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TDG
Transdigm Group Incorporated
- 当日安値・高値
- $1,080.09 – $1,102.20
- 当日出来高
- $4.4億
- 52週安値・高値
- $1,076.01 – $1,450.00
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TDGが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $606.5億
- PER
- 28.49
- PBR
- -6.18
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- -0.52
TDGは過去12ヶ月の利益の28.49倍で取引されています。
TDGの株価推移
TDGのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -17.86% | +50.22% | +108.55% |
| ボラティリティ(年率換算) | 23.13% | 22.67% | 24.63% |
| 最大ドローダウン | -24.16% | -28.07% | -28.07% |
| プラスの月数 | 5/12 | 24/36 | 38/60 |
TDGに投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資した$1,000.00は、現在$2,085.51になっています。
- TDGの現在価値
- $2,085.51
- 期間リターン
- +108.55%
- 年率リターン
- +15.84%
- S&P 500の場合
- $1,776.31
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
TDGのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER28.49
- PBR-6.18
- EV/EBITDA11.54
- EV/EBIT12.59
- EV/売上高5.80
- P/EBIT13.16
- PSR6.06
- P/OCF27.59
- P/FCF31.47
- 益回り7.94%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$38.52
- 1株当たり純資産-$177.45
負債
- 純有利子負債-$26.3億
- 純有利子負債/EBITDA-0.52
- 純有利子負債/自己資本0.27
- 負債資本倍率-0.01
- 流動比率3.02
- 当座比率2.01
- 現金比率1.08
効率性
- 売上総利益率59.57%
- EBITDAマージン50.23%
- 営業利益率46.05%
- 純利益率21.28%
- 総資産回転率0.37
収益性
- ROE-21.70%
- ROA7.96%
- ROIC—
- 配当性向0.00%
TDGの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$1,097.24です。
- グレアムの理論株価
- —
- TDGには適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $728.33
- 株価より33.62%下
$43.70(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
TDGの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 36.11 | 41.58 | 43.11 | 39.53 | 51.70 | 48.19 | 33.69 | 18.74 |
| PBR | -7.73 | -11.33 | -28.20 | -9.07 | -12.06 | -8.48 | -10.36 | -9.92 |
| EV/EBITDA | 15.93 | 16.94 | 16.47 | 12.69 | 15.76 | 23.91 | 20.94 | 15.94 |
| 配当利回り | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 5.25% | 5.36% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | $36.83 | $30.48 | $23.47 | $15.93 | $12.31 | $12.84 | $16.62 | $18.14 |
| 1株当たり純資産 | -$171.99 | -$111.86 | -$35.87 | -$69.39 | -$52.78 | -$72.97 | -$54.04 | -$34.28 |
| ROE | -21.41% | -27.25% | -65.42% | -22.95% | -23.32% | -17.60% | -30.75% | -52.92% |
| ROIC | — | — | — | — | — | 14.08% | 12.50% | 18.57% |
| 売上総利益率 | 60.14% | 58.84% | 58.34% | 57.08% | 52.38% | 51.87% | 53.78% | 57.12% |
| EBITDAマージン | 51.32% | 48.40% | 48.46% | 45.46% | 40.52% | 39.86% | 41.20% | 46.81% |
| 純利益率 | 23.49% | 21.59% | 19.71% | 15.95% | 14.17% | 13.70% | 17.04% | 25.11% |
| 純有利子負債/EBITDA | -0.59 | -1.60 | -1.07 | -1.19 | -2.32 | 7.35 | 7.01 | 5.89 |
TDGの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $88.3億 | $79.4億 | $65.9億 | $54.3億 | $48億 | $51億 |
| 売上原価 | -$35.2億 | -$32.7億 | -$27.4億 | -$23.3億 | -$22.9億 | -$24.6億 |
| 売上総利益 | $53.1億 | $46.7億 | $38.4億 | $31億 | $25.1億 | $26.5億 |
| EBITDA | $45.3億 | $38.4億 | $31.9億 | $24.7億 | $19.4億 | $20.3億 |
| EBIT | $41.7億 | $35.3億 | $29.2億 | $22.2億 | $16.9億 | $17.5億 |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $26.3億 | $22.2億 | $17.2億 | $11.3億 | $7.2億 | $7.4億 |
| 法人税等 | -$5.6億 | -$5億 | -$4.2億 | -$2.6億 | -$3400万 | -$8700万 |
| 純利益 | $20.7億 | $17.1億 | $13億 | $8.7億 | $6.8億 | $7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
TDGは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 8.01%2017
- 0.00%2018
- 5.36%2019
- 5.25%2020
- 0.00%2021
- 2.94%2022
- 3.46%2023
- 5.92%2024
- 6.77%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/09/01 | 2025/09/12 | $90.00 |
| 配当金 | 2024/10/03 | 2024/10/18 | $75.00 |
| 配当金 | 2023/11/16 | 2023/11/27 | $35.00 |
| 配当金 | 2022/08/17 | 2022/08/26 | $18.50 |
| 配当金 | 2019/12/26 | 2020/01/07 | $32.50 |
| 配当金 | 2019/08/14 | 2019/08/23 | $30.00 |
| 配当金 | 2017/08/30 | 2017/09/12 | $22.00 |
| 配当金 | 2016/10/19 | 2016/11/01 | $24.00 |
Transdigm Group Incorporatedについて
- セクター
- 製造業
TDGに関する質問
TDGの現在の株価は?
TDGは$1,097.24(2026/10/01時点、前日比1.35%)です。
TDGは2025年にいくら配当を支払いましたか?
TDGは2025年に1株当たり$90.00を支払い、配当利回りは6.77%でした。
TDGのPERとPBRはいくつですか?
TDGはPERが28.49、PBRが-6.18で取引されています。
TDGの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
TDGは過去12ヶ月で-17.86%のリターンとなり、年率ボラティリティは23.13%、最大ドローダウンは-24.16%でした。