B3 · BRL
ENGI11
Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- Күндік мин. және макс.
- 52,16 R$ – 53,28 R$
- Күндік көлем
- 169,9 млн R$
- 52 апталық мин. және макс.
- 42,38 R$ – 59,25 R$
Fuolio-да ENGI11 қадағалаңыз
ENGI11 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.
Тегін аккаунт жасауENGI11 сандарда
- Нарықтық капитализация
- 27,9 млрд R$
- P/E
- 17,59
- P/B
- 1,37
- Дивидендтік кірістілік (12 ай)
- 2,27%
- Таза қарыз/EBITDA
- 6,98
ENGI11 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 2,27% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 5,89%-тен төмен.
ENGI11 баға тарихы
ENGI11 тәуекелі мен кірістілігі
Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.
| Көрсеткіш | 12 ай | 36 ай | 60 ай |
|---|---|---|---|
| Кірістілік | +13,77% | +37,84% | +63,88% |
| Құбылмалылық (жылдық) | 18,08% | 21,11% | 24,23% |
| Ең үлкен құлдырау | -10,86% | -29,44% | -29,44% |
| Оң айлар | 7/12 | 20/36 | 31/60 |
ENGI11 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?
01.09.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 1 638,85 R$ болар еді.
- ENGI11 бүгінгі құны
- 1 638,85 R$
- Кезеңдегі табыстылық
- +63,88%
- Жылдық табыстылық
- +10,39%
- Ibovespa бойынша
- 1 657,66 R$
Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.
ENGI11 іргелі көрсеткіштері
Бағалау
- P/E17,59
- P/B1,37
- EV/EBITDA10,09
- EV/EBIT13,45
- EV/Revenue2,46
- P/EBIT4,15
- P/S0,76
- P/OCF4,67
- P/FCF56,64
- Earnings yield7,44%
- PEG коэффициенті—
- Бір акцияға шаққандағы пайда3,01 R$
- Бір акцияға шаққандағы баланстық құн38,71 R$
Қарыз
- Таза қарыз62,4 млрд R$
- Таза қарыз/EBITDA6,98
- Таза қарыз/Меншікті капитал2,71
- Қарыз/Меншікті капитал3,13
- Ағымдағы өтімділік коэффициенті1,56
- Жедел өтімділік коэффициенті1,55
- Абсолютті өтімділік0,62
Тиімділік
- Жалпы маржа24,66%
- EBITDA маржасы24,36%
- Операциялық маржа18,28%
- Таза маржа5,88%
- Активтер айналымы0,43
Табыстылық
- ROE7,78%
- ROA2,51%
- ROIC7,86%
- Payout39,89%
Өсу
- Түсім CAGR (5 жыл)10,07%
- Пайда CAGR (5 жыл)-9,51%
- Кіріс өсімі (жыл)5,12%
- Пайда өсімі (жыл)-41,57%
- Кіріс өсімі (тоқсан)4,53%
- Пайда өсімі (тоқсан)-55,58%
ENGI11 акциясының әділ бағасы қандай?
Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 52,97 R$.
- Грэм бойынша әділ баға
- 51,22 R$
- Бағадан 3,31% төмен
√(22,50 × 3,01 R$ × 38,71 R$)
Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.
- Базин бойынша шекті баға
- 40,70 R$
- Бағадан 23,16% төмен
2,44 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.
Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.
ENGI11 көрсеткіштері жылдар бойынша
Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.
| Көрсеткіш | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 53,63 | 22,04 | 65,06 | 42,19 | 30,90 | 63,65 | 216,13 | 58,56 |
| P/B | 5,61 | 3,77 | 7,84 | 7,22 | 8,81 | 12,44 | 15,23 | 11,12 |
| EV/EBITDA | 20,44 | 16,17 | 21,44 | 18,16 | 18,55 | 30,03 | 34,80 | 22,59 |
| Дивидендтік кірістілік | 7,64% | 6,03% | 3,07% | 8,37% | 4,36% | 1,28% | 2,19% | 2,32% |
| Бір акцияға шаққандағы пайда | 0,88 R$ | 1,66 R$ | 0,83 R$ | 1,05 R$ | 1,43 R$ | 0,81 R$ | 0,25 R$ | 0,63 R$ |
| Бір акцияға шаққандағы баланстық құн | 8,41 R$ | 9,67 R$ | 6,86 R$ | 6,12 R$ | 5,01 R$ | 4,14 R$ | 3,56 R$ | 3,33 R$ |
| ROE | 10,45% | 17,11% | 12,05% | 17,11% | 28,52% | 19,55% | 7,05% | 18,99% |
| ROIC | 7,59% | 9,05% | 7,82% | 8,95% | 9,57% | 6,25% | 4,22% | 7,05% |
| Жалпы маржа | 25,39% | 25,40% | 27,27% | 27,13% | 21,52% | 17,99% | 16,34% | 15,87% |
| EBITDA маржасы | 25,04% | 23,63% | 26,72% | 26,40% | 22,17% | 19,34% | 17,58% | 24,18% |
| Таза маржа | 6,25% | 11,24% | 6,64% | 8,06% | 9,79% | 7,23% | 2,29% | 7,27% |
| Таза қарыз/EBITDA | 7,06 | 5,69 | 5,28 | 5,29 | 4,91 | 6,25 | 6,68 | 4,97 |
ENGI11 қаржылық есептілігі
| Бап | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таза түсім | 35,4 млрд R$ | 33,7 млрд R$ | 28,5 млрд R$ | 26,5 млрд R$ | 26,5 млрд R$ | 20,3 млрд R$ |
| Сатылған өнімнің өзіндік құны | -26,4 млрд R$ | -25,2 млрд R$ | -20,8 млрд R$ | -19,3 млрд R$ | -20,8 млрд R$ | -16,7 млрд R$ |
| Жалпы пайда | 9 млрд R$ | 8,6 млрд R$ | 7,8 млрд R$ | 7,2 млрд R$ | 5,7 млрд R$ | 3,7 млрд R$ |
| EBITDA | 8,9 млрд R$ | 8 млрд R$ | 7,6 млрд R$ | 7 млрд R$ | 5,9 млрд R$ | 3,9 млрд R$ |
| EBIT | 6,8 млрд R$ | 6,1 млрд R$ | 6 млрд R$ | 5,7 млрд R$ | 4,6 млрд R$ | 2,7 млрд R$ |
| Қаржылық нәтиже | -3,4 млрд R$ | -1,7 млрд R$ | -2,5 млрд R$ | -2,6 млрд R$ | -1,1 млрд R$ | -655,8 млн R$ |
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 3,3 млрд R$ | 4,4 млрд R$ | 3,6 млрд R$ | 3,1 млрд R$ | 3,5 млрд R$ | 2 млрд R$ |
| Табыс салығы | -194,8 млн R$ | 261,1 млн R$ | -986,3 млн R$ | -710,8 млн R$ | -762,7 млн R$ | -527,7 млн R$ |
| Таза пайда | 2,2 млрд R$ | 3,8 млрд R$ | 1,9 млрд R$ | 2,1 млрд R$ | 2,6 млрд R$ | 1,5 млрд R$ |
Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.
ENGI11 және оның секторы
Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендтік кірістілік (12 ай) | ROE | Нарықтық капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGI11S.a. | 17,59 | 1,37 | 2,27% | 7,78% | 27,9 млрд R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 млрд R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 млрд R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 млрд R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 млрд R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 млрд R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 млрд R$ |
ENGI11 дивиденд төлей ме?
Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік
- 2,29%2017
- 2,32%2018
- 2,19%2019
- 1,28%2020
- 4,36%2021
- 8,37%2022
- 3,07%2023
- 6,03%2024
- 7,64%2025
- 0,94%2026
| Түрі | Иеленудің соңғы күні | Төлем | Бір акцияға |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 11.08.2026 | 24.08.2026 | 0,50 R$ |
| Дивиденд | 26.11.2025 | 19.12.2025 | 0,70 R$ |
| Дивиденд | 12.08.2025 | 26.09.2025 | 1,00 R$ |
| Дивиденд | 25.02.2025 | 28.03.2025 | 1,90 R$ |
| Дивиденд | 12.08.2024 | 28.08.2024 | 1,00 R$ |
| Дивиденд | 28.12.2023 | 12.01.2024 | 1,00 R$ |
| Дивиденд | 15.08.2023 | 29.08.2023 | 0,70 R$ |
| Дивиденд | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 0,80 R$ |
| Дивиденд | 23.08.2022 | 01.09.2022 | 1,16 R$ |
| Дивиденд | 30.12.2021 | 02.03.2022 | 2,20 R$ |
| Дивиденд | 17.08.2021 | 29.09.2021 | 0,65 R$ |
| Дивиденд | 19.03.2021 | 30.03.2021 | 1,10 R$ |
Барлық 36 дивидендті көру
| Түрі | Иеленудің соңғы күні | Төлем | Бір акцияға |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 18.08.2020 | 26.08.2020 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 27.02.2020 | 03.04.2020 | 0,32 R$ |
| Дивиденд | 13.08.2019 | 23.08.2019 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 22.03.2019 | 10.04.2019 | 0,15 R$ |
| Дивиденд | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 0,65 R$ |
| Дивиденд | 14.08.2018 | 04.09.2018 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 28.02.2018 | 08.03.2018 | 0,50 R$ |
| Дивиденд | 14.08.2017 | 01.09.2017 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 22.02.2017 | 08.03.2017 | 0,29 R$ |
| Дивиденд | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 0,29 R$ |
| Дивиденд | 29.06.2015 | 20.07.2015 | 0,41 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2015 | 29.06.2015 | 0,54 R$ |
| Дивиденд | 19.08.2014 | 11.09.2014 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 0,41 R$ |
| Дивиденд | 09.08.2013 | 21.08.2013 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 24.05.2013 | 03.06.2013 | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 30.01.2013 | 07.02.2013 | 0,52 R$ |
| Дивиденд | 09.08.2012 | 20.08.2012 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 21.03.2012 | 04.04.2012 | 0,20 R$ |
| Дивиденд | 19.08.2011 | 02.09.2011 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 02.03.2011 | 15.03.2011 | 0,17 R$ |
| Дивиденд | 17.09.2010 | 28.09.2010 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 11.03.2010 | 22.03.2010 | 0,17 R$ |
| Оқиға | Иеленудің соңғы күні | Арақатынас |
|---|---|---|
| Бонустық акциялар | 27.11.2025 | 10,00% акциямен |
| Бөлу | 21.10.2009 | 1 орнына 5 |
S.a. туралы
- Сектор
- Energia
- Сегмент
- Energia Elétrica
- Листинг сегменті
- 2-деңгей
- Tag along
- Жарғымен белгіленген
- Еркін айналым
- 68,32%
- Шығарылған акциялар
- 975,95 млн жай · 1,54 млрд артықш.
- Орташа күндік сауда көлемі
- 165,6 млн R$
- Ibovespa-дағы үлесі
- 0,73%
- Листингке шыққан күні
- 01.12.2000
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.
Инвесторларға арналған сайт| Акционер | Жай | Артықшылықты | Барлығы |
|---|---|---|---|
| Gipar S.A.Бақылаушы | 61,16% | 5,48% | 26,65% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 4,47% | 10,99% | 8,51% |
| Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4,10% | 10,04% | 7,78% |
| OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3,88% | 9,50% | 7,36% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3,24% | 7,94% | 6,15% |
| IVAN MÜLLER BOTELHOБақылаушы | 0,21% | 0,50% | 0,39% |
| MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AБақылаушы | 0,22% | 0,40% | 0,33% |
| MAURICIO PEREZ BOTELHOБақылаушы | 0,04% | 0,09% | 0,07% |
| GILBERTO MULLER BOTELHOБақылаушы | 0,07% | 0,02% | 0,04% |
| RICARDO PEREZ BOTELHOБақылаушы | 0,01% | 0,03% | 0,03% |
| Itacatu S/AБақылаушы | 0,01% | 0,03% | 0,02% |
| STELLA PEREZ BOTELHOБақылаушы | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSБақылаушы | 0,04% | 0,00% | 0,01% |
| MARIA DO CARMO RIPPER KOSБақылаушы | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAБақылаушы | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| DORA BOTELHO BASTOSБақылаушы | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| PAULO CESAR BOTELHO BASTOSБақылаушы | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| CINTIA ALZUGUIR BOTELHOБақылаушы | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOБақылаушы | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BRUNO ALZUGUIR BOTELHOБақылаушы | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 22,43% | 54,75% | 42,47% |
| Ações Tesouraria | 0,06% | 0,15% | 0,12% |
ENGI11 туралы сұрақтар
ENGI11 бүгін қанша тұрады?
ENGI11 52,97 R$ деңгейінде тұр (2,10% күн ішінде), соңғы сауда 30.09.2026 күні болды.
ENGI11 2025 жылы қанша дивиденд төледі?
ENGI11 2025 жылы бір акцияға 3,60 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 7,64% құрады.
ENGI11 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?
ENGI11 P/E 17,59 және P/B 1,37 деңгейінде саудаланады.
ENGI11 12 айда қандай кірістілік көрсетті?
ENGI11 12 айда 13,77% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 18,08%, ал ең үлкен құлдырауы -10,86% болды.
ENGI11 қай секторда жұмыс істейді?
S.a. Energia секторында, Energia Elétrica сегментінде орналасқан.