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VST
Vistra Corp.
- 当日安値・高値
- $137.08 – $141.68
- 当日出来高
- $6.6億
- 52週安値・高値
- $134.30 – $209.63
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VSTが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $469.1億
- PER
- 21.14
- PBR
- 8.56
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.65%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.54
VSTの過去12ヶ月の配当利回りは0.65%で、過去5年平均の1.82%を下回っています。
VSTの株価推移
VSTのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -28.97% | +327.76% | +781.61% |
| ボラティリティ(年率換算) | 22.33% | 51.76% | 43.57% |
| 最大ドローダウン | -29.59% | -33.78% | -33.78% |
| プラスの月数 | 4/12 | 21/36 | 37/60 |
VSTに投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資した$1,000.00は、現在$8,816.07になっています。
- VSTの現在価値
- $8,816.07
- 期間リターン
- +781.61%
- 年率リターン
- +54.55%
- S&P 500の場合
- $1,776.31
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
VSTのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER21.14
- PBR8.56
- EV/EBITDA12.20
- EV/EBIT18.54
- EV/売上高3.48
- P/EBIT13.16
- PSR2.47
- P/OCF9.16
- P/FCF20.80
- 益回り5.39%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$6.61
- 1株当たり純資産$16.33
負債
- 純有利子負債$191.6億
- 純有利子負債/EBITDA3.54
- 純有利子負債/自己資本3.50
- 負債資本倍率3.57
- 流動比率0.97
- 当座比率—
- 現金比率0.04
効率性
- 売上総利益率—
- EBITDAマージン28.52%
- 営業利益率18.77%
- 純利益率11.69%
- 総資産回転率0.45
収益性
- ROE40.48%
- ROA5.21%
- ROIC11.45%
- 配当性向13.82%
成長性
- 売上高CAGR(5年)2.50%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
VSTの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$139.75です。
- グレアムの理論株価
- $49.29
- 株価より64.73%下
√(22.50 × $6.61 × $16.33)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- $13.07
- 株価より90.65%下
$0.78(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
VSTの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 57.59 | 17.58 | 8.98 | -7.21 | -8.02 | 14.95 | 12.08 | -205.97 |
| PBR | 10.67 | 8.39 | 2.53 | 1.81 | 1.23 | 1.14 | 1.41 | 1.41 |
| EV/EBITDA | 18.61 | 10.44 | 5.84 | 21.59 | 37.37 | 2.80 | 3.10 | 5.56 |
| 配当利回り | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | $2.80 | $7.84 | $4.29 | -$3.22 | -$2.84 | $1.31 | $1.90 | -$0.11 |
| 1株当たり純資産 | $15.13 | $16.43 | $15.26 | $12.85 | $18.47 | $17.31 | $16.32 | $16.18 |
| ROE | 18.52% | 47.74% | 28.13% | -25.03% | -15.37% | 7.60% | 11.66% | -0.69% |
| ROIC | 6.92% | 16.01% | 12.24% | -17.91% | -15.96% | 13.37% | 18.95% | 3.77% |
| EBITDAマージン | 22.13% | 40.13% | 30.16% | 2.68% | 1.34% | 30.01% | 31.46% | 19.24% |
| 純利益率 | 5.37% | 18.01% | 10.82% | -7.85% | -7.20% | 5.86% | 8.04% | -0.55% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.64 | 2.55 | 2.62 | 0.47 | -5.57 | -0.12 | 0.01 | -0.34 |
VSTの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $175.9億 | $147.6億 | $138億 | $156.3億 | $177億 | $108.5億 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $38.9億 | $59.2億 | $41.6億 | $4.2億 | $2.4億 | $32.6億 |
| EBIT | $19.1億 | $40.8億 | $26.6億 | -$11.8億 | -$15.2億 | $15.2億 |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $11.2億 | $34.7億 | $20億 | -$15.6億 | -$17.2億 | $8.9億 |
| 法人税等 | -$1.8億 | -$6.6億 | -$5.1億 | $3.5億 | $4.6億 | -$2.7億 |
| 純利益 | $9.4億 | $26.6億 | $14.9億 | -$12.3億 | -$12.7億 | $6.4億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
VSTは配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 2.17%2019
- 2.75%2020
- 2.64%2021
- 3.12%2022
- 2.13%2023
- 0.63%2024
- 0.56%2025
- 0.49%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/09/18 | 2026/09/30 | $0.23 |
| 配当金 | 2026/06/19 | 2026/06/30 | $0.23 |
| 配当金 | 2026/03/19 | 2026/03/31 | $0.23 |
| 配当金 | 2025/12/19 | 2025/12/31 | $0.23 |
| 配当金 | 2025/09/18 | 2025/09/30 | $0.23 |
| 配当金 | 2025/06/17 | 2025/06/30 | $0.23 |
| 配当金 | 2025/03/19 | 2025/03/31 | $0.22 |
| 配当金 | 2024/12/19 | 2024/12/31 | $0.22 |
| 配当金 | 2024/09/19 | 2024/09/30 | $0.22 |
| 配当金 | 2024/06/17 | 2024/06/28 | $0.22 |
| 配当金 | 2024/03/18 | 2024/03/29 | $0.22 |
| 配当金 | 2023/12/18 | 2023/12/29 | $0.21 |
全32件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/09/18 | 2023/09/29 | $0.21 |
| 配当金 | 2023/06/19 | 2023/06/30 | $0.20 |
| 配当金 | 2023/03/20 | 2023/03/31 | $0.20 |
| 配当金 | 2022/12/16 | 2022/12/29 | $0.19 |
| 配当金 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | $0.18 |
| 配当金 | 2022/06/20 | 2022/06/30 | $0.18 |
| 配当金 | 2022/03/18 | 2022/03/31 | $0.17 |
| 配当金 | 2021/12/14 | 2021/12/30 | $0.15 |
| 配当金 | 2021/09/14 | 2021/09/30 | $0.15 |
| 配当金 | 2021/06/14 | 2021/06/30 | $0.15 |
| 配当金 | 2021/03/15 | 2021/03/31 | $0.15 |
| 配当金 | 2020/12/14 | 2020/12/30 | $0.14 |
| 配当金 | 2020/09/14 | 2020/09/30 | $0.14 |
| 配当金 | 2020/06/12 | 2020/06/30 | $0.14 |
| 配当金 | 2020/03/13 | 2020/03/31 | $0.14 |
| 配当金 | 2019/12/12 | 2019/12/30 | $0.13 |
| 配当金 | 2019/09/12 | 2019/09/30 | $0.13 |
| 配当金 | 2019/06/12 | 2019/06/28 | $0.13 |
| 配当金 | 2019/03/13 | 2019/03/29 | $0.13 |
| 配当金 | 2016/12/14 | 2016/12/30 | $2.32 |
Vistraについて
- セクター
- 運輸・公益事業
VSTに関する質問
VSTの現在の株価は?
VSTは$139.75(2026/10/01時点、前日比1.01%)です。
VSTは2025年にいくら配当を支払いましたか?
VSTは2025年に1株当たり$0.90を支払い、配当利回りは0.56%でした。
VSTのPERとPBRはいくつですか?
VSTはPERが21.14、PBRが8.56で取引されています。
VSTの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
VSTは過去12ヶ月で-28.97%のリターンとなり、年率ボラティリティは22.33%、最大ドローダウンは-29.59%でした。