B3 · BRL
DIRR3
Direcional Engenharia S.A.
- 당일 최저·최고
- R$9.77 – R$10.38
- 당일 거래량
- R$1.6억
- 52주 최저·최고
- R$9.56 – R$19.04
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DIRR3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 DIRR3
- 시가총액
- R$52.6억
- PER
- 6.15
- PBR
- 2.26
- 배당수익률(12개월)
- 15.33%
- 순부채/EBITDA
- 0.47
DIRR3의 12개월 배당수익률은 15.33%로, 5년 평균인 19.11%를 하회합니다.
DIRR3 주가 추이
DIRR3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -34.31% | +133.61% | +367.64% |
| 변동성(연환산) | 38.98% | 33.86% | 35.55% |
| 최대 낙폭 | -41.23% | -41.23% | -41.23% |
| 상승 월수 | 5/12 | 24/36 | 37/60 |
DIRR3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$3,809.96입니다.
- DIRR3 현재 가치
- R$3,809.96
- 기간 수익률
- +281.00%
- 연 수익률
- +30.68%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
DIRR3 재무지표
밸류에이션
- PER6.15
- PBR2.26
- EV/EBITDA4.67
- EV/EBIT5.03
- EV/매출액1.21
- P/EBIT4.52
- PSR1.09
- P/OCF10.09
- P/FCF12.18
- 이익수익률19.88%
- PEG 비율0.26
- 주당순이익R$1.64
- 주당순자산R$4.47
부채
- 순부채R$5.9억
- 순부채/EBITDA0.47
- 순부채/자기자본0.21
- 부채비율1.11
- 유동비율4.17
- 당좌비율2.74
- 현금비율1.46
효율성
- 매출총이익률40.35%
- EBITDA 마진25.94%
- 영업이익률24.09%
- 순이익률22.59%
- 총자산회전율0.33
수익성
- ROE36.78%
- ROA7.46%
- ROIC31.87%
- 배당성향94.26%
성장성
- 매출 CAGR(5년)24.15%
- 순이익 CAGR(5년)44.27%
- 매출 성장률(연간)29.70%
- 이익 성장률(연간)23.65%
- 매출 성장률(분기)27.23%
- 이익 성장률(분기)24.01%
DIRR3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$10.11입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$12.86
- 주가보다 27.21% 높음
√(22.50 × R$1.64 × R$4.47)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$30.70
- 주가보다 203.66% 높음
R$1.84(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
DIRR3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.31 | 7.23 | 11.72 | 12.30 | 11.90 | 17.29 | 22.81 | -14.78 |
| PBR | 3.17 | 2.08 | 1.84 | 1.61 | 1.30 | 1.46 | 1.67 | 0.82 |
| EV/EBITDA | 7.39 | 5.62 | 8.07 | 5.99 | 5.68 | 7.99 | 10.64 | — |
| 배당수익률 | 37.39% | 23.35% | 9.38% | 9.05% | 16.35% | 18.64% | 17.67% | 24.59% |
| 주당순이익 | R$1.52 | R$3.68 | R$1.91 | R$1.27 | R$1.06 | R$0.75 | R$0.65 | -R$0.51 |
| 주당순자산 | R$4.46 | R$12.82 | R$12.16 | R$9.66 | R$9.73 | R$8.93 | R$8.93 | R$9.08 |
| ROE | 34.02% | 28.71% | 15.71% | 13.11% | 10.93% | 8.44% | 7.34% | -5.56% |
| ROIC | 30.53% | 30.93% | 17.60% | 18.91% | 16.36% | 12.36% | 10.02% | -2.01% |
| 매출총이익률 | 39.66% | 36.39% | 34.18% | 33.93% | 36.43% | 34.82% | 33.68% | 27.17% |
| EBITDA 마진 | 24.96% | 24.64% | 20.52% | 19.83% | 21.06% | 17.51% | 15.70% | -0.92% |
| 순이익률 | 18.18% | 19.06% | 14.08% | 8.79% | 8.98% | 7.53% | 6.89% | -6.65% |
| 순부채/EBITDA | 0.61 | 0.02 | 0.04 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.63 | — |
DIRR3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$43.4억 | R$33.5억 | R$23.6억 | R$21.6억 | R$17.8억 | R$15억 |
| 매출원가 | -R$26.2억 | -R$21.3억 | -R$15.5억 | -R$14.3억 | -R$11.3억 | -R$9.8억 |
| 매출총이익 | R$17.2억 | R$12.2억 | R$8억 | R$7.3억 | R$6.5억 | R$5.2억 |
| EBITDA | R$10.8억 | R$8.3억 | R$4.8억 | R$4.3억 | R$3.7억 | R$2.6억 |
| EBIT | R$10억 | R$7.5억 | R$4.2억 | R$3.8억 | R$3.2억 | R$2.2억 |
| 금융손익 | R$7536만 | R$3731.9만 | R$1412.4만 | -R$7387.8만 | -R$7854.2만 | -R$4012만 |
| 법인세차감전이익 | R$10.8억 | R$7.9억 | R$4.4억 | R$3억 | R$2.4억 | R$1.8억 |
| 법인세 | -R$9880.3만 | -R$6463만 | -R$4998.2만 | -R$4584.6만 | -R$3556.3만 | -R$3111만 |
| 순이익 | R$7.9억 | R$6.4억 | R$3.3억 | R$1.9억 | R$1.6억 | R$1.1억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
DIRR3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRR3Direcional Engenharia | 6.15 | 2.26 | 15.33% | 36.78% | R$52.6억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
DIRR3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 24.59%2018
- 17.67%2019
- 18.64%2020
- 16.35%2021
- 9.05%2022
- 9.38%2023
- 23.35%2024
- 37.39%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 16. | 2025. 12. 23. | R$1.55 |
| 배당금 | 2025. 06. 27. | 2025. 07. 04. | R$2.00 |
| 배당금 | 2025. 01. 03. | 2025. 01. 16. | R$1.27 |
| 배당금 | 2024. 09. 17. | 2025. 01. 16. | R$0.46 |
| 배당금 | 2024. 07. 04. | 2024. 07. 16. | R$1.60 |
| 배당금 | 2023. 12. 05. | 2024. 01. 03. | R$0.47 |
| 배당금 | 2022. 12. 16. | 2023. 01. 09. | R$0.70 |
| 배당금 | 2022. 07. 14. | 2022. 07. 25. | R$0.47 |
| 배당금 | 2021. 05. 19. | 2021. 06. 11. | R$0.69 |
| 배당금 | 2020. 10. 09. | 2020. 10. 21. | R$0.81 |
| 배당금 | 2019. 10. 14. | 2019. 10. 23. | R$0.50 |
| 배당금 | 2019. 03. 14. | 2019. 03. 25. | R$0.38 |
배당 22건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2018. 10. 01. | 2018. 10. 11. | R$0.61 |
| 배당금 | 2016. 07. 07. | 2016. 07. 19. | R$0.27 |
| 배당금 | 2015. 07. 22. | 2015. 08. 05. | R$0.27 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | 2015. 05. 14. | R$0.18 |
| 배당금 | 2014. 11. 13. | 2014. 11. 28. | R$0.24 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 05. 29. | R$0.36 |
| 배당금 | 2012. 03. 12. | 2012. 06. 29. | R$0.27 |
| 배당금 | 2011. 01. 05. | 2011. 03. 01. | R$0.30 |
| 배당금 | 2010. 04. 26. | 2010. 05. 17. | R$0.14 |
| 배당금 | 2014. 04. 30. | — | R$0.37 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2025. 08. 08. | 1주당 3주 |
Direcional Engenharia 소개
- 섹터
- Construção e Imobiliário
- 업종
- Incorporações
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 62.77%
- 발행 주식 수
- 5.21억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.1억
- Ibovespa 비중
- 0.13%
- 상장일
- 2009. 11. 19.
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| PHPH HOLDING LTDA.지배주주 | 12.82% | 0.00% | 12.82% |
| SHARE HOLDING LTDA지배주주 | 12.82% | 0.00% | 12.82% |
| ALLIANCA FIA IE지배주주 | 8.04% | 0.00% | 8.04% |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.39% | 0.00% | 5.39% |
| RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO지배주주 | 1.52% | 0.00% | 1.52% |
| ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO지배주주 | 0.66% | 0.00% | 0.66% |
| RICARDO VALADARES GONTIJO지배주주 | 0.30% | 0.00% | 0.30% |
| Outros | 58.36% | 0.00% | 58.36% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
DIRR3에 대한 질문
DIRR3의 현재 주가는 얼마인가요?
DIRR3은 R$10.11(2026. 09. 30. 기준, 당일 -0.49%)입니다.
DIRR3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
DIRR3은 2025년에 주당 R$5.28를 지급했으며, 배당수익률은 37.39%였습니다.
DIRR3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
DIRR3은 PER 6.15, PBR 2.26 수준에서 거래되고 있습니다.
DIRR3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
DIRR3은 12개월 동안 -34.31%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 38.98%, 최대 낙폭은 -41.23%이었습니다.
DIRR3은 어느 섹터에 속하나요?
Direcional Engenharia은 Construção e Imobiliário 섹터의 Incorporações 업종에 속합니다.