B3 · BRL
BRAP4
Bradespar SA Pfd
R$20.23-0.05% (-R$0.01)
- 당일 최저·최고
- R$20.21 – R$20.56
- 당일 거래량
- R$7971.6만
- 52주 최저·최고
- R$16.99 – R$25.63
Fuolio에서 BRAP4 팔로우하기
BRAP4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 BRAP4
- 시가총액
- R$76.4억
- PER
- 13.61
- PBR
- 0.99
- 배당수익률(12개월)
- 11.65%
- 순부채/EBITDA
- -0.48
BRAP4의 12개월 배당수익률은 11.65%로, 5년 평균인 18.72%를 하회합니다.
BRAP4 주가 추이
비교 대상
BRAP4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +22.68% | +29.55% | +71.50% |
| 변동성(연환산) | 27.37% | 23.27% | 28.21% |
| 최대 낙폭 | -18.53% | -27.77% | -34.48% |
| 상승 월수 | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
BRAP4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,606.05입니다.
- BRAP4 현재 가치
- R$1,606.05
- 기간 수익률
- +60.60%
- 연 수익률
- +9.94%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
BRAP4 재무지표
밸류에이션
- PER13.61
- PBR0.99
- EV/EBITDA14.04
- EV/EBIT14.04
- EV/매출액—
- P/EBIT14.53
- PSR—
- P/OCF9.72
- P/FCF9.72
- 이익수익률7.12%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$1.49
- 주당순자산R$20.48
부채
- 순부채-R$2.5억
- 순부채/EBITDA-0.48
- 순부채/자기자본-0.03
- 부채비율0.00
- 유동비율5.69
- 당좌비율5.69
- 현금비율5.68
효율성
- 매출총이익률—
- EBITDA 마진—
- 영업이익률—
- 순이익률—
- 총자산회전율0.00
수익성
- ROE7.26%
- ROA7.22%
- ROIC6.75%
- 배당성향158.54%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)-35.07%
- 매출 성장률(연간)—
- 이익 성장률(연간)-54.12%
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)-45.99%
BRAP4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$20.23입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$26.17
- 주가보다 29.38% 높음
√(22.50 × R$1.49 × R$20.48)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$74.15
- 주가보다 266.51% 높음
R$4.45(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
BRAP4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 14.30 | 5.47 | 5.32 | 3.13 | 1.22 | 7.87 | -17.20 | 4.82 |
| PBR | 1.02 | 0.77 | 1.29 | 1.56 | 1.31 | 1.03 | 0.73 | 0.58 |
| EV/EBITDA | 16.54 | 5.49 | 5.38 | 3.09 | 1.19 | 7.86 | — | 4.62 |
| 배당수익률 | 13.07% | 12.55% | 12.44% | 10.43% | 45.11% | 9.54% | 7.02% | 15.34% |
| 주당순이익 | R$1.39 | R$3.03 | R$4.82 | R$9.48 | R$20.55 | R$4.22 | -R$1.16 | R$3.42 |
| 주당순자산 | R$19.46 | R$21.58 | R$19.93 | R$19.02 | R$19.09 | R$32.34 | R$27.47 | R$28.62 |
| ROE | 7.15% | 14.05% | 24.21% | 49.86% | 107.68% | 13.03% | -4.22% | 11.95% |
| ROIC | 6.19% | 13.84% | 24.10% | 51.59% | 111.23% | 13.05% | -4.24% | 12.36% |
| 순부채/EBITDA | -0.04 | -0.25 | -0.13 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | — | -0.03 |
BRAP4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 매출원가 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 매출총이익 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| EBITDA | R$4.7억 | R$11.3억 | R$18.3억 | R$36.5억 | R$80.2억 | R$14.6억 |
| EBIT | R$4.7억 | R$11.3억 | R$18.3억 | R$36.5억 | R$80.2억 | R$14.6억 |
| 금융손익 | R$7508.5만 | R$5763.9만 | R$6777.3만 | R$8129.6만 | R$6198.7만 | R$645.5만 |
| 법인세차감전이익 | R$5.5억 | R$11.9억 | R$19억 | R$37.3억 | R$80.8억 | R$14.7억 |
| 법인세 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 순이익 | R$5.5억 | R$11.9억 | R$19억 | R$37.3억 | R$80.8억 | R$14.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
BRAP4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAP4Bradespar | 13.61 | 0.99 | 11.65% | 7.26% | R$76.4억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
BRAP4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 4.41%2017
- 15.34%2018
- 7.02%2019
- 9.54%2020
- 45.11%2021
- 10.43%2022
- 12.44%2023
- 12.55%2024
- 13.07%2025
- 4.38%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 17. | 2026. 03. 13. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 17. | 2026. 03. 13. | R$0.68 |
| 배당금 | 2025. 12. 17. | 2025. 12. 30. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 12. | 2025. 11. 24. | R$0.81 |
| 배당금 | 2025. 04. 25. | 2025. 05. 15. | R$0.92 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 19. | 2025. 05. 15. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 11. 12. | 2024. 11. 21. | R$0.90 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 05. 15. | R$0.37 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 05. 15. | R$0.81 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 11. 21. | 2023. 12. 04. | R$1.18 |
| 배당금 | 2023. 11. 21. | 2023. 12. 04. | R$0.60 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 05. 15. | R$1.24 |
배당 70건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 26. | 2023. 05. 15. | R$0.17 |
| 배당금 | 2022. 11. 09. | 2022. 11. 21. | R$0.81 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 11. 09. | 2022. 11. 21. | R$0.71 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 10. | R$1.58 |
| 배당금 | 2021. 12. 16. | 2021. 12. 29. | R$6.04 |
| 배당금 | 2021. 07. 15. | 2021. 07. 26. | R$1.78 |
| 배당금 | 2021. 03. 31. | 2021. 05. 12. | R$2.72 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 03. 31. | 2021. 05. 12. | R$0.73 |
| 배당금 | 2020. 11. 11. | 2020. 11. 19. | R$1.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 11. 11. | 2020. 11. 19. | R$0.86 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 27. | 2020. 08. 20. | R$0.80 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 04. 30. | 2019. 05. 15. | R$0.47 |
| 배당금 | 2019. 04. 30. | 2019. 05. 15. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 28. | 2019. 01. 31. | R$0.64 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 05. 15. | R$1.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 22. | 2018. 03. 30. | R$0.96 |
| 배당금 | 2017. 04. 27. | 2017. 05. 31. | R$0.47 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 22. | 2017. 01. 09. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 10. 30. | 2015. 11. 13. | R$0.41 |
| 배당금 | 2015. 04. 24. | 2015. 05. 15. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 04. 24. | 2015. 05. 15. | R$0.38 |
| 배당금 | 2014. 10. 31. | 2014. 11. 14. | R$0.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 10. 31. | 2014. 11. 14. | R$0.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 04. 28. | 2014. 05. 15. | R$0.36 |
| 배당금 | 2014. 04. 28. | 2014. 05. 15. | R$0.46 |
| 배당금 | 2013. 10. 31. | 2013. 11. 14. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 10. 31. | 2013. 11. 14. | R$0.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 04. 29. | 2013. 05. 15. | R$0.38 |
| 배당금 | 2013. 04. 29. | 2013. 05. 15. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 10. 31. | 2012. 11. 14. | R$0.65 |
| 배당금 | 2012. 04. 27. | 2012. 05. 15. | R$0.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 04. 27. | 2012. 05. 15. | R$0.19 |
| 배당금 | 2011. 10. 31. | 2011. 11. 14. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 10. 31. | 2011. 11. 14. | R$0.75 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 04. 28. | 2011. 05. 13. | R$0.19 |
| 배당금 | 2011. 04. 28. | 2011. 05. 13. | R$0.75 |
| 배당금 | 2010. 10. 29. | 2010. 11. 12. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 10. 29. | 2010. 11. 12. | R$0.47 |
| 배당금 | 2010. 04. 30. | 2010. 05. 14. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 04. 30. | 2010. 05. 14. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 10. 30. | 2009. 11. 13. | R$0.38 |
| 배당금 | 2009. 10. 30. | 2009. 11. 13. | R$0.14 |
| 배당금 | 2009. 04. 30. | 2009. 05. 15. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 04. 30. | 2009. 05. 15. | R$0.49 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 10. 31. | 2008. 11. 14. | R$0.20 |
| 배당금 | 2008. 10. 31. | 2008. 11. 14. | R$0.42 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 04. 30. | 2008. 05. 15. | R$0.51 |
| 배당금 | 2007. 10. 31. | 2007. 11. 14. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 10. 31. | 2007. 11. 14. | R$0.24 |
| 배당금 | 2007. 04. 30. | 2007. 05. 15. | R$0.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 04. 30. | 2007. 05. 15. | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 21. | 2007. 01. 08. | R$1.42 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 10. 30. | 2006. 11. 13. | R$1.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 04. 28. | 2006. 05. 15. | R$1.51 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 10. 10. | 2005. 11. 11. | R$1.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 01. 06. | 2005. 01. 24. | R$1.89 |
| 배당금 | 2001. 04. 30. | 2001. 05. 30. | R$0.02 |
| 배당금 | 2012. 04. 27. | — | R$0.31 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2021. 09. 20. | 주식 13.00% |
| 액면분할 | 2007. 10. 16. | 1주당 2주 |
| 액면분할 | 2007. 01. 09. | 1주당 2주 |
| 액면분할 | 2005. 04. 29. | 1주당 2주 |
| 주식병합 | 2004. 07. 05. | 50주당 1주 |
| 주식병합 | 2004. 07. 02. | 1주당 0.00002주 |
Bradespar 소개
- 상장 부문
- 레벨 1
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 71.54%
- 발행 주식 수
- 1.38억 보통주 · 2.55억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$4241.5만
- Ibovespa 비중
- 0.20%
- 상장일
- 2000. 08. 10.
- CNPJ
- 03.847.461/0001-92
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações지배주주 | 36.74% | 0.13% | 12.98% |
| NCF Participações S.A.지배주주 | 24.87% | 0.99% | 9.37% |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC | 0.00% | 9.84% | 6.39% |
| Fundação Bradesco지배주주 | 14.88% | 0.00% | 5.22% |
| BlackRock, Inc. | 0.00% | 5.27% | 3.42% |
| Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR | 0.00% | 5.12% | 3.33% |
| Nova Cidade de Deus Participações S.A.지배주주 | 1.37% | 0.00% | 0.48% |
| Outros | 22.14% | 78.64% | 58.81% |
BRAP4에 대한 질문
BRAP4의 현재 주가는 얼마인가요?
BRAP4은 R$20.23(2026. 09. 30. 기준, 당일 -0.05%)입니다.
BRAP4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
BRAP4은 2025년에 주당 R$2.60를 지급했으며, 배당수익률은 13.07%였습니다.
BRAP4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
BRAP4은 PER 13.61, PBR 0.99 수준에서 거래되고 있습니다.
BRAP4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
BRAP4은 12개월 동안 22.68%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 27.37%, 최대 낙폭은 -18.53%이었습니다.