Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 R$-1,14% (-0,70 R$)
Күндік мин. және макс.
60,90 R$ – 62,79 R$
Күндік көлем
462,2 млн R$
52 апталық мин. және макс.
34,18 R$ – 72,98 R$

Fuolio-да PRIO3 қадағалаңыз

PRIO3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

PRIO3 сандарда

Нарықтық капитализация
53,1 млрд R$
P/E
13,73
P/B
1,88
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
0,00%
Таза қарыз/EBITDA
2,52

PRIO3 соңғы 12 айдағы пайдасынан 13,73 есе жоғары бағамен саудаланады.

PRIO3 баға тарихы

01.10.202530.09.2026
Салыстыру

PRIO3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік+69,03%+27,88%+159,90%
Құбылмалылық (жылдық)40,11%32,42%36,30%
Ең үлкен құлдырау-21,47%-30,84%-30,84%
Оң айлар9/1219/3637/60

PRIO3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.09.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 2 430,36 R$ болар еді.

PRIO3 бүгінгі құны
2 430,36 R$
Кезеңдегі табыстылық
+143,04%
Жылдық табыстылық
+19,44%
Ibovespa бойынша
1 657,66 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

PRIO3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    13,73
  • P/B
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Revenue
    3,96
  • P/EBIT
    9,01
  • P/S
    2,49
  • P/OCF
    5,10
  • P/FCF
    -12,00
  • Earnings yield
    6,98%
  • PEG коэффициенті
    —
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    4,43 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    32,34 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    31,4 млрд R$
  • Таза қарыз/EBITDA
    2,52
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    1,11
  • Қарыз/Меншікті капитал
    1,24
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    1,34
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    1,14
  • Абсолютті өтімділік
    0,46

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    33,37%
  • EBITDA маржасы
    58,36%
  • Операциялық маржа
    27,60%
  • Таза маржа
    18,11%
  • Активтер айналымы
    0,34

Табыстылық

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    47,62%
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    31,90%
  • Кіріс өсімі (жыл)
    8,52%
  • Пайда өсімі (жыл)
    -78,14%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    49,03%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    -63,46%

PRIO3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 60,90 R$.

Грэм бойынша әділ баға
56,80 R$
Бағадан 6,73% төмен

√(22,50 × 4,43 R$ × 32,34 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
0,40 R$
Бағадан 99,34% төмен

0,02 R$ (3 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

PRIO3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш20252024202320222021202020192018
P/E16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/B1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Дивидендтік кірістілік0,00%0,00%0,16%—————
Бір акцияға шаққандағы пайда2,58 R$11,49 R$5,81 R$3,86 R$1,51 R$0,52 R$5,82 R$1,46 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн29,55 R$28,92 R$15,56 R$11,15 R$7,50 R$3,59 R$14,96 R$7,17 R$
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Жалпы маржа19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
EBITDA маржасы49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Таза маржа14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Таза қарыз/EBITDA4,652,800,980,35-0,250,971,13-1,97

PRIO3 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім15,6 млрд R$14,4 млрд R$11,9 млрд R$6,4 млрд R$4,4 млрд R$1,9 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-12,5 млрд R$-7,1 млрд R$-4,2 млрд R$-2,1 млрд R$-1,9 млрд R$-1,3 млрд R$
Жалпы пайда3,1 млрд R$7,3 млрд R$7,7 млрд R$4,3 млрд R$2,5 млрд R$617,3 млн R$
EBITDA7,7 млрд R$9,4 млрд R$9,2 млрд R$4,8 млрд R$3 млрд R$1,8 млрд R$
EBIT1,8 млрд R$6,9 млрд R$7,2 млрд R$3,9 млрд R$2,1 млрд R$942,7 млн R$
Қаржылық нәтиже-2 млрд R$-584,3 млн R$-1,1 млрд R$-254,4 млн R$-622,3 млн R$-458,7 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда-232,6 млн R$6,4 млрд R$6,1 млрд R$3,7 млрд R$1,5 млрд R$484,1 млн R$
Табыс салығы2,5 млрд R$3,9 млрд R$-924,8 млн R$-234,7 млн R$-166,1 млн R$-31,2 млн R$
Таза пайда2,3 млрд R$10,3 млрд R$5,2 млрд R$3,4 млрд R$1,3 млрд R$452,8 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

PRIO3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 млрд R$
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 млрд R$
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 млрд R$

PRIO3 дивиденд төлей ме?

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд13.12.202322.12.20230,07 R$
Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
ОқиғаИеленудің соңғы күніАрақатынас
Бөлу05.05.20211 орнына 5
Бөлу06.03.20191 орнына 10
Біріктіру10.06.20165 орнына 1
Біріктіру04.08.201410 орнына 1
Бөлу29.05.20121 орнына 50

Prio туралы

Сектор
Energia
Сегмент
Exploração e Produção de Petróleo
Листинг сегменті
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Еркін айналым
85,68%
Шығарылған акциялар
872,5 млн жай
Орташа күндік сауда көлемі
455,6 млн R$
Ibovespa-дағы үлесі
1,80%
Листингке шыққан күні
25.10.2010
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Инвесторларға арналған сайт
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

PRIO3 туралы сұрақтар

PRIO3 бүгін қанша тұрады?

PRIO3 60,90 R$ деңгейінде тұр (-1,14% күн ішінде), соңғы сауда 30.09.2026 күні болды.

PRIO3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

PRIO3 2025 жылы бір акцияға 0,00 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 0,00% құрады.

PRIO3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

PRIO3 P/E 13,73 және P/B 1,88 деңгейінде саудаланады.

PRIO3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

PRIO3 12 айда 69,03% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 40,11%, ал ең үлкен құлдырауы -21,47% болды.

PRIO3 қай секторда жұмыс істейді?

Prio Energia секторында, Exploração e Produção de Petróleo сегментінде орналасқан.