투자 펀드 · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- 수익률(12개월)
- +14.29%
- 2026년 9월 기준
- 순자산
- R$977.4억
- 2026년 9월 기준
- 수익자 수
- 535,907
- 샤프 지수(12개월)
- -0.39
- 변동성(12개월)
- 0.31%
- 기준가
- 23.945257
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic 수익률 vs CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
기간별 수익률과 위험
변동성은 월간 수익률을 기준으로 연율화됩니다. Sharpe는 CDI를 초과하는 수익률을 이 변동성과 비교합니다.
| 지표 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 48개월 |
|---|---|---|---|---|
| 수익률 | +14.29% | +29.45% | +44.77% | +62.92% |
| CDI | +14.41% | +29.65% | +44.00% | +63.32% |
| CDI 대비 % | 99.14% | 99.33% | 101.75% | 99.37% |
| 변동성 | 0.31% | 0.44% | 0.45% | 0.68% |
| 샤프 지수 | -0.39 | -0.20 | 0.45 | -0.10 |
CDI 대비 성공률
- 12개월 구간
- 47.92%
- 이 48개 구간 중 CDI를 상회한 비율
- 24개월 구간
- 52.78%
- 이 36개 구간 중 CDI를 상회한 비율
- 36개월 구간
- 75.00%
- 이 24개 구간 중 CDI를 상회한 비율
일관성
- 플러스 월수
- 59개월
- 마이너스 월수
- 0개월
- 최대 낙폭
- -0.76%
- CDI 상회 월수
- 41개월
- CDI 하회 월수
- 18개월
- 최고의 달
- +1.27%
- 2025년 7월
- 최악의 달
- +0.03%
- 2023년 1월
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic 월별 수익률
| 연도 | 시리즈 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 펀드 | 1.17% | 0.99% | 1.18% | 1.07% | 1.08% | 1.13% | 1.23% | 1.09% | 1.00% | 10.38% | 80.95% | |||
| CDI | 1.16% | 1.00% | 1.21% | 1.09% | 1.07% | 1.12% | 1.22% | 1.09% | 1.03% | 10.45% | |||||
| 2025 | 펀드 | 1.04% | 1.00% | 0.97% | 1.06% | 1.15% | 1.12% | 1.27% | 1.13% | 1.23% | 1.25% | 1.03% | 1.23% | 14.34% | 63.94% |
| CDI | 1.01% | 0.99% | 0.96% | 1.06% | 1.14% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.22% | 1.28% | 1.05% | 1.22% | 14.33% | ||
| 2024 | 펀드 | 1.02% | 0.88% | 0.88% | 0.90% | 0.94% | 0.82% | 0.98% | 0.93% | 0.85% | 0.92% | 0.80% | 0.82% | 11.29% | 43.37% |
| CDI | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.84% | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 10.89% | ||
| 2023 | 펀드 | 0.03% | 0.82% | 1.11% | 0.88% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.27% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 0.95% | 12.24% | 28.83% |
| CDI | 1.12% | 0.92% | 1.17% | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.00% | 0.92% | 0.89% | 13.03% | ||
| 2022 | 펀드 | 0.83% | 0.94% | 0.93% | 0.80% | 1.16% | 1.08% | 1.06% | 1.22% | 1.12% | 1.08% | 1.08% | 1.15% | 13.18% | 14.78% |
| CDI | 0.73% | 0.76% | 0.93% | 0.83% | 1.03% | 1.02% | 1.03% | 1.17% | 1.07% | 1.02% | 1.02% | 1.12% | 12.38% |
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| 연도 | 시리즈 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 펀드 | 0.62% | 0.79% | 1.42% | 1.42% | ||||||||||
| CDI | 0.59% | 0.77% | 1.36% |
펀드 이력
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic 상세 정보
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- CVM 분류
- Renda Fixa
- ANBIMA 유형
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- 상태
- Em Funcionamento Normal
- 벤치마크
- DI de um dia
- 운영사
- ITAU UNIBANCO S.A.
- 운용사
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- 수탁기관
- ITAU UNIBANCO S.A.
- 감사인
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- 설정일
- 2024. 07. 08.
- CVM 결의안 175호 적용
- 2024. 07. 08.
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무료 계정 만들기Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic 관련 질문
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic의 지난 12개월 수익률은 얼마인가요?
2026년 9월까지 12개월 동안 +14.29%, 같은 기간 CDI 대비 99.14%입니다.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic은(는) 보통 CDI를 상회하나요?
2021년 10월 이후 12개월 구간 48개 중 47.92%에서 CDI보다 높은 수익률을 기록했습니다.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic의 최대 낙폭은 얼마였나요?
기준가는 2021년 10월부터 2026년 9월 사이 이전 고점 대비 최대 -0.76% 하락했습니다.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic의 규모는 어느 정도인가요?
2026년 9월 기준 순자산 R$977.4억, 수익자 535,907명.
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic은 누가 운용하나요?
ITAU UNIBANCO S.A.가 운영하고 ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA가 운용합니다.