B3 · BRL
BAZA3
Banco da Amazonia S.A.
- 당일 최저·최고
- R$68.50 – R$69.37
- 당일 거래량
- R$3.5만
- 52주 최저·최고
- R$56.08 – R$89.50
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BAZA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 BAZA3
- 시가총액
- R$38.7억
- PER
- 4.40
- PBR
- 0.53
- 배당수익률(12개월)
- 16.26%
BAZA3의 12개월 배당수익률은 16.26%로, 5년 평균인 8.66%를 상회합니다.
BAZA3 주가 추이
BAZA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +5.95% | +22.66% | +227.11% |
| 변동성(연환산) | 29.47% | 25.86% | 27.38% |
| 최대 낙폭 | -21.79% | -25.90% | -25.90% |
| 상승 월수 | 8/12 | 22/36 | 37/60 |
BAZA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$3,285.30입니다.
- BAZA3 현재 가치
- R$3,285.30
- 기간 수익률
- +228.53%
- 연 수익률
- +26.86%
- Ibovespa 기준
- R$1,808.01
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
BAZA3 재무지표
밸류에이션
- PER4.40
- PBR0.53
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/매출액0.56
- P/EBIT—
- PSR0.56
- P/OCF1.75
- P/FCF1.96
- 이익수익률—
- PEG 비율—
- 주당순이익R$15.76
- 주당순자산R$129.76
부채
- 순부채—
- 순부채/EBITDA—
- 순부채/자기자본—
- 부채비율—
- 유동비율1.12
- 당좌비율0.00
- 현금비율—
효율성
- 매출총이익률8.36%
- EBITDA 마진—
- 영업이익률—
- 순이익률12.82%
- 총자산회전율0.10
수익성
- ROE12.14%
- ROA1.31%
- ROIC—
- 배당성향71.51%
성장성
- 매출 CAGR(5년)49.40%
- 순이익 CAGR(5년)9.23%
- 매출 성장률(연간)30.57%
- 이익 성장률(연간)-2.35%
- 매출 성장률(분기)22.39%
- 이익 성장률(분기)-24.38%
BAZA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$69.29입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$214.49
- 주가보다 209.55% 높음
√(22.50 × R$15.76 × R$129.76)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$97.01
- 주가보다 40.00% 높음
R$5.82(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
BAZA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3.94 | 4.26 | 3.96 | 2.49 | 1.64 | 4.67 | — | — |
| PBR | 0.61 | 0.74 | 0.91 | 0.58 | 0.41 | 0.51 | — | — |
| 배당수익률 | 9.87% | 7.71% | 5.61% | 13.75% | 6.35% | 17.14% | 3.63% | 2.71% |
| 주당순이익 | R$19.72 | R$20.19 | R$24.00 | R$20.02 | R$24.89 | R$8.96 | R$0.00 | R$0.00 |
| 주당순자산 | R$127.75 | R$116.51 | R$104.95 | R$86.36 | R$99.34 | R$81.52 | — | — |
| ROE | 15.44% | 17.33% | 22.86% | 23.18% | 25.05% | 10.99% | — | — |
| 매출총이익률 | 7.16% | 9.79% | 25.90% | 33.15% | 36.66% | 37.94% | 34.43% | 27.99% |
| 순이익률 | 17.26% | 23.07% | 32.62% | 35.05% | 52.26% | 27.94% | 0.00% | 0.00% |
BAZA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$64.1억 | R$49.1억 | R$41.2억 | R$32억 | R$14.1억 | R$9.5억 |
| 매출원가 | -R$59.5억 | -R$44.3억 | -R$30.6억 | -R$21.4억 | -R$8.9억 | -R$5.9억 |
| 매출총이익 | R$4.6억 | R$4.8억 | R$10.7억 | R$10.6억 | R$5.2억 | R$3.6억 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 금융손익 | — | — | — | — | — | — |
| 법인세차감전이익 | R$8.5억 | R$12.3억 | R$16.5억 | R$19.8억 | R$13.6억 | R$4.1억 |
| 법인세 | R$3.4억 | R$606.9만 | -R$2.1억 | -R$7.8억 | -R$5.7억 | -R$1.2억 |
| 순이익 | R$11.1억 | R$11.3억 | R$13.5억 | R$11.2억 | R$7.4억 | R$2.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
BAZA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZA3Banco Amazonia | 4.40 | 0.53 | 16.26% | 12.14% | R$38.7억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
BAZA3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 2.55%2017
- 2.71%2018
- 3.63%2019
- 17.14%2020
- 6.35%2021
- 13.75%2022
- 5.61%2023
- 7.71%2024
- 9.87%2025
- 16.33%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 06. 09. | 2026. 06. 17. | R$3.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 06. 09. | 2026. 06. 17. | R$7.50 |
| 배당금 | 2025. 04. 28. | 2025. 05. 08. | R$0.57 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 28. | 2025. 05. 08. | R$7.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 26. | 2024. 05. 08. | R$6.39 |
| 수익 배분금 | 2024. 04. 26. | 2024. 05. 08. | R$0.24 |
| 배당금 | 2023. 04. 24. | 2023. 05. 04. | R$1.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 04. 24. | 2023. 05. 04. | R$4.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 11. | R$4.96 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 11. | R$1.91 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 04. 22. | 2021. 05. 05. | R$2.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 04. 06. | 2020. 04. 17. | R$3.58 |
배당 71건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 31. | 2020. 04. 17. | R$3.58 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 04. 26. | 2019. 05. 09. | R$1.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 04. 23. | 2018. 05. 04. | R$0.64 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 04. 06. | 2017. 04. 20. | R$0.63 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 08. 15. | 2016. 11. 14. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 04. 08. | 2016. 04. 20. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 31. | 2016. 04. 20. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 11. 04. | 2015. 11. 13. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 04. 14. | 2015. 04. 23. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 04. 04. | 2014. 04. 15. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 10. 03. | 2012. 10. 16. | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 01. 31. | 2012. 02. 13. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 04. 08. | 2011. 04. 25. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 14. | 2010. 12. 28. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 04. 30. | 2010. 05. 13. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 10. 31. | 2008. 11. 12. | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 04. 11. | 2008. 04. 25. | R$0.02 |
| 배당금 | 2008. 04. 11. | 2008. 04. 25. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 10. 17. | 2007. 10. 29. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 04. 25. | 2007. 05. 10. | R$34.84 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 07. 30. | 2004. 08. 12. | R$6.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 08. 29. | 2000. 09. 29. | R$28.73 |
| 배당금 | 2000. 02. 18. | 2000. 06. 02. | R$51.33 |
| 수익 배분금 | 2025. 04. 28. | — | R$0.02 |
| 수익 배분금 | 2025. 04. 28. | — | R$0.31 |
| 수익 배분금 | 2023. 04. 24. | — | R$0.05 |
| 수익 배분금 | 2023. 04. 24. | — | R$0.18 |
| 수익 배분금 | 2016. 04. 08. | — | R$0.00 |
| 수익 배분금 | 2015. 04. 14. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 10. 24. | — | R$0.00 |
| 수익 배분금 | 2014. 04. 04. | — | R$0.00 |
| 수익 배분금 | 2013. 04. 12. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 04. 12. | — | R$0.02 |
| 수익 배분금 | 2012. 01. 31. | — | R$0.00 |
| 수익 배분금 | 2011. 04. 08. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 10. 25. | — | R$0.00 |
| 수익 배분금 | 2010. 04. 30. | — | R$0.00 |
| 수익 배분금 | 2009. 04. 30. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 04. 30. | — | R$0.03 |
| 수익 배분금 | 2008. 04. 11. | — | R$0.00 |
| 수익 배분금 | 2008. 04. 11. | — | R$0.00 |
| 수익 배분금 | 2007. 01. 30. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 01. 30. | — | R$3.07 |
| 수익 배분금 | 2006. 01. 31. | — | R$0.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 01. 31. | — | R$41.73 |
| 수익 배분금 | 2005. 02. 01. | — | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 02. 01. | — | R$11.31 |
| 수익 배분금 | 2004. 02. 06. | — | R$0.73 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 02. 06. | — | R$46.06 |
| 수익 배분금 | 2003. 02. 20. | — | R$0.11 |
| 배당금 | 2003. 02. 20. | — | R$3.47 |
| 수익 배분금 | 2001. 02. 06. | — | R$0.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 02. 06. | — | R$43.94 |
| 수익 배분금 | 2000. 04. 06. | — | R$0.28 |
| 배당금 | 2000. 04. 06. | — | R$5.91 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 11. 22. | — | R$47.88 |
| 배당금 | 1999. 03. 01. | — | R$33.87 |
| 배당금 | 1998. 02. 20. | — | R$26.03 |
| 배당금 | 1997. 03. 04. | — | R$6.52 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2016. 08. 19. | 100주당 1주 |
| 무상증자 | 1988. 08. 11. | 주식 900.00% |
Banco Amazonia 소개
- 섹터
- Serviços Financeiros
- 업종
- Bancos
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 80.00%
- 유동주식비율
- 2.99%
- 발행 주식 수
- 5605.83만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$26.6만
- 상장일
- 1977. 07. 20.
- CNPJ
- 04.902.979/0001-44
O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| União지배주주 | 78.78% | 0.00% | 78.78% |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) | 13.14% | 0.00% | 13.14% |
| BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| Outros | 2.99% | 0.00% | 2.99% |
BAZA3에 대한 질문
BAZA3의 현재 주가는 얼마인가요?
BAZA3은 R$69.29(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.12%)입니다.
BAZA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
BAZA3은 2025년에 주당 R$7.68를 지급했으며, 배당수익률은 9.87%였습니다.
BAZA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
BAZA3은 PER 4.40, PBR 0.53 수준에서 거래되고 있습니다.
BAZA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
BAZA3은 12개월 동안 5.95%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 29.47%, 최대 낙폭은 -21.79%이었습니다.
BAZA3은 어느 섹터에 속하나요?
Banco Amazonia은 Serviços Financeiros 섹터의 Bancos 업종에 속합니다.