US · USD
UPS
United Parcel Service Inc
- 当日安値・高値
- $93.34 – $94.45
- 当日出来高
- $1.8億
- 52週安値・高値
- $77.76 – $115.87
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UPSが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $673.4億
- PER
- 14.67
- PBR
- 4.45
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 6.99%
UPSの過去12ヶ月の配当利回りは6.99%で、過去5年平均の4.26%を上回っています。
UPSの株価推移
UPSのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +4.00% | -20.91% | -44.16% |
| ボラティリティ(年率換算) | 27.03% | 25.50% | 26.29% |
| 最大ドローダウン | -17.99% | -41.50% | -54.26% |
| プラスの月数 | 8/12 | 19/36 | 32/60 |
UPSに投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資した$1,000.00は、現在$557.18になっています。
- UPSの現在価値
- $557.18
- 期間リターン
- -44.28%
- 年率リターン
- -11.04%
- S&P 500の場合
- $1,664.67
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
UPSのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER14.67
- PBR4.45
- EV/EBITDA7.09
- EV/EBIT10.24
- EV/売上高0.75
- P/EBIT10.24
- PSR0.75
- P/OCF7.59
- P/FCF12.34
- 益回り9.76%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$6.40
- 1株当たり純資産$21.10
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.18
- 当座比率—
- 現金比率0.31
効率性
- 売上総利益率—
- EBITDAマージン10.56%
- 営業利益率7.31%
- 純利益率5.08%
- 総資産回転率1.26
収益性
- ROE30.33%
- ROA6.41%
- ROIC34.01%
- 配当性向102.48%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-0.55%
- 純利益CAGR(5年)-5.54%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
UPSの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$93.90です。
- グレアムの理論株価
- $55.13
- 株価より41.28%下
√(22.50 × $6.40 × $21.10)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $99.07
- 株価より5.51%上
$5.94(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
UPSの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% |
| ROE | 34.34% | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | 204.41% | 135.90% | 158.59% |
| ROIC | 18.04% | 20.93% | 21.52% | 32.02% | 38.91% | 29.44% | 23.40% | 26.98% |
| EBITDAマージン | 12.26% | 12.59% | 13.13% | 16.23% | 16.20% | 12.27% | 13.71% | 12.85% |
| 純利益率 | 6.28% | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | 1.59% | 5.99% | 6.67% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.63 | 1.28 | 1.33 | 0.74 | 0.72 | 1.77 | 2.26 | 1.92 |
UPSの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $886.6億 | $910.7億 | $909.6億 | $1003.4億 | $972.9億 | $846.3億 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $108.7億 | $114.7億 | $119.4億 | $162.8億 | $157.6億 | $103.8億 |
| EBIT | $78.7億 | $84.7億 | $91.4億 | $130.9億 | $128.1億 | $76.8億 |
| 金融収支 | -$7億 | -$10.3億 | -$5.7億 | $17.3億 | $37.9億 | -$58.4億 |
| 税引前利益 | $71.6億 | $74.4億 | $85.7億 | $148.3億 | $166億 | $18.4億 |
| 法人税等 | -$15.9億 | -$16.6億 | -$18.7億 | -$32.8億 | -$37.1億 | -$5億 |
| 純利益 | $55.7億 | $57.8億 | $67.1億 | $115.5億 | $128.9億 | $13.4億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
UPSは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 2.79%2017
- 3.73%2018
- 3.28%2019
- 2.40%2020
- 1.90%2021
- 3.50%2022
- 4.12%2023
- 5.17%2024
- 6.61%2025
- 5.22%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/14 | 2026/09/03 | $1.64 |
| 配当金 | 2026/05/15 | 2026/06/04 | $1.64 |
| 配当金 | 2026/02/16 | 2026/03/05 | $1.64 |
| 配当金 | 2025/11/14 | 2025/12/04 | $1.64 |
| 配当金 | 2025/08/15 | 2025/09/04 | $1.64 |
| 配当金 | 2025/05/16 | 2025/06/05 | $1.64 |
| 配当金 | 2025/02/17 | 2025/03/06 | $1.64 |
| 配当金 | 2024/11/15 | 2024/12/05 | $1.63 |
| 配当金 | 2024/08/16 | 2024/09/05 | $1.63 |
| 配当金 | 2024/05/09 | 2024/05/30 | $1.63 |
| 配当金 | 2024/02/15 | 2024/03/08 | $1.63 |
| 配当金 | 2023/11/09 | 2023/11/30 | $1.62 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/10 | 2023/08/31 | $1.62 |
| 配当金 | 2023/05/11 | 2023/06/01 | $1.62 |
| 配当金 | 2023/02/16 | 2023/03/10 | $1.62 |
| 配当金 | 2022/11/09 | 2022/12/01 | $1.52 |
| 配当金 | 2022/08/11 | 2022/09/01 | $1.52 |
| 配当金 | 2022/05/12 | 2022/06/02 | $1.52 |
| 配当金 | 2022/02/17 | 2022/03/10 | $1.52 |
| 配当金 | 2021/11/18 | 2021/12/08 | $1.02 |
| 配当金 | 2021/08/19 | 2021/09/09 | $1.02 |
| 配当金 | 2021/05/20 | 2021/06/09 | $1.02 |
| 配当金 | 2021/02/18 | 2021/03/10 | $1.02 |
| 配当金 | 2020/11/11 | 2020/12/03 | $1.01 |
| 配当金 | 2020/08/20 | 2020/09/09 | $1.01 |
| 配当金 | 2020/05/21 | 2020/06/10 | $1.01 |
| 配当金 | 2020/02/21 | 2020/03/10 | $1.01 |
| 配当金 | 2019/11/14 | 2019/12/04 | $0.96 |
| 配当金 | 2019/08/15 | 2019/09/04 | $0.96 |
| 配当金 | 2019/05/16 | 2019/06/05 | $0.96 |
| 配当金 | 2019/02/22 | 2019/03/12 | $0.96 |
| 配当金 | 2018/11/15 | 2018/12/05 | $0.91 |
| 配当金 | 2018/08/16 | 2018/09/05 | $0.91 |
| 配当金 | 2018/05/17 | 2018/06/06 | $0.91 |
| 配当金 | 2018/02/15 | 2018/03/07 | $0.91 |
| 配当金 | 2017/11/09 | 2017/11/29 | $0.83 |
| 配当金 | 2017/08/09 | 2017/08/30 | $0.83 |
| 配当金 | 2017/05/10 | 2017/05/31 | $0.83 |
| 配当金 | 2017/02/15 | 2017/03/08 | $0.83 |
| 配当金 | 2016/11/08 | 2016/11/30 | $0.78 |
United Parcel Serviceについて
- セクター
- 運輸・公益事業
UPSに関する質問
UPSの現在の株価は?
UPSは$93.90(2026/10/01時点、前日比0.49%)です。
UPSは2025年にいくら配当を支払いましたか?
UPSは2025年に1株当たり$6.56を支払い、配当利回りは6.61%でした。
UPSのPERとPBRはいくつですか?
UPSはPERが14.67、PBRが4.45で取引されています。
UPSの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
UPSは過去12ヶ月で4.00%のリターンとなり、年率ボラティリティは27.03%、最大ドローダウンは-17.99%でした。