B3 · BRL
EZTC3
EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA
- 당일 최저·최고
- R$13.76 – R$14.27
- 당일 거래량
- R$879.6만
- 52주 최저·최고
- R$10.17 – R$16.73
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EZTC3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 EZTC3
- 시가총액
- R$38.2억
- PER
- 7.31
- PBR
- 0.74
- 배당수익률(12개월)
- 8.62%
- 순부채/EBITDA
- 2.69
EZTC3의 12개월 배당수익률은 8.62%로, 5년 평균인 7.13%를 상회합니다.
EZTC3 주가 추이
EZTC3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +1.02% | +45.86% | +21.05% |
| 변동성(연환산) | 36.06% | 38.90% | 43.23% |
| 최대 낙폭 | -30.02% | -37.76% | -47.07% |
| 상승 월수 | 6/12 | 20/36 | 33/60 |
EZTC3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,228.99입니다.
- EZTC3 현재 가치
- R$1,228.99
- 기간 수익률
- +22.90%
- 연 수익률
- +4.21%
- Ibovespa 기준
- R$1,808.01
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
EZTC3 재무지표
밸류에이션
- PER7.31
- PBR0.74
- EV/EBITDA11.85
- EV/EBIT12.55
- EV/매출액3.44
- P/EBIT9.70
- PSR2.66
- P/OCF6.65
- P/FCF32.42
- 이익수익률7.97%
- PEG 비율0.95
- 주당순이익R$1.91
- 주당순자산R$18.86
부채
- 순부채R$11.2억
- 순부채/EBITDA2.69
- 순부채/자기자본0.21
- 부채비율0.55
- 유동비율3.06
- 당좌비율1.99
- 현금비율1.61
효율성
- 매출총이익률41.28%
- EBITDA 마진29.02%
- 영업이익률27.41%
- 순이익률38.23%
- 총자산회전율0.19
수익성
- ROE10.15%
- ROA7.33%
- ROIC5.59%
- 배당성향62.96%
성장성
- 매출 CAGR(5년)7.16%
- 순이익 CAGR(5년)2.40%
- 매출 성장률(연간)-3.95%
- 이익 성장률(연간)32.23%
- 매출 성장률(분기)-13.71%
- 이익 성장률(분기)7.68%
EZTC3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$13.99입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$28.51
- 주가보다 103.79% 높음
√(22.50 × R$1.91 × R$18.86)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$13.58
- 주가보다 2.90% 낮음
R$0.82(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
EZTC3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.17 | 5.92 | 17.26 | 9.14 | 10.51 | 24.03 | 41.91 | 51.30 |
| PBR | 0.96 | 0.49 | 0.88 | 0.65 | 1.03 | 2.35 | 3.09 | 1.90 |
| EV/EBITDA | 13.29 | 8.41 | 21.23 | 11.98 | 11.61 | 31.47 | 45.79 | 760.60 |
| 배당수익률 | 11.32% | 12.69% | 1.63% | 7.37% | 2.64% | 0.87% | 0.34% | 3.18% |
| 주당순이익 | R$1.90 | R$1.83 | R$1.08 | R$1.47 | R$1.95 | R$1.79 | R$1.24 | R$0.49 |
| 주당순자산 | R$18.22 | R$22.10 | R$21.29 | R$20.54 | R$19.77 | R$18.22 | R$16.78 | R$13.19 |
| ROE | 10.45% | 8.29% | 5.09% | 7.15% | 9.84% | 9.80% | 7.38% | 3.70% |
| ROIC | 6.32% | 5.54% | 3.33% | 4.72% | 8.37% | 8.30% | 8.02% | 0.11% |
| 매출총이익률 | 41.71% | 34.14% | 31.73% | 34.27% | 46.12% | 43.04% | 40.80% | 36.30% |
| EBITDA 마진 | 30.87% | 23.30% | 19.71% | 22.56% | 32.84% | 29.40% | 28.55% | 1.55% |
| 순이익률 | 35.70% | 25.93% | 22.11% | 28.96% | 44.90% | 43.26% | 34.94% | 24.96% |
| 순부채/EBITDA | 2.69 | 1.83 | 1.86 | 0.25 | -2.76 | -3.89 | -5.51 | -66.65 |
EZTC3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$15억 | R$15.6억 | R$10.8억 | R$11.2억 | R$9.6억 | R$9.4억 |
| 매출원가 | -R$8.7억 | -R$10.3억 | -R$7.4억 | -R$7.4억 | -R$5.2억 | -R$5.3억 |
| 매출총이익 | R$6.3억 | R$5.3억 | R$3.4억 | R$3.8억 | R$4.4억 | R$4억 |
| EBITDA | R$4.6억 | R$3.6억 | R$2.1억 | R$2.5억 | R$3.1억 | R$2.8억 |
| EBIT | R$4.4억 | R$3.3억 | R$1.9억 | R$2.4억 | R$3.1억 | R$2.7억 |
| 금융손익 | R$1.6억 | R$1.3억 | R$8486.8만 | R$1.4억 | R$1.7억 | R$1.7억 |
| 법인세차감전이익 | R$6억 | R$4.7억 | R$2.7억 | R$3.8억 | R$4.8억 | R$4.3억 |
| 법인세 | -R$5399.1만 | -R$3770.1만 | -R$2785.2만 | -R$3579만 | -R$2608.7만 | -R$1915.3만 |
| 순이익 | R$5.4억 | R$4억 | R$2.4억 | R$3.2억 | R$4.3억 | R$4.1억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
EZTC3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes | 7.31 | 0.74 | 8.62% | 10.15% | R$38.2억 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1억 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1억 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9억 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1억 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1억 |
EZTC3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 26.78%2017
- 3.18%2018
- 0.34%2019
- 0.87%2020
- 2.64%2021
- 7.37%2022
- 1.63%2023
- 12.69%2024
- 11.32%2025
- 1.43%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 28. | R$0.09 |
| 배당금 | 2026. 05. 14. | 2026. 05. 29. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 11. 18. | 2025. 12. 17. | R$0.61 |
| 배당금 | 2025. 11. 18. | 2025. 11. 28. | R$0.40 |
| 배당금 | 2025. 08. 14. | 2025. 08. 29. | R$0.30 |
| 배당금 | 2025. 05. 22. | 2025. 05. 30. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 03. 20. | 2025. 03. 31. | R$0.14 |
| 배당금 | 2024. 11. 05. | 2024. 11. 14. | R$0.69 |
| 배당금 | 2024. 11. 05. | 2024. 11. 14. | R$0.14 |
| 배당금 | 2024. 08. 08. | 2024. 08. 30. | R$0.10 |
| 배당금 | 2024. 05. 09. | 2024. 05. 31. | R$0.06 |
| 배당금 | 2024. 03. 21. | 2024. 03. 28. | R$0.09 |
배당 35건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2023. 11. 16. | 2023. 11. 30. | R$0.04 |
| 배당금 | 2023. 08. 17. | 2023. 08. 31. | R$0.08 |
| 배당금 | 2023. 05. 18. | 2023. 05. 31. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 03. 23. | 2023. 03. 31. | R$0.03 |
| 배당금 | 2023. 03. 23. | 2023. 03. 31. | R$0.03 |
| 배당금 | 2022. 11. 17. | 2022. 11. 30. | R$0.11 |
| 배당금 | 2022. 08. 16. | 2022. 08. 31. | R$0.09 |
| 배당금 | 2022. 05. 17. | 2022. 05. 31. | R$0.11 |
| 배당금 | 2022. 03. 22. | 2022. 04. 05. | R$0.46 |
| 배당금 | 2021. 04. 29. | 2021. 05. 21. | R$0.42 |
| 배당금 | 2020. 04. 28. | 2020. 10. 02. | R$0.29 |
| 배당금 | 2019. 04. 26. | 2019. 10. 04. | R$0.14 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 08. 31. | R$0.52 |
| 배당금 | 2017. 12. 06. | 2017. 12. 15. | R$2.67 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 09. 15. | R$1.09 |
| 배당금 | 2016. 04. 29. | 2016. 05. 10. | R$0.99 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | 2015. 07. 07. | R$1.11 |
| 배당금 | 2014. 04. 30. | 2014. 11. 28. | R$0.95 |
| 배당금 | 2013. 04. 26. | 2013. 11. 29. | R$0.54 |
| 배당금 | 2012. 04. 27. | 2012. 07. 31. | R$0.53 |
| 배당금 | 2011. 04. 26. | 2011. 05. 31. | R$0.39 |
| 배당금 | 2010. 04. 29. | 2010. 05. 31. | R$0.27 |
| 배당금 | 2009. 04. 17. | 2009. 06. 16. | R$0.13 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 12. 09. | 주식 27.20% |
| 액면분할 | 2019. 04. 29. | 33주당 40주 |
| 액면분할 | 2016. 05. 02. | 20주당 21주 |
| 액면분할 | 2015. 05. 04. | 14주당 15주 |
Ez Tec Empreend. E Participacoes 소개
- 섹터
- Construção e Imobiliário
- 업종
- Incorporações
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 43.31%
- 발행 주식 수
- 2.77억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$3277.5만
- 상장일
- 2007. 06. 22.
- CNPJ
- 08.312.229/0001-73
A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| EZ5 Participações Ltda.지배주주 | 5.22% | 0.00% | 5.22% |
| EZ1 Participações Ltda.지배주주 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ2 Participações Ltda.지배주주 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ3 Participações Ltda.지배주주 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ4 Participações Ltda.지배주주 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ6 Participações Ltda.지배주주 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| GAR Participações Ltda.지배주주 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| HPC Participações Ltda.지배주주 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| Mapeca Participações Ltda.지배주주 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| SZA Participações Ltda.지배주주 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.지배주주 | 2.52% | 0.00% | 2.52% |
| STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.지배주주 | 2.52% | 0.00% | 2.52% |
| VJR Participações S.A.지배주주 | 1.79% | 0.00% | 1.79% |
| FLAVIO ERNESTO ZARZUR지배주주 | 1.09% | 0.00% | 1.09% |
| SILVIO ERNESTO ZARZUR지배주주 | 0.96% | 0.00% | 0.96% |
| PROSPEX FIA IE지배주주 | 0.91% | 0.00% | 0.91% |
| LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES지배주주 | 0.86% | 0.00% | 0.86% |
| GEMINI FIA IE지배주주 | 0.77% | 0.00% | 0.77% |
| SAMIR ZAKKHOUR EL TAYAR지배주주 | 0.58% | 0.00% | 0.58% |
| Valey Participações S.A.지배주주 | 0.51% | 0.00% | 0.51% |
| MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.지배주주 | 0.46% | 0.00% | 0.46% |
| CEDRUS FIA IE지배주주 | 0.33% | 0.00% | 0.33% |
| MARCOS ERNESTO ZARZUR지배주주 | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
| MARCIO EL TAYAR지배주주 | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZUR지배주주 | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZUR지배주주 | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| PRISCILLA ZARZUR GRACO지배주주 | 0.13% | 0.00% | 0.13% |
| ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZUR지배주주 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIAN지배주주 | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUR지배주주 | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| ESTHER HELOISA ZARZUR지배주주 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| EDUARDO ZARZUR ALBERTO지배주주 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| MAURO ALBERTO지배주주 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| FELIPE ZARZUR ALBERTO지배주주 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO지배주주 | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| MARCELO ERNESTO ZARZUR지배주주 | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI지배주주 | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| MARCELLA GRANDJEAN ZARZUR지배주주 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| ROBERTO MOUNIR MAALOULI지배주주 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZUR지배주주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 43.31% | 0.00% | 43.31% |
EZTC3에 대한 질문
EZTC3의 현재 주가는 얼마인가요?
EZTC3은 R$13.99(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.14%)입니다.
EZTC3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
EZTC3은 2025년에 주당 R$1.55를 지급했으며, 배당수익률은 11.32%였습니다.
EZTC3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
EZTC3은 PER 7.31, PBR 0.74 수준에서 거래되고 있습니다.
EZTC3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
EZTC3은 12개월 동안 1.02%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 36.06%, 최대 낙폭은 -30.02%이었습니다.
EZTC3은 어느 섹터에 속하나요?
Ez Tec Empreend. E Participacoes은 Construção e Imobiliário 섹터의 Incorporações 업종에 속합니다.