B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- 당일 최저·최고
- R$19.86 – R$20.35
- 당일 거래량
- R$1.3억
- 52주 최저·최고
- R$14.53 – R$22.54
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CXSE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CXSE3
- 시가총액
- R$596.4억
- PER
- 13.19
- PBR
- 4.32
- 배당수익률(12개월)
- 6.80%
- 순부채/EBITDA
- -0.26
CXSE3의 12개월 배당수익률은 6.80%로, 5년 평균인 6.74%를 상회합니다.
CXSE3 주가 추이
CXSE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +43.74% | +127.60% | +243.76% |
| 변동성(연환산) | 16.08% | 20.52% | 22.57% |
| 최대 낙폭 | -2.78% | -14.09% | -20.19% |
| 상승 월수 | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
CXSE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$3,437.64입니다.
- CXSE3 현재 가치
- R$3,437.64
- 기간 수익률
- +243.76%
- 연 수익률
- +28.03%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CXSE3 재무지표
밸류에이션
- PER13.19
- PBR4.32
- EV/EBITDA11.94
- EV/EBIT11.94
- EV/매출액—
- P/EBIT12.21
- PSR—
- P/OCF14.46
- P/FCF15.14
- 이익수익률8.37%
- PEG 비율3.07
- 주당순이익R$1.51
- 주당순자산R$4.60
부채
- 순부채-R$12.9억
- 순부채/EBITDA-0.26
- 순부채/자기자본-0.09
- 부채비율0.00
- 유동비율1.67
- 당좌비율1.67
- 현금비율1.09
효율성
- 매출총이익률—
- EBITDA 마진—
- 영업이익률—
- 순이익률—
- 총자산회전율0.00
수익성
- ROE32.79%
- ROA30.15%
- ROIC34.87%
- 배당성향89.68%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)19.97%
- 매출 성장률(연간)—
- 이익 성장률(연간)13.98%
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)4.35%
CXSE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$19.88입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$12.49
- 주가보다 37.18% 낮음
√(22.50 × R$1.51 × R$4.60)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$14.15
- 주가보다 28.81% 낮음
R$0.85(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CXSE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11.62 | 11.35 | 10.80 | 8.48 | 13.15 | — | — | — |
| PBR | 3.68 | 3.32 | 3.07 | 2.30 | 2.36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10.36 | 9.84 | 9.58 | 7.27 | 11.24 | — | — | — |
| 배당수익률 | 7.59% | 7.58% | 7.83% | 7.77% | 2.94% | — | — | — |
| 주당순이익 | R$1.43 | R$1.26 | R$1.19 | R$0.98 | R$0.63 | R$0.59 | R$1.28 | R$1.23 |
| 주당순자산 | R$4.52 | R$4.30 | R$4.20 | R$3.63 | R$3.52 | R$3.03 | R$4.28 | R$3.84 |
| ROE | 31.67% | 29.21% | 28.46% | 27.12% | 17.96% | 19.48% | 29.88% | 32.10% |
| ROIC | 34.81% | 31.39% | 29.67% | 28.31% | 18.51% | 21.08% | 32.45% | 33.46% |
| 순부채/EBITDA | -0.36 | -0.29 | -0.22 | -0.28 | -0.17 | -0.38 | -0.29 | -0.15 |
CXSE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 매출원가 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 매출총이익 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| EBITDA | R$46.5억 | R$42.2억 | R$39.5억 | R$33.2억 | R$21.9억 | R$20.3억 |
| EBIT | R$46.5억 | R$42.2억 | R$39.5억 | R$33.2억 | R$21.9억 | R$20.3억 |
| 금융손익 | R$1.8억 | R$1.1억 | R$1.1억 | R$9768.8만 | R$1057.2만 | R$2034.1만 |
| 법인세차감전이익 | R$48.3억 | R$43.4억 | R$40.7억 | R$34.2억 | R$22억 | R$20.5억 |
| 법인세 | -R$5.4억 | -R$5.7억 | -R$4.8억 | -R$5.1억 | -R$3억 | -R$2.8억 |
| 순이익 | R$42.9억 | R$37.7억 | R$35.8억 | R$29.5억 | R$19억 | R$17.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CXSE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13.19 | 4.32 | 6.80% | 32.79% | R$596.4억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
CXSE3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 11. 03. | 2026. 11. 17. | R$0.35 |
연도별 배당수익률
- 2.94%2021
- 7.77%2022
- 7.83%2023
- 7.58%2024
- 7.59%2025
- 5.19%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 03. | 2026. 08. 17. | R$0.35 |
| 배당금 | 2026. 04. 30. | 2026. 05. 15. | R$0.33 |
| 수익 배분금 | 2026. 01. 02. | 2026. 01. 16. | R$0.00 |
| 배당금 | 2026. 01. 02. | 2026. 01. 16. | R$0.35 |
| 배당금 | 2025. 11. 03. | 2025. 11. 17. | R$0.32 |
| 배당금 | 2025. 08. 01. | 2025. 08. 15. | R$0.31 |
| 배당금 | 2025. 04. 30. | 2025. 05. 15. | R$0.32 |
| 배당금 | 2025. 01. 03. | 2025. 01. 17. | R$0.31 |
| 수익 배분금 | 2025. 01. 03. | 2025. 01. 17. | R$0.00 |
| 배당금 | 2024. 11. 04. | 2024. 11. 18. | R$0.23 |
| 배당금 | 2024. 08. 01. | 2024. 08. 15. | R$0.28 |
| 수익 배분금 | 2024. 04. 26. | 2024. 05. 08. | R$0.02 |
배당 19건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2024. 04. 26. | 2024. 05. 08. | R$0.55 |
| 배당금 | 2023. 10. 24. | 2023. 11. 06. | R$0.50 |
| 수익 배분금 | 2023. 04. 27. | 2023. 05. 08. | R$0.01 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 05. 08. | R$0.50 |
| 배당금 | 2022. 11. 03. | 2022. 11. 11. | R$0.35 |
| 배당금 | 2022. 04. 20. | 2022. 04. 29. | R$0.30 |
| 배당금 | 2021. 11. 04. | 2021. 11. 16. | R$0.24 |
Caixa Seguridade Participações 소개
- 섹터
- Serviços Financeiros
- 업종
- Seguradoras
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 20.00%
- 발행 주식 수
- 30억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.2억
- Ibovespa 비중
- 0.46%
- 상장일
- 2021. 04. 29.
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL지배주주 | 80.00% | 0.00% | 80.00% |
| Outros | 20.00% | 0.00% | 20.00% |
CXSE3에 대한 질문
CXSE3의 현재 주가는 얼마인가요?
CXSE3은 R$19.88(2026. 10. 01. 기준, 당일 -1.14%)입니다.
CXSE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
CXSE3은 2025년에 주당 R$1.26를 지급했으며, 배당수익률은 7.59%였습니다.
CXSE3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 11. 17.에 주당 R$0.35입니다.
CXSE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CXSE3은 PER 13.19, PBR 4.32 수준에서 거래되고 있습니다.
CXSE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CXSE3은 12개월 동안 43.74%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 16.08%, 최대 낙폭은 -2.78%이었습니다.
CXSE3은 어느 섹터에 속하나요?
Caixa Seguridade Participações은 Serviços Financeiros 섹터의 Seguradoras 업종에 속합니다.