B3 · BRL
ARML3
Armac Locacao Logistica e Servicos SA
- 당일 최저·최고
- R$4.01 – R$4.44
- 당일 거래량
- R$488.4만
- 52주 최저·최고
- R$2.66 – R$6.30
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ARML3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ARML3
- 시가총액
- R$14.9억
- PER
- 24.10
- PBR
- 1.09
- 배당수익률(12개월)
- 12.42%
- 순부채/EBITDA
- 2.99
ARML3의 12개월 배당수익률은 12.42%로, 5년 평균인 2.44%를 상회합니다.
ARML3 주가 추이
ARML3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +26.07% | -57.37% | -72.95% |
| 변동성(연환산) | 65.87% | 55.97% | 56.95% |
| 최대 낙폭 | -50.17% | -79.31% | -86.25% |
| 상승 월수 | 6/12 | 14/36 | 25/60 |
ARML3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$270.47입니다.
- ARML3 현재 가치
- R$270.47
- 기간 수익률
- -72.95%
- 연 수익률
- -23.03%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ARML3 재무지표
밸류에이션
- PER24.10
- PBR1.09
- EV/EBITDA4.85
- EV/EBIT7.95
- EV/매출액1.95
- P/EBIT3.05
- PSR0.75
- P/OCF20.38
- P/FCF-2.39
- 이익수익률12.58%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.18
- 주당순자산R$3.97
부채
- 순부채R$24억
- 순부채/EBITDA2.99
- 순부채/자기자본1.54
- 부채비율2.12
- 유동비율1.89
- 당좌비율1.80
- 현금비율0.87
효율성
- 매출총이익률31.83%
- EBITDA 마진40.22%
- 영업이익률24.55%
- 순이익률4.46%
- 총자산회전율0.34
수익성
- ROE4.51%
- ROA1.50%
- ROIC12.38%
- 배당성향299.28%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)6.90%
- 이익 성장률(연간)-60.59%
- 매출 성장률(분기)7.06%
- 이익 성장률(분기)-15.50%
ARML3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$4.31입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$4.00
- 주가보다 7.29% 낮음
√(22.50 × R$0.18 × R$3.97)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$3.43
- 주가보다 20.44% 낮음
R$0.21(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ARML3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 23.14 | 10.24 | 36.18 | 27.36 | 159.35 | — | — |
| PBR | 1.17 | 1.33 | 4.80 | 3.51 | 8.32 | — | — |
| EV/EBITDA | 5.09 | 4.93 | 11.42 | 11.51 | 51.59 | — | — |
| 배당수익률 | 1.68% | 6.14% | 1.70% | 2.45% | 0.25% | — | — |
| 주당순이익 | R$0.19 | R$0.49 | R$0.47 | R$0.43 | R$0.17 | R$0.05 | R$0.03 |
| 주당순자산 | R$3.84 | R$3.78 | R$3.55 | R$3.35 | R$3.22 | R$0.25 | R$0.07 |
| ROE | 5.04% | 12.98% | 13.28% | 12.83% | 5.22% | 20.61% | 39.66% |
| ROIC | 13.41% | 12.92% | 14.17% | 12.01% | 6.19% | 9.41% | 15.40% |
| 매출총이익률 | 33.97% | 40.47% | 46.06% | 47.03% | 48.20% | 45.15% | 43.82% |
| EBITDA 마진 | 35.12% | 41.14% | 47.08% | 48.07% | 47.22% | 50.27% | 48.24% |
| 순이익률 | 3.55% | 9.64% | 12.00% | 15.61% | 14.90% | 15.75% | 14.93% |
| 순부채/EBITDA | 2.75 | 2.53 | 2.20 | 2.63 | 1.32 | 3.90 | 2.23 |
ARML3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$18.9억 | R$17.7억 | R$13.6억 | R$9.5억 | R$3.9억 | R$1.1억 |
| 매출원가 | -R$12.5억 | -R$10.5억 | -R$7.3억 | -R$5억 | -R$2억 | -R$6104만 |
| 매출총이익 | R$6.4억 | R$7.1억 | R$6.3억 | R$4.5억 | R$1.9억 | R$5025.4만 |
| EBITDA | R$6.6억 | R$7.3억 | R$6.4억 | R$4.6억 | R$1.8억 | R$5595만 |
| EBIT | R$4.2억 | R$5.2억 | R$4.6억 | R$3.2억 | R$1.3억 | R$3982만 |
| 금융손익 | -R$3.8억 | -R$3억 | -R$2.6억 | -R$1.5억 | -R$3985.2만 | -R$1534.1만 |
| 법인세차감전이익 | R$4662.6만 | R$2.3억 | R$2억 | R$1.7억 | R$8958.9만 | R$2447.9만 |
| 법인세 | R$2714.5만 | -R$5020.4만 | -R$3555.2만 | -R$1939.9만 | -R$3152.5만 | -R$694.6만 |
| 순이익 | R$6708만 | R$1.7억 | R$1.6억 | R$1.5억 | R$5806.4만 | R$1753.3만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ARML3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARML3Armac Locação. Logística E Serviços | 24.10 | 1.09 | 12.42% | 4.51% | R$14.9억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
ARML3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 01. 08. | 2026. 12. 30. | R$0.10 |
| 배당금 | 2026. 01. 08. | 2026. 12. 30. | R$0.30 |
연도별 배당수익률
- 0.25%2021
- 2.45%2022
- 1.70%2023
- 6.14%2024
- 1.68%2025
- 3.16%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 04. 15. | 2026. 04. 30. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 15. | 2026. 04. 30. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 10. 04. | 2025. 06. 09. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 07. 03. | 2024. 07. 25. | R$0.07 |
| 배당금 | 2024. 07. 03. | 2024. 07. 25. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 02. | 2024. 04. 19. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 28. | 2024. 04. 19. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 10. 02. | 2023. 10. 20. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 07. 05. | 2023. 10. 20. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 04. 03. | 2023. 10. 20. | R$0.03 |
| 배당금 | 2022. 12. 28. | 2023. 02. 23. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 28. | 2023. 02. 23. | R$0.07 |
배당 21건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 09. 27. | 2022. 10. 20. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 27. | 2022. 10. 20. | R$0.06 |
| 배당금 | 2022. 06. 30. | 2022. 07. 22. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 30. | 2022. 07. 22. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 05. 03. | 2022. 05. 26. | R$0.04 |
| 배당금 | 2022. 05. 05. | 2022. 05. 19. | R$0.07 |
| 배당금 | 2021. 11. 19. | 2021. 11. 30. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 10. 14. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 08. 19. | — | R$0.08 |
Armac Locação. Logística E Serviços 소개
- 섹터
- Bens Industriais
- 업종
- Máq. e Equip. Industriais
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 48.57%
- 발행 주식 수
- 3.46억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$382만
- 상장일
- 2021. 07. 28.
- CNPJ
- 00.242.184/0001-04
A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 17.28% | 0.00% | 17.28% |
| FERNANDO PEREIRA ARAGÃO지배주주 | 16.41% | 0.00% | 16.41% |
| JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃO지배주주 | 16.35% | 0.00% | 16.35% |
| JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃO지배주주 | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃO지배주주 | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior | 5.83% | 0.00% | 5.83% |
| SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4.71% | 0.00% | 4.71% |
| FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA | 2.21% | 0.00% | 2.21% |
| Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações | 1.85% | 0.00% | 1.85% |
| Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| Outros | 18.75% | 0.00% | 18.75% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 0.00% | 0.11% |
ARML3에 대한 질문
ARML3의 현재 주가는 얼마인가요?
ARML3은 R$4.31(2026. 09. 30. 기준, 당일 9.39%)입니다.
ARML3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ARML3은 2025년에 주당 R$0.08를 지급했으며, 배당수익률은 1.68%였습니다.
ARML3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 30.에 주당 R$0.10입니다.
ARML3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ARML3은 PER 24.10, PBR 1.09 수준에서 거래되고 있습니다.
ARML3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ARML3은 12개월 동안 26.07%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 65.87%, 최대 낙폭은 -50.17%이었습니다.
ARML3은 어느 섹터에 속하나요?
Armac Locação. Logística E Serviços은 Bens Industriais 섹터의 Máq. e Equip. Industriais 업종에 속합니다.