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XELLL
Xcel Energy Inc. 6.25% Junior Subordinated Notes, Series due 2085
- 当日安値・高値
- $20.76 – $21.45
- 当日出来高
- $204.9万
- 52週安値・高値
- $20.79 – $24.30
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XELLLが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- $131.1億
- PER
- 5.87
- PBR
- 0.55
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 5.76%
- 純有利子負債/EBITDA
- 6.55
XELLLは過去12ヶ月の利益の5.87倍で取引されています。
XELLLの株価推移
XELLLのリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 |
|---|---|
| リターン | -11.65% |
| ボラティリティ(年率換算) | 8.71% |
| 最大ドローダウン | -13.92% |
| プラスの月数 | 5/12 |
XELLLに投資していたらいくらになった?
2025/11/01に投資した$1,000.00は、現在$883.48になっています。
- XELLLの現在価値
- $883.48
- 期間リターン
- -11.65%
- S&P 500の場合
- $1,127.55
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
XELLLのファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER5.87
- PBR0.55
- EV/EBITDA8.84
- EV/EBIT18.13
- EV/売上高—
- P/EBIT4.70
- PSR—
- P/OCF2.75
- P/FCF—
- 益回り5.52%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益$3.57
- 1株当たり純資産$38.51
負債
- 純有利子負債$374.5億
- 純有利子負債/EBITDA6.55
- 純有利子負債/自己資本1.56
- 負債資本倍率1.64
- 流動比率0.70
- 当座比率0.62
- 現金比率0.23
収益性
- ROE9.28%
- ROA2.56%
- ROIC4.53%
- 配当性向33.85%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)7.38%
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
XELLLの理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$20.99です。
- グレアムの理論株価
- $55.66
- 株価より165.17%上
√(22.50 × $3.57 × $38.51)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- —
- XELLLには適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
XELLLの年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.72 | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — |
| EV/EBITDA | 8.86 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1株当たり利益 | $3.23 | $3.37 | $3.19 | $3.16 | $2.93 | $2.74 | $2.61 | $2.45 |
| 1株当たり純資産 | $37.84 | $33.98 | $31.73 | $30.33 | $28.69 | $27.11 | $25.23 | $23.77 |
| ROE | 8.55% | 9.92% | 10.05% | 10.41% | 10.23% | 10.11% | 10.36% | 10.32% |
| ROIC | 4.51% | 5.04% | 5.67% | 5.87% | 5.67% | 6.03% | 6.07% | 5.86% |
| 売上総利益率 | — | — | — | — | — | — | — | 66.59% |
| EBITDAマージン | — | — | — | — | — | — | — | 31.41% |
| 純利益率 | — | — | — | — | — | — | — | 10.93% |
| 純有利子負債/EBITDA | 6.05 | 5.40 | 5.27 | 5.07 | 5.34 | 5.04 | 4.75 | 4.72 |
XELLLの財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | — | — | — | — | — |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $55.5億 | $51.6億 | $49.5億 | $48.6億 | $43.5億 | $40.8億 |
| EBIT | $25.8億 | $23.9億 | $24.8億 | $24.3億 | $22億 | $21.2億 |
| 金融収支 | — | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | $17.7億 | $15.3億 | $16.3億 | $16億 | $15.3億 | $14.7億 |
| 法人税等 | $2.5億 | $4億 | $1.5億 | $1.4億 | $7000万 | $600万 |
| 純利益 | $20.2億 | $19.4億 | $17.7億 | $17.4億 | $16億 | $14.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
XELLLは配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/10/13 | 2026/10/15 | $0.39 |
| 配当金 | 2027/01/13 | 2027/01/15 | $0.39 |
| 配当金 | 2027/04/13 | 2027/04/15 | $0.39 |
| 配当金 | 2027/07/13 | 2027/07/15 | $0.39 |
| 配当金 | 2027/10/13 | 2027/10/15 | $0.39 |
年別配当利回り
- 5.76%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/07/13 | 2026/07/15 | $0.39 |
| 配当金 | 2026/04/13 | 2026/04/15 | $0.39 |
| 配当金 | 2026/01/13 | 2026/01/15 | $0.43 |
Xcel Energyについて
- セクター
- 運輸・公益事業
XELLLに関する質問
XELLLの現在の株価は?
XELLLは$20.99(2026/10/02時点、前日比-0.52%)です。
XELLLの次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/10/15に1株当たり$0.39です。
XELLLのPERとPBRはいくつですか?
XELLLはPERが5.87、PBRが0.55で取引されています。
XELLLの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
XELLLは過去12ヶ月で-11.65%のリターンとなり、年率ボラティリティは8.71%、最大ドローダウンは-13.92%でした。