B3 · BRL
ALUP3
Alupar Investimento SA
- Күндік мин. және макс.
- 11,10 R$ – 11,59 R$
- Күндік көлем
- 80,5 мың R$
- 52 апталық мин. және макс.
- 10,50 R$ – 14,00 R$
Fuolio-да ALUP3 қадағалаңыз
ALUP3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.
Тегін аккаунт жасауALUP3 сандарда
- Нарықтық капитализация
- 11,1 млрд R$
- P/E
- 8,20
- P/B
- 1,18
- Дивидендтік кірістілік (12 ай)
- 3,13%
- Таза қарыз/EBITDA
- 5,94
ALUP3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 3,13% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 4,44%-тен төмен.
ALUP3 баға тарихы
ALUP3 тәуекелі мен кірістілігі
Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.
| Көрсеткіш | 12 ай | 36 ай | 60 ай |
|---|---|---|---|
| Кірістілік | +3,30% | +47,62% | +103,09% |
| Құбылмалылық (жылдық) | 15,90% | 17,14% | 15,87% |
| Ең үлкен құлдырау | -16,51% | -16,51% | -16,51% |
| Оң айлар | 5/12 | 19/36 | 32/60 |
ALUP3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?
01.11.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 1 968,29 R$ болар еді.
- ALUP3 бүгінгі құны
- 1 968,29 R$
- Кезеңдегі табыстылық
- +96,83%
- Жылдық табыстылық
- +14,76%
- Ibovespa бойынша
- 1 836,80 R$
Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.
ALUP3 іргелі көрсеткіштері
Бағалау
- P/E8,20
- P/B1,18
- EV/EBITDA8,99
- EV/EBIT9,53
- EV/Revenue6,52
- P/EBIT3,23
- P/S2,21
- P/OCF6,41
- P/FCF70,30
- Earnings yield10,49%
- PEG коэффициенті0,24
- Бір акцияға шаққандағы пайда1,40 R$
- Бір акцияға шаққандағы баланстық құн9,75 R$
Қарыз
- Таза қарыз21,6 млрд R$
- Таза қарыз/EBITDA5,94
- Таза қарыз/Меншікті капитал1,61
- Қарыз/Меншікті капитал2,02
- Ағымдағы өтімділік коэффициенті3,17
- Жедел өтімділік коэффициенті3,17
- Абсолютті өтімділік1,94
Тиімділік
- Жалпы маржа65,85%
- EBITDA маржасы72,59%
- Операциялық маржа68,45%
- Таза маржа40,21%
- Активтер айналымы0,14
Табыстылық
- ROE14,38%
- ROA5,68%
- ROIC7,91%
- Payout25,67%
Өсу
- Түсім CAGR (5 жыл)-6,02%
- Пайда CAGR (5 жыл)0,59%
- Кіріс өсімі (жыл)9,89%
- Пайда өсімі (жыл)11,92%
- Кіріс өсімі (тоқсан)15,90%
- Пайда өсімі (тоқсан)33,62%
ALUP3 акциясының әділ бағасы қандай?
Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 11,50 R$.
- Грэм бойынша әділ баға
- 17,54 R$
- Бағадан 52,50% жоғары
√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)
Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.
- Базин бойынша шекті баға
- 6,60 R$
- Бағадан 42,61% төмен
0,40 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.
Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.
ALUP3 көрсеткіштері жылдар бойынша
Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.
| Көрсеткіш | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9,64 | 8,19 | 14,32 | 9,12 | 6,38 | 8,36 | 11,26 | 17,05 |
| P/B | 0,93 | 0,76 | 0,93 | 0,81 | 0,71 | 0,88 | 1,33 | 1,05 |
| EV/EBITDA | 9,41 | 9,16 | 11,29 | 8,78 | 5,85 | 6,16 | 8,28 | 10,77 |
| Дивидендтік кірістілік | 2,53% | 4,97% | 5,80% | 5,03% | 3,89% | 2,89% | 1,48% | 3,60% |
| Бір акцияға шаққандағы пайда | 1,23 R$ | 1,10 R$ | 0,73 R$ | 1,00 R$ | 1,27 R$ | 1,07 R$ | 1,01 R$ | 0,44 R$ |
| Бір акцияға шаққандағы баланстық құн | 12,72 R$ | 11,86 R$ | 11,18 R$ | 11,34 R$ | 11,38 R$ | 10,17 R$ | 8,58 R$ | 7,12 R$ |
| ROE | 9,67% | 9,26% | 6,53% | 8,86% | 11,15% | 10,53% | 11,81% | 6,18% |
| ROIC | 7,54% | 8,95% | 6,31% | 8,81% | 10,85% | 10,69% | 9,84% | 7,10% |
| Жалпы маржа | 69,57% | 72,64% | 75,91% | 81,93% | 73,26% | 56,04% | 53,72% | 67,40% |
| EBITDA маржасы | 75,07% | 76,77% | 75,87% | 78,68% | 74,90% | 56,25% | 55,70% | 68,77% |
| Таза маржа | 27,64% | 27,14% | 20,96% | 23,96% | 21,31% | 15,34% | 19,39% | 20,54% |
| Таза қарыз/EBITDA | 5,86 | 6,27 | 7,33 | 6,00 | 4,04 | 3,88 | 4,36 | 5,68 |
ALUP3 қаржылық есептілігі
| Бап | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таза түсім | 4,4 млрд R$ | 4 млрд R$ | 3,3 млрд R$ | 3,8 млрд R$ | 5,2 млрд R$ | 6,1 млрд R$ |
| Сатылған өнімнің өзіндік құны | -1,3 млрд R$ | -1,1 млрд R$ | -797,8 млн R$ | -692,7 млн R$ | -1,4 млрд R$ | -2,7 млрд R$ |
| Жалпы пайда | 3,1 млрд R$ | 2,9 млрд R$ | 2,5 млрд R$ | 3,1 млрд R$ | 3,8 млрд R$ | 3,4 млрд R$ |
| EBITDA | 3,3 млрд R$ | 3,1 млрд R$ | 2,5 млрд R$ | 3 млрд R$ | 3,9 млрд R$ | 3,5 млрд R$ |
| EBIT | 3,1 млрд R$ | 2,9 млрд R$ | 2,4 млрд R$ | 2,9 млрд R$ | 3,8 млрд R$ | 3,3 млрд R$ |
| Қаржылық нәтиже | -871,8 млн R$ | -951,1 млн R$ | -877,4 млн R$ | -966,1 млн R$ | -915,5 млн R$ | -461,7 млн R$ |
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 2,2 млрд R$ | 1,9 млрд R$ | 1,5 млрд R$ | 1,9 млрд R$ | 2,9 млрд R$ | 2,9 млрд R$ |
| Табыс салығы | -509,5 млн R$ | -81,6 млн R$ | -329,3 млн R$ | -236 млн R$ | -741,7 млн R$ | -801,3 млн R$ |
| Таза пайда | 1,2 млрд R$ | 1,1 млрд R$ | 694,1 млн R$ | 918,5 млн R$ | 1,1 млрд R$ | 942,1 млн R$ |
Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.
ALUP3 және оның секторы
Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендтік кірістілік (12 ай) | ROE | Нарықтық капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP3Alupar Investimento S/a | 8,20 | 1,18 | 3,13% | 14,38% | 11,1 млрд R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,25 | 1,31 | 3,45% | 9,86% | 157,6 млрд R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 157,6 млрд R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,07 | 2,15 | 12,67% | 17,80% | 96,7 млрд R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,68 | 2,68 | 0,00% | 4,73% | 54,6 млрд R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,90 | 2,35 | 8,05% | 26,43% | 53,4 млрд R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,27 | 1,95 | 3,91% | 3,67% | 51,1 млрд R$ |
ALUP3 дивиденд төлей ме?
| Түрі | Иеленудің соңғы күні | Төлем | Бір акцияға |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 13.08.2026 | 02.10.2026 | 0,07 R$ |
Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік
- 2,41%2017
- 3,60%2018
- 1,48%2019
- 2,89%2020
- 3,89%2021
- 5,03%2022
- 5,80%2023
- 4,97%2024
- 2,53%2025
- 2,52%2026
| Түрі | Иеленудің соңғы күні | Төлем | Бір акцияға |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 14.05.2026 | 06.07.2026 | 0,07 R$ |
| Дивиденд | 16.04.2026 | 10.06.2026 | 0,01 R$ |
| Дивиденд | 26.12.2025 | 12.02.2026 | 0,11 R$ |
| Дивиденд | 13.11.2025 | 06.01.2026 | 0,10 R$ |
| Дивиденд | 14.08.2025 | 06.10.2025 | 0,07 R$ |
| Дивиденд | 15.05.2025 | 08.07.2025 | 0,07 R$ |
| Дивиденд | 16.04.2025 | 11.06.2025 | 0,08 R$ |
| Дивиденд | 14.11.2024 | 06.01.2025 | 0,08 R$ |
| Дивиденд | 16.08.2024 | 03.10.2024 | 0,06 R$ |
| Дивиденд | 16.05.2024 | 08.07.2024 | 0,07 R$ |
| Дивиденд | 19.04.2024 | 01.07.2024 | 0,26 R$ |
| Дивиденд | 16.11.2023 | 04.01.2024 | 0,04 R$ |
Барлық 36 дивидендті көру
| Түрі | Иеленудің соңғы күні | Төлем | Бір акцияға |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 16.08.2023 | 05.10.2023 | 0,04 R$ |
| Дивиденд | 15.05.2023 | 05.07.2023 | 0,04 R$ |
| Дивиденд | 17.04.2023 | 16.05.2023 | 0,48 R$ |
| Дивиденд | 11.04.2022 | 30.11.2022 | 0,11 R$ |
| Дивиденд | 11.04.2022 | 31.08.2022 | 0,15 R$ |
| Дивиденд | 11.04.2022 | 31.05.2022 | 0,15 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2021 | 30.11.2021 | 0,08 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2021 | 30.08.2021 | 0,10 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2021 | 31.05.2021 | 0,10 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2020 | 30.11.2020 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2020 | 17.06.2020 | 0,11 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2019 | 30.07.2019 | 0,15 R$ |
| Дивиденд | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 0,06 R$ |
| Дивиденд | 26.04.2018 | 20.06.2018 | 0,11 R$ |
| Дивиденд | 01.02.2018 | 16.02.2018 | 0,07 R$ |
| Дивиденд | 25.04.2017 | 30.12.2017 | 0,07 R$ |
| Дивиденд | 25.04.2017 | 26.06.2017 | 0,10 R$ |
| Дивиденд | 20.04.2016 | 14.11.2016 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 20.04.2016 | 28.07.2016 | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 20.04.2016 | 12.07.2016 | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 15.04.2015 | 04.05.2015 | 0,40 R$ |
| Дивиденд | 02.10.2014 | 17.10.2014 | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 16.04.2014 | 02.05.2014 | 0,31 R$ |
| Дивиденд | 16.04.2014 | — | 0,25 R$ |
| Оқиға | Иеленудің соңғы күні | Арақатынас |
|---|---|---|
| Бонустық акциялар | 16.04.2025 | 4,00% акциямен |
| Бөлу | 22.04.2024 | 25 орнына 26 |
| Бөлу | 18.04.2023 | 25 орнына 26 |
Alupar Investimento S/a туралы
- Сектор
- Energia
- Сегмент
- Energia Elétrica
- Листинг сегменті
- 2-деңгей
- Tag along
- 100,00%
- Еркін айналым
- 47,84%
- Шығарылған акциялар
- 671,49 млн жай · 317,39 млн артықш.
- Орташа күндік сауда көлемі
- 92,3 мың R$
- Листингке шыққан күні
- 24.04.2013
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.
Инвесторларға арналған сайт| Акционер | Жай | Артықшылықты | Барлығы |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.Бақылаушы | 74,71% | 0,60% | 50,92% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | 5,01% | 21,22% | 10,22% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | 1,87% | 7,91% | 3,81% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | 1,29% | 5,45% | 2,62% |
| CIME Administração e Participações S.A.Бақылаушы | 1,83% | 0,00% | 1,24% |
| Outros | 15,29% | 64,83% | 31,19% |
ALUP3 туралы сұрақтар
ALUP3 бүгін қанша тұрады?
ALUP3 11,50 R$ деңгейінде тұр (0,00% күн ішінде), соңғы сауда 02.10.2026 күні болды.
ALUP3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?
ALUP3 2025 жылы бір акцияға 0,30 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 2,53% құрады.
ALUP3 келесі дивидендті қашан төлейді?
Келесі жарияланған төлем 02.10.2026 күні бір акцияға 0,07 R$ құрайды.
ALUP3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?
ALUP3 P/E 8,20 және P/B 1,18 деңгейінде саудаланады.
ALUP3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?
ALUP3 12 айда 3,30% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 15,90%, ал ең үлкен құлдырауы -16,51% болды.
ALUP3 қай секторда жұмыс істейді?
Alupar Investimento S/a Energia секторында, Energia Elétrica сегментінде орналасқан.