/06/10 | $1.31 |
| 配当金 | 2025/02/17 | 2025/03/10 | $1.31 |
| 配当金 | 2024/11/15 | 2024/12/10 | $1.31 |
| 配当金 | 2024/08/09 | 2024/09/10 | $1.25 |
| 配当金 | 2024/05/09 | 2024/06/10 | $1.25 |
| 配当金 | 2024/02/15 | 2024/03/11 | $1.25 |
| 配当金 | 2023/11/09 | 2023/12/11 | $1.25 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/10 | 2023/09/11 | $1.18 |
| 配当金 | 2023/05/11 | 2023/06/12 | $1.18 |
| 配当金 | 2023/02/16 | 2023/03/10 | $1.18 |
| 配当金 | 2022/11/09 | 2022/12/12 | $1.18 |
| 配当金 | 2022/08/11 | 2022/09/12 | $1.12 |
| 配当金 | 2022/05/12 | 2022/06/10 | $1.12 |
| 配当金 | 2022/02/10 | 2022/03/10 | $1.12 |
| 配当金 | 2021/11/11 | 2021/12/10 | $1.12 |
| 配当金 | 2021/08/12 | 2021/09/10 | $1.07 |
| 配当金 | 2021/05/13 | 2021/06/10 | $1.07 |
| 配当金 | 2021/02/11 | 2021/03/10 | $1.07 |
| 配当金 | 2020/11/12 | 2020/12/10 | $1.07 |
| 配当金 | 2020/08/13 | 2020/09/10 | $1.02 |
| 配当金 | 2020/05/14 | 2020/06/10 | $1.02 |
| 配当金 | 2020/02/13 | 2020/03/10 | $1.02 |
| 配当金 | 2019/11/07 | 2019/12/10 | $1.02 |
| 配当金 | 2019/08/08 | 2019/09/10 | $0.97 |
| 配当金 | 2019/05/09 | 2019/06/10 | $0.97 |
| 配当金 | 2019/02/14 | 2019/03/11 | $0.97 |
| 配当金 | 2018/11/07 | 2018/12/10 | $0.97 |
| 配当金 | 2018/08/09 | 2018/09/10 | $0.92 |
| 配当金 | 2018/05/10 | 2018/06/11 | $0.92 |
| 配当金 | 2018/02/15 | 2018/03/12 | $0.84 |
| 配当金 | 2017/11/09 | 2017/12/11 | $0.84 |
| 配当金 | 2017/08/09 | 2017/09/11 | $0.76 |
| 配当金 | 2017/05/10 | 2017/06/12 | $0.76 |
| 配当金 | 2017/02/15 | 2017/03/10 | $0.76 |
| 配当金 | 2016/11/08 | 2016/12/12 | $0.76 |
Rockwell Automationについて
- セクター
- 製造業
ROKに関する質問
ROKの現在の株価は?
ROKは$442.45(2026/10/01時点、前日比1.64%)です。
ROKは2025年にいくら配当を支払いましたか?
ROKは2025年に1株当たり$5.31を支払い、配当利回りは1.36%でした。
ROKのPERとPBRはいくつですか?
ROKはPERが40.91、PBRが14.06で取引されています。
ROKの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
ROKは過去12ヶ月で26.21%のリターンとなり、年率ボラティリティは29.52%、最大ドローダウンは-14.59%でした。