Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,60 R$+4,14% (0,58 R$)
Күндік мин. және макс.
13,96 R$ – 14,64 R$
Күндік көлем
39,4 млн R$
52 апталық мин. және макс.
10,17 R$ – 16,73 R$

Fuolio-да EZTC3 қадағалаңыз

EZTC3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

EZTC3 сандарда

Нарықтық капитализация
4 млрд R$
P/E
7,62
P/B
0,77
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
8,26%
Таза қарыз/EBITDA
2,69

EZTC3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 8,26% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 7,13%-тен жоғары.

EZTC3 баға тарихы

03.10.202502.10.2026
Салыстыру

EZTC3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік-6,87%+20,41%+29,04%
Құбылмалылық (жылдық)34,72%36,11%43,51%
Ең үлкен құлдырау-30,02%-37,76%-47,07%
Оң айлар5/1219/3633/60

EZTC3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.11.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 1 290,36 R$ болар еді.

EZTC3 бүгінгі құны
1 290,36 R$
Кезеңдегі табыстылық
+29,04%
Жылдық табыстылық
+5,32%
Ibovespa бойынша
1 885,05 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

EZTC3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    7,62
  • P/B
    0,77
  • EV/EBITDA
    12,40
  • EV/EBIT
    13,12
  • EV/Revenue
    3,60
  • P/EBIT
    10,28
  • P/S
    2,82
  • P/OCF
    7,04
  • P/FCF
    34,35
  • Earnings yield
    7,62%
  • PEG коэффициенті
    0,99
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    1,91 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    18,86 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    1,1 млрд R$
  • Таза қарыз/EBITDA
    2,69
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    0,21
  • Қарыз/Меншікті капитал
    0,55
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    3,06
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    1,99
  • Абсолютті өтімділік
    1,61

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    41,28%
  • EBITDA маржасы
    29,02%
  • Операциялық маржа
    27,41%
  • Таза маржа
    38,23%
  • Активтер айналымы
    0,19

Табыстылық

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    7,16%
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    2,40%
  • Кіріс өсімі (жыл)
    -3,95%
  • Пайда өсімі (жыл)
    32,23%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    -13,71%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    7,68%

EZTC3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 14,60 R$.

Грэм бойынша әділ баға
28,51 R$
Бағадан 95,27% жоғары

√(22,50 × 1,91 R$ × 18,86 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
13,58 R$
Бағадан 6,95% төмен

0,82 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

EZTC3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Дивидендтік кірістілік11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Бір акцияға шаққандағы пайда1,90 R$1,83 R$1,08 R$1,47 R$1,95 R$1,79 R$1,24 R$0,49 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн18,22 R$22,10 R$21,29 R$20,54 R$19,77 R$18,22 R$16,78 R$13,19 R$
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Жалпы маржа41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
EBITDA маржасы30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Таза маржа35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Таза қарыз/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

EZTC3 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім1,5 млрд R$1,6 млрд R$1,1 млрд R$1,1 млрд R$957,9 млн R$936,6 млн R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-873,7 млн R$-1 млрд R$-739,5 млн R$-737 млн R$-516,1 млн R$-533,5 млн R$
Жалпы пайда625,2 млн R$532,8 млн R$343,7 млн R$384,2 млн R$441,8 млн R$403,1 млн R$
EBITDA462,7 млн R$363,6 млн R$213,4 млн R$253 млн R$314,6 млн R$275,4 млн R$
EBIT441,9 млн R$334,4 млн R$189,1 млн R$239,7 млн R$309,7 млн R$266,1 млн R$
Қаржылық нәтиже159,7 млн R$132 млн R$84,9 млн R$138,2 млн R$168,5 млн R$168 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда601,6 млн R$466,4 млн R$273,9 млн R$377,9 млн R$478,2 млн R$434,2 млн R$
Табыс салығы-54 млн R$-37,7 млн R$-27,9 млн R$-35,8 млн R$-26,1 млн R$-19,2 млн R$
Таза пайда535 млн R$404,6 млн R$239,5 млн R$324,7 млн R$430,1 млн R$405,2 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

EZTC3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,620,778,26%10,15%4 млрд R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,562,277,06%21,50%517,3 млрд R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,522,486,47%21,50%517,3 млрд R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,793,511,90%22,20%274 млрд R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,272,952,26%22,20%274 млрд R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.8,231,126,54%13,66%191 млрд R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.7,200,986,80%13,66%191 млрд R$

EZTC3 дивиденд төлей ме?

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,35%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд13.08.202628.08.20260,09 R$
Дивиденд14.05.202629.05.20260,10 R$
Дивиденд18.11.202517.12.20250,61 R$
Дивиденд18.11.202528.11.20250,40 R$
Дивиденд14.08.202529.08.20250,30 R$
Дивиденд22.05.202530.05.20250,10 R$
Дивиденд20.03.202531.03.20250,14 R$
Дивиденд05.11.202414.11.20240,69 R$
Дивиденд05.11.202414.11.20240,14 R$
Дивиденд08.08.202430.08.20240,10 R$
Дивиденд09.05.202431.05.20240,06 R$
Дивиденд21.03.202428.03.20240,09 R$
Барлық 35 дивидендті көру
Бұрынғы дивидендтер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд16.11.202330.11.20230,04 R$
Дивиденд17.08.202331.08.20230,08 R$
Дивиденд18.05.202331.05.20230,05 R$
Меншікті капиталға пайыз23.03.202331.03.20230,03 R$
Дивиденд23.03.202331.03.20230,03 R$
Дивиденд17.11.202230.11.20220,11 R$
Дивиденд16.08.202231.08.20220,09 R$
Дивиденд17.05.202231.05.20220,11 R$
Дивиденд22.03.202205.04.20220,46 R$
Дивиденд29.04.202121.05.20210,42 R$
Дивиденд28.04.202002.10.20200,29 R$
Дивиденд26.04.201904.10.20190,14 R$
Дивиденд27.04.201831.08.20180,52 R$
Дивиденд06.12.201715.12.20172,67 R$
Дивиденд28.04.201715.09.20171,09 R$
Дивиденд29.04.201610.05.20160,99 R$
Дивиденд30.04.201507.07.20151,11 R$
Дивиденд30.04.201428.11.20140,95 R$
Дивиденд26.04.201329.11.20130,54 R$
Дивиденд27.04.201231.07.20120,53 R$
Дивиденд26.04.201131.05.20110,39 R$
Дивиденд29.04.201031.05.20100,27 R$
Дивиденд17.04.200916.06.20090,13 R$
Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
ОқиғаИеленудің соңғы күніАрақатынас
Бонустық акциялар09.12.202527,20% акциямен
Бөлу29.04.201933 орнына 40
Бөлу02.05.201620 орнына 21
Бөлу04.05.201514 орнына 15

Ez Tec Empreend. E Participacoes туралы

Сектор
Construção e Imobiliário
Сегмент
Incorporações
Листинг сегменті
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Еркін айналым
43,31%
Шығарылған акциялар
277,36 млн жай
Орташа күндік сауда көлемі
33,5 млн R$
Листингке шыққан күні
22.06.2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Инвесторларға арналған сайт
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
EZ5 Participações Ltda.Бақылаушы5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Бақылаушы4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Бақылаушы4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Бақылаушы4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Бақылаушы4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Бақылаушы4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Бақылаушы3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Бақылаушы3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Бақылаушы3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Бақылаушы3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Бақылаушы2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Бақылаушы2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Бақылаушы1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURБақылаушы1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURБақылаушы0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEБақылаушы0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESБақылаушы0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEБақылаушы0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARБақылаушы0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Бақылаушы0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Бақылаушы0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEБақылаушы0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURБақылаушы0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARБақылаушы0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURБақылаушы0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURБақылаушы0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOБақылаушы0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURБақылаушы0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANБақылаушы0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURБақылаушы0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURБақылаушы0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOБақылаушы0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOБақылаушы0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOБақылаушы0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOБақылаушы0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURБақылаушы0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIБақылаушы0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURБақылаушы0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIБақылаушы0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURБақылаушы0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

EZTC3 туралы сұрақтар

EZTC3 бүгін қанша тұрады?

EZTC3 14,60 R$ деңгейінде тұр (4,14% күн ішінде), соңғы сауда 03.10.2026 күні болды.

EZTC3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

EZTC3 2025 жылы бір акцияға 1,55 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 11,32% құрады.

EZTC3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

EZTC3 P/E 7,62 және P/B 0,77 деңгейінде саудаланады.

EZTC3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

EZTC3 12 айда -6,87% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 34,72%, ал ең үлкен құлдырауы -30,02% болды.

EZTC3 қай секторда жұмыс істейді?

Ez Tec Empreend. E Participacoes Construção e Imobiliário секторында, Incorporações сегментінде орналасқан.