B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Күндік мин. және макс.
- 16,61 R$ – 17,69 R$
- Күндік көлем
- 113,5 млн R$
- 52 апталық мин. және макс.
- 13,10 R$ – 21,23 R$
Fuolio-да ORVR3 қадағалаңыз
ORVR3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.
Тегін аккаунт жасауORVR3 сандарда
- Нарықтық капитализация
- 9,5 млрд R$
- P/E
- 189,86
- P/B
- 1,97
- Дивидендтік кірістілік (12 ай)
- 0,00%
- Таза қарыз/EBITDA
- 10,96
ORVR3 соңғы 12 айдағы пайдасынан 189,86 есе жоғары бағамен саудаланады.
ORVR3 баға тарихы
ORVR3 тәуекелі мен кірістілігі
Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.
| Көрсеткіш | 12 ай | 36 ай | 60 ай |
|---|---|---|---|
| Кірістілік | +25,28% | +101,51% | +179,97% |
| Құбылмалылық (жылдық) | 27,84% | 27,04% | 31,20% |
| Ең үлкен құлдырау | -18,72% | -20,75% | -24,77% |
| Оң айлар | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
ORVR3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?
01.10.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 2 799,66 R$ болар еді.
- ORVR3 бүгінгі құны
- 2 799,66 R$
- Кезеңдегі табыстылық
- +179,97%
- Жылдық табыстылық
- +22,88%
- Ibovespa бойынша
- 1 777,43 R$
Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.
ORVR3 іргелі көрсеткіштері
Бағалау
- P/E189,86
- P/B1,97
- EV/EBITDA28,41
- EV/EBIT44,66
- EV/Revenue10,36
- P/EBIT27,44
- P/S6,36
- P/OCF-24,35
- P/FCF81,36
- Earnings yield2,24%
- PEG коэффициенті12,82
- Бір акцияға шаққандағы пайда0,09 R$
- Бір акцияға шаққандағы баланстық құн8,83 R$
Қарыз
- Таза қарыз6 млрд R$
- Таза қарыз/EBITDA10,96
- Таза қарыз/Меншікті капитал1,14
- Қарыз/Меншікті капитал1,43
- Ағымдағы өтімділік коэффициенті2,38
- Жедел өтімділік коэффициенті2,38
- Абсолютті өтімділік1,31
Тиімділік
- Жалпы маржа39,07%
- EBITDA маржасы36,46%
- Операциялық маржа23,20%
- Таза маржа5,32%
- Активтер айналымы0,13
Табыстылық
- ROE1,04%
- ROA0,70%
- ROIC1,85%
- Payout0,00%
Өсу
- Түсім CAGR (5 жыл)31,52%
- Пайда CAGR (5 жыл)—
- Кіріс өсімі (жыл)16,26%
- Пайда өсімі (жыл)-1,24%
- Кіріс өсімі (тоқсан)52,32%
- Пайда өсімі (тоқсан)14,03%
ORVR3 акциясының әділ бағасы қандай?
Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 17,37 R$.
- Грэм бойынша әділ баға
- 4,26 R$
- Бағадан 75,45% төмен
√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)
Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.
- Базин бойынша шекті баға
- —
- ORVR3 үшін қолданылмайды: соңғы бес жылда дивиденд төлемеген.
Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.
Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.
ORVR3 көрсеткіштері жылдар бойынша
Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.
| Көрсеткіш | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 111,76 | 51,56 | 79,94 | -18,19 | -30,92 | — | — |
| P/B | 4,33 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,52 | 11,32 | 17,96 | 18,57 | — | — |
| Бір акцияға шаққандағы пайда | 0,63 R$ | 0,73 R$ | 0,48 R$ | -1,86 R$ | -0,87 R$ | 0,05 R$ | 0,01 R$ |
| Бір акцияға шаққандағы баланстық құн | 16,14 R$ | 10,53 R$ | 8,98 R$ | 7,24 R$ | 5,17 R$ | 1,16 R$ | -0,18 R$ |
| ROE | 3,88% | 6,97% | 5,39% | -25,63% | -16,79% | 4,29% | -2,95% |
| ROIC | 8,38% | 8,84% | 8,49% | 4,03% | 8,64% | 12,78% | -6,11% |
| Жалпы маржа | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 41,08% | 37,45% | 30,58% |
| EBITDA маржасы | 46,76% | 47,49% | 46,02% | 31,62% | 30,56% | 39,11% | 9,29% |
| Таза маржа | 5,73% | 6,74% | 5,17% | -23,79% | -14,24% | 0,90% | 0,83% |
| Таза қарыз/EBITDA | 2,59 | 3,20 | 2,34 | 4,27 | 4,16 | 2,08 | 13,76 |
ORVR3 қаржылық есептілігі
| Бап | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таза түсім | 1,1 млрд R$ | 903,5 млн R$ | 776,3 млн R$ | 626,2 млн R$ | 435,5 млн R$ | 392 млн R$ |
| Сатылған өнімнің өзіндік құны | -565,1 млн R$ | -489,9 млн R$ | -528,6 млн R$ | -438,3 млн R$ | -256,6 млн R$ | -245,2 млн R$ |
| Жалпы пайда | 485,3 млн R$ | 413,5 млн R$ | 247,7 млн R$ | 187,9 млн R$ | 178,9 млн R$ | 146,8 млн R$ |
| EBITDA | 491,1 млн R$ | 429,1 млн R$ | 357,2 млн R$ | 198 млн R$ | 133,1 млн R$ | 153,3 млн R$ |
| EBIT | 310 млн R$ | 273,1 млн R$ | 189,7 млн R$ | 57,5 млн R$ | 79,7 млн R$ | 103,3 млн R$ |
| Қаржылық нәтиже | -213,1 млн R$ | -170,8 млн R$ | -118,8 млн R$ | -154,4 млн R$ | -99,2 млн R$ | -55,9 млн R$ |
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 96,9 млн R$ | 102,3 млн R$ | 70,9 млн R$ | -96,9 млн R$ | -19,5 млн R$ | 47,4 млн R$ |
| Табыс салығы | -22,9 млн R$ | -27,9 млн R$ | -20,7 млн R$ | -46,6 млн R$ | -36 млн R$ | -23,8 млн R$ |
| Таза пайда | 60,1 млн R$ | 60,9 млн R$ | 40,1 млн R$ | -149 млн R$ | -62 млн R$ | 3,5 млн R$ |
Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.
ORVR3 және оның секторы
Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендтік кірістілік (12 ай) | ROE | Нарықтық капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189,86 | 1,97 | 0,00% | 1,04% | 9,5 млрд R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 млрд R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 млрд R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 млрд R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 млрд R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 млрд R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 млрд R$ |
ORVR3 дивиденд төлей ме?
ORVR3 бойынша тіркелген төлемдер жоқ.
| Оқиға | Иеленудің соңғы күні | Арақатынас |
|---|---|---|
| Бөлу | 10.08.2026 | 1 орнына 4 |
Orizon Valorizacao De Residuos туралы
- Сектор
- Saneamento
- Сегмент
- Água e Saneamento
- Листинг сегменті
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Еркін айналым
- 40,15%
- Шығарылған акциялар
- 549,3 млн жай
- Орташа күндік сауда көлемі
- 30,7 млн R$
- Листингке шыққан күні
- 17.02.2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Инвесторларға арналған сайт| Акционер | Жай | Артықшылықты | Барлығы |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,00% | 0,00% | 30,00% |
| MILTON PILÃO JUNIORБақылаушы | 6,53% | 0,00% | 6,53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.Бақылаушы | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYБақылаушы | 5,27% | 0,00% | 5,27% |
| FABIO VETTORIБақылаушы | 4,68% | 0,00% | 4,68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORБақылаушы | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORБақылаушы | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOБақылаушы | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORБақылаушы | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASБақылаушы | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDБақылаушы | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Inovatec Participações S.A.Бақылаушы | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% |
ORVR3 туралы сұрақтар
ORVR3 бүгін қанша тұрады?
ORVR3 17,37 R$ деңгейінде тұр (5,53% күн ішінде), соңғы сауда 30.09.2026 күні болды.
ORVR3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?
ORVR3 P/E 189,86 және P/B 1,97 деңгейінде саудаланады.
ORVR3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?
ORVR3 12 айда 25,28% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 27,84%, ал ең үлкен құлдырауы -18,72% болды.
ORVR3 қай секторда жұмыс істейді?
Orizon Valorizacao De Residuos Saneamento секторында, Água e Saneamento сегментінде орналасқан.