B3 · BRL
AGRO3
BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas
- 당일 최저·최고
- R$17.54 – R$17.83
- 당일 거래량
- R$429.9만
- 52주 최저·최고
- R$17.41 – R$22.75
Fuolio에서 AGRO3 팔로우하기
AGRO3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 AGRO3
- 시가총액
- R$18억
- PBR
- 0.88
- 배당수익률(12개월)
- 4.29%
AGRO3의 12개월 배당수익률은 4.29%로, 5년 평균인 9.89%를 하회합니다.
AGRO3 주가 추이
AGRO3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -12.21% | -21.45% | +1.62% |
| 변동성(연환산) | 18.06% | 17.20% | 28.94% |
| 최대 낙폭 | -18.65% | -27.24% | -29.42% |
| 상승 월수 | 7/12 | 18/36 | 29/60 |
AGRO3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$962.06입니다.
- AGRO3 현재 가치
- R$962.06
- 기간 수익률
- -3.79%
- 연 수익률
- -0.77%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
AGRO3 재무지표
밸류에이션
- PER—
- PBR0.88
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/매출액—
- P/EBIT—
- PSR—
- P/OCF—
- P/FCF—
- 이익수익률—
- PEG 비율—
- 주당순이익—
- 주당순자산R$19.94
부채
- 순부채R$13.5억
- 순부채/EBITDA—
- 순부채/자기자본0.66
- 부채비율0.71
- 유동비율1.47
- 당좌비율1.16
- 현금비율0.12
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)-21.11%
- 이익 성장률(연간)-165.21%
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)—
AGRO3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$17.54입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- AGRO3의 주당순이익과 주당순자산이 없어 공식을 계산할 수 없습니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$44.66
- 주가보다 154.61% 높음
R$2.68(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
AGRO3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -19.95 | 14.79 | 9.98 | 10.21 | 5.90 | 9.30 | 12.99 | 6.11 |
| PBR | 0.89 | 0.94 | 1.04 | 1.25 | 1.38 | 1.35 | 1.38 | 1.23 |
| EV/EBITDA | 114.32 | 11.40 | 11.71 | 8.79 | 4.19 | 5.47 | 9.12 | 6.09 |
| 배당수익률 | 0.00% | 3.78% | 7.03% | 12.03% | 17.54% | 9.09% | 2.84% | 4.89% |
| 주당순이익 | -R$0.88 | R$1.35 | R$2.22 | R$2.62 | R$5.08 | R$3.10 | R$1.93 | R$3.11 |
| 주당순자산 | R$19.78 | R$21.27 | R$21.29 | R$21.40 | R$21.65 | R$21.32 | R$18.06 | R$15.48 |
| ROE | -4.44% | 6.34% | 10.41% | 12.22% | 23.47% | 14.55% | 10.66% | 20.11% |
| ROIC | -0.99% | 6.16% | 6.13% | 9.90% | 23.59% | 19.85% | 9.10% | 15.38% |
| 매출총이익률 | 10.42% | 28.86% | 29.45% | 30.76% | 40.44% | 40.27% | 31.39% | 42.53% |
| EBITDA 마진 | 2.88% | 23.89% | 25.12% | 28.46% | 40.28% | 41.30% | 31.84% | 37.80% |
| 순이익률 | -9.73% | 11.78% | 21.42% | 20.98% | 27.11% | 26.02% | 16.95% | 31.88% |
| 순부채/EBITDA | 46.85 | 4.11 | 3.20 | 1.26 | 0.22 | -0.39 | 2.21 | 0.94 |
AGRO3 재무제표
| 계정 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$9.2억 | R$11.7억 | R$10.6억 | R$12.8억 | R$19.2억 | R$12.2억 |
| 매출원가 | -R$8.3억 | -R$8.3억 | -R$7.5억 | -R$8.9억 | -R$11.4억 | -R$7.3억 |
| 매출총이익 | R$9631.4만 | R$3.4억 | R$3.1억 | R$3.9억 | R$7.8억 | R$4.9억 |
| EBITDA | R$2661.6만 | R$2.8억 | R$2.7억 | R$3.6억 | R$7.7억 | R$5억 |
| EBIT | -R$5292.4만 | R$2.1억 | R$1.9억 | R$2.8억 | R$6.9억 | R$3.9억 |
| 금융손익 | -R$9437.8만 | -R$8039.6만 | R$570.8만 | R$588.6만 | -R$5286만 | -R$9598.8만 |
| 법인세차감전이익 | -R$1.5억 | R$1.2억 | R$1.9억 | R$2.8억 | R$6.4억 | R$3억 |
| 법인세 | R$5729.3만 | R$1337.1만 | R$3535.2만 | -R$1317.3만 | -R$1.2억 | R$1951.5만 |
| 순이익 | -R$9000.9만 | R$1.4억 | R$2.3억 | R$2.7억 | R$5.2억 | R$3.2억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
AGRO3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO3Brasilagro - | — | 0.88 | 4.29% | — | R$18억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
AGRO3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 1.93%2017
- 4.88%2018
- 4.89%2019
- 2.84%2020
- 9.09%2021
- 17.54%2022
- 12.03%2023
- 7.03%2024
- 3.78%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 10. 22. | 2025. 11. 28. | R$0.75 |
| 배당금 | 2024. 10. 22. | 2024. 11. 14. | R$1.56 |
| 배당금 | 2023. 10. 24. | 2023. 11. 24. | R$3.21 |
| 배당금 | 2022. 10. 27. | 2022. 11. 16. | R$3.24 |
| 배당금 | 2022. 04. 07. | 2022. 04. 29. | R$2.02 |
| 배당금 | 2021. 10. 27. | 2021. 11. 10. | R$2.62 |
| 배당금 | 2020. 10. 16. | 2020. 11. 12. | R$0.71 |
| 배당금 | 2019. 10. 16. | 2019. 11. 14. | R$0.93 |
| 배당금 | 2018. 10. 16. | 2018. 11. 06. | R$0.76 |
| 배당금 | 2017. 10. 02. | 2017. 10. 30. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 11. 07. | 2016. 11. 21. | R$0.40 |
| 배당금 | 2016. 11. 07. | 2016. 11. 21. | R$0.40 |
배당 16건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2016. 10. 21. | 2016. 11. 07. | R$0.18 |
| 배당금 | 2015. 10. 28. | 2015. 11. 13. | R$1.40 |
| 배당금 | 2013. 12. 18. | 2014. 01. 10. | R$0.10 |
| 배당금 | 2008. 10. 29. | 2008. 11. 28. | R$0.02 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2007. 10. 31. | 1주당 100주 |
Brasilagro - 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Agricultura
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 61.65%
- 발행 주식 수
- 1.03억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$281.5만
- 상장일
- 2006. 05. 02.
- CNPJ
- 07.628.528/0001-59
A BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) atua na aquisição, desenvolvimento, operação e venda de propriedades rurais no Brasil e em outros países da América do Sul. O portfólio inclui culturas como soja, milho e cana-de-açúcar, além de atividades pecuárias em determinadas fazendas. O modelo combina renda operacional agropecuária com ganhos de valorização e reciclagem de ativos fundiários, com exposição a preços de commodities e fatores climáticos. A companhia está posicionada no agronegócio de larga escala, com foco em produtividade por hectare, eficiência logística e gestão de custos de insumos. O resultado econômico depende da combinação entre ciclo agrícola, câmbio, preço internacional de grãos, condições de crédito e dinâmica de terras agrícolas. Em termos competitivos, a BrasilAgro disputa capital e ativos em um mercado fragmentado, buscando retorno por gestão técnica de fazendas e alocação disciplinada em ativos rurais.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| CRESUD S.A.C.I.F.Y.A | 34.22% | 0.00% | 34.22% |
| Charles River Capital | 9.08% | 0.00% | 9.08% |
| KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC | 6.07% | 0.00% | 6.07% |
| ELIE HORN | 5.94% | 0.00% | 5.94% |
| Outros | 41.70% | 0.00% | 41.70% |
| Ações Tesouraria | 2.99% | 0.00% | 2.99% |
AGRO3에 대한 질문
AGRO3의 현재 주가는 얼마인가요?
AGRO3은 R$17.54(2026. 09. 30. 기준, 당일 -0.45%)입니다.
AGRO3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
AGRO3은 2025년에 주당 R$0.75를 지급했으며, 배당수익률은 3.78%였습니다.
AGRO3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
AGRO3은 12개월 동안 -12.21%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 18.06%, 최대 낙폭은 -18.65%이었습니다.
AGRO3은 어느 섹터에 속하나요?
Brasilagro -은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Agricultura 업종에 속합니다.