B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

13,02 R$+2,60% (0,33 R$)30.09.26, 18:31 жаңартылды

Күндік мин. және макс.: 12,64 R$ – 13,02 R$
Күндік көлем: 53,4 млн R$
52 апталық мин. және макс.: 9,95 R$ – 14,66 R$

Fuolio-да AURE3 қадағалаңыз

AURE3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

AURE3 сандарда

Нарықтық капитализация: 13,7 млрд R$

P/E: -12,55

P/B: 1,19

Дивидендтік кірістілік (12 ай): 0,00%

Таза қарыз/EBITDA: 6,34

AURE3 баға тарихы

01.10.202530.09.2026

Салыстыру

AURE3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш	12 ай	36 ай
Кірістілік	+18,47%	+12,07%
Құбылмалылық (жылдық)	28,93%	27,90%
Ең үлкен құлдырау	-20,95%	-42,31%
Оң айлар	7/12	16/36

AURE3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

Салынған сома

01.04.2022 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 1 141,73 R$ болар еді.

AURE3 бүгінгі құны: 1 141,73 R$

Кезеңдегі табыстылық: +14,17%

Жылдық табыстылық: +2,99%

Ibovespa бойынша: 1 705,35 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

AURE3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

P/E
-12,55
P/B
1,19
EV/EBITDA
10,67
EV/EBIT
21,00
EV/Revenue
2,50
P/EBIT
8,52
P/S
1,02
P/OCF
12,51
P/FCF
-186,47
Earnings yield
4,76%
PEG коэффициенті
—
Бір акцияға шаққандағы пайда
-1,04 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
10,96 R$

Қарыз

Таза қарыз
20 млрд R$
Таза қарыз/EBITDA
6,34
Таза қарыз/Меншікті капитал
1,57
Қарыз/Меншікті капитал
1,85
Ағымдағы өтімділік коэффициенті
1,12
Жедел өтімділік коэффициенті
1,12
Абсолютті өтімділік
0,57

Тиімділік

Жалпы маржа
13,06%
EBITDA маржасы
23,44%
Операциялық маржа
11,91%
Таза маржа
-7,64%
Активтер айналымы
0,29

Табыстылық

ROE
-9,47%
ROA
-2,20%
ROIC
4,90%
Payout
—

Өсу

Түсім CAGR (5 жыл)
—
Пайда CAGR (5 жыл)
—
Кіріс өсімі (жыл)
63,49%
Пайда өсімі (жыл)
-364,62%
Кіріс өсімі (тоқсан)
21,89%
Пайда өсімі (тоқсан)
-55,48%

AURE3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 13,02 R$.

Грэм бойынша әділ баға: —; AURE3 үшін қолданылмайды: формулаға оң пайда мен меншікті капитал қажет.

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға: 14,43 R$; Бағадан 10,82% жоғары

0,87 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

AURE3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш	2025	2024	2023	2022	2021
P/E	-18,78	36,71	-41,90	5,51	—
P/B	0,91	0,64	1,08	0,97	—
EV/EBITDA	8,48	15,15	9,61	8,81	—
Дивидендтік кірістілік	0,48%	4,56%	22,54%	0,68%	—
Бір акцияға шаққандағы пайда	-0,63 R$	0,24 R$	-0,32 R$	2,67 R$	0,06 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн	13,11 R$	13,79 R$	12,37 R$	15,25 R$	9,05 R$
ROE	-4,82%	1,73%	-2,57%	17,53%	0,65%
ROIC	6,80%	1,92%	0,00%	6,82%	5,91%
Жалпы маржа	16,32%	17,73%	21,56%	20,72%	53,15%
EBITDA маржасы	29,34%	23,93%	27,75%	35,74%	73,13%
Таза маржа	-5,04%	3,11%	-5,14%	48,49%	2,24%
Таза қарыз/EBITDA	5,25	10,37	1,85	1,34	1,59

AURE3 қаржылық есептілігі

Бап	2025	2024	2023	2022	2021
Таза түсім	13,2 млрд R$	8,1 млрд R$	6,2 млрд R$	5,5 млрд R$	2,6 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны	-11 млрд R$	-6,6 млрд R$	-4,8 млрд R$	-4,4 млрд R$	-1,2 млрд R$
Жалпы пайда	2,2 млрд R$	1,4 млрд R$	1,3 млрд R$	1,1 млрд R$	1,4 млрд R$
EBITDA	3,9 млрд R$	1,9 млрд R$	1,7 млрд R$	2 млрд R$	1,9 млрд R$
EBIT	2,3 млрд R$	1,3 млрд R$	1,1 млрд R$	1,4 млрд R$	1,4 млрд R$
Қаржылық нәтиже	-2,4 млрд R$	-761,3 млн R$	-238 млн R$	1,7 млрд R$	-767 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда	-117,8 млн R$	530,4 млн R$	835,9 млн R$	3,1 млрд R$	592,9 млн R$
Табыс салығы	-440,1 млн R$	-258,5 млн R$	-1,2 млрд R$	-374,7 млн R$	-281,2 млн R$
Таза пайда	-664 млн R$	250,9 млн R$	-317,7 млн R$	2,7 млрд R$	58,7 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

AURE3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

Акция	P/E	P/B	Дивидендтік кірістілік (12 ай)	ROE	Нарықтық капитализация
AURE3Auren Energia	-12,55	1,19	0,00%	-9,47%	13,7 млрд R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 млрд R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 млрд R$

AURE3 дивиденд төлей ме?

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

2021
0,68%2022
22,54%2023
4,56%2024
0,48%2025
0,00%2026

Төлемдер тарихы
Түрі	Иеленудің соңғы күні	Төлем	Бір акцияға
Дивиденд	24.04.2025	05.05.2025	0,06 R$
Дивиденд	01.03.2024	14.03.2024	0,40 R$
Дивиденд	08.12.2023	19.12.2023	1,50 R$
Дивиденд	04.05.2023	15.05.2023	1,50 R$
Дивиденд	03.05.2022	19.05.2022	0,04 R$
Дивиденд	03.05.2022	19.05.2022	0,04 R$
Дивиденд	03.05.2022	19.05.2022	0,01 R$
Дивиденд	01.04.2021	15.09.2021	0,28 R$
Дивиденд	01.04.2021	15.04.2021	0,50 R$
Дивиденд	31.03.2021	—	0,78 R$
Дивиденд	31.03.2021	—	1,39 R$
Меншікті капиталға пайыз	18.12.2020	—	0,43 R$

Барлық 42 дивидендті көру

Бұрынғы дивидендтер
Түрі	Иеленудің соңғы күні	Төлем	Бір акцияға
Дивиденд	01.04.2020	—	0,60 R$
Дивиденд	01.04.2020	—	1,25 R$
Дивиденд	26.04.2019	—	0,89 R$
Дивиденд	27.04.2018	—	0,04 R$
Дивиденд	27.04.2018	—	1,82 R$
Дивиденд	28.04.2017	—	0,48 R$
Меншікті капиталға пайыз	21.11.2016	—	0,40 R$
Меншікті капиталға пайыз	21.11.2016	—	1,82 R$
Дивиденд	28.04.2016	—	0,09 R$
Дивиденд	28.04.2015	—	1,18 R$
Дивиденд	28.04.2015	—	2,41 R$
Дивиденд	28.04.2015	—	2,44 R$
Меншікті капиталға пайыз	15.08.2014	—	0,56 R$
Дивиденд	28.04.2014	—	1,26 R$
Дивиденд	28.04.2014	—	1,36 R$
Меншікті капиталға пайыз	15.08.2013	—	0,27 R$
Меншікті капиталға пайыз	09.05.2013	—	0,30 R$
Дивиденд	25.04.2013	—	0,85 R$
Меншікті капиталға пайыз	07.08.2012	—	0,13 R$
Меншікті капиталға пайыз	08.05.2012	—	0,19 R$
Дивиденд	24.04.2012	—	0,50 R$
Дивиденд	24.04.2012	—	0,72 R$
Меншікті капиталға пайыз	05.08.2011	—	0,16 R$
Дивиденд	29.04.2011	—	0,51 R$
Меншікті капиталға пайыз	11.08.2010	—	0,08 R$
Меншікті капиталға пайыз	10.05.2010	—	0,03 R$
Дивиденд	29.04.2010	—	0,11 R$
Меншікті капиталға пайыз	10.11.2009	—	0,11 R$
Меншікті капиталға пайыз	12.08.2009	—	0,14 R$
Меншікті капиталға пайыз	13.05.2009	—	0,05 R$

Auren Energia туралы

Сектор: Energia
Сегмент: Energia Elétrica
Листинг сегменті: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Еркін айналым: 30,26%
Шығарылған акциялар: 1,05 млрд жай
Орташа күндік сауда көлемі: 35,6 млн R$
Ibovespa-дағы үлесі: 0,16%
Листингке шыққан күні: 28.03.2022
CNPJ: 28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Инвесторларға арналған сайт

Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
Акционер	Жай	Артықшылықты	Барлығы
Votorantim S.A.Бақылаушы	38,67%	0,00%	38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAБақылаушы	30,40%	0,00%	30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardБақылаушы	0,12%	0,00%	0,12%
Outros	30,26%	0,00%	30,26%
Ações Tesouraria	0,55%	0,00%	0,55%

AURE3 туралы сұрақтар

AURE3 бүгін қанша тұрады?

AURE3 13,02 R$ деңгейінде тұр (2,60% күн ішінде), соңғы сауда 30.09.2026 күні болды.

AURE3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

AURE3 2025 жылы бір акцияға 0,06 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 0,48% құрады.

AURE3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

AURE3 P/E -12,55 және P/B 1,19 деңгейінде саудаланады.

AURE3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

AURE3 12 айда 18,47% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 28,93%, ал ең үлкен құлдырауы -20,95% болды.

AURE3 қай секторда жұмыс істейді?

Auren Energia Energia секторында, Energia Elétrica сегментінде орналасқан.