B3 · BRL
CYRE3
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes
- 당일 최저·최고
- R$26.44 – R$27.54
- 당일 거래량
- R$1.2억
- 52주 최저·최고
- R$19.76 – R$32.56
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CYRE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CYRE3
- 시가총액
- R$122.4억
- PER
- 6.02
- PBR
- 1.10
- 배당수익률(12개월)
- 10.08%
- 순부채/EBITDA
- 3.91
CYRE3의 12개월 배당수익률은 10.08%로, 5년 평균인 6.21%를 상회합니다.
CYRE3 주가 추이
CYRE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -3.18% | +78.80% | +145.52% |
| 변동성(연환산) | 34.27% | 34.86% | 40.35% |
| 최대 낙폭 | -35.13% | -35.13% | -35.13% |
| 상승 월수 | 7/12 | 22/36 | 34/60 |
CYRE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,445.28입니다.
- CYRE3 현재 가치
- R$2,445.28
- 기간 수익률
- +144.53%
- 연 수익률
- +19.58%
- Ibovespa 기준
- R$1,807.00
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CYRE3 재무지표
밸류에이션
- PER6.02
- PBR1.10
- EV/EBITDA8.77
- EV/EBIT9.46
- EV/매출액2.24
- P/EBIT5.25
- PSR1.24
- P/OCF28.08
- P/FCF-70.33
- 이익수익률10.57%
- PEG 비율3.24
- 주당순이익R$4.50
- 주당순자산R$24.63
부채
- 순부채R$98.3억
- 순부채/EBITDA3.91
- 순부채/자기자본0.79
- 부채비율1.12
- 유동비율3.37
- 당좌비율2.09
- 현금비율0.86
효율성
- 매출총이익률33.08%
- EBITDA 마진25.49%
- 영업이익률23.64%
- 순이익률24.34%
- 총자산회전율0.36
수익성
- ROE18.26%
- ROA8.66%
- ROIC9.81%
- 배당성향60.69%
성장성
- 매출 CAGR(5년)17.50%
- 순이익 CAGR(5년)-0.80%
- 매출 성장률(연간)18.30%
- 이익 성장률(연간)-8.50%
- 매출 성장률(분기)14.82%
- 이익 성장률(분기)1.87%
CYRE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$27.09입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$49.93
- 주가보다 84.30% 높음
√(22.50 × R$4.50 × R$24.63)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$22.98
- 주가보다 15.19% 낮음
R$1.38(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CYRE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.74 | 2.97 | 10.22 | 6.73 | 7.18 | 6.98 | 29.75 | -76.40 |
| PBR | 1.18 | 0.65 | 1.13 | 0.71 | 0.97 | 2.12 | 2.39 | 1.16 |
| EV/EBITDA | 9.62 | 6.32 | 12.78 | 10.99 | 8.85 | 6.52 | 24.20 | 94.63 |
| 배당수익률 | 12.83% | 3.52% | 3.51% | 4.32% | 6.90% | 6.32% | 9.64% | 7.24% |
| 주당순이익 | R$4.39 | R$5.71 | R$2.36 | R$1.94 | R$2.19 | R$4.22 | R$1.00 | -R$0.20 |
| 주당순자산 | R$25.10 | R$25.91 | R$21.26 | R$18.48 | R$16.32 | R$13.91 | R$12.42 | R$13.29 |
| ROE | 17.50% | 22.04% | 11.08% | 10.51% | 13.44% | 30.37% | 8.03% | -1.52% |
| ROIC | 10.22% | 11.01% | 6.98% | 6.26% | 9.59% | 21.61% | 6.44% | 0.06% |
| 매출총이익률 | 32.58% | 32.39% | 32.68% | 32.04% | 34.77% | 32.70% | 30.93% | 26.54% |
| EBITDA 마진 | 25.60% | 25.95% | 19.07% | 17.68% | 23.49% | 58.73% | 15.85% | 2.74% |
| 순이익률 | 21.30% | 27.53% | 15.07% | 14.95% | 19.09% | 46.04% | 10.58% | -2.68% |
| 순부채/EBITDA | 4.02 | 3.17 | 4.71 | 5.30 | 3.01 | 1.05 | 4.34 | 19.95 |
CYRE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$94.2억 | R$79.7억 | R$62.5억 | R$54.1억 | R$47.9억 | R$38.2억 |
| 매출원가 | -R$63.5억 | -R$53.9억 | -R$42.1억 | -R$36.8억 | -R$31.3억 | -R$25.7억 |
| 매출총이익 | R$30.7억 | R$25.8억 | R$20.4억 | R$17.3억 | R$16.7억 | R$12.5억 |
| EBITDA | R$24.1억 | R$20.7억 | R$11.9억 | R$9.6억 | R$11.3억 | R$22.5억 |
| EBIT | R$23억 | R$19.9억 | R$11.3억 | R$9.1억 | R$10.6억 | R$22억 |
| 금융손익 | R$2.5억 | R$1.1억 | R$1.4억 | R$6832.7만 | R$4299.7만 | R$8450.1만 |
| 법인세차감전이익 | R$25.4억 | R$21.1억 | R$12.6억 | R$9.8억 | R$11.1억 | R$22.9억 |
| 법인세 | -R$1.5억 | -R$1.9억 | -R$1.6억 | -R$1.2억 | -R$8862만 | -R$4.6억 |
| 순이익 | R$20.1억 | R$21.9억 | R$9.4억 | R$8.1억 | R$9.1억 | R$17.6억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CYRE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| CYRE3Cyrela Brazil Realty | 6.02 | 1.10 | 10.08% | 18.26% | R$122.4억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.28 | 2.21 | 7.25% | 21.50% | R$5055.3억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.31 | 2.43 | 6.59% | 21.50% | R$5068.5억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.43 | 3.43 | 1.94% | 22.20% | R$2689.7억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2689.7억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.89 | 0.94 | 7.10% | 13.66% | R$1823.2억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.84 | 1.07 | 6.87% | 13.66% | R$1823.2억 |
CYRE3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.71%2017
- 7.24%2018
- 9.64%2019
- 6.32%2020
- 6.90%2021
- 4.32%2022
- 3.51%2023
- 3.52%2024
- 12.83%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 09. | 2025. 12. 17. | R$2.73 |
| 배당금 | 2025. 04. 25. | 2025. 10. 02. | R$1.07 |
| 배당금 | 2024. 04. 25. | 2024. 11. 26. | R$0.60 |
| 배당금 | 2023. 12. 11. | 2023. 12. 18. | R$0.33 |
| 배당금 | 2023. 05. 02. | 2023. 08. 21. | R$0.51 |
| 배당금 | 2022. 04. 22. | 2022. 12. 14. | R$0.56 |
| 배당금 | 2021. 04. 23. | 2021. 06. 14. | R$1.09 |
| 배당금 | 2020. 12. 15. | 2020. 12. 29. | R$1.56 |
| 배당금 | 2020. 07. 23. | 2020. 12. 17. | R$0.26 |
| 배당금 | 2020. 04. 30. | 2020. 05. 26. | R$0.05 |
| 배당금 | 2019. 12. 10. | 2019. 12. 20. | R$1.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 10. | 2019. 12. 20. | R$1.04 |
배당 40건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2019. 07. 10. | 2019. 07. 31. | R$0.78 |
| 배당금 | 2018. 12. 18. | 2018. 12. 28. | R$0.60 |
| 배당금 | 2018. 05. 07. | 2018. 07. 02. | R$0.52 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 06. 26. | R$0.09 |
| 배당금 | 2016. 04. 28. | 2016. 06. 23. | R$0.28 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | 2015. 06. 26. | R$0.41 |
| 배당금 | 2014. 04. 28. | 2014. 06. 27. | R$0.42 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 06. 28. | R$0.13 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 06. 28. | R$0.38 |
| 배당금 | 2012. 04. 27. | 2012. 06. 27. | R$0.29 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 06. 24. | R$0.34 |
| 배당금 | 2010. 04. 30. | 2010. 05. 11. | R$0.47 |
| 배당금 | 2009. 04. 30. | 2009. 05. 11. | R$0.19 |
| 배당금 | 2008. 04. 29. | 2008. 05. 16. | R$0.04 |
| 배당금 | 2007. 09. 17. | 2007. 09. 25. | R$0.17 |
| 배당금 | 2007. 04. 30. | 2007. 05. 10. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 10. 20. | 2006. 10. 31. | R$0.18 |
| 배당금 | 2006. 04. 11. | 2006. 04. 26. | R$0.27 |
| 배당금 | 2004. 12. 14. | 2004. 12. 23. | R$0.21 |
| 배당금 | 2004. 04. 30. | 2004. 06. 08. | R$0.09 |
| 배당금 | 2003. 04. 16. | 2003. 05. 30. | R$0.13 |
| 배당금 | 2002. 03. 07. | 2002. 03. 18. | R$0.24 |
| 배당금 | 2001. 02. 20. | 2001. 03. 07. | R$0.25 |
| 배당금 | 2000. 04. 25. | 2000. 06. 23. | R$0.13 |
| 배당금 | 1999. 04. 30. | 1999. 06. 30. | R$0.08 |
| 배당금 | 2005. 05. 24. | — | R$0.38 |
| 배당금 | 1998. 04. 28. | — | R$0.06 |
| 배당금 | 1997. 04. 18. | — | R$0.02 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 12. 30. | 주식 18.96% |
| 액면분할 | 2006. 12. 07. | 1주당 2주 |
Cyrela Brazil Realty 소개
- 섹터
- Construção e Imobiliário
- 업종
- Incorporações
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 65.70%
- 발행 주식 수
- 3.84억 보통주 · 6944.65만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$1.7억
- Ibovespa 비중
- 0.27%
- 상장일
- 1994. 07. 18.
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes atua no desenvolvimento, incorporacao e construcao de empreendimentos residenciais no Brasil. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker CYRE3 e opera com foco em diferentes faixas de renda por meio de marcas e plataformas do grupo. A empresa estrutura sua atuacao em aquisicao de terrenos, desenvolvimento de projetos, vendas e gestao de obras, incluindo servicos tecnicos e de consultoria imobiliaria. O modelo contempla tambem participacoes societarias em negocios complementares de incorporacao e distribuicao comercial. Com sede em Sao Paulo, a Cyrela tem origem historica no fim da decada de 1950 e evoluiu para um dos grupos privados relevantes de incorporacao residencial no pais, com presenca em mercados urbanos de maior liquidez.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ELIE HORN지배주주 | 20.76% | 21.77% | 20.92% |
| Eirenor S/A지배주주 | 5.70% | 5.98% | 5.75% |
| BlackRock, Inc. | 5.54% | 5.81% | 5.58% |
| Invesco Ltd. | 5.01% | 0.86% | 4.38% |
| EH Capital Management지배주주 | 1.95% | 2.05% | 1.97% |
| Absolute Gestão de Investimentos LTDA. | 0.00% | 10.59% | 1.62% |
| SPX Gestão de Recursos Ltda. | 0.00% | 5.25% | 0.80% |
| Outros | 55.00% | 46.04% | 53.63% |
| Ações Tesouraria | 6.02% | 1.66% | 5.36% |
CYRE3에 대한 질문
CYRE3의 현재 주가는 얼마인가요?
CYRE3은 R$27.09(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.33%)입니다.
CYRE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
CYRE3은 2025년에 주당 R$3.80를 지급했으며, 배당수익률은 12.83%였습니다.
CYRE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CYRE3은 PER 6.02, PBR 1.10 수준에서 거래되고 있습니다.
CYRE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CYRE3은 12개월 동안 -3.18%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 34.27%, 최대 낙폭은 -35.13%이었습니다.
CYRE3은 어느 섹터에 속하나요?
Cyrela Brazil Realty은 Construção e Imobiliário 섹터의 Incorporações 업종에 속합니다.