B3 · BRL
ALOS3
Allos S.A.
- 당일 최저·최고
- R$29.01 – R$29.76
- 당일 거래량
- R$3.3억
- 52주 최저·최고
- R$23.44 – R$34.17
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ALOS3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ALOS3
- 시가총액
- R$148.7억
- PER
- 15.91
- PBR
- 1.16
- 배당수익률(12개월)
- 12.24%
- 순부채/EBITDA
- -1.50
ALOS3의 12개월 배당수익률은 12.24%로, 5년 평균인 3.47%를 상회합니다.
ALOS3 주가 추이
ALOS3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +32.31% | +64.89% | +106.38% |
| 변동성(연환산) | 23.18% | 23.75% | 26.70% |
| 최대 낙폭 | -13.10% | -25.55% | -29.49% |
| 상승 월수 | 8/12 | 23/36 | 37/60 |
ALOS3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,720.39입니다.
- ALOS3 현재 가치
- R$1,720.39
- 기간 수익률
- +72.04%
- 연 수익률
- +11.46%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ALOS3 재무지표
밸류에이션
- PER15.91
- PBR1.16
- EV/EBITDA5.45
- EV/EBIT7.72
- EV/매출액4.03
- P/EBIT9.84
- PSR5.13
- P/OCF8.45
- P/FCF8.60
- 이익수익률12.95%
- PEG 비율0.58
- 주당순이익R$1.85
- 주당순자산R$25.49
부채
- 순부채-R$32억
- 순부채/EBITDA-1.50
- 순부채/자기자본-0.25
- 부채비율0.00
- 유동비율3.56
- 당좌비율3.56
- 현금비율2.87
효율성
- 매출총이익률72.97%
- EBITDA 마진73.93%
- 영업이익률52.18%
- 순이익률35.57%
- 총자산회전율0.11
수익성
- ROE7.27%
- ROA4.01%
- ROIC15.50%
- 배당성향194.80%
성장성
- 매출 CAGR(5년)29.04%
- 순이익 CAGR(5년)48.82%
- 매출 성장률(연간)4.35%
- 이익 성장률(연간)19.42%
- 매출 성장률(분기)3.37%
- 이익 성장률(분기)26.73%
ALOS3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$29.49입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$32.61
- 주가보다 10.57% 높음
√(22.50 × R$1.85 × R$25.49)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$12.48
- 주가보다 57.69% 낮음
R$0.75(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ALOS3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 17.15 | 14.08 | 4.50 | 64.65 | 20.96 | 45.85 | 604.98 | 10.41 |
| PBR | 1.03 | 0.70 | 1.01 | 1.28 | 0.74 | 1.02 | 1.77 | 0.50 |
| EV/EBITDA | 5.46 | 3.12 | 2.15 | 11.19 | 6.63 | 12.59 | 32.51 | 5.13 |
| 배당수익률 | 4.98% | 7.77% | 0.98% | 2.57% | 1.04% | 0.00% | 2.87% | 2.09% |
| 주당순이익 | R$1.65 | R$1.29 | R$5.90 | R$0.26 | R$1.03 | R$0.64 | R$0.08 | R$2.48 |
| 주당순자산 | R$27.57 | R$26.03 | R$26.32 | R$13.30 | R$29.39 | R$28.66 | R$28.28 | R$51.12 |
| ROE | 6.00% | 4.94% | 22.42% | 1.98% | 3.52% | 2.22% | 0.29% | 4.84% |
| ROIC | 12.47% | 12.62% | 29.70% | 7.69% | 6.99% | 3.91% | 2.18% | 8.32% |
| 매출총이익률 | 73.88% | 73.76% | 69.51% | 72.11% | 67.92% | 66.20% | 73.08% | 79.04% |
| EBITDA 마진 | 76.04% | 75.62% | 224.80% | 60.44% | 72.65% | 63.40% | 50.19% | 150.28% |
| 순이익률 | 29.18% | 25.49% | 124.88% | 14.03% | 29.31% | 21.20% | 2.96% | 50.59% |
| 순부채/EBITDA | -1.12 | -1.63 | -0.35 | -3.81 | -1.83 | -2.74 | -3.22 | 1.63 |
ALOS3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$28.6억 | R$27.4억 | R$27.1억 | R$11.1억 | R$9.4억 | R$8억 |
| 매출원가 | -R$7.5억 | -R$7.2억 | -R$8.3억 | -R$3.1억 | -R$3억 | -R$2.7억 |
| 매출총이익 | R$21.1억 | R$20.2억 | R$18.9억 | R$8억 | R$6.4억 | R$5.3억 |
| EBITDA | R$21.7억 | R$20.7억 | R$61억 | R$6.7억 | R$6.8억 | R$5.1억 |
| EBIT | R$15.4억 | R$14.5억 | R$54.1억 | R$4.7억 | R$4.9억 | R$3.2억 |
| 금융손익 | -R$5.2억 | -R$5.8억 | -R$5억 | -R$2.1억 | -R$1.5억 | -R$5397.2만 |
| 법인세차감전이익 | R$10.2억 | R$8.7억 | R$49.1억 | R$2.6억 | R$3.4억 | R$2.7억 |
| 법인세 | -R$7230.8만 | -R$5620.3만 | -R$14.1억 | -R$3307.4만 | -R$2148.5만 | -R$6379만 |
| 순이익 | R$8.3억 | R$7억 | R$33.9억 | R$1.6억 | R$2.7억 | R$1.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ALOS3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3Allos | 15.91 | 1.16 | 12.24% | 7.27% | R$148.7억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
ALOS3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 09. 22. | 2026. 10. 02. | R$0.29 |
| 배당금 | 2026. 10. 22. | 2026. 11. 04. | R$0.29 |
| 배당금 | 2026. 11. 19. | 2026. 12. 02. | R$0.29 |
연도별 배당수익률
- 2.06%2017
- 2.09%2018
- 2.87%2019
- 0.00%2020
- 1.04%2021
- 2.57%2022
- 0.98%2023
- 7.77%2024
- 4.98%2025
- 9.91%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 21. | 2026. 09. 02. | R$0.29 |
| 배당금 | 2026. 07. 23. | 2026. 08. 04. | R$0.29 |
| 배당금 | 2026. 06. 22. | 2026. 07. 02. | R$0.29 |
| 배당금 | 2026. 05. 19. | 2026. 06. 02. | R$0.29 |
| 배당금 | 2026. 04. 22. | 2026. 05. 05. | R$0.29 |
| 배당금 | 2026. 03. 24. | 2026. 05. 05. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 03. 27. | 2026. 04. 09. | R$0.29 |
| 배당금 | 2026. 02. 19. | 2026. 03. 03. | R$0.29 |
| 배당금 | 2026. 01. 21. | 2026. 02. 03. | R$0.29 |
| 배당금 | 2025. 12. 19. | 2026. 01. 05. | R$0.29 |
| 배당금 | 2025. 11. 18. | 2025. 12. 02. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 11. 18. | 2025. 12. 02. | R$0.19 |
배당 56건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 10. 21. | 2025. 11. 04. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 09. 23. | 2025. 10. 02. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 08. 21. | 2025. 09. 02. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 07. 22. | 2025. 08. 04. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 06. 17. | 2025. 07. 02. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 05. 22. | 2025. 06. 03. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 04. 22. | 2025. 05. 06. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 21. | 2025. 04. 02. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 02. 20. | 2025. 03. 07. | R$0.09 |
| 배당금 | 2025. 01. 23. | 2025. 02. 04. | R$0.08 |
| 배당금 | 2025. 01. 23. | 2025. 02. 04. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 20. | 2025. 01. 07. | R$0.12 |
| 배당금 | 2024. 11. 18. | 2024. 12. 03. | R$0.10 |
| 배당금 | 2024. 10. 21. | 2024. 11. 04. | R$0.10 |
| 배당금 | 2024. 10. 04. | 2024. 10. 16. | R$0.10 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 07. 15. | R$0.56 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 05. 15. | R$0.56 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 05. 24. | R$0.26 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 30. | R$0.05 |
| 배당금 | 2022. 05. 02. | 2022. 05. 20. | R$0.38 |
| 배당금 | 2021. 04. 28. | 2021. 05. 17. | R$0.23 |
| 배당금 | 2019. 08. 07. | 2019. 08. 19. | R$0.62 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 08. 07. | 2019. 08. 19. | R$0.20 |
| 배당금 | 2019. 04. 30. | 2019. 05. 31. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 03. 28. | 2019. 05. 31. | R$0.07 |
| 배당금 | 2019. 04. 29. | 2019. 05. 15. | R$0.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 21. | 2019. 01. 10. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 11. 26. | 2018. 12. 07. | R$0.08 |
| 배당금 | 2018. 04. 25. | 2018. 05. 14. | R$0.46 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 12. 14. | R$0.07 |
| 배당금 | 2017. 04. 27. | 2017. 06. 20. | R$0.46 |
| 배당금 | 2016. 04. 27. | 2016. 05. 20. | R$0.46 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | 2015. 12. 14. | R$0.23 |
| 배당금 | 2015. 04. 29. | 2015. 05. 20. | R$0.46 |
| 배당금 | 2014. 12. 03. | 2014. 12. 19. | R$0.15 |
| 배당금 | 2014. 04. 30. | 2014. 05. 30. | R$0.31 |
| 배당금 | 2014. 04. 29. | 2014. 05. 15. | R$0.46 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 05. 31. | R$0.47 |
| 배당금 | 2013. 04. 25. | 2013. 05. 15. | R$0.35 |
| 배당금 | 2012. 04. 25. | 2012. 05. 15. | R$0.32 |
| 배당금 | 2012. 04. 24. | 2012. 05. 11. | R$0.15 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 10. | R$0.17 |
| 배당금 | 2010. 05. 03. | 2010. 05. 11. | R$0.24 |
| 배당금 | 2011. 04. 28. | — | R$0.04 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2017. 04. 28. | 주식 15.00% |
| 액면분할 | 2010. 09. 23. | 1주당 2주 |
Allos 소개
- 섹터
- Construção e Imobiliário
- 업종
- Exploração de Imóveis
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 95.00%
- 발행 주식 수
- 5.04억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.2억
- Ibovespa 비중
- 0.54%
- 상장일
- 2011. 02. 03.
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 9.03% | 0.00% | 9.03% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.39% | 0.00% | 5.39% |
| SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 5.23% | 0.00% | 5.23% |
| SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| CURA BRAZIL S.À R.L. | 3.39% | 0.00% | 3.39% |
| RENATO FEITOSA RIQUE | 2.72% | 0.00% | 2.72% |
| Rique Empreendimentos e Participações Ltda. | 0.67% | 0.00% | 0.67% |
| Outros | 67.66% | 0.00% | 67.66% |
| Ações Tesouraria | 0.81% | 0.00% | 0.81% |
ALOS3에 대한 질문
ALOS3의 현재 주가는 얼마인가요?
ALOS3은 R$29.49(2026. 09. 30. 기준, 당일 2.50%)입니다.
ALOS3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ALOS3은 2025년에 주당 R$1.41를 지급했으며, 배당수익률은 4.98%였습니다.
ALOS3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 10. 02.에 주당 R$0.29입니다.
ALOS3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ALOS3은 PER 15.91, PBR 1.16 수준에서 거래되고 있습니다.
ALOS3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ALOS3은 12개월 동안 32.31%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 23.18%, 최대 낙폭은 -13.10%이었습니다.
ALOS3은 어느 섹터에 속하나요?
Allos은 Construção e Imobiliário 섹터의 Exploração de Imóveis 업종에 속합니다.