B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)30.09.26, 18:31 жаңартылды

Күндік мин. және макс.: 16,02 R$ – 16,57 R$
Күндік көлем: 169,4 млн R$
52 апталық мин. және макс.: 12,16 R$ – 17,45 R$

Fuolio-да RAIL3 қадағалаңыз

RAIL3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

RAIL3 сандарда

Нарықтық капитализация: 30,3 млрд R$

P/E: 24,68

P/B: 2,09

Дивидендтік кірістілік (12 ай): 0,67%

Таза қарыз/EBITDA: 2,32

RAIL3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 0,67% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 1,28%-тен төмен.

RAIL3 баға тарихы

01.10.202530.09.2026

Салыстыру

RAIL3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш	12 ай	36 ай	60 ай
Кірістілік	+3,04%	-22,93%	+8,02%
Құбылмалылық (жылдық)	24,28%	24,21%	27,68%
Ең үлкен құлдырау	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Оң айлар	7/12	16/36	29/60

RAIL3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

Салынған сома

01.09.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 1 002,23 R$ болар еді.

RAIL3 бүгінгі құны: 1 002,23 R$

Кезеңдегі табыстылық: +0,22%

Жылдық табыстылық: +0,04%

Ibovespa бойынша: 1 657,66 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

RAIL3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

P/E
24,68
P/B
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Revenue
3,32
P/EBIT
5,93
P/S
2,10
P/OCF
4,20
P/FCF
16,89
Earnings yield
10,69%
PEG коэффициенті
0,27
Бір акцияға шаққандағы пайда
0,66 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
7,78 R$

Қарыз

Таза қарыз
17,5 млрд R$
Таза қарыз/EBITDA
2,32
Таза қарыз/Меншікті капитал
1,19
Қарыз/Меншікті капитал
1,56
Ағымдағы өтімділік коэффициенті
1,31
Жедел өтімділік коэффициенті
1,26
Абсолютті өтімділік
0,89

Тиімділік

Жалпы маржа
45,82%
EBITDA маржасы
52,22%
Операциялық маржа
35,45%
Таза маржа
8,66%
Активтер айналымы
0,26

Табыстылық

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Өсу

Түсім CAGR (5 жыл)
13,39%
Пайда CAGR (5 жыл)
13,56%
Кіріс өсімі (жыл)
-0,64%
Пайда өсімі (жыл)
188,30%
Кіріс өсімі (тоқсан)
3,59%
Пайда өсімі (тоқсан)
90,24%

RAIL3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 16,29 R$.

Грэм бойынша әділ баға: 10,75 R$; Бағадан 33,99% төмен

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға: 3,29 R$; Бағадан 79,78% төмен

0,20 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

RAIL3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
P/B	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Дивидендтік кірістілік	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Бір акцияға шаққандағы пайда	0,46 R$	-0,52 R$	0,39 R$	0,28 R$	0,08 R$	0,16 R$	0,50 R$	0,17 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн	7,56 R$	8,05 R$	8,56 R$	8,31 R$	8,10 R$	8,25 R$	5,53 R$	5,32 R$
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Жалпы маржа	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
EBITDA маржасы	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Таза маржа	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Таза қарыз/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

RAIL3 қаржылық есептілігі

Бап	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Таза түсім	13,8 млрд R$	13,9 млрд R$	10,9 млрд R$	9,8 млрд R$	7,4 млрд R$	7 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны	-7,6 млрд R$	-7,5 млрд R$	-6,8 млрд R$	-6,7 млрд R$	-5,4 млрд R$	-4,7 млрд R$
Жалпы пайда	6,3 млрд R$	6,4 млрд R$	4,1 млрд R$	3,1 млрд R$	2,1 млрд R$	2,2 млрд R$
EBITDA	6,8 млрд R$	7,9 млрд R$	5,7 млрд R$	5 млрд R$	3,4 млрд R$	3,7 млрд R$
EBIT	4,6 млрд R$	2,4 млрд R$	3,5 млрд R$	3 млрд R$	1,5 млрд R$	1,9 млрд R$
Қаржылық нәтиже	-3 млрд R$	-2,6 млрд R$	-2,6 млрд R$	-2,3 млрд R$	-1,4 млрд R$	-1,5 млрд R$
Салық салынғанға дейінгі пайда	1,6 млрд R$	-148,8 млн R$	919,1 млн R$	707,1 млн R$	159,8 млн R$	474,7 млн R$
Табыс салығы	-689,4 млн R$	-800,5 млн R$	-197,2 млн R$	-193,1 млн R$	-4,1 млн R$	-170 млн R$
Таза пайда	847,1 млн R$	-959,2 млн R$	719,7 млн R$	514,9 млн R$	150,5 млн R$	297,2 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

RAIL3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

Акция	P/E	P/B	Дивидендтік кірістілік (12 ай)	ROE	Нарықтық капитализация
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 млрд R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 млрд R$

RAIL3 дивиденд төлей ме?

Жарияланған төлемдер
Түрі	Иеленудің соңғы күні	Төлем	Бір акцияға
Дивиденд	28.04.2026	30.11.2026	0,11 R$

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Төлемдер тарихы
Түрі	Иеленудің соңғы күні	Төлем	Бір акцияға
Дивиденд	16.06.2025	25.06.2025	0,81 R$
Дивиденд	30.04.2024	31.05.2024	0,09 R$
Дивиденд	19.04.2023	31.05.2023	0,07 R$
Дивиденд	27.04.2022	31.05.2022	0,02 R$
Дивиденд	10.04.2014	09.06.2014	0,00 R$
Дивиденд	17.04.2013	14.06.2013	0,08 R$
Дивиденд	27.04.2012	26.06.2012	0,09 R$
Дивиденд	05.05.2011	29.06.2011	0,08 R$
Дивиденд	30.04.2010	29.06.2010	0,00 R$
Дивиденд	29.04.2009	26.06.2009	0,01 R$
Дивиденд	28.04.2008	27.06.2008	0,02 R$
Дивиденд	02.04.2007	02.05.2007	0,00 R$

Барлық 17 дивидендті көру

Бұрынғы дивидендтер
Түрі	Иеленудің соңғы күні	Төлем	Бір акцияға
Меншікті капиталға пайыз	02.01.2007	31.01.2007	0,01 R$
Дивиденд	27.03.2006	02.05.2006	0,09 R$
Меншікті капиталға пайыз	29.12.2005	31.01.2006	0,09 R$
Дивиденд	01.04.2005	02.05.2005	0,00 R$
Меншікті капиталға пайыз	30.12.2004	31.01.2005	0,83 R$

Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
Оқиға	Иеленудің соңғы күні	Арақатынас
Біріктіру	03.08.2015	10 орнына 1

Rumo туралы

Сектор: Bens Industriais
Сегмент: Transporte Ferroviário
Листинг сегменті: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Еркін айналым: 75,68%
Шығарылған акциялар: 1,86 млрд жай
Орташа күндік сауда көлемі: 158,6 млн R$
Ibovespa-дағы үлесі: 0,87%
Листингке шыққан күні: 15.03.2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Инвесторларға арналған сайт

Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
Акционер	Жай	Артықшылықты	Барлығы
Cosan S.A.Бақылаушы	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIБақылаушы	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

RAIL3 туралы сұрақтар

RAIL3 бүгін қанша тұрады?

RAIL3 16,29 R$ деңгейінде тұр (2,07% күн ішінде), соңғы сауда 30.09.2026 күні болды.

RAIL3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

RAIL3 2025 жылы бір акцияға 0,81 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 5,49% құрады.

RAIL3 келесі дивидендті қашан төлейді?

Келесі жарияланған төлем 30.11.2026 күні бір акцияға 0,11 R$ құрайды.

RAIL3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

RAIL3 P/E 24,68 және P/B 2,09 деңгейінде саудаланады.

RAIL3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

RAIL3 12 айда 3,04% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 24,28%, ал ең үлкен құлдырауы -19,74% болды.

RAIL3 қай секторда жұмыс істейді?

Rumo Bens Industriais секторында, Transporte Ferroviário сегментінде орналасқан.