B3 · BRL
EVEN3
Even Construtora E Incorporadora S.A.
- 당일 최저·최고
- R$4.64 – R$4.99
- 당일 거래량
- R$928.2만
- 52주 최저·최고
- R$3.94 – R$9.17
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EVEN3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 EVEN3
- 시가총액
- R$9.5억
- PER
- 4.78
- PBR
- 0.49
- 배당수익률(12개월)
- 19.37%
- 순부채/EBITDA
- 3.39
EVEN3의 12개월 배당수익률은 19.37%로, 5년 평균인 9.76%를 상회합니다.
EVEN3 주가 추이
EVEN3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -28.72% | -2.31% | +7.69% |
| 변동성(연환산) | 37.81% | 35.05% | 38.81% |
| 최대 낙폭 | -47.49% | -47.49% | -47.49% |
| 상승 월수 | 6/12 | 19/36 | 31/60 |
EVEN3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$845.26입니다.
- EVEN3 현재 가치
- R$845.26
- 기간 수익률
- -15.47%
- 연 수익률
- -3.31%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
EVEN3 재무지표
밸류에이션
- PER4.78
- PBR0.49
- EV/EBITDA7.98
- EV/EBIT8.14
- EV/매출액1.06
- P/EBIT4.68
- PSR0.61
- P/OCF-6.28
- P/FCF-138.75
- 이익수익률12.28%
- PEG 비율0.00
- 주당순이익R$0.99
- 주당순자산R$9.63
부채
- 순부채R$7억
- 순부채/EBITDA3.39
- 순부채/자기자본0.30
- 부채비율0.64
- 유동비율4.67
- 당좌비율1.96
- 현금비율0.99
효율성
- 매출총이익률28.75%
- EBITDA 마진13.35%
- 영업이익률13.07%
- 순이익률16.15%
- 총자산회전율0.30
수익성
- ROE10.28%
- ROA4.83%
- ROIC5.65%
- 배당성향92.51%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-5.92%
- 순이익 CAGR(5년)17.26%
- 매출 성장률(연간)-10.99%
- 이익 성장률(연간)464.48%
- 매출 성장률(분기)-11.10%
- 이익 성장률(분기)1,039.95%
EVEN3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$4.73입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$14.65
- 주가보다 209.74% 높음
√(22.50 × R$0.99 × R$9.63)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$10.51
- 주가보다 122.16% 높음
R$0.63(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
EVEN3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.55 | 25.46 | 7.59 | 9.30 | 6.08 | 173.54 | 28.33 | -8.10 |
| PBR | 0.71 | 0.52 | 0.57 | 0.36 | 0.54 | 1.03 | 1.80 | 0.72 |
| EV/EBITDA | 8.08 | 13.51 | 6.73 | 5.79 | 2.84 | 6.11 | 21.44 | — |
| 배당수익률 | 9.84% | 21.54% | 4.90% | 0.00% | 12.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
| 주당순이익 | R$1.19 | R$0.21 | R$1.08 | R$0.49 | R$1.09 | R$0.07 | R$0.55 | -R$0.74 |
| 주당순자산 | R$10.97 | R$10.35 | R$14.40 | R$12.87 | R$12.23 | R$11.70 | R$8.65 | R$8.33 |
| ROE | 10.83% | 2.04% | 7.50% | 3.83% | 8.92% | 0.59% | 6.35% | -8.89% |
| ROIC | 7.92% | 3.19% | 7.36% | 3.85% | 11.78% | 14.63% | 5.66% | -6.10% |
| 매출총이익률 | 27.11% | 26.78% | 21.74% | 22.54% | 27.77% | 28.87% | 24.87% | 13.75% |
| EBITDA 마진 | 13.33% | 5.09% | 10.17% | 5.81% | 12.02% | 16.78% | 9.39% | -10.29% |
| 순이익률 | 12.38% | 1.95% | 7.26% | 4.50% | 10.16% | 0.88% | 6.23% | -10.90% |
| 순부채/EBITDA | 2.01 | 3.75 | 1.30 | -1.42 | -2.30 | -2.98 | 2.64 | — |
EVEN3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$19.2억 | R$21.6억 | R$29.7억 | R$23.2억 | R$22.8억 | R$16.7억 |
| 매출원가 | -R$14억 | -R$15.8억 | -R$23.3억 | -R$18억 | -R$16.4억 | -R$11.9억 |
| 매출총이익 | R$5.2억 | R$5.8억 | R$6.5억 | R$5.2억 | R$6.3억 | R$4.8억 |
| EBITDA | R$2.6억 | R$1.1억 | R$3억 | R$1.3억 | R$2.7억 | R$2.8억 |
| EBIT | R$2.5억 | R$1.1억 | R$2.9억 | R$1.3억 | R$2.7억 | R$2.7억 |
| 금융손익 | R$9941.2만 | R$5594.7만 | R$1.2억 | R$1.3억 | R$6469.8만 | R$1390.9만 |
| 법인세차감전이익 | R$3.5억 | R$1.6억 | R$4.1억 | R$2.5억 | R$3.3억 | R$2.9억 |
| 법인세 | -R$5226.6만 | -R$3994.3만 | -R$7286만 | -R$5619.5만 | -R$4193.1만 | -R$3283.9만 |
| 순이익 | R$2.4억 | R$4210.8만 | R$2.2억 | R$1억 | R$2.3억 | R$1468.4만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
EVEN3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVEN3Even Construtora E Incorporadora | 4.78 | 0.49 | 19.37% | 10.28% | R$9.5억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
EVEN3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 1.20%2020
- 12.53%2021
- 0.00%2022
- 4.90%2023
- 21.54%2024
- 9.84%2025
- 3.19%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 06. 01. | 2026. 06. 12. | R$0.15 |
| 배당금 | 2025. 11. 17. | 2025. 11. 28. | R$0.77 |
| 배당금 | 2024. 10. 08. | 2024. 10. 18. | R$0.40 |
| 배당금 | 2024. 05. 16. | 2024. 05. 27. | R$0.20 |
| 배당금 | 2024. 05. 16. | 2024. 05. 27. | R$0.30 |
| 배당금 | 2023. 12. 19. | 2024. 01. 05. | R$0.25 |
| 배당금 | 2023. 09. 20. | 2023. 09. 29. | R$0.25 |
| 배당금 | 2022. 11. 18. | 2023. 01. 11. | R$0.15 |
| 배당금 | 2021. 12. 20. | 2021. 12. 29. | R$0.07 |
| 배당금 | 2021. 06. 18. | 2021. 06. 30. | R$0.19 |
| 배당금 | 2021. 04. 28. | 2021. 05. 17. | R$0.56 |
| 배당금 | 2020. 04. 30. | 2020. 07. 02. | R$0.14 |
배당 22건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2016. 05. 23. | 2016. 06. 03. | R$0.01 |
| 배당금 | 2016. 04. 22. | 2016. 05. 03. | R$0.16 |
| 배당금 | 2014. 05. 20. | 2014. 05. 30. | R$0.29 |
| 배당금 | 2012. 04. 18. | 2012. 04. 30. | R$0.23 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 10. | R$0.26 |
| 배당금 | 2009. 04. 22. | 2009. 05. 05. | R$0.08 |
| 배당금 | 2008. 04. 14. | 2008. 04. 30. | R$0.05 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | — | R$0.26 |
| 배당금 | 2013. 04. 29. | — | R$0.26 |
| 배당금 | 2010. 04. 09. | — | R$0.17 |
Even Construtora E Incorporadora 소개
- 섹터
- Construção e Imobiliário
- 업종
- Incorporações
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 44.85%
- 발행 주식 수
- 2억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$479.6만
- 상장일
- 2007. 04. 02.
- CNPJ
- 43.470.988/0001-65
A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Nova Milano Investimentos지배주주 | 51.19% | 0.00% | 51.19% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | 9.92% | 0.00% | 9.92% |
| MELPAR INVEST LTDA | 7.62% | 0.00% | 7.62% |
| BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA | 7.38% | 0.00% | 7.38% |
| Outros | 23.10% | 0.00% | 23.10% |
| Ações Tesouraria | 0.80% | 0.00% | 0.80% |
EVEN3에 대한 질문
EVEN3의 현재 주가는 얼마인가요?
EVEN3은 R$4.73(2026. 09. 30. 기준, 당일 -2.87%)입니다.
EVEN3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
EVEN3은 2025년에 주당 R$0.77를 지급했으며, 배당수익률은 9.84%였습니다.
EVEN3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
EVEN3은 PER 4.78, PBR 0.49 수준에서 거래되고 있습니다.
EVEN3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
EVEN3은 12개월 동안 -28.72%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 37.81%, 최대 낙폭은 -47.49%이었습니다.
EVEN3은 어느 섹터에 속하나요?
Even Construtora E Incorporadora은 Construção e Imobiliário 섹터의 Incorporações 업종에 속합니다.