B3 · BRL
BPAC11
Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A
- 당일 최저·최고
- R$63.23 – R$64.64
- 당일 거래량
- R$6.4억
- 52주 최저·최고
- R$45.12 – R$65.50
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BPAC11이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 BPAC11
- 시가총액
- R$2718.9억
- PER
- 13.51
- PBR
- 3.00
- 배당수익률(12개월)
- 2.22%
BPAC11의 12개월 배당수익률은 2.22%로, 5년 평균인 2.65%를 하회합니다.
BPAC11 주가 추이
BPAC11의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +33.45% | +118.90% | +186.64% |
| 변동성(연환산) | 26.78% | 29.23% | 31.98% |
| 최대 낙폭 | -12.26% | -25.67% | -31.00% |
| 상승 월수 | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
BPAC11에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,866.38입니다.
- BPAC11 현재 가치
- R$2,866.38
- 기간 수익률
- +186.64%
- 연 수익률
- +23.45%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
BPAC11 재무지표
밸류에이션
- PER13.51
- PBR3.00
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/매출액8.71
- P/EBIT—
- PSR8.71
- P/OCF4.90
- P/FCF5.26
- 이익수익률—
- PEG 비율0.33
- 주당순이익R$4.74
- 주당순자산R$21.37
부채
- 순부채—
- 순부채/EBITDA—
- 순부채/자기자본—
- 부채비율—
- 유동비율1.11
- 당좌비율0.40
- 현금비율—
효율성
- 매출총이익률99.25%
- EBITDA 마진—
- 영업이익률—
- 순이익률61.70%
- 총자산회전율0.03
수익성
- ROE22.20%
- ROA2.07%
- ROIC—
- 배당성향29.93%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)-18.79%
- 이익 성장률(연간)48.96%
- 매출 성장률(분기)-18.20%
- 이익 성장률(분기)46.30%
BPAC11의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$64.10입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$47.77
- 주가보다 25.48% 낮음
√(22.50 × R$4.74 × R$21.37)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$13.38
- 주가보다 79.13% 낮음
R$0.80(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
BPAC11 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 38.34 | 29.13 | 43.36 | 36.40 | 33.66 | 60.02 | 48.63 | 25.56 |
| PBR | 7.64 | 4.75 | 7.67 | 5.55 | 5.40 | 8.97 | 8.91 | 3.25 |
| 배당수익률 | 2.01% | 2.89% | 2.11% | 2.21% | 4.05% | 5.15% | 7.45% | 11.44% |
| 주당순이익 | R$1.37 | R$0.93 | R$0.87 | R$0.66 | R$0.62 | R$1.56 | R$1.55 | R$0.92 |
| 주당순자산 | R$6.88 | R$5.72 | R$4.90 | R$4.31 | R$3.88 | R$10.47 | R$8.48 | R$7.24 |
| ROE | 19.93% | 16.31% | 17.70% | 15.26% | 16.06% | 14.94% | 18.33% | 12.74% |
| 매출총이익률 | 100.00% | 38.87% | 90.74% | 79.36% | 98.51% | 32.74% | 40.73% | 31.12% |
| 순이익률 | 56.87% | 31.00% | 40.54% | 33.57% | 72.45% | 23.46% | 34.45% | 28.02% |
BPAC11 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$281.5억 | R$346.6억 | R$246.2억 | R$225.3억 | R$98.9억 | R$186.4억 |
| 매출원가 | R$0 | -R$211.9억 | -R$22.8억 | -R$46.5억 | -R$1.5억 | -R$125.4억 |
| 매출총이익 | R$281.5억 | R$134.7억 | R$223.4억 | R$178.8억 | R$97.5억 | R$61억 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 금융손익 | — | — | — | — | — | — |
| 법인세차감전이익 | R$192.9억 | R$128.2억 | R$116.6억 | R$96억 | R$118.3억 | R$52.3억 |
| 법인세 | -R$26.3억 | -R$17.4억 | -R$14.1억 | -R$15.8억 | -R$47.7억 | -R$9.5억 |
| 순이익 | R$160.1억 | R$107.5억 | R$99.8억 | R$75.6억 | R$71.7억 | R$43.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
BPAC11과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPAC11Banco Btg Pactual | 13.51 | 3.00 | 2.22% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
BPAC11은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 14.47%2017
- 11.44%2018
- 7.45%2019
- 5.15%2020
- 4.05%2021
- 2.21%2022
- 2.11%2023
- 2.89%2024
- 2.01%2025
- 2.22%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 08. 10. | 2026. 08. 14. | R$0.78 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 29. | 2026. 02. 13. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 18. | 2026. 02. 13. | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 08. 08. | 2025. 08. 15. | R$0.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 01. 03. | 2025. 02. 14. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 19. | 2025. 02. 14. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 07. 03. | 2024. 08. 15. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 01. 03. | 2024. 02. 15. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 04. | 2024. 02. 15. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 08. 04. | 2023. 08. 15. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 01. 04. | 2023. 02. 15. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 01. 04. | 2023. 02. 15. | R$0.05 |
배당 27건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 16. | 2023. 02. 15. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 08. 04. | 2022. 08. 15. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 01. 05. | 2022. 02. 15. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 20. | 2022. 01. 06. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 08. 05. | 2021. 08. 12. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 08. 05. | 2021. 08. 12. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 01. 06. | 2021. 02. 05. | R$0.62 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 07. 22. | 2020. 07. 31. | R$0.59 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 01. 06. | 2020. 03. 31. | R$0.62 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 08. 08. | 2019. 08. 15. | R$0.72 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 01. 07. | 2019. 03. 31. | R$0.69 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 08. 13. | 2018. 08. 22. | R$0.67 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 07. 05. | 2017. 08. 31. | R$0.69 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 01. 06. | — | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 01. 04. | — | R$0.69 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2021. 06. 30. | 1주당 4주 |
| 무상증자 | 2016. 09. 12. | 주식 30.97% |
Banco Btg Pactual 소개
- 섹터
- Serviços Financeiros
- 업종
- Bancos
- 상장 부문
- 레벨 2
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 30.71%
- 발행 주식 수
- 72.99억 보통주 · 43.71억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$5.8억
- Ibovespa 비중
- 2.93%
- 상장일
- 2012. 04. 26.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Holding Financeira Ltda지배주주 | 79.63% | 31.97% | 61.78% |
| VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP | 1.97% | 6.57% | 3.69% |
| BTG Pactual Holding S.A.지배주주 | 1.66% | 5.52% | 3.11% |
| Outros | 16.37% | 54.68% | 30.72% |
| Ações Tesouraria | 0.38% | 1.26% | 0.71% |
BPAC11에 대한 질문
BPAC11의 현재 주가는 얼마인가요?
BPAC11은 R$64.10(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.99%)입니다.
BPAC11은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
BPAC11은 2025년에 주당 R$1.06를 지급했으며, 배당수익률은 2.01%였습니다.
BPAC11의 PER과 PBR은 얼마인가요?
BPAC11은 PER 13.51, PBR 3.00 수준에서 거래되고 있습니다.
BPAC11의 12개월 수익률은 얼마인가요?
BPAC11은 12개월 동안 33.45%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 26.78%, 최대 낙폭은 -12.26%이었습니다.
BPAC11은 어느 섹터에 속하나요?
Banco Btg Pactual은 Serviços Financeiros 섹터의 Bancos 업종에 속합니다.