Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,97 R$+4,17% (0,72 R$)
Күндік мин. және макс.
17,14 R$ – 17,97 R$
Күндік көлем
4,6 млн R$
52 апталық мин. және макс.
16,24 R$ – 23,70 R$

Fuolio-да VLID3 қадағалаңыз

VLID3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

VLID3 сандарда

Нарықтық капитализация
1,4 млрд R$
P/E
6,35
P/B
0,84
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
11,39%
Таза қарыз/EBITDA
2,03

VLID3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 11,39% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 4,77%-тен жоғары.

VLID3 баға тарихы

03.10.202502.10.2026
Салыстыру

VLID3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік-16,96%+14,29%+213,97%
Құбылмалылық (жылдық)17,33%29,04%34,44%
Ең үлкен құлдырау-23,07%-32,25%-32,25%
Оң айлар4/1216/3633/60

VLID3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.11.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 3 139,70 R$ болар еді.

VLID3 бүгінгі құны
3 139,70 R$
Кезеңдегі табыстылық
+213,97%
Жылдық табыстылық
+26,20%
Ibovespa бойынша
1 885,05 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

VLID3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    6,35
  • P/B
    0,84
  • EV/EBITDA
    5,45
  • EV/EBIT
    7,80
  • EV/Revenue
    1,13
  • P/EBIT
    4,90
  • P/S
    0,71
  • P/OCF
    4,17
  • P/FCF
    7,63
  • Earnings yield
    12,81%
  • PEG коэффициенті
    —
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    2,83 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    21,46 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    851,7 млн R$
  • Таза қарыз/EBITDA
    2,03
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    0,49
  • Қарыз/Меншікті капитал
    0,82
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    2,30
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    1,91
  • Абсолютті өтімділік
    0,96

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    35,19%
  • EBITDA маржасы
    20,73%
  • Операциялық маржа
    14,47%
  • Таза маржа
    11,53%
  • Активтер айналымы
    0,68

Табыстылық

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    72,35%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    -0,65%
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    —
  • Кіріс өсімі (жыл)
    -5,01%
  • Пайда өсімі (жыл)
    -31,41%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    -6,26%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    -19,61%

VLID3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 17,97 R$.

Грэм бойынша әділ баға
36,96 R$
Бағадан 105,66% жоғары

√(22,50 × 2,83 R$ × 21,46 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
16,21 R$
Бағадан 9,80% төмен

0,97 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

VLID3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Дивидендтік кірістілік8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Бір акцияға шаққандағы пайда3,19 R$4,65 R$2,61 R$0,54 R$0,72 R$-2,47 R$0,76 R$1,40 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн21,03 R$22,27 R$16,27 R$15,18 R$15,84 R$13,56 R$15,68 R$15,28 R$
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Жалпы маржа33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA маржасы20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Таза маржа12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Таза қарыз/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

VLID3 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім2,1 млрд R$2,2 млрд R$2,3 млрд R$1,9 млрд R$2,2 млрд R$1,9 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-1,4 млрд R$-1,4 млрд R$-1,4 млрд R$-1,2 млрд R$-1,7 млрд R$-1,6 млрд R$
Жалпы пайда694,7 млн R$777,1 млн R$822,8 млн R$669,6 млн R$515,5 млн R$342,8 млн R$
EBITDA416,4 млн R$583,4 млн R$512,3 млн R$422 млн R$289 млн R$42,8 млн R$
EBIT297,9 млн R$478,2 млн R$391,8 млн R$302,7 млн R$135,8 млн R$-109,4 млн R$
Қаржылық нәтиже-63,6 млн R$-42,3 млн R$-118,6 млн R$-186,6 млн R$-68,3 млн R$-85,1 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда234,3 млн R$435,9 млн R$273,2 млн R$116,1 млн R$67,5 млн R$-194,5 млн R$
Табыс салығы34,4 млн R$-56,2 млн R$-62,5 млн R$-18,7 млн R$-9,6 млн R$-7,1 млн R$
Таза пайда261,3 млн R$380,9 млн R$213,3 млн R$45,5 млн R$59,7 млн R$-202,5 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

VLID3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
VLID3Valid Soluções6,350,8411,39%13,18%1,4 млрд R$
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,512,142,54%20,36%9,6 млрд R$
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A9,211,081,68%11,76%5,4 млрд R$
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.7,150,375,31%5,11%5 млрд R$
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.24,944,041,10%16,19%4,2 млрд R$
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,751,045,14%3,89%3 млрд R$
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,140,580,16%27,23%2,3 млрд R$

VLID3 дивиденд төлей ме?

Жарияланған төлемдер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Меншікті капиталға пайыз28.11.202518.12.20260,13 R$
Меншікті капиталға пайыз28.11.202518.12.20260,25 R$

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 8,29%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Меншікті капиталға пайыз28.11.202530.09.20260,25 R$
Меншікті капиталға пайыз28.11.202530.09.20260,13 R$
Дивиденд12.08.202631.08.20260,18 R$
Меншікті капиталға пайыз28.11.202530.06.20260,13 R$
Меншікті капиталға пайыз28.11.202530.06.20260,25 R$
Дивиденд11.05.202629.05.20260,18 R$
Меншікті капиталға пайыз28.11.202531.03.20260,25 R$
Меншікті капиталға пайыз28.11.202531.03.20260,13 R$
Меншікті капиталға пайыз13.03.202523.12.20250,39 R$
Меншікті капиталға пайыз13.03.202530.09.20250,39 R$
Меншікті капиталға пайыз13.03.202530.06.20250,39 R$
Меншікті капиталға пайыз13.03.202527.03.20250,39 R$
Барлық 94 дивидендті көру
Бұрынғы дивидендтер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Меншікті капиталға пайыз20.12.202408.01.20250,16 R$
Меншікті капиталға пайыз07.11.202418.11.20240,53 R$
Меншікті капиталға пайыз09.08.202416.08.20240,44 R$
Меншікті капиталға пайыз27.05.202410.06.20240,34 R$
Дивиденд22.04.202430.04.20240,31 R$
Меншікті капиталға пайыз06.12.202315.12.20230,31 R$
Меншікті капиталға пайыз27.10.202308.11.20230,27 R$
Меншікті капиталға пайыз21.07.202331.07.20230,20 R$
Меншікті капиталға пайыз15.05.202322.05.20230,18 R$
Меншікті капиталға пайыз05.01.202331.01.20230,26 R$
Меншікті капиталға пайыз05.01.202231.01.20220,29 R$
Меншікті капиталға пайыз14.11.201910.12.20200,35 R$
Меншікті капиталға пайыз14.11.201903.01.20200,35 R$
Меншікті капиталға пайыз14.12.201810.01.20190,59 R$
Меншікті капиталға пайыз26.09.201811.10.20180,24 R$
Дивиденд26.04.201818.05.20180,15 R$
Дивиденд14.11.201724.11.20170,20 R$
Дивиденд28.04.201712.05.20170,17 R$
Меншікті капиталға пайыз15.12.201627.01.20170,24 R$
Меншікті капиталға пайыз15.12.201628.12.20160,24 R$
Меншікті капиталға пайыз21.09.201629.09.20160,24 R$
Дивиденд29.04.201631.05.20160,25 R$
Дивиденд21.12.201518.01.20160,13 R$
Дивиденд11.11.201526.11.20150,10 R$
Меншікті капиталға пайыз11.11.201526.11.20150,21 R$
Дивиденд13.07.201503.08.20150,05 R$
Меншікті капиталға пайыз22.06.201503.08.20150,27 R$
Дивиденд16.04.201514.05.20150,18 R$
Дивиденд11.12.201408.01.20150,20 R$
Меншікті капиталға пайыз21.10.201406.11.20140,15 R$
Дивиденд21.10.201406.11.20140,15 R$
Дивиденд15.07.201404.08.20140,12 R$
Дивиденд21.01.201431.01.20140,19 R$
Дивиденд21.10.201306.11.20130,19 R$
Меншікті капиталға пайыз21.10.201306.11.20130,11 R$
Дивиденд15.08.201326.08.20130,10 R$
Дивиденд30.04.201315.05.20130,33 R$
Меншікті капиталға пайыз22.01.201330.01.20130,22 R$
Дивиденд08.11.201227.11.20120,28 R$
Меншікті капиталға пайыз14.08.201224.08.20120,23 R$
Дивиденд14.08.201224.08.20120,08 R$
Дивиденд26.04.201210.05.20121,19 R$
Меншікті капиталға пайыз13.12.201109.01.20120,15 R$
Меншікті капиталға пайыз21.10.201107.11.20110,15 R$
Дивиденд21.10.201107.11.20110,06 R$
Меншікті капиталға пайыз21.07.201129.07.20110,21 R$
Дивиденд14.12.201028.01.20110,13 R$
Меншікті капиталға пайыз21.07.201030.07.20100,14 R$
Дивиденд30.12.200929.01.20100,11 R$
Меншікті капиталға пайыз22.10.200930.10.20090,14 R$
Меншікті капиталға пайыз06.07.200930.07.20090,14 R$
Меншікті капиталға пайыз24.03.200929.04.20090,09 R$
Дивиденд30.12.200830.01.20090,10 R$
Меншікті капиталға пайыз21.10.200831.10.20080,09 R$
Дивиденд21.10.200831.10.20080,06 R$
Меншікті капиталға пайыз01.08.200814.08.20080,15 R$
Дивиденд17.12.200709.01.20080,10 R$
Меншікті капиталға пайыз24.10.200712.11.20070,07 R$
Дивиденд24.10.200712.11.20070,04 R$
Меншікті капиталға пайыз26.07.200710.08.20070,13 R$
Дивиденд20.10.200607.11.20060,05 R$
Меншікті капиталға пайыз20.10.200607.11.20060,06 R$
Дивиденд18.07.200603.08.20060,04 R$
Меншікті капиталға пайыз18.07.200603.08.20060,07 R$
Дивиденд31.03.2026—0,18 R$
Меншікті капиталға пайыз21.12.2015—0,09 R$
Меншікті капиталға пайыз11.12.2014—0,10 R$
Меншікті капиталға пайыз11.06.2014—0,19 R$
Дивиденд24.04.2014—0,14 R$
Меншікті капиталға пайыз21.01.2014—0,11 R$
Меншікті капиталға пайыз15.08.2013—0,21 R$
Дивиденд13.12.2011—0,06 R$
Меншікті капиталға пайыз26.04.2011—0,17 R$
Дивиденд26.04.2011—0,04 R$
Меншікті капиталға пайыз22.10.2010—0,14 R$
Меншікті капиталға пайыз25.03.2010—0,12 R$
Дивиденд25.03.2010—0,03 R$
Дивиденд14.03.2008—0,04 R$
Меншікті капиталға пайыз14.03.2008—0,07 R$
Меншікті капиталға пайыз30.03.2007—0,03 R$
Дивиденд30.03.2007—0,07 R$
Дивиденд30.03.2007—0,00 R$
Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
ОқиғаИеленудің соңғы күніАрақатынас
Бонустық акциялар15.05.201710,00% акциямен
Бөлу09.05.201110 орнына 11

Valid Soluções туралы

Сектор
Serviços
Сегмент
Serviços Diversos
Листинг сегменті
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Еркін айналым
94,58%
Шығарылған акциялар
79,84 млн жай
Орташа күндік сауда көлемі
3,7 млн R$
Листингке шыққан күні
27.04.2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Инвесторларға арналған сайт
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

VLID3 туралы сұрақтар

VLID3 бүгін қанша тұрады?

VLID3 17,97 R$ деңгейінде тұр (4,17% күн ішінде), соңғы сауда 03.10.2026 күні болды.

VLID3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

VLID3 2025 жылы бір акцияға 1,74 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 8,11% құрады.

VLID3 келесі дивидендті қашан төлейді?

Келесі жарияланған төлем 18.12.2026 күні бір акцияға 0,13 R$ құрайды.

VLID3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

VLID3 P/E 6,35 және P/B 0,84 деңгейінде саудаланады.

VLID3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

VLID3 12 айда -16,96% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 17,33%, ал ең үлкен құлдырауы -23,07% болды.

VLID3 қай секторда жұмыс істейді?

Valid Soluções Serviços секторында, Serviços Diversos сегментінде орналасқан.