B3 · BRL
AERI3
Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao deEnergia S.A.
- 당일 최저·최고
- R$2.07 – R$2.17
- 당일 거래량
- R$19.6만
- 52주 최저·최고
- R$2.00 – R$4.30
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AERI3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 AERI3
- 시가총액
- R$1.3억
- PER
- -0.15
- PBR
- -0.14
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
AERI3 주가 추이
AERI3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -47.71% | -87.24% | -98.62% |
| 변동성(연환산) | 32.09% | 90.87% | 78.90% |
| 최대 낙폭 | -51.33% | -88.78% | -98.71% |
| 상승 월수 | 3/12 | 13/36 | 18/60 |
AERI3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$13.82입니다.
- AERI3 현재 가치
- R$13.82
- 기간 수익률
- -98.62%
- 연 수익률
- -57.55%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
AERI3 재무지표
밸류에이션
- PER-0.15
- PBR-0.14
- EV/EBITDA-5.15
- EV/EBIT-4.23
- EV/매출액3.92
- P/EBIT-0.28
- PSR0.26
- P/OCF4.07
- P/FCF3.44
- 이익수익률-23.65%
- PEG 비율-0.01
- 주당순이익-R$14.85
- 주당순자산-R$15.92
부채
- 순부채R$19.4억
- 순부채/EBITDA—
- 순부채/자기자본-1.96
- 부채비율-1.98
- 유동비율0.52
- 당좌비율0.28
- 현금비율0.03
효율성
- 매출총이익률-5.34%
- EBITDA 마진-76.09%
- 영업이익률-92.65%
- 순이익률-174.62%
- 총자산회전율0.34
수익성
- ROE93.29%
- ROA-59.65%
- ROIC-51.74%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)-27.96%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)-50.81%
- 이익 성장률(연간)3.52%
- 매출 성장률(분기)-48.76%
- 이익 성장률(분기)20.34%
AERI3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$2.17입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- AERI3에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$0.09
- 주가보다 96.02% 낮음
R$0.01(4년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
AERI3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0.23 | -0.38 | -0.52 | -9.34 | 72.53 | 67.69 | — |
| PBR | -0.30 | 1.71 | 0.05 | 0.98 | 5.02 | 7.93 | — |
| EV/EBITDA | — | — | 2.09 | 6.07 | 23.18 | 35.45 | — |
| 배당수익률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | — | — | — |
| 주당순이익 | -R$14.51 | -R$15.04 | -R$1.72 | -R$0.12 | R$0.09 | R$0.15 | R$1.43 |
| 주당순자산 | -R$11.21 | R$3.33 | R$18.32 | R$1.15 | R$1.30 | R$1.26 | R$2.80 |
| ROE | 129.43% | -451.52% | -9.36% | -10.48% | 6.92% | 11.72% | 50.94% |
| ROIC | -46.51% | -49.77% | 12.55% | 11.10% | 11.64% | 13.59% | 23.89% |
| 매출총이익률 | 0.14% | 9.57% | 13.74% | 11.93% | 11.54% | 11.13% | 17.76% |
| EBITDA 마진 | -55.50% | -42.06% | 11.64% | 10.81% | 9.69% | 10.37% | 17.77% |
| 순이익률 | -120.81% | -61.60% | -3.76% | -3.76% | 2.78% | 5.13% | 10.64% |
| 순부채/EBITDA | — | — | 1.92 | 2.83 | 2.35 | 2.00 | 2.10 |
AERI3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$7.5억 | R$15.2억 | R$28.3억 | R$24.7억 | R$24.9억 | R$22.1억 |
| 매출원가 | -R$7.4억 | -R$13.7억 | -R$24.4억 | -R$21.7억 | -R$22억 | -R$19.6억 |
| 매출총이익 | R$104.1만 | R$1.5억 | R$3.9억 | R$2.9억 | R$2.9억 | R$2.5억 |
| EBITDA | -R$4.1억 | -R$6.4억 | R$3.3억 | R$2.7억 | R$2.4억 | R$2.3억 |
| EBIT | -R$5.1억 | -R$7.4억 | R$2.6억 | R$2.1억 | R$2.1억 | R$2.1억 |
| 금융손익 | -R$3.2억 | -R$2.4억 | -R$3.9억 | -R$3.2억 | -R$1.3억 | -R$8536.5만 |
| 법인세차감전이익 | -R$8.3억 | -R$9.8억 | -R$1.3억 | -R$1.1억 | R$7893.8만 | R$1.2억 |
| 법인세 | -R$7561만 | R$4696.1만 | R$2027만 | R$1603.2만 | -R$974.5만 | -R$689.2만 |
| 순이익 | -R$9억 | -R$9.3억 | -R$1.1억 | -R$9270.9만 | R$6919.3만 | R$1.1억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
AERI3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AERI3Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/a | -0.15 | -0.14 | 0.00% | 93.29% | R$1.3억 |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$2076억 |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.63 | 2.51 | 2.75% | 11.62% | R$63.4억 |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$53.4억 |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.96 | 1.12 | 23.80% | 28.32% | R$51.1억 |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.71 | 1.05 | 25.38% | 28.32% | R$51.1억 |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$51.8억 |
AERI3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.09%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 03. 25. | 2022. 04. 13. | R$0.02 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2024. 05. 13. | 20주당 1주 |
Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/a 소개
- 섹터
- Bens Industriais
- 업종
- Máq. e Equip. Industriais
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 22.42%
- 발행 주식 수
- 6212.02만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$9.2만
- 상장일
- 2020. 11. 11.
- CNPJ
- 12.528.708/0001-07
A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (AERI3) é fabricante brasileira de pás para turbinas eólicas, com parque industrial no Complexo do Pecém, no Ceará. A empresa produz componentes de grande porte para fabricantes globais de aerogeradores e também presta serviços técnicos ligados ao ciclo de vida de ativos eólicos, como inspeção e manutenção. Sua receita depende de contratos industriais de médio e longo prazo, com volumes vinculados à demanda do mercado de energia renovável. A companhia está inserida em uma cadeia global de suprimentos com alta exigência de qualidade, rastreabilidade e produtividade fabril. O resultado operacional é sensível à ocupação de capacidade, custos de materiais compostos, logística e variação cambial, dado o peso de insumos dolarizados e a integração com clientes internacionais. O posicionamento competitivo da Aeris combina escala industrial no Brasil, especialização em pás e infraestrutura dedicada para atender projetos eólicos no mercado doméstico e em exportação.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| VERA SARNES NEGRÃO지배주주 | 33.26% | 0.00% | 33.26% |
| ALEXANDRE SARNES NEGRÃO지배주주 | 12.69% | 0.00% | 12.69% |
| FERNANDA SARNES NEGRÃO지배주주 | 10.06% | 0.00% | 10.06% |
| GISELA SARNES NEGRÃO ASSIS지배주주 | 10.06% | 0.00% | 10.06% |
| BERNARDO ROMANO NEGRAO지배주주 | 8.31% | 0.00% | 8.31% |
| CÁSSIO CANCELA E PENNA지배주주 | 0.90% | 0.00% | 0.90% |
| VITOR DE ARAUJO SANTOS지배주주 | 0.82% | 0.00% | 0.82% |
| LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON지배주주 | 0.41% | 0.00% | 0.41% |
| Outros | 22.42% | 0.00% | 22.42% |
| Ações Tesouraria | 1.06% | 0.00% | 1.06% |
AERI3에 대한 질문
AERI3의 현재 주가는 얼마인가요?
AERI3은 R$2.17(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.88%)입니다.
AERI3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
AERI3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
AERI3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
AERI3은 PER -0.15, PBR -0.14 수준에서 거래되고 있습니다.
AERI3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
AERI3은 12개월 동안 -47.71%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 32.09%, 최대 낙폭은 -51.33%이었습니다.
AERI3은 어느 섹터에 속하나요?
Aeris Ind. E Com. De Equip. Geracao De Energia S/a은 Bens Industriais 섹터의 Máq. e Equip. Industriais 업종에 속합니다.