Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,53 R$+5,47% (0,65 R$)
Күндік мин. және макс.
11,91 R$ – 12,82 R$
Күндік көлем
24,8 млн R$
52 апталық мин. және макс.
7,99 R$ – 16,24 R$

Fuolio-да PINE4 қадағалаңыз

PINE4 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

PINE4 сандарда

Нарықтық капитализация
3 млрд R$
P/E
5,36
P/B
1,79
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
7,82%

PINE4 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 7,82% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 4,41%-тен жоғары.

PINE4 баға тарихы

01.10.202530.09.2026
Салыстыру

PINE4 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік+47,01%+291,63%+744,44%
Құбылмалылық (жылдық)42,03%33,94%55,13%
Ең үлкен құлдырау-22,79%-22,79%-47,89%
Оң айлар9/1224/3637/60

PINE4 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.09.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 8 444,44 R$ болар еді.

PINE4 бүгінгі құны
8 444,44 R$
Кезеңдегі табыстылық
+744,44%
Жылдық табыстылық
+53,23%
Ibovespa бойынша
1 657,66 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

PINE4 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    5,36
  • P/B
    1,79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Revenue
    0,54
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,54
  • P/OCF
    72,83
  • P/FCF
    -186,78
  • Earnings yield
    —
  • PEG коэффициенті
    0,04
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    2,34 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    6,98 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    —
  • Таза қарыз/EBITDA
    —
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    —
  • Қарыз/Меншікті капитал
    —
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    1,05
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    0,01
  • Абсолютті өтімділік
    —

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    30,62%
  • EBITDA маржасы
    —
  • Операциялық маржа
    —
  • Таза маржа
    10,78%
  • Активтер айналымы
    0,16

Табыстылық

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    —
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    —
  • Кіріс өсімі (жыл)
    70,21%
  • Пайда өсімі (жыл)
    337,31%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    17,56%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    133,80%

PINE4 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 12,53 R$.

Грэм бойынша әділ баға
19,16 R$
Бағадан 52,95% жоғары

√(22,50 × 2,34 R$ × 6,98 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
4,70 R$
Бағадан 62,48% төмен

0,28 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

PINE4 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш20252024202320222021202020192018
P/E7,219,965,176,47107,81-5,26-5,38-6,21
P/B2,230,940,940,350,330,450,710,31
Дивидендтік кірістілік4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Бір акцияға шаққандағы пайда1,87 R$0,45 R$0,85 R$0,25 R$0,02 R$-0,48 R$-0,78 R$-0,36 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн6,04 R$4,73 R$4,67 R$4,66 R$5,42 R$5,56 R$5,95 R$7,17 R$
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Жалпы маржа28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Таза маржа9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

PINE4 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім4,8 млрд R$2,8 млрд R$2 млрд R$1,5 млрд R$1,5 млрд R$1,2 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-3,4 млрд R$-2,3 млрд R$-1,8 млрд R$-1,4 млрд R$-874,2 млн R$-555,7 млн R$
Жалпы пайда1,4 млрд R$470,5 млн R$203,8 млн R$27,8 млн R$651 млн R$664,5 млн R$
EBITDA——————
EBIT——————
Қаржылық нәтиже——————
Салық салынғанға дейінгі пайда561 млн R$17,3 млн R$250,3 млн R$80,7 млн R$10,5 млн R$-141,8 млн R$
Табыс салығы-128,1 млн R$84,4 млн R$-72,6 млн R$-33,4 млн R$-8 млн R$70,8 млн R$
Таза пайда443,6 млн R$101,4 млн R$177,7 млн R$47,3 млн R$2,5 млн R$-71 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

PINE4 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
PINE4Banco Pine5,361,797,82%33,46%3 млрд R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд R$

PINE4 дивиденд төлей ме?

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 4,98%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Меншікті капиталға пайыз14.07.202622.07.20260,27 R$
Меншікті капиталға пайыз20.04.202630.04.20260,22 R$
Меншікті капиталға пайыз08.01.202616.01.20260,10 R$
Дивиденд08.01.202616.01.20260,03 R$
Меншікті капиталға пайыз16.10.202527.11.20250,25 R$
Меншікті капиталға пайыз20.10.202529.10.20250,10 R$
Меншікті капиталға пайыз16.07.202525.07.20250,11 R$
Меншікті капиталға пайыз10.04.202525.04.20250,08 R$
Дивиденд19.02.202528.02.20250,01 R$
Меншікті капиталға пайыз06.01.202516.01.20250,08 R$
Меншікті капиталға пайыз10.10.202422.11.20240,16 R$
Меншікті капиталға пайыз14.10.202421.10.20240,08 R$
Барлық 71 дивидендті көру
Бұрынғы дивидендтер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Меншікті капиталға пайыз08.07.202415.07.20240,08 R$
Меншікті капиталға пайыз11.04.202418.04.20240,08 R$
Меншікті капиталға пайыз08.01.202415.01.20240,21 R$
Меншікті капиталға пайыз31.07.202310.08.20230,10 R$
Меншікті капиталға пайыз30.01.202308.02.20230,06 R$
Меншікті капиталға пайыз30.06.201615.07.20160,06 R$
Меншікті капиталға пайыз31.03.201615.04.20160,16 R$
Меншікті капиталға пайыз04.01.201618.01.20160,20 R$
Меншікті капиталға пайыз29.09.201514.10.20150,18 R$
Меншікті капиталға пайыз29.06.201514.07.20150,16 R$
Меншікті капиталға пайыз29.09.201409.10.20140,14 R$
Дивиденд27.06.201416.07.20140,03 R$
Меншікті капиталға пайыз30.03.2015—0,15 R$
Меншікті капиталға пайыз29.12.2014—0,12 R$
Меншікті капиталға пайыз27.06.2014—0,14 R$
Дивиденд31.03.2014—0,03 R$
Меншікті капиталға пайыз31.03.2014—0,14 R$
Дивиденд27.12.2013—0,13 R$
Меншікті капиталға пайыз27.12.2013—0,15 R$
Дивиденд27.09.2013—0,13 R$
Меншікті капиталға пайыз27.09.2013—0,14 R$
Дивиденд27.06.2013—0,13 R$
Меншікті капиталға пайыз27.06.2013—0,14 R$
Дивиденд17.04.2013—0,00 R$
Меншікті капиталға пайыз17.04.2013—0,00 R$
Меншікті капиталға пайыз27.03.2013—0,14 R$
Дивиденд27.03.2013—0,14 R$
Дивиденд27.12.2012—0,13 R$
Меншікті капиталға пайыз27.12.2012—0,15 R$
Меншікті капиталға пайыз27.09.2012—0,14 R$
Дивиденд27.09.2012—0,16 R$
Дивиденд28.06.2012—0,10 R$
Меншікті капиталға пайыз28.06.2012—0,15 R$
Меншікті капиталға пайыз29.03.2012—0,15 R$
Дивиденд29.03.2012—0,00 R$
Меншікті капиталға пайыз28.12.2011—0,17 R$
Дивиденд28.12.2011—0,31 R$
Дивиденд29.09.2011—0,02 R$
Меншікті капиталға пайыз29.09.2011—0,16 R$
Дивиденд29.06.2011—0,08 R$
Меншікті капиталға пайыз29.06.2011—0,15 R$
Дивиденд30.03.2011—0,03 R$
Меншікті капиталға пайыз30.03.2011—0,15 R$
Дивиденд29.12.2010—0,09 R$
Меншікті капиталға пайыз29.12.2010—0,15 R$
Дивиденд29.09.2010—0,09 R$
Меншікті капиталға пайыз29.09.2010—0,15 R$
Дивиденд29.06.2010—0,09 R$
Меншікті капиталға пайыз29.06.2010—0,15 R$
Дивиденд30.03.2010—0,03 R$
Меншікті капиталға пайыз30.03.2010—0,15 R$
Дивиденд29.12.2009—0,03 R$
Меншікті капиталға пайыз29.12.2009—0,15 R$
Дивиденд29.09.2009—0,03 R$
Меншікті капиталға пайыз29.09.2009—0,15 R$
Дивиденд29.06.2009—0,09 R$
Меншікті капиталға пайыз29.06.2009—0,15 R$
Меншікті капиталға пайыз30.03.2009—0,15 R$
Дивиденд30.03.2009—0,15 R$
Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
ОқиғаИеленудің соңғы күніАрақатынас
Бөлу07.01.201426 орнына 29
Бөлу27.02.20127 орнына 8

Banco Pine туралы

Листинг сегменті
2-деңгей
Tag along
100,00%
Еркін айналым
27,25%
Шығарылған акциялар
129,95 млн жай · 123,94 млн артықш.
Орташа күндік сауда көлемі
11,7 млн R$
Листингке шыққан күні
02.04.2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROБақылаушы96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

PINE4 туралы сұрақтар

PINE4 бүгін қанша тұрады?

PINE4 12,53 R$ деңгейінде тұр (5,47% күн ішінде), соңғы сауда 01.10.2026 күні болды.

PINE4 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

PINE4 2025 жылы бір акцияға 0,64 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 4,78% құрады.

PINE4 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

PINE4 P/E 5,36 және P/B 1,79 деңгейінде саудаланады.

PINE4 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

PINE4 12 айда 47,01% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 42,03%, ал ең үлкен құлдырауы -22,79% болды.