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VLO
Valero Energy Corporation
$408.31+5.34% ($20.70)
- 当日安値・高値
- $384.58 – $406.98
- 当日出来高
- $6.9億
- 52週安値・高値
- $153.14 – $413.28
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VLOが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $1167.6億
- PER
- 16.30
- PBR
- 4.70
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 1.16%
VLOの過去12ヶ月の配当利回りは1.16%で、過去5年平均の3.54%を下回っています。
VLOの株価推移
比較対象
VLOのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +144.65% | +247.34% | +513.22% |
| ボラティリティ(年率換算) | 29.99% | 30.12% | 33.35% |
| 最大ドローダウン | -7.90% | -29.97% | -29.97% |
| プラスの月数 | 10/12 | 23/36 | 39/60 |
VLOに投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資した$1,000.00は、現在$6,163.83になっています。
- VLOの現在価値
- $6,163.83
- 期間リターン
- +516.38%
- 年率リターン
- +43.88%
- S&P 500の場合
- $1,664.67
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
VLOのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER16.30
- PBR4.70
- EV/EBITDA11.61
- EV/EBIT11.66
- EV/売上高0.84
- P/EBIT11.66
- PSR0.84
- P/OCF10.70
- P/FCF—
- 益回り8.57%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$25.05
- 1株当たり純資産$86.83
負債
- 純有利子負債—
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本—
- 負債資本倍率—
- 流動比率1.64
- 当座比率1.23
- 現金比率0.42
効率性
- 売上総利益率8.03%
- EBITDAマージン7.22%
- 営業利益率7.18%
- 純利益率5.17%
- 総資産回転率2.16
収益性
- ROE28.85%
- ROA11.15%
- ROIC30.95%
- 配当性向18.88%
成長性
- 売上高CAGR(5年)11.48%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
VLOの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$408.31です。
- グレアムの理論株価
- $221.22
- 株価より45.82%下
√(22.50 × $25.05 × $86.83)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $69.07
- 株価より83.08%下
$4.14(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
VLOの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 20.73 | 13.94 | 4.89 | 4.08 | 33.06 | -16.26 | 15.83 | 10.03 |
| PBR | 2.05 | 1.58 | 1.64 | 2.00 | 1.67 | 1.23 | 1.76 | 1.44 |
| EV/EBITDA | 16.11 | 11.06 | 3.95 | 3.27 | 17.72 | — | 11.48 | 7.96 |
| 配当利回り | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% |
| 1株当たり利益 | $7.85 | $8.79 | $26.57 | $31.06 | $2.27 | -$3.48 | $5.92 | $7.48 |
| 1株当たり純資産 | $79.34 | $77.82 | $79.24 | $63.48 | $45.03 | $46.02 | $53.26 | $51.88 |
| ROE | 9.90% | 11.30% | 33.53% | 48.93% | 5.05% | -7.56% | 11.11% | 14.41% |
| ROIC | 8.71% | 10.92% | 30.59% | 43.58% | 6.77% | -3.05% | 10.90% | 13.32% |
| 売上総利益率 | 4.43% | 3.70% | 8.93% | 9.52% | 2.75% | -1.14% | 4.41% | 4.78% |
| EBITDAマージン | 2.64% | 2.93% | 8.22% | 8.92% | 1.91% | -2.36% | 3.59% | 3.95% |
| 純利益率 | 1.91% | 2.13% | 6.10% | 6.54% | 0.82% | -2.19% | 2.24% | 2.67% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.10 | 0.90 | 0.32 | 0.28 | 3.60 | — | 1.62 | 1.19 |
VLOの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $1226.9億 | $1298.8億 | $1447.7億 | $1763.8億 | $1139.8億 | $649.1億 |
| 売上原価 | -$1172.6億 | -$1250.8億 | -$1318.3億 | -$1595.9億 | -$1108.5億 | -$656.5億 |
| 売上総利益 | $54.3億 | $48.1億 | $129.3億 | $168億 | $31.3億 | -$7.4億 |
| EBITDA | $32.4億 | $38億 | $119億 | $157.4億 | $21.8億 | -$15.3億 |
| EBIT | $31.8億 | $37.6億 | $118.6億 | $156.9億 | $21.3億 | -$15.8億 |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $30.1億 | $37億 | $117.7億 | $153.1億 | $15.4億 | -$20.1億 |
| 法人税等 | -$7.6億 | -$6.9億 | -$26.2億 | -$34.3億 | -$2.6億 | $9億 |
| 純利益 | $23.5億 | $27.7億 | $88.4億 | $115.3億 | $9.3億 | -$14.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
VLOは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 3.05%2017
- 4.27%2018
- 3.84%2019
- 6.93%2020
- 5.22%2021
- 3.09%2022
- 3.14%2023
- 3.49%2024
- 2.78%2025
- 0.89%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/07/30 | 2026/08/31 | $1.20 |
| 配当金 | 2026/05/20 | 2026/06/23 | $1.20 |
| 配当金 | 2026/02/04 | 2026/03/09 | $1.20 |
| 配当金 | 2025/11/19 | 2025/12/18 | $1.13 |
| 配当金 | 2025/07/30 | 2025/09/02 | $1.13 |
| 配当金 | 2025/05/19 | 2025/06/18 | $1.13 |
| 配当金 | 2025/01/29 | 2025/03/03 | $1.13 |
| 配当金 | 2024/11/19 | 2024/12/20 | $1.07 |
| 配当金 | 2024/07/31 | 2024/09/03 | $1.07 |
| 配当金 | 2024/05/29 | 2024/06/28 | $1.07 |
| 配当金 | 2024/01/30 | 2024/03/04 | $1.07 |
| 配当金 | 2023/11/15 | 2023/12/20 | $1.02 |
全40件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/01 | 2023/09/05 | $1.02 |
| 配当金 | 2023/05/19 | 2023/06/22 | $1.02 |
| 配当金 | 2023/02/10 | 2023/03/16 | $1.02 |
| 配当金 | 2022/11/15 | 2022/12/08 | $0.98 |
| 配当金 | 2022/08/02 | 2022/09/01 | $0.98 |
| 配当金 | 2022/05/10 | 2022/06/07 | $0.98 |
| 配当金 | 2022/02/01 | 2022/03/03 | $0.98 |
| 配当金 | 2021/11/16 | 2021/12/09 | $0.98 |
| 配当金 | 2021/08/03 | 2021/09/02 | $0.98 |
| 配当金 | 2021/05/13 | 2021/06/08 | $0.98 |
| 配当金 | 2021/02/09 | 2021/03/04 | $0.98 |
| 配当金 | 2020/11/16 | 2020/12/09 | $0.98 |
| 配当金 | 2020/07/31 | 2020/09/02 | $0.98 |
| 配当金 | 2020/05/12 | 2020/06/03 | $0.98 |
| 配当金 | 2020/02/10 | 2020/03/04 | $0.98 |
| 配当金 | 2019/11/18 | 2019/12/11 | $0.90 |
| 配当金 | 2019/08/02 | 2019/09/04 | $0.90 |
| 配当金 | 2019/05/13 | 2019/06/04 | $0.90 |
| 配当金 | 2019/02/11 | 2019/03/05 | $0.90 |
| 配当金 | 2018/11/16 | 2018/12/12 | $0.80 |
| 配当金 | 2018/08/03 | 2018/09/05 | $0.80 |
| 配当金 | 2018/05/15 | 2018/06/05 | $0.80 |
| 配当金 | 2018/02/09 | 2018/03/06 | $0.80 |
| 配当金 | 2017/11/17 | 2017/12/12 | $0.70 |
| 配当金 | 2017/08/04 | 2017/09/07 | $0.70 |
| 配当金 | 2017/05/12 | 2017/06/07 | $0.70 |
| 配当金 | 2017/02/10 | 2017/03/07 | $0.70 |
| 配当金 | 2016/11/17 | 2016/12/15 | $0.60 |
Valero Energyについて
- セクター
- 製造業
VLOに関する質問
VLOの現在の株価は?
VLOは$408.31(2026/10/01時点、前日比5.34%)です。
VLOは2025年にいくら配当を支払いましたか?
VLOは2025年に1株当たり$4.52を支払い、配当利回りは2.78%でした。
VLOのPERとPBRはいくつですか?
VLOはPERが16.30、PBRが4.70で取引されています。
VLOの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
VLOは過去12ヶ月で144.65%のリターンとなり、年率ボラティリティは29.99%、最大ドローダウンは-7.90%でした。