B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- 당일 최저·최고
- R$12.18 – R$12.61
- 당일 거래량
- R$6916.4만
- 52주 최저·최고
- R$10.86 – R$19.65
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GGPS3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 GGPS3
- 시가총액
- R$94.4억
- PER
- 10.31
- PBR
- 2.10
- 배당수익률(12개월)
- 2.59%
- 순부채/EBITDA
- 3.50
GGPS3의 12개월 배당수익률은 2.59%로, 5년 평균인 1.47%를 상회합니다.
GGPS3 주가 추이
GGPS3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -25.51% | -8.08% | -2.85% |
| 변동성(연환산) | 31.46% | 32.35% | 33.60% |
| 최대 낙폭 | -38.15% | -38.15% | -38.59% |
| 상승 월수 | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
GGPS3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$971.48입니다.
- GGPS3 현재 가치
- R$971.48
- 기간 수익률
- -2.85%
- 연 수익률
- -0.58%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
GGPS3 재무지표
밸류에이션
- PER10.31
- PBR2.10
- EV/EBITDA7.94
- EV/EBIT9.77
- EV/매출액0.94
- P/EBIT5.46
- PSR0.53
- P/OCF10.78
- P/FCF15.74
- 이익수익률10.23%
- PEG 비율0.24
- 주당순이익R$1.22
- 주당순자산R$5.98
부채
- 순부채R$74.4억
- 순부채/EBITDA3.50
- 순부채/자기자본1.64
- 부채비율2.55
- 유동비율2.87
- 당좌비율2.81
- 현금비율1.29
효율성
- 매출총이익률14.74%
- EBITDA 마진11.84%
- 영업이익률9.62%
- 순이익률5.15%
- 총자산회전율1.13
수익성
- ROE20.36%
- ROA5.80%
- ROIC10.13%
- 배당성향26.69%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)16.98%
- 이익 성장률(연간)3.98%
- 매출 성장률(분기)8.13%
- 이익 성장률(분기)40.94%
GGPS3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$12.55입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$12.79
- 주가보다 1.94% 높음
√(22.50 × R$1.22 × R$5.98)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$3.63
- 주가보다 71.08% 낮음
R$0.22(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
GGPS3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 19.68 | 14.39 | 19.80 | 15.49 | 26.59 | — |
| PBR | 3.39 | 2.71 | 4.26 | 3.09 | 4.84 | — |
| EV/EBITDA | 11.45 | 9.42 | 11.68 | 10.04 | 16.72 | — |
| 배당수익률 | 2.00% | 2.52% | 1.52% | 0.00% | 1.31% | — |
| 주당순이익 | R$0.91 | R$0.97 | R$0.95 | R$0.77 | R$0.60 | R$0.38 |
| 주당순자산 | R$5.28 | R$5.15 | R$4.43 | R$3.86 | R$3.28 | R$0.98 |
| ROE | 17.20% | 18.85% | 21.50% | 19.93% | 18.20% | 38.26% |
| ROIC | 8.75% | 9.12% | 12.64% | 10.64% | 11.04% | 17.01% |
| 매출총이익률 | 14.63% | 15.14% | 17.28% | 16.55% | 16.86% | 19.04% |
| EBITDA 마진 | 10.72% | 11.33% | 12.95% | 12.17% | 11.12% | 11.58% |
| 순이익률 | 3.96% | 4.45% | 6.04% | 5.60% | 6.04% | 5.72% |
| 순부채/EBITDA | 4.19 | 3.76 | 2.45 | 2.90 | 2.28 | 1.95 |
GGPS3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$172.8억 | R$147.7억 | R$106.3억 | R$92.2억 | R$66.2억 | R$49.4억 |
| 매출원가 | -R$147.5억 | -R$125.4억 | -R$87.9억 | -R$76.9억 | -R$55억 | -R$40억 |
| 매출총이익 | R$25.3억 | R$22.4억 | R$18.4억 | R$15.3억 | R$11.2억 | R$9.4억 |
| EBITDA | R$18.5억 | R$16.7억 | R$13.8억 | R$11.2억 | R$7.4억 | R$5.7억 |
| EBIT | R$14.3억 | R$12.8억 | R$11.4억 | R$9.3억 | R$6.1억 | R$4.6억 |
| 금융손익 | -R$4.7억 | -R$3.2억 | -R$2.2억 | -R$1.6억 | -R$3989.4만 | -R$4862만 |
| 법인세차감전이익 | R$9.7억 | R$9.5억 | R$9.2억 | R$7.7억 | R$5.7억 | R$4.2억 |
| 법인세 | -R$2.7억 | -R$2.9억 | -R$2.7억 | -R$2.6억 | -R$1.7억 | -R$1.3억 |
| 순이익 | R$6.8억 | R$6.6억 | R$6.4억 | R$5.2억 | R$4억 | R$2.8억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
GGPS3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | 10.31 | 2.10 | 2.59% | 20.36% | R$94.4억 |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8.68 | 1.02 | 1.79% | 11.76% | R$51.1억 |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0.86 | 0.04 | 5.76% | 5.11% | R$46.2억 |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25.45 | 4.12 | 1.08% | 16.19% | R$42.7억 |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26.89 | 1.05 | 5.11% | 3.89% | R$30.5억 |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2.07 | 0.56 | 0.17% | 27.23% | R$22.6억 |
GGPS3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 1.31%2021
- 0.00%2022
- 1.52%2023
- 2.52%2024
- 2.00%2025
- 2.59%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 16. | 2026. 02. 06. | R$0.32 |
| 배당금 | 2025. 04. 10. | 2025. 04. 24. | R$0.32 |
| 배당금 | 2024. 04. 11. | 2024. 04. 23. | R$0.32 |
| 배당금 | 2023. 04. 05. | 2023. 04. 17. | R$0.26 |
| 배당금 | 2021. 11. 16. | 2021. 12. 10. | R$0.19 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 12. 16. | 주식 10.70% |
Gps Participacoes E Empreendimentos 소개
- 섹터
- Serviços
- 업종
- Serviços Diversos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 58.23%
- 발행 주식 수
- 7.52억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$4042.6만
- 상장일
- 2021. 04. 26.
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA지배주주 | 13.84% | 0.00% | 13.84% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 6.93% | 0.00% | 6.93% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO지배주주 | 5.33% | 0.00% | 5.33% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5.15% | 0.00% | 5.15% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRA지배주주 | 4.28% | 0.00% | 4.28% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO지배주주 | 4.26% | 0.00% | 4.26% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA지배주주 | 4.25% | 0.00% | 4.25% |
| Valora Participações Ltda.지배주주 | 4.21% | 0.00% | 4.21% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE지배주주 | 3.19% | 0.00% | 3.19% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZ지배주주 | 1.03% | 0.00% | 1.03% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRA지배주주 | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
| Outros | 47.25% | 0.00% | 47.25% |
GGPS3에 대한 질문
GGPS3의 현재 주가는 얼마인가요?
GGPS3은 R$12.55(2026. 09. 30. 기준, 당일 3.21%)입니다.
GGPS3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
GGPS3은 2025년에 주당 R$0.32를 지급했으며, 배당수익률은 2.00%였습니다.
GGPS3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
GGPS3은 PER 10.31, PBR 2.10 수준에서 거래되고 있습니다.
GGPS3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
GGPS3은 12개월 동안 -25.51%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 31.46%, 최대 낙폭은 -38.15%이었습니다.
GGPS3은 어느 섹터에 속하나요?
Gps Participacoes E Empreendimentos은 Serviços 섹터의 Serviços Diversos 업종에 속합니다.