Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,39 R$+1,86% (0,08 R$)
Күндік мин. және макс.
4,17 R$ – 4,39 R$
Күндік көлем
5,2 млн R$
52 апталық мин. және макс.
2,66 R$ – 6,30 R$

Fuolio-да ARML3 қадағалаңыз

ARML3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

ARML3 сандарда

Нарықтық капитализация
1,5 млрд R$
P/E
24,54
P/B
1,11
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
12,19%
Таза қарыз/EBITDA
2,99

ARML3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 12,19% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 2,44%-тен жоғары.

ARML3 баға тарихы

01.10.202502.10.2026
Салыстыру

ARML3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік+28,41%-56,58%-72,45%
Құбылмалылық (жылдық)65,57%55,90%56,92%
Ең үлкен құлдырау-50,17%-79,31%-86,25%
Оң айлар6/1214/3625/60

ARML3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.11.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 253,83 R$ болар еді.

ARML3 бүгінгі құны
253,83 R$
Кезеңдегі табыстылық
-74,62%
Жылдық табыстылық
-24,33%
Ibovespa бойынша
1 836,80 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

ARML3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    24,54
  • P/B
    1,11
  • EV/EBITDA
    4,89
  • EV/EBIT
    8,01
  • EV/Revenue
    1,97
  • P/EBIT
    3,11
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    20,76
  • P/FCF
    -2,43
  • Earnings yield
    12,49%
  • PEG коэффициенті
    —
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    0,18 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    3,97 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    2,4 млрд R$
  • Таза қарыз/EBITDA
    2,99
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    1,54
  • Қарыз/Меншікті капитал
    2,12
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    1,89
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    1,80
  • Абсолютті өтімділік
    0,87

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    31,83%
  • EBITDA маржасы
    40,22%
  • Операциялық маржа
    24,55%
  • Таза маржа
    4,46%
  • Активтер айналымы
    0,34

Табыстылық

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    —
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    —
  • Кіріс өсімі (жыл)
    6,90%
  • Пайда өсімі (жыл)
    -60,59%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    7,06%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    -15,50%

ARML3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 4,39 R$.

Грэм бойынша әділ баға
4,00 R$
Бағадан 8,98% төмен

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
3,43 R$
Бағадан 21,89% төмен

0,21 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

ARML3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Дивидендтік кірістілік1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Бір акцияға шаққандағы пайда0,19 R$0,49 R$0,47 R$0,43 R$0,17 R$0,05 R$0,03 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн3,84 R$3,78 R$3,55 R$3,35 R$3,22 R$0,25 R$0,07 R$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Жалпы маржа33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA маржасы35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Таза маржа3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Таза қарыз/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

ARML3 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім1,9 млрд R$1,8 млрд R$1,4 млрд R$951,8 млн R$389,8 млн R$111,3 млн R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-1,2 млрд R$-1,1 млрд R$-734,1 млн R$-504,1 млн R$-201,9 млн R$-61 млн R$
Жалпы пайда641,2 млн R$714,6 млн R$626,8 млн R$447,6 млн R$187,9 млн R$50,3 млн R$
EBITDA662,9 млн R$726,5 млн R$640,7 млн R$457,5 млн R$184,1 млн R$56 млн R$
EBIT422,5 млн R$523,1 млн R$455,1 млн R$320,3 млн R$129,4 млн R$39,8 млн R$
Қаржылық нәтиже-375,9 млн R$-297,2 млн R$-256,3 млн R$-152,3 млн R$-39,9 млн R$-15,3 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда46,6 млн R$225,8 млн R$198,8 млн R$168 млн R$89,6 млн R$24,5 млн R$
Табыс салығы27,1 млн R$-50,2 млн R$-35,6 млн R$-19,4 млн R$-31,5 млн R$-6,9 млн R$
Таза пайда67,1 млн R$170,2 млн R$163,3 млн R$148,6 млн R$58,1 млн R$17,5 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

ARML3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,541,1112,19%4,51%1,5 млрд R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 млрд R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 млрд R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 млрд R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 млрд R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 млрд R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 млрд R$

ARML3 дивиденд төлей ме?

Жарияланған төлемдер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Меншікті капиталға пайыз08.01.202630.12.20260,10 R$
Дивиденд08.01.202630.12.20260,30 R$

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,11%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Меншікті капиталға пайыз15.04.202630.04.20260,07 R$
Меншікті капиталға пайыз15.04.202530.04.20260,07 R$
Меншікті капиталға пайыз04.10.202409.06.20250,08 R$
Меншікті капиталға пайыз03.07.202425.07.20240,07 R$
Дивиденд03.07.202425.07.20240,10 R$
Меншікті капиталға пайыз02.04.202419.04.20240,07 R$
Меншікті капиталға пайыз28.12.202319.04.20240,07 R$
Меншікті капиталға пайыз02.10.202320.10.20230,05 R$
Меншікті капиталға пайыз05.07.202320.10.20230,09 R$
Меншікті капиталға пайыз03.04.202320.10.20230,03 R$
Дивиденд28.12.202223.02.20230,05 R$
Меншікті капиталға пайыз28.12.202223.02.20230,07 R$
Барлық 21 дивидендті көру
Бұрынғы дивидендтер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд27.09.202220.10.20220,04 R$
Меншікті капиталға пайыз27.09.202220.10.20220,06 R$
Дивиденд30.06.202222.07.20220,03 R$
Меншікті капиталға пайыз30.06.202222.07.20220,04 R$
Меншікті капиталға пайыз03.05.202226.05.20220,04 R$
Дивиденд05.05.202219.05.20220,07 R$
Дивиденд19.11.202130.11.20210,07 R$
Меншікті капиталға пайыз14.10.2025—0,06 R$
Меншікті капиталға пайыз19.08.2025—0,08 R$

Armac Locação. Logística E Serviços туралы

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Máq. e Equip. Industriais
Листинг сегменті
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Еркін айналым
48,57%
Шығарылған акциялар
346,49 млн жай
Орташа күндік сауда көлемі
3,9 млн R$
Листингке шыққан күні
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Инвесторларға арналған сайт
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOБақылаушы16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOБақылаушы16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOБақылаушы8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOБақылаушы8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

ARML3 туралы сұрақтар

ARML3 бүгін қанша тұрады?

ARML3 4,39 R$ деңгейінде тұр (1,86% күн ішінде), соңғы сауда 02.10.2026 күні болды.

ARML3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

ARML3 2025 жылы бір акцияға 0,08 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 1,68% құрады.

ARML3 келесі дивидендті қашан төлейді?

Келесі жарияланған төлем 30.12.2026 күні бір акцияға 0,10 R$ құрайды.

ARML3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

ARML3 P/E 24,54 және P/B 1,11 деңгейінде саудаланады.

ARML3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

ARML3 12 айда 28,41% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 65,57%, ал ең үлкен құлдырауы -50,17% болды.

ARML3 қай секторда жұмыс істейді?

Armac Locação. Logística E Serviços Bens Industriais секторында, Máq. e Equip. Industriais сегментінде орналасқан.