Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 R$+0,43% (0,30 R$)
Күндік мин. және макс.
69,49 R$ – 70,88 R$
Күндік көлем
1,7 млрд R$
52 апталық мин. және макс.
58,08 R$ – 91,62 R$

Fuolio-да VALE3 қадағалаңыз

VALE3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

VALE3 сандарда

Нарықтық капитализация
310,3 млрд R$
P/E
29,93
P/B
1,58
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
8,03%
Таза қарыз/EBITDA
1,31

VALE3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 8,03% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 10,04%-тен төмен.

VALE3 баға тарихы

01.10.202530.09.2026
Салыстыру

VALE3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік+32,76%+37,02%+40,14%
Құбылмалылық (жылдық)29,07%22,21%27,53%
Ең үлкен құлдырау-17,89%-23,39%-32,08%
Оң айлар7/1219/3631/60

VALE3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.09.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 1 401,42 R$ болар еді.

VALE3 бүгінгі құны
1 401,42 R$
Кезеңдегі табыстылық
+40,14%
Жылдық табыстылық
+6,98%
Ibovespa бойынша
1 657,66 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

VALE3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Revenue
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • PEG коэффициенті
    —
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    2,34 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    44,30 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    68,2 млрд R$
  • Таза қарыз/EBITDA
    1,31
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    0,34
  • Қарыз/Меншікті капитал
    0,49
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    1,19
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    0,77
  • Абсолютті өтімділік
    0,39

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    34,92%
  • EBITDA маржасы
    23,81%
  • Операциялық маржа
    15,64%
  • Таза маржа
    3,99%
  • Активтер айналымы
    0,47

Табыстылық

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    -5,80%
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    -35,25%
  • Кіріс өсімі (жыл)
    3,68%
  • Пайда өсімі (жыл)
    -56,27%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    4,04%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    -64,19%

VALE3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 69,91 R$.

Грэм бойынша әділ баға
48,25 R$
Бағадан 30,98% төмен

√(22,50 × 2,34 R$ × 44,30 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
125,57 R$
Бағадан 79,61% жоғары

7,53 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

VALE3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Дивидендтік кірістілік6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Бір акцияға шаққандағы пайда3,11 R$6,96 R$8,80 R$21,13 R$24,25 R$5,05 R$-1,26 R$4,86 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн42,56 R$47,09 R$43,69 R$42,94 R$39,42 R$34,25 R$29,74 R$32,87 R$
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Жалпы маржа34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA маржасы23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Таза маржа6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Таза қарыз/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

VALE3 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім213,6 млрд R$206 млрд R$208,1 млрд R$226,5 млрд R$293,5 млрд R$208,5 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-138,9 млрд R$-131,3 млрд R$-120 млрд R$124,2 млрд R$-117,3 млрд R$-98,6 млрд R$
Жалпы пайда74,7 млрд R$74,7 млрд R$88,1 млрд R$102,3 млрд R$176,3 млрд R$110 млрд R$
EBITDA49,3 млрд R$72 млрд R$80,6 млрд R$106,7 млрд R$157,7 млрд R$68,7 млрд R$
EBIT32 млрд R$55,5 млрд R$65,3 млрд R$90,3 млрд R$141,3 млрд R$52,1 млрд R$
Қаржылық нәтиже-5,3 млрд R$-21,2 млрд R$-9,7 млрд R$11,4 млрд R$17,8 млрд R$-24,1 млрд R$
Салық салынғанға дейінгі пайда26,7 млрд R$34,2 млрд R$55,6 млрд R$101,7 млрд R$159,1 млрд R$27,9 млрд R$
Табыс салығы-14,9 млрд R$-3,8 млрд R$-15 млрд R$-15,2 млрд R$-25,3 млрд R$-3 млрд R$
Таза пайда13,8 млрд R$31,6 млрд R$39,9 млрд R$95,9 млрд R$121,2 млрд R$26,7 млрд R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

VALE3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 млрд R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 млрд R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 млрд R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 млрд R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 млрд R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 млрд R$

VALE3 дивиденд төлей ме?

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Меншікті капиталға пайыз11.08.202602.09.20261,57 R$
Дивиденд11.08.202602.09.20260,46 R$
Дивиденд11.12.202504.03.20260,77 R$
Меншікті капиталға пайыз11.12.202504.03.20261,57 R$
Дивиденд11.12.202507.01.20261,24 R$
Меншікті капиталға пайыз12.08.202503.09.20251,90 R$
Дивиденд07.03.202514.03.20252,14 R$
Меншікті капиталға пайыз11.12.202414.03.20250,52 R$
Меншікті капиталға пайыз02.08.202404.09.20242,09 R$
Дивиденд11.03.202419.03.20242,74 R$
Дивиденд21.11.202301.12.20231,57 R$
Меншікті капиталға пайыз21.11.202301.12.20230,77 R$
Барлық 89 дивидендті көру
Бұрынғы дивидендтер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Меншікті капиталға пайыз11.08.202301.09.20231,92 R$
Дивиденд13.03.202322.03.20231,83 R$
Меншікті капиталға пайыз12.12.202222.03.20230,29 R$
Меншікті капиталға пайыз11.08.202201.09.20221,54 R$
Дивиденд11.08.202201.09.20222,03 R$
Дивиденд08.03.202216.03.20223,70 R$
Дивиденд22.09.202130.09.20218,20 R$
Дивиденд23.06.202130.06.20212,18 R$
Дивиденд04.03.202115.03.20213,43 R$
Меншікті капиталға пайыз04.03.202115.03.20210,84 R$
Дивиденд21.09.202030.09.20201,41 R$
Меншікті капиталға пайыз21.09.202030.09.20201,00 R$
Меншікті капиталға пайыз02.08.201820.09.20181,31 R$
Дивиденд02.08.201820.09.20180,17 R$
Меншікті капиталға пайыз06.03.201815.03.20180,49 R$
Меншікті капиталға пайыз21.12.201715.03.20180,42 R$
Меншікті капиталға пайыз20.04.201728.04.20170,91 R$
Меншікті капиталға пайыз01.12.201616.12.20160,17 R$
Дивиденд15.10.201530.10.20150,37 R$
Меншікті капиталға пайыз14.04.201530.04.20150,60 R$
Меншікті капиталға пайыз16.10.201431.10.20140,65 R$
Дивиденд16.10.201430.10.20140,34 R$
Меншікті капиталға пайыз14.04.201430.04.20140,90 R$
Меншікті капиталға пайыз17.10.201331.10.20130,82 R$
Дивиденд17.10.201331.10.20130,12 R$
Дивиденд16.04.201330.04.20130,15 R$
Меншікті капиталға пайыз16.04.201330.04.20130,71 R$
Дивиденд16.10.201231.10.20120,66 R$
Меншікті капиталға пайыз16.10.201231.10.20120,53 R$
Меншікті капиталға пайыз13.04.201230.04.20120,43 R$
Меншікті капиталға пайыз13.04.201230.04.20120,64 R$
Меншікті капиталға пайыз14.10.201131.10.20110,63 R$
Дивиденд14.10.201131.10.20110,39 R$
Дивиденд11.08.201126.08.20110,93 R$
Меншікті капиталға пайыз13.04.201129.04.20110,61 R$
Меншікті капиталға пайыз14.01.201131.01.20110,32 R$
Меншікті капиталға пайыз14.10.201029.10.20100,56 R$
Меншікті капиталға пайыз14.04.201030.04.20100,42 R$
Меншікті капиталға пайыз15.10.200930.10.20090,49 R$
Дивиденд15.04.200930.04.20090,52 R$
Дивиденд16.10.200831.10.20080,14 R$
Меншікті капиталға пайыз16.10.200831.10.20080,51 R$
Дивиденд10.04.200830.04.20080,20 R$
Меншікті капиталға пайыз10.04.200830.04.20080,24 R$
Меншікті капиталға пайыз18.10.200731.10.20070,31 R$
Дивиденд18.10.200731.10.20070,01 R$
Меншікті капиталға пайыз18.10.200731.10.20070,07 R$
Меншікті капиталға пайыз17.04.200730.04.20070,26 R$
Дивиденд17.04.200730.04.20070,43 R$
Меншікті капиталға пайыз19.10.200631.10.20060,56 R$
Дивиденд19.10.200631.10.20060,02 R$
Меншікті капиталға пайыз12.04.200628.04.20060,67 R$
Дивиденд12.04.200628.04.20060,48 R$
Меншікті капиталға пайыз14.10.200531.10.20050,68 R$
Дивиденд14.10.200531.10.20050,59 R$
Дивиденд14.10.200531.10.20050,30 R$
Меншікті капиталға пайыз14.04.200529.04.20051,11 R$
Дивиденд13.10.200429.10.20040,24 R$
Меншікті капиталға пайыз13.10.200429.10.20041,03 R$
Меншікті капиталға пайыз14.04.200430.04.20042,06 R$
Меншікті капиталға пайыз15.10.200331.10.20031,48 R$
Меншікті капиталға пайыз27.08.200331.10.20031,94 R$
Меншікті капиталға пайыз16.04.200330.04.20031,62 R$
Меншікті капиталға пайыз13.11.200210.12.20022,68 R$
Меншікті капиталға пайыз28.12.200020.02.20013,33 R$
Меншікті капиталға пайыз28.12.199901.03.20001,17 R$
Меншікті капиталға пайыз06.08.199920.08.19991,11 R$
Меншікті капиталға пайыз26.12.2019—1,41 R$
Меншікті капиталға пайыз22.11.2001—2,31 R$
Меншікті капиталға пайыз30.12.1998—0,50 R$
Меншікті капиталға пайыз28.10.1998—0,65 R$
Меншікті капиталға пайыз05.08.1998—0,75 R$
Меншікті капиталға пайыз23.04.1998—1,01 R$
Меншікті капиталға пайыз23.07.1997—0,32 R$
Меншікті капиталға пайыз10.04.1997—0,51 R$
Дивиденд30.08.1996—0,17 R$
Дивиденд10.04.1996—0,00 R$
Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
ОқиғаИеленудің соңғы күніАрақатынас
Бөлу31.08.20071 орнына 2
Бөлу22.05.20061 орнына 2
Бөлу19.08.20041 орнына 3
Бонустық акциялар18.04.1997100,00% акциямен
Біріктіру10.04.199610 орнына 1

Vale туралы

Сектор
Materiais Básicos
Сегмент
Mineração de Minerais Metálicos
Листинг сегменті
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Еркін айналым
96,01%
Шығарылған акциялар
4,44 млрд жай · 12 артықш.
Орташа күндік сауда көлемі
1,4 млрд R$
Ibovespa-дағы үлесі
9,87%
Листингке шыққан күні
01.04.1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Инвесторларға арналған сайт
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

VALE3 туралы сұрақтар

VALE3 бүгін қанша тұрады?

VALE3 69,91 R$ деңгейінде тұр (0,43% күн ішінде), соңғы сауда 01.10.2026 күні болды.

VALE3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

VALE3 2025 жылы бір акцияға 4,56 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 6,33% құрады.

VALE3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

VALE3 P/E 29,93 және P/B 1,58 деңгейінде саудаланады.

VALE3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

VALE3 12 айда 32,76% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 29,07%, ал ең үлкен құлдырауы -17,89% болды.

VALE3 қай секторда жұмыс істейді?

Vale Materiais Básicos секторында, Mineração de Minerais Metálicos сегментінде орналасқан.