Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

33,51 R$+2,60% (0,85 R$)
Күндік мин. және макс.
32,46 R$ – 33,54 R$
Күндік көлем
26,6 млн R$
52 апталық мин. және макс.
30,52 R$ – 37,14 R$

Fuolio-да ALUP11 қадағалаңыз

ALUP11 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

ALUP11 сандарда

Нарықтық капитализация
11,3 млрд R$
P/E
7,97
P/B
1,15
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
3,22%
Таза қарыз/EBITDA
5,94

ALUP11 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 3,22% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 4,50%-тен төмен.

ALUP11 баға тарихы

03.10.202502.10.2026
Салыстыру

ALUP11 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік+1,22%+39,50%+92,83%
Құбылмалылық (жылдық)12,53%15,84%15,39%
Ең үлкен құлдырау-9,06%-16,30%-16,30%
Оң айлар6/1222/3635/60

ALUP11 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.11.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 1 928,30 R$ болар еді.

ALUP11 бүгінгі құны
1 928,30 R$
Кезеңдегі табыстылық
+92,83%
Жылдық табыстылық
+14,29%
Ibovespa бойынша
1 885,05 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

ALUP11 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    7,97
  • P/B
    1,15
  • EV/EBITDA
    9,05
  • EV/EBIT
    9,60
  • EV/Revenue
    6,57
  • P/EBIT
    3,30
  • P/S
    2,26
  • P/OCF
    6,55
  • P/FCF
    71,87
  • Earnings yield
    10,41%
  • PEG коэффициенті
    0,24
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    4,21 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    29,25 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    21,6 млрд R$
  • Таза қарыз/EBITDA
    5,94
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    1,61
  • Қарыз/Меншікті капитал
    2,02
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    3,17
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    3,17
  • Абсолютті өтімділік
    1,94

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    65,85%
  • EBITDA маржасы
    72,59%
  • Операциялық маржа
    68,45%
  • Таза маржа
    40,21%
  • Активтер айналымы
    0,14

Табыстылық

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    -6,02%
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    0,59%
  • Кіріс өсімі (жыл)
    9,89%
  • Пайда өсімі (жыл)
    11,92%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    15,90%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    33,62%

ALUP11 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 33,51 R$.

Грэм бойынша әділ баға
52,61 R$
Бағадан 57,01% жоғары

√(22,50 × 4,21 R$ × 29,25 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
19,80 R$
Бағадан 40,91% төмен

1,19 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

ALUP11 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Дивидендтік кірістілік2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Бір акцияға шаққандағы пайда1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Жалпы маржа69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA маржасы75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Таза маржа27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Таза қарыз/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

ALUP11 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім4,4 млрд R$4 млрд R$3,3 млрд R$3,8 млрд R$5,2 млрд R$6,1 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-1,3 млрд R$-1,1 млрд R$-797,8 млн R$-692,7 млн R$-1,4 млрд R$-2,7 млрд R$
Жалпы пайда3,1 млрд R$2,9 млрд R$2,5 млрд R$3,1 млрд R$3,8 млрд R$3,4 млрд R$
EBITDA3,3 млрд R$3,1 млрд R$2,5 млрд R$3 млрд R$3,9 млрд R$3,5 млрд R$
EBIT3,1 млрд R$2,9 млрд R$2,4 млрд R$2,9 млрд R$3,8 млрд R$3,3 млрд R$
Қаржылық нәтиже-871,8 млн R$-951,1 млн R$-877,4 млн R$-966,1 млн R$-915,5 млн R$-461,7 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда2,2 млрд R$1,9 млрд R$1,5 млрд R$1,9 млрд R$2,9 млрд R$2,9 млрд R$
Табыс салығы-509,5 млн R$-81,6 млн R$-329,3 млн R$-236 млн R$-741,7 млн R$-801,3 млн R$
Таза пайда1,2 млрд R$1,1 млрд R$694,1 млн R$918,5 млн R$1,1 млрд R$942,1 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

ALUP11 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
ALUP11Alupar Investimento S/a7,971,153,22%14,38%11,3 млрд R$
AXIA3AXIA ENERGIA S.A.13,761,363,32%9,86%160,9 млрд R$
AXIA7AXIA ENERGIA S.A.13,711,350,00%9,86%160,9 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,412,2112,32%17,80%99,5 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.9,232,447,76%26,43%55,4 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A57,992,740,00%4,73%55,8 млрд R$

ALUP11 дивиденд төлей ме?

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 3,22%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд13.08.202602.10.20260,21 R$
Дивиденд14.05.202606.07.20260,21 R$
Дивиденд16.04.202610.06.20260,03 R$
Дивиденд26.12.202512.02.20260,33 R$
Дивиденд13.11.202506.01.20260,30 R$
Дивиденд14.08.202506.10.20250,21 R$
Дивиденд15.05.202508.07.20250,21 R$
Дивиденд16.04.202511.06.20250,24 R$
Дивиденд14.11.202406.01.20250,24 R$
Дивиденд16.08.202403.10.20240,18 R$
Дивиденд16.05.202408.07.20240,21 R$
Дивиденд19.04.202401.07.20240,78 R$
Барлық 36 дивидендті көру
Бұрынғы дивидендтер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд16.11.202304.01.20240,12 R$
Дивиденд16.08.202305.10.20230,12 R$
Дивиденд15.05.202305.07.20230,12 R$
Дивиденд17.04.202316.05.20231,44 R$
Дивиденд11.04.202230.11.20220,33 R$
Дивиденд11.04.202231.08.20220,45 R$
Дивиденд11.04.202231.05.20220,45 R$
Дивиденд27.04.202130.11.20210,24 R$
Дивиденд27.04.202130.08.20210,30 R$
Дивиденд27.04.202131.05.20210,30 R$
Дивиденд27.04.202030.11.20200,36 R$
Дивиденд27.04.202017.06.20200,33 R$
Дивиденд29.04.201930.07.20190,45 R$
Дивиденд06.12.201819.12.20180,18 R$
Дивиденд26.04.201820.06.20180,33 R$
Дивиденд01.02.201816.02.20180,21 R$
Дивиденд25.04.201724.07.20170,20 R$
Дивиденд25.04.201726.06.20170,31 R$
Дивиденд20.04.201629.07.20160,48 R$
Дивиденд15.04.201504.05.20151,20 R$
Дивиденд02.10.201417.10.20140,48 R$
Дивиденд16.04.201402.05.20140,75 R$
Дивиденд16.04.201402.05.20140,93 R$
Дивиденд20.04.2016—0,36 R$
Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
ОқиғаИеленудің соңғы күніАрақатынас
Бонустық акциялар16.04.20254,00% акциямен
Бөлу22.04.202425 орнына 26
Бөлу18.04.202325 орнына 26
Бөлу22.04.201631 орнына 33

Alupar Investimento S/a туралы

Листинг сегменті
2-деңгей
Tag along
Жарғымен белгіленген
Еркін айналым
47,84%
Шығарылған акциялар
671,49 млн жай · 317,39 млн артықш.
Орташа күндік сауда көлемі
32,1 млн R$
Листингке шыққан күні
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
Guarupart Participações Ltda.Бақылаушы74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Бақылаушы1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

ALUP11 туралы сұрақтар

ALUP11 бүгін қанша тұрады?

ALUP11 33,51 R$ деңгейінде тұр (2,60% күн ішінде), соңғы сауда 03.10.2026 күні болды.

ALUP11 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

ALUP11 2025 жылы бір акцияға 0,90 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 2,83% құрады.

ALUP11 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

ALUP11 P/E 7,97 және P/B 1,15 деңгейінде саудаланады.

ALUP11 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

ALUP11 12 айда 1,22% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 12,53%, ал ең үлкен құлдырауы -9,06% болды.