Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

ALUP4

Alupar Investimento SA Pfd Shs

10,60 R$+0,95% (0,10 R$)
Күндік мин. және макс.
10,43 R$ – 10,70 R$
Күндік көлем
110,2 м. R$
52 апталық мин. және макс.
9,51 R$ – 11,58 R$

Fuolio-да ALUP4 қадағалаңыз

ALUP4 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

ALUP4 сандарда

Нарықтық капитализация
11,1 млрд R$
P/E
7,56
P/B
1,09
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
3,40%
Таза қарыз/EBITDA
5,94

ALUP4 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 3,40% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 4,49%-тен төмен.

ALUP4 баға тарихы

02.10.202501.10.2026
Салыстыру

ALUP4 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік+6,47%+30,40%+80,07%
Құбылмалылық (жылдық)14,37%15,14%14,59%
Ең үлкен құлдырау-9,49%-14,11%-14,11%
Оң айлар7/1221/3635/60

ALUP4 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.09.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 1 800,74 R$ болар еді.

ALUP4 бүгінгі құны
1 800,74 R$
Кезеңдегі табыстылық
+80,07%
Жылдық табыстылық
+12,49%
Ibovespa бойынша
1 679,06 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

ALUP4 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    7,56
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    8,99
  • EV/EBIT
    9,53
  • EV/Revenue
    6,52
  • P/EBIT
    3,23
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,41
  • P/FCF
    70,30
  • Earnings yield
    10,49%
  • PEG коэффициенті
    0,24
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    1,40 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    9,75 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    21,6 млрд R$
  • Таза қарыз/EBITDA
    5,94
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    1,61
  • Қарыз/Меншікті капитал
    2,02
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    3,17
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    3,17
  • Абсолютті өтімділік
    1,94

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    65,85%
  • EBITDA маржасы
    72,59%
  • Операциялық маржа
    68,45%
  • Таза маржа
    40,21%
  • Активтер айналымы
    0,14

Табыстылық

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    -6,02%
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    0,59%
  • Кіріс өсімі (жыл)
    9,89%
  • Пайда өсімі (жыл)
    11,92%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    15,90%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    33,62%

ALUP4 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 10,60 R$.

Грэм бойынша әділ баға
17,54 R$
Бағадан 65,45% жоғары

√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
6,60 R$
Бағадан 37,74% төмен

0,40 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

ALUP4 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш20252024202320222021202020192018
P/E8,228,1014,559,516,348,318,3412,41
P/B0,790,750,950,840,710,870,990,77
EV/EBITDA8,899,1311,358,905,846,147,269,38
Дивидендтік кірістілік2,97%5,02%5,70%4,83%3,92%2,91%2,00%4,94%
Бір акцияға шаққандағы пайда1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Жалпы маржа69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA маржасы75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Таза маржа27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Таза қарыз/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

ALUP4 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім4,4 млрд R$4 млрд R$3,3 млрд R$3,8 млрд R$5,2 млрд R$6,1 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-1,3 млрд R$-1,1 млрд R$-797,8 млн R$-692,7 млн R$-1,4 млрд R$-2,7 млрд R$
Жалпы пайда3,1 млрд R$2,9 млрд R$2,5 млрд R$3,1 млрд R$3,8 млрд R$3,4 млрд R$
EBITDA3,3 млрд R$3,1 млрд R$2,5 млрд R$3 млрд R$3,9 млрд R$3,5 млрд R$
EBIT3,1 млрд R$2,9 млрд R$2,4 млрд R$2,9 млрд R$3,8 млрд R$3,3 млрд R$
Қаржылық нәтиже-871,8 млн R$-951,1 млн R$-877,4 млн R$-966,1 млн R$-915,5 млн R$-461,7 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда2,2 млрд R$1,9 млрд R$1,5 млрд R$1,9 млрд R$2,9 млрд R$2,9 млрд R$
Табыс салығы-509,5 млн R$-81,6 млн R$-329,3 млн R$-236 млн R$-741,7 млн R$-801,3 млн R$
Таза пайда1,2 млрд R$1,1 млрд R$694,1 млн R$918,5 млн R$1,1 млрд R$942,1 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

ALUP4 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
ALUP4Alupar Investimento S/a7,561,093,40%14,38%11,1 млрд R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%156,5 млрд R$
AXIA7AXIA7——0,00%—156,5 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,092,1512,64%17,80%96,9 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A56,632,680,00%4,73%54,5 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,942,368,01%26,43%53,7 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,751,973,87%3,67%51,5 млрд R$

ALUP4 дивиденд төлей ме?

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 3,59%2017
  • 4,94%2018
  • 2,00%2019
  • 2,91%2020
  • 3,92%2021
  • 4,83%2022
  • 5,70%2023
  • 5,02%2024
  • 2,97%2025
  • 3,40%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд13.08.202602.10.20260,07 R$
Дивиденд14.05.202606.07.20260,07 R$
Дивиденд16.04.202610.06.20260,01 R$
Дивиденд26.12.202512.02.20260,11 R$
Дивиденд13.11.202506.01.20260,10 R$
Дивиденд14.08.202506.10.20250,07 R$
Дивиденд15.05.202508.07.20250,07 R$
Дивиденд16.04.202511.06.20250,08 R$
Дивиденд14.11.202406.01.20250,08 R$
Дивиденд16.08.202403.10.20240,06 R$
Дивиденд16.05.202408.07.20240,07 R$
Дивиденд19.04.202401.07.20240,26 R$
Барлық 35 дивидендті көру
Бұрынғы дивидендтер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд16.11.202304.01.20240,04 R$
Дивиденд16.08.202305.10.20230,04 R$
Дивиденд15.05.202305.07.20230,04 R$
Дивиденд17.04.202316.05.20230,48 R$
Дивиденд11.04.202230.11.20220,11 R$
Дивиденд11.04.202231.08.20220,15 R$
Дивиденд11.04.202231.05.20220,15 R$
Дивиденд27.04.202130.11.20210,08 R$
Дивиденд27.04.202130.08.20210,10 R$
Дивиденд27.04.202131.05.20210,10 R$
Дивиденд27.04.202030.11.20200,12 R$
Дивиденд27.04.202017.06.20200,11 R$
Дивиденд29.04.201930.07.20190,15 R$
Дивиденд06.12.201819.12.20180,06 R$
Дивиденд26.04.201820.06.20180,11 R$
Дивиденд01.02.201816.02.20180,07 R$
Дивиденд25.04.201730.12.20170,07 R$
Дивиденд25.04.201726.06.20170,10 R$
Дивиденд20.04.201628.07.20160,16 R$
Дивиденд14.04.201503.05.20150,40 R$
Дивиденд15.04.201415.04.20140,31 R$
Дивиденд20.04.2016—0,12 R$
Дивиденд15.04.2014—0,25 R$
Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
ОқиғаИеленудің соңғы күніАрақатынас
Бөлу17.04.202525 орнына 26
Бөлу22.04.202425 орнына 26
Бөлу18.04.202325 орнына 26

Alupar Investimento S/a туралы

Листинг сегменті
2-деңгей
Tag along
100,00%
Еркін айналым
47,84%
Шығарылған акциялар
671,49 млн жай · 317,39 млн артықш.
Орташа күндік сауда көлемі
127,3 м. R$
Листингке шыққан күні
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
Guarupart Participações Ltda.Бақылаушы74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Бақылаушы1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

ALUP4 туралы сұрақтар

ALUP4 бүгін қанша тұрады?

ALUP4 10,60 R$ деңгейінде тұр (0,95% күн ішінде), соңғы сауда 02.10.2026 күні болды.

ALUP4 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

ALUP4 2025 жылы бір акцияға 0,30 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 2,97% құрады.

ALUP4 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

ALUP4 P/E 7,56 және P/B 1,09 деңгейінде саудаланады.

ALUP4 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

ALUP4 12 айда 6,47% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 14,37%, ал ең үлкен құлдырауы -9,49% болды.