Тегін аккаунт жасау

Инвестициялық қор · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Кірістілік (12 ай)
+14,29%
2026 ж. қыркүйек бойынша
Таза активтер
97,7 млрд R$
2026 ж. қыркүйек бойынша
Пай иелері
535 907
Sharpe коэффициенті (12 ай)
-0,57
Тұрақсыздық (12 ай)
0,31%
Пай құны
23,945257

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic кірістілігі CDI-ге қарсы

2023 ж. қыр.2026 ж. қыр.
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Кезең бойынша кірістілік пен тәуекел

Құбылмалылық айлық кірістіліктен жылдық мәнге келтіріледі; Sharpe CDI-ден жоғары кірістілікті осы құбылмалылықпен салыстырады.

Көрсеткіш12 ай24 ай36 ай48 ай
Кірістілік+14,29%+29,45%+44,77%+62,92%
CDI+14,47%+29,71%+44,07%+63,40%
CDI-дің %98,75%99,11%101,59%99,24%
Тұрақсыздық0,31%0,44%0,45%0,68%
Sharpe-0,57-0,270,40-0,12

CDI-ге қарсы табыс деңгейі

12 айлық кезеңдер
47,92%
48 кезеңнің осы үлесінде CDI-ден асты
24 айлық кезеңдер
52,78%
36 кезеңнің осы үлесінде CDI-ден асты
36 айлық кезеңдер
75,00%
24 кезеңнің осы үлесінде CDI-ден асты

Тұрақтылық

Оң айлар
59 ай
Теріс айлар
0 ай
Ең үлкен құлдырау
-0,76%
CDI-ден жоғары айлар
41 ай
CDI-ден төмен айлар
18 ай
Ең жақсы ай
+1,27%
2025 ж. шілде
Ең нашар ай
+0,03%
2023 ж. қаңтар

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic кірістілігі ай сайын

ЖылҚатарқаңақпнаусәумаммаушілтамқырқазқаржелЖыл бойыЖинақталған
2026Қор1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%1,00%10,38%80,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%10,50%
2025Қор1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Қор1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Қор0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Қор0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
Тағы 1 жылды көрсету
ЖылҚатарқаңақпнаусәумаммаушілтамқырқазқаржелЖыл бойыЖинақталған
2021Қор0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Қор тарихы

2021 ж. қаз.2026 ж. қыр.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic мәліметтері

CNPJ
26.199.519/0001-34
CVM класы
Renda Fixa
ANBIMA түрі
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Мәртебесі
Em Funcionamento Normal
Эталон
DI de um dia
Әкімшілік ұйым
ITAU UNIBANCO S.A.
Басқарушы
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Кастодиан
ITAU UNIBANCO S.A.
Аудитор
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Құрылған күні
08.07.2024
CVM 175-қаулысына бейімделген
08.07.2024

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic қорын портфолиоңызда бақылаңыз

Қорды Fuolio-ға қосып, оның кірістілігін салықтар мен бөлумен қоса таза активтеріңіздің қалған бөлігімен қатар көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic туралы сұрақтар

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic соңғы 12 айда қанша кірістілік көрсетті?

2026 ж. қыркүйек дейінгі 12 айда +14,29%, яғни сол кезеңдегі CDI-дің 98,75%.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic әдетте CDI-ден асып түсе ме?

2021 ж. қазан бастап он екі айлық 48 кезеңнің 47,92% үлесінде CDI-ден жоғары кірістілік көрсетті.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic ең үлкен құлдырауы қандай болды?

Пай құны 2021 ж. қазан мен 2026 ж. қыркүйек аралығында алдыңғы шыңнан ең көбі -0,76% төмендеді.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic көлемі қандай?

2026 ж. қыркүйек кездегі таза активтер 97,7 млрд R$ және 535 907 пай иесі.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic қорын кім басқарады?

Оны ITAU UNIBANCO S.A. әкімшілендіреді, ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA басқарады.