B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- Күндік мин. және макс.
- 34,00 R$ – 34,00 R$
- Күндік көлем
- 3,4 мың R$
- 52 апталық мин. және макс.
- 30,00 R$ – 38,10 R$
Fuolio-да GEPA3 қадағалаңыз
GEPA3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.
Тегін аккаунт жасауGEPA3 сандарда
- Нарықтық капитализация
- 3,3 млрд R$
- P/E
- 14,29
- P/B
- 2,33
- Дивидендтік кірістілік (12 ай)
- 18,83%
- Таза қарыз/EBITDA
- 1,95
GEPA3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 18,83% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 13,32%-тен жоғары.
GEPA3 баға тарихы
GEPA3 тәуекелі мен кірістілігі
Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.
| Көрсеткіш | 12 ай | 36 ай | 60 ай |
|---|---|---|---|
| Кірістілік | +20,91% | +134,96% | +114,07% |
| Құбылмалылық (жылдық) | 24,26% | 20,01% | 24,15% |
| Ең үлкен құлдырау | -12,07% | -12,07% | -32,16% |
| Оң айлар | 6/12 | 21/36 | 34/60 |
GEPA3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?
01.10.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 2 140,70 R$ болар еді.
- GEPA3 бүгінгі құны
- 2 140,70 R$
- Кезеңдегі табыстылық
- +114,07%
- Жылдық табыстылық
- +16,44%
- Ibovespa бойынша
- 1 808,66 R$
Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.
GEPA3 іргелі көрсеткіштері
Бағалау
- P/E14,29
- P/B2,33
- EV/EBITDA6,40
- EV/EBIT—
- EV/Revenue3,49
- P/EBIT—
- P/S2,42
- P/OCF5,36
- P/FCF-9,37
- Earnings yield—
- PEG коэффициенті—
- Бір акцияға шаққандағы пайда2,38 R$
- Бір акцияға шаққандағы баланстық құн14,58 R$
Қарыз
- Таза қарыз1,5 млрд R$
- Таза қарыз/EBITDA1,95
- Таза қарыз/Меншікті капитал1,07
- Қарыз/Меншікті капитал1,26
- Ағымдағы өтімділік коэффициенті0,52
- Жедел өтімділік коэффициенті0,52
- Абсолютті өтімділік0,32
Тиімділік
- Жалпы маржа35,79%
- EBITDA маржасы54,46%
- Операциялық маржа30,65%
- Таза маржа16,30%
- Активтер айналымы0,35
Табыстылық
- ROE16,32%
- ROA5,66%
- ROIC—
- Payout269,06%
Өсу
- Түсім CAGR (5 жыл)—
- Пайда CAGR (5 жыл)—
- Кіріс өсімі (жыл)—
- Пайда өсімі (жыл)—
- Кіріс өсімі (тоқсан)10,22%
- Пайда өсімі (тоқсан)-50,64%
GEPA3 акциясының әділ бағасы қандай?
Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 34,00 R$.
- Грэм бойынша әділ баға
- 27,93 R$
- Бағадан 17,84% төмен
√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)
Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.
- Базин бойынша шекті баға
- 64,19 R$
- Бағадан 88,81% жоғары
3,85 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.
Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.
GEPA3 көрсеткіштері жылдар бойынша
Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.
| Көрсеткіш | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | — | 7,53 | 9,67 | -343,39 | 5,64 | 18,01 | 11,99 |
| P/B | 2,28 | 1,72 | 1,41 | 1,26 | 1,58 | 2,07 | 2,86 | 1,88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5,39 | 6,13 | 13,71 | 3,30 | 8,84 | 7,29 |
| Дивидендтік кірістілік | 17,24% | 20,81% | 6,87% | 10,76% | 10,94% | 4,88% | 8,76% | 10,32% |
| Бір акцияға шаққандағы пайда | 0,00 R$ | 0,00 R$ | 3,62 R$ | 2,58 R$ | -0,09 R$ | 7,43 R$ | 2,61 R$ | 2,71 R$ |
| Бір акцияға шаққандағы баланстық құн | 13,14 R$ | 16,89 R$ | 19,30 R$ | 19,82 R$ | 20,20 R$ | 20,24 R$ | 16,42 R$ | 17,32 R$ |
| ROE | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 13,00% | -0,46% | 36,71% | 15,89% | 15,65% |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 12,73% | 9,93% | 1,38% | 32,98% | 10,81% | 9,87% |
| Жалпы маржа | — | — | 38,61% | 40,92% | 16,79% | 97,03% | 38,28% | 41,38% |
| EBITDA маржасы | — | — | 48,77% | 48,71% | 29,38% | 104,39% | 49,58% | 53,30% |
| Таза маржа | — | — | 24,54% | 17,76% | -0,65% | 48,37% | 17,82% | 19,40% |
| Таза қарыз/EBITDA | — | — | 1,60 | 2,60 | 6,07 | 0,69 | 2,37 | 2,93 |
GEPA3 қаржылық есептілігі
| Бап | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таза түсім | 0 R$ | 0 R$ | 1,4 млрд R$ | 1,4 млрд R$ | 1,3 млрд R$ | 1,5 млрд R$ |
| Сатылған өнімнің өзіндік құны | 0 R$ | 0 R$ | -854,5 млн R$ | -809 млн R$ | -1,1 млрд R$ | -43,1 млн R$ |
| Жалпы пайда | 0 R$ | 0 R$ | 537,4 млн R$ | 560,4 млн R$ | 226,2 млн R$ | 1,4 млрд R$ |
| EBITDA | 0 R$ | 0 R$ | 678,8 млн R$ | 667,1 млн R$ | 395,7 млн R$ | 1,5 млрд R$ |
| EBIT | 0 R$ | 0 R$ | 494,7 млн R$ | 479,9 млн R$ | 206,1 млн R$ | 1,4 млрд R$ |
| Қаржылық нәтиже | 0 R$ | 0 R$ | -38 млн R$ | -154,3 млн R$ | -236,6 млн R$ | -388,5 млн R$ |
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 0 R$ | 0 R$ | 456,7 млн R$ | 325,6 млн R$ | -30,5 млн R$ | 1 млрд R$ |
| Табыс салығы | 0 R$ | 0 R$ | -115,1 млн R$ | -82,4 млн R$ | 21,7 млн R$ | -302,7 млн R$ |
| Таза пайда | 0 R$ | 0 R$ | 341,6 млн R$ | 243,2 млн R$ | -8,8 млн R$ | 701,9 млн R$ |
Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.
GEPA3 және оның секторы
Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендтік кірістілік (12 ай) | ROE | Нарықтық капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 14,29 | 2,33 | 18,83% | 16,32% | 3,3 млрд R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 156,5 млрд R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | 9,86% | 156,5 млрд R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,09 | 2,15 | 12,64% | 17,80% | 96,9 млрд R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,94 | 2,36 | 8,01% | 26,43% | 53,7 млрд R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,63 | 2,68 | 0,00% | 4,73% | 54,5 млрд R$ |
GEPA3 дивиденд төлей ме?
| Түрі | Иеленудің соңғы күні | Төлем | Бір акцияға |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 29.12.2025 | 09.10.2026 | 1,05 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2026 | 31.12.2026 | 0,24 R$ |
| Дивиденд | 29.12.2025 | 31.12.2028 | 1,05 R$ |
Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік
- 9,86%2017
- 10,32%2018
- 8,76%2019
- 4,88%2020
- 10,94%2021
- 10,76%2022
- 6,87%2023
- 20,81%2024
- 17,24%2025
- 11,94%2026
| Түрі | Иеленудің соңғы күні | Төлем | Бір акцияға |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 29.12.2025 | 23.07.2026 | 1,05 R$ |
| Дивиденд | 29.12.2025 | 28.05.2026 | 1,74 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 09.12.2025 | 28.05.2026 | 1,27 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2025 | 19.12.2025 | 4,05 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 16.12.2024 | 29.05.2025 | 1,12 R$ |
| Дивиденд | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 1,84 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2024 | 30.08.2024 | 3,03 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 11.12.2023 | 28.03.2024 | 1,16 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 04.01.2023 | 30.06.2023 | 1,06 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2023 | 27.06.2023 | 0,81 R$ |
| Дивиденд | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
Барлық 61 дивидендті көру
| Түрі | Иеленудің соңғы күні | Төлем | Бір акцияға |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 30.04.2021 | 25.06.2021 | 2,94 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 18.12.2020 | 30.03.2021 | 0,56 R$ |
| Дивиденд | 03.07.2020 | 28.08.2020 | 1,33 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 20.12.2019 | 30.03.2020 | 0,72 R$ |
| Дивиденд | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 1,27 R$ |
| Дивиденд | 26.04.2019 | 27.06.2019 | 1,28 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 02.01.2019 | 29.03.2019 | 0,78 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 31.12.2018 | 27.03.2019 | 0,78 R$ |
| Дивиденд | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 1,27 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2018 | 27.06.2018 | 1,30 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 19.12.2017 | 30.01.2018 | 0,78 R$ |
| Дивиденд | 31.10.2017 | 19.12.2017 | 1,27 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2017 | 21.06.2017 | 1,84 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 27.12.2016 | 28.02.2017 | 0,67 R$ |
| Дивиденд | 26.10.2016 | 17.11.2016 | 1,89 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2016 | 30.06.2016 | 1,38 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 28.12.2015 | 16.03.2016 | 0,56 R$ |
| Дивиденд | 30.10.2015 | 23.11.2015 | 0,66 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 0,66 R$ |
| Дивиденд | 02.10.2014 | 04.11.2014 | 2,29 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2014 | 21.05.2014 | 2,23 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 16.12.2013 | 29.01.2014 | 0,71 R$ |
| Дивиденд | 14.10.2013 | 25.11.2013 | 1,97 R$ |
| Дивиденд | 26.04.2013 | 28.05.2013 | 0,89 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 21.12.2012 | 29.01.2013 | 0,92 R$ |
| Дивиденд | 31.10.2012 | 23.11.2012 | 2,19 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2012 | 30.05.2012 | 1,46 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 27.12.2011 | 30.01.2012 | 1,04 R$ |
| Дивиденд | 19.10.2011 | 10.11.2011 | 1,11 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 0,06 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 2,40 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 30.12.2010 | 14.01.2011 | 0,20 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2010 | 11.05.2010 | 1,48 R$ |
| Дивиденд | 20.04.2009 | 29.04.2009 | 0,33 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2015 | — | 0,64 R$ |
| Басқа | 31.10.2014 | — | 5,29 R$ |
| Басқа | 23.07.2012 | — | 3,18 R$ |
| Басқа | 14.01.2011 | — | 3,81 R$ |
| Басқа | 05.12.2005 | — | 1,74 R$ |
| Дивиденд | 23.08.2005 | — | 0,51 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2005 | — | 0,47 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2004 | — | 0,55 R$ |
| Дивиденд | 16.09.2003 | — | 0,32 R$ |
| Дивиденд | 25.10.2002 | — | 0,96 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2002 | — | 0,52 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2001 | — | 0,75 R$ |
| Дивиденд | 27.10.2000 | — | 0,40 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 27.10.2000 | — | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2000 | — | 0,13 R$ |
| Оқиға | Иеленудің соңғы күні | Арақатынас |
|---|---|---|
| Біріктіру | 31.10.2007 | 1000 орнына 1 |
Rio Paranapanema Energia туралы
- Сектор
- Energia
- Сегмент
- Energia Elétrica
- Листинг сегменті
- Дәстүрлі
- Tag along
- 80,00%
- Еркін айналым
- 3,81%
- Шығарылған акциялар
- 31,48 млн жай · 62,96 млн артықш.
- Орташа күндік сауда көлемі
- 6,1 мың R$
- Листингке шыққан күні
- 26.07.1999
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
Инвесторларға арналған сайт| Акционер | Жай | Артықшылықты | Барлығы |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.Бақылаушы | 99,06% | 94,76% | 96,19% |
| Outros | 0,94% | 5,24% | 3,81% |
GEPA3 туралы сұрақтар
GEPA3 бүгін қанша тұрады?
GEPA3 34,00 R$ деңгейінде тұр (2,41% күн ішінде), соңғы сауда 02.10.2026 күні болды.
GEPA3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?
GEPA3 2025 жылы бір акцияға 5,17 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 17,24% құрады.
GEPA3 келесі дивидендті қашан төлейді?
Келесі жарияланған төлем 09.10.2026 күні бір акцияға 1,05 R$ құрайды.
GEPA3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?
GEPA3 P/E 14,29 және P/B 2,33 деңгейінде саудаланады.
GEPA3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?
GEPA3 12 айда 20,91% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 24,26%, ал ең үлкен құлдырауы -12,07% болды.
GEPA3 қай секторда жұмыс істейді?
Rio Paranapanema Energia Energia секторында, Energia Elétrica сегментінде орналасқан.